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Cycle Capital宏观周报:黄金美股历史新高之后 币还远吗?
go
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售美国证券的速度可能会加快,特别是如果
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重新担任总统的话。 在抛售美元资产的同时,官方的黄金持有量又在上升。根据 PBOC 数据,黄金在储备中的占比在 4 月攀升至 4.9% 。这是自 2015 年以来最高的水平。 IMF 提到,自从 2015 年以来,中国和在关系紧密的国家外汇储备中都增加了黄金的持有量,而美国阵营的国家则基本保持稳定,这似乎代表着他们的央行购买黄金可能是出于对制裁的风险担忧。 另一边日本却在购买。根据财政部的数据, 3 月美债的海外持有量达到了 8.09 万亿美元,高于上个月的 7.97 万亿美元,再创下历史新高。美债这个月的表现很强劲,是三个月来外国买盘最多的一个月。而日本的美债体量也剧上升,现在处在历史高点现在为 1.19 万亿美元。 MEME 爆炒,公司立刻套现打压股价 周一至周三, Roaring Kitty 时隔三年回归在 X 上发布的帖子引发了严重做空的 Gamestop 和 AMC Entertainment Holdings 的大规模空头挤压,公司市值一度升至 198 亿美元。涨势仅仅持续了 2 天,随后进入回调。然后周五 GME 宣布利用本次 MEME 炒作增发 4500 万股票,这严重打压炒作热情(retail 是燃料不是人),不过 5 月份迄今为止,该股仍然有接近翻倍的涨幅(AMC 本周也宣布增发 2.5 亿美元股票)。此外 GameStop 还预测第一季度净销售额将从去年同期的 12.4 亿美元降至 8.72 亿美元至 8.92 亿美元之间。 看起来加密货币中 MEME 概念的 token 并未受到股市利空的影响,过去 7 天显著走强,其中 PEPE 10% 的涨幅让其市值达到 40 亿美元刷新历史新高,市值进入加密货币前 30 (包含稳定币),是市值前 100 的 token 里唯一一个反弹创新高的 Solana 上的 GME meme 币上周一度上涨 40 倍,与 GME 股票走势同步率很高: GPT 4 o 向 AGI 更进一步 OpenAI 上周推出了一个新的 AI 模型,叫 GPT 4 o,会开放给所有用户。可实时跨文本、音频、视觉(图像与视频)进行推理,速度比 GPT 4 Turbo 快了一倍,而成本却只有一半。新模型可以观察你的情绪,而且能够处理你打断他的情况。音频新模型可以在平均 320 毫秒的时间内做出反应,已经和人类沟通的反应时间差不多了。展示食品视频中 4 o 可以跟用户进行视频对话帮助用户分析周围环境的情况,OpenAI 还展示了 4 o 在 Ipad 上实时帮助引导孩子学习数学。 对此微软股价和 AI 概念加密货币反应都不大。而苹果,因传已经在敲定将部分 GPT 技术集成到 iPhone 中的细节。如果 Siri 能够利用这些技术,那么它的交互质量和用户体验都将实现巨大跳跃,所以上周反应最大的反而是苹果。 特斯拉又重新把裁掉的超冲团队招了回来 根据彭博的报道,其中一个回归的人叫 Max De Zegher,他是原北美充电业务的总监,仅次于公司之前的充电业务总负责人 Rebecca Tinuity。目前还不清楚到底有多少人被叫了回来。上周五的时候,马斯克在 x 上写道,特斯拉会花超过 5 亿美元来扩大自己的超充网络,并且强调这只是新的站点,不包含原有的运营费用,试图打消市场的质疑。而对于马斯克这种反复无常举动,一部分支持者就引述了他之前说过的话,表示要简化步骤,最简单的方式就是删掉,如果最后你没有至少加回来 10% ,那么就说明你删的不够彻底。但另一些人则表示那些最好的人才肯定马上就被抢走了,特斯拉就算招回来,那也是差一点的,这不是好事。 散户情绪高昂 场外交易量上升通常被视为散户交易活动上升的指标,周五场外交易量占昨天所有美国股票交易量的百分比为 51.6% 创下有记录以来的最高水平。高盛分析师 Scott Rubner 表示他本周听到更多关于“FOMU”(害怕错过重大表现)的讨论。此外社交媒体上的标签“#DOW 40 K”正在流行,这表明散户交易员对道琼斯指数最近的表现感到兴奋。 资金流动 货币市场基金连续第四周出现资金流入(+ 164 亿美元),在季节性税收相关下跌之后,又回到了 6 万亿美元以上的历史高位,至一个月来的最高水平: 现金充裕也体现在全球范围,外国央行对美联储逆回购协议的使用(存现金赚利息)升至一年来的最高水平: 流入 Ut 和 Infra 板块的资金创一年多来最大: 13 F 显示一季度比特币 ETF 极度受欢迎 报告了近 1500 条持有记录价值 107 亿美元占 ETF 总值的 20% ,其中 929 家机构拥有至少 1 个比特币 ETF。其中 44% 公司持有 IBIT, 65% 的公司拥有灰度 GBTC(应该是之前持有上市后转换的份额并非增持),其中 99% 的机构位于美国,香港公司位居第二。 最大所有者 MILLENNIUM 价值 19 亿美元。Bracebridge Capital 持有超过 4 亿美元,这是一家管理耶鲁大学和普林斯顿大学捐赠基金的对冲基金。威斯康星州投资委员会(公共退休金为主)报告称其拥有超过 1.6 亿美元的比特币基金。一直批评比特币的摩根大通也报告拥有少量现货比特币 ETF 股票。 彭博分析师评论称,“通常情况下,这些大鱼机构在 13 F 中一年左右的时间都不会出现(当 ETF 获得更多流动性时)但正如我们所看到的,这些都不是普通的好兆头,因为机构往往会集体行动。“ IBIT 还因打破传统 ETF 此前创下的 100 亿记录而引人注目,IBIT 在 49 天内就突破了这一阈值。摩根大通纳斯达克股票溢价收益 ETF (JEPQ) 此前保持着这一纪录,大约用了三年时间。 一季度大鱼的行动亮点 人工智能投资的转变:尽管英伟达在人工智能领域一直占据主导地位,但许多投资者在第一季度将目光投向了其他公司。例如,德鲁肯米勒削减了对英伟达的持股,认为其在短期内被高估。同时,一些投资者开始关注其他有望从人工智能革命中受益的股票,如苹果、Meta 平台和微软等。 对中国公司的关注:由于对中国经济放缓的担忧,中国股票市场经历了一段艰难时期。然而,一些知名投资者看到了其中的投资机会,纷纷增持中国零售和科技公司的股票。例如,David Tepper 大幅增加了对阿里巴巴、百度和拼多多等公司的持股。大空头 Michael Burry 大幅加仓了京东和阿里巴巴。 巴菲特的秘密股票揭晓:伯克希尔·哈撒韦公司一直对其投资组合中的一只股票保持神秘。在最新的 13-F 文件中,谜底终于揭晓,这只股票是瑞士注册的保险公司 Chubb。 CME 有意交易比特币,Coinbase 闻讯重挫 当地时间周四,据媒体报道,芝加哥商品交易所计划推出现货比特币交易,以满足华尔街的需求。芝商所对此表示不予置评。消息传出后,隔夜市场美国加密资产交易平台 Coinbase 大跌 9.4% 。不过芝商所主要为机构提供服务,而 Coinbase 主要服务于散户 — — Q1 Coinbase 散户交易收入为 9.35 亿美元,远高于机构收入的 8500 万美元。 本周关注 如果说上周人们对通胀的信号还存在不一致的观点,下一个重大催化剂是本周英伟达发布报告。共识预期英伟达 2025 财年第一季度营收有望达到 246.5 亿美元,同比增长两倍有余,此前公司给出的营收指引为 240 亿美元、上下浮动 2% ;预计同期净利润 128.7 亿美元,同比增幅超过 530% 。 自 2022 年 3 季度开始英伟达已经连续 5 个季度都超预期。要知道,当时 ChatGPT 还没出现,真正大爆发是在 2023 年的春季,随后 NV 盈利开始井喷式暴涨,原因是人工智能 GPU 芯片大卖。一个问题是,最近三个季度超预期的百分比逐渐缩小,从 2 x%到个位数,但这并不必过分担心,毕竟这已经比之前强太多了,多家机构提高了英伟达的新目标价格范围,从 1100 到 1350 美元不等。 推动 NV 业绩指引上行的因素有以下几大方面,第一是微软、谷歌、亚马逊的 AWS、 Meta 这四家科技公司的公告显示,今年在云计算方面的资本投入高达 1770 亿美元,远高于去年的 1190 亿美元,而 2025 年将继续增至 1950 亿美元。这些投资将为英伟达的数据中心收入和利润持续增长提供动力,尤其是在下一代。 Blackwell AI 芯片将于今年晚些时候发布。NV 数据中心占比营收从 50% 一直飙升到 80% ,AI 仍然是英伟达的主要增长驱动力。 分析师对英伟达未来业绩增长潜力的高度信心主要基于:第一,产品供应和市场需求。 H 100 GPU 的更好供应(交货时间缩短)以及中国 H 200 GPU 的强劲需求,为英伟达当前季度业绩提供了有力支撑。即将推出的 blackwell 系列的 GPU(B 100 和 B 200),预计将从第三季度销售,并在第四季度占据大部分市场份额。这两款 GPU 的平均售价比现有产品高出约 40% 以上,预示着更高的收入潜力。 AMD 和英特尔正在追赶英伟达。不过在 GPU 市场上,NV 牢牢控制了大约 92% 的市场份额,像我们之前分析过的一样 NV 的壁垒不仅是芯片本身,更是软件和社区生态,综合降低客户的成本,让对手短期内无法逾越。 估值方面 NV 已经进入 2 万亿俱乐部,同级别的苹果营收是 NV 的 7 倍以上,所以 NV 需要维持高增长才能保持股价。不过要想让增长故事失效,也需要连续几个季度的财务表现不佳才有可能让市场观点转变,导致股价大幅下滑。所以本次财报即便让大家失望,市场地位不会因一次不理想的财报而动摇,在没有替代品的当前短期内反弹也是可期。 参考近几周,我们看到爆雷的科技公司,其中包括 ASML、Inter、AMD、 SMCI 和 ARM。不及预期的财报后股价都大跌 10 ~ 30% 不等,但截止目前基本都收复了一半以上的跌幅。 另外,本周多位美联储高官将露面发言,包括理事巴尔、沃勒,以及地方联储主席威廉姆斯、博斯蒂克,重点关注下任美联储接班人沃勒的表态,上周他在讲话中没有发表任何经济和货币政策前景的评论。周四还将公布上一次 FOMC 会议的纪要。 来源:金色财经
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金色财经
2小时前
一张图看中美新旧关税:电动车上调100%影响最大 12个行业领域受冲击!
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应对外国的不公平贸易行为。 美国前总统
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于2018年首次对中国商品征收301关税,引发了对中国的报复性关税,并掀起两国之间长达数年的贸易战。 目前,301条款关税适用于价值超过3000亿美元的中国进口商品。
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圈内人
7小时前
【比特日报】美国大选历史性一幕降临!比特币脱离“深度回调”危险区 FXStreet曝光买入信号
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arlo强调了共和党总统候选人唐纳德·
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(Donald Trump)在加密货币行业中的关键作用,并称他为“美国第一位加密货币总统”,因为他在任期间批准了比特币期货。自上任以来,
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的加密货币立场发生了重大变化。 (来源:Twitter)
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最近证实了他对加密货币的接受。今年2月,他承认比特币的受欢迎程度,并表示比特币已经有了自己的生命,他“可以接受它”。这与他2019年7月的声明形成鲜明对比,他在推特上写道:“我不喜欢比特币和其他加密货币,它们不是货币,其价值高度波动且凭空而来。” 自卸任以来,
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推出了三种非同质化代币(NFT)系列。今年3月,他将比特币称为“一种额外形式的货币”,并指出他“有时会让人们通过比特币支付,或者让人们参与一种新的货币。” 比特币技术分析 FXStreet分析师Ekta Mourya表示,在获得65000美元的支撑后,周日比特币交易价格突破67000美元。尽管比特币保持稳定上涨,但分析师评估了按市值计算的最大资产的价格趋势,并预测比特币将出现更深层次的调整。 比特币已获得65000美元的支撑,随着该资产的前进,分析师评估了比特币进一步调整的可能性。加密货币交易员兼分析师Yoddha在推特(现更名为X)上告诉他的49000名粉丝,比特币表现强劲,并表示:“我认为不会出现深度回调。” (来源:Twitter) 尽管交易者长期看好比特币,但比特币可能会出现短期调整或触底。 Uphold研究主管Martin Hiesboeck博士在X最近的一条推文中分享了他对比特币的长期看涨看法。 (来源:Twitter) 加密货币分析师Rekt Capital周日早些时候在推特上表示,如果比特币在触及72000美元后回调,“我们将非常幸运”。#比特日报# (来源:Twitter) 该分析师在一系列推文中承认,比特币的下跌趋势可能已经结束,比特币底部已经接近。随着比特币上涨至70000美元,比特币可能会出现回调。 Rekt Capital表示,比特币已经越过了“危险区”,比特币的涨幅可能会扩大到67000美元以上。#VIP会员尊享# (来源:Twitter)
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会员
小萧
8小时前
区块链动态2024年5月20日早参考
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carlo最近强调了美国前总统唐纳德·
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在加密货币行业中的关键作用。在华盛顿特区举行的加密货币政策峰会上,Giancarlo称
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为“美国第一位crypto总统”。这个称号源于
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政府在执政第一年批准比特币期货。 他还强调了在
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执政期间批准比特币期货的重要性:这个受监管期货市场的持久成功有助于确保比特币以美元定价,他强调了比特币对数字资产未来的重要性。 10. 金色财经报道,香港虚拟资产现货ETF发行至今共经历12个交易日,ETF整体AUM变化亦不大。联交所数据显示,整体AUM总额最多曾升至25.2亿港元水平,至上周五为22.23亿港元,较首日低3%,当中只有华夏比特币ETF的AUM规模曾见10亿港元,嘉实以太币(3179)AUM是6只中最低,至上周五约为5600万元。此外,比特币ETF占资产总值的85%,以太币ETF则占15%,反映比特币仍是主流虚拟货币。另外,6只ETF首日成交达8761万元后转弱,日均成交约4103万元。 资料显示,发行虚拟货币现货ETF的基金公司中,以华夏的做市商最多,截至5月8日及以港元计价,华夏比特币共有7家做市商;博时HashKey比特币ETF(3008)及嘉实比特币(3439)分别有6家及4家,亦只有华夏比特币的人民币柜台设做市商。 11. 金色财经报道,意大利特伦托大学的Massimiliano Sala教授近日与Ripple团队探讨了区块链的未来,特别是量子计算对加密技术的潜在威胁。Sala教授强调,量子计算机技术的成熟可能对现有加密方法构成严重威胁,从而对整个区块链技术体系带来风险。他指出,量子计算机将能够轻易解决数字签名的基础问题,破坏区块链平台上用户资产的保障机制。他提出的“Q日”概念,即量子计算机变得足够强大且易于获取,以至于恶意行为者可以破解传统加密方法的时刻。 12. 5月20日消息,去中心化AI消费者层项目MyShell发布其高级NFTMySoul,铸造时间为5月底,总供应量为3333个,测试网用户将分配65%,MyShell社区分配10%,MyShell Treasury分配15%,NFT启动板和社区协作分配10%。 来源:金色财经
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金色财经
9小时前
新闻周刊丨pump.fun疑似遭遇闪电贷攻击 谷歌推出AI视频生成模型Veo
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立法。尽管持有加密货币的选民往往更喜欢
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普
当选总统,但业内人士对于
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担任总统是否真的更有利于加密货币存在分歧。 ▌基于Solana的Cypher Protocol内部人士承认窃取了30万美元 基于Solana的加密货币交易协议Cypher Protocol内部人士承认窃取了30万美元。一位名叫Hoak的匿名开发者承认从Cypher的黑客补偿基金中窃取了价值数十万美元的加密货币,Hoak在一份声明中表示,他拿走了这些资金,然后把它们输掉了,他将自己的行为归咎于“严重的赌博成瘾”。 ▌比特币与美股的90天相关性上周升至0.17 数据显示,比特币与美国股票的90天相关性上周升至0.17,高于3月份录得的多年低点0.01。尽管如此,比特币与风险资产的相关性仍然远低于牛市高点0.6以上。 ▌美国矿企CleanSpark购买了怀俄明州靠近导弹基地的矿场 美国比特币挖矿公司CleanSpark从与中国投资人有关的公司购买了怀俄明州靠近美国导弹基地的矿场。 此前报道,拜登禁止中国投资人支持的加密矿企在美国导弹基地附近拥有土地。 ▌或受CME考虑上市现货比特币消息影响,Coinbase股价下跌9% 或受CME考虑上市现货比特币的消息影响,Coinbase股价下跌9%至202.49美元,该股是周四加密货币股票中表现第二差的股票。 此前报道,芝商所CME计划推出比特币现货交易。 ▌Coinbase正在关注澳大利亚养老金领域的加密货币需求 美国最大的加密货币交易所Coinbase正在瞄准澳大利亚不断增长的自我管理养老金行业的潜在需求。亚太区董事总经理JohnO'Loghlen表示,该交易所正在开发一项针对该细分市场的服务。澳大利亚税务局的最新数据显示,此类投资组合约占澳大利亚2.5万亿美元养老金体系的四分之一,并有10亿澳元(6.64亿美元)分配给加密货币。 ▌灰度ETHE负溢价率达到23.64% 据Coinglass数据显示,当前灰度ETH信托基金(ETHE)负溢价率为23.64%;ETC信托负溢价率为44.63%。 ▌Elliott Capital和Apollo Management共持有现货比特币ETF价值约6500万美元 Elliott Capital披露,其持有贝莱德现货比特币ETF IBIT价值近1200万美元。此外Apollo Management Holdings披露了季度末持有ARKB价值5320万美元。周三透露将资产配置到现货比特币ETF基金的其他知名人士还包括Aristeia Capital和Hudson Bay Capital。 重要经济动态 ▌美联储6月维持利率不变的概率为91.5% 据CME“美联储观察”,美联储6月维持利率不变的概率为91.5%,降息25个基点的概率为8.5%。美联储到8月维持利率不变的概率为66.0%,累计降息25个基点的概率为31.6%,累计降息50个基点的概率为2.4%。 ▌美联储理事鲍曼:各州和联邦政府需要在稳定币上合作 美联储理事鲍曼表示,各州和联邦政府需要在稳定币上合作,纽约州民主党参议员Kirsten Gillibrand表示,她希望就她与怀俄明州共和党参议员Cynthia Lummis共同领导的稳定币法案进行投票,该法案涉及州和联邦政府的角色。 ▌美联储理事鲍曼:通胀将在一段时间内保持高位 美联储理事鲍曼表示,通胀将在一段时间内保持高位,若通胀停滞或反弹,美联储愿意重启加息。 ▌美股三大指数收盘涨跌不一 美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.35%,纳指跌0.07%,标普500指数涨0.12%,热门科技股涨跌不一,英伟达跌近2%,特斯拉、谷歌涨超1%。 免责声明:金色财经作为区块链资讯平台,所发布的文章内容仅供信息参考,不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念,务必提高风险意识。 来源:金色财经
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金色财经
昨天18:58
经济学人经济新秩序报道之:全球资本流动迅速下降
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动都出现了下降,此后一直没有恢复。但在
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担任总统期间,美国与中国爆发贸易战后,外国直接投资的下降变得更加明显。 国际货币基金组织的经济学家在2023年4月发表的一项研究发现,全球外国直接投资总额占全球GDP的比重,从2000年代的平均3.3%下降到2018年至2022年的1.3%。2022 年俄罗斯入侵乌克兰后,流向在联合国支持俄罗斯的国家的跨境银行贷款和证券组合债务,分别下降了 20% 和 60%。 为了评估外国直接投资是否也随着时间的推移而改变了方向,国际货币基金组织的研究人员分析了2003年至2022年间进行的30万笔新的(或 “绿地”,指一种外国直接投资形式,其中母公司在外国新建设施,从零开始构建新的运营设施。这与“棕地投资”形成对比,后者是公司购买或租赁现有设施以启动新的生产活动)跨境投资的数据。他们发现,2018 年贸易紧张局势加剧后,流向中国的资金迅速减少。 从那时起到 2022 年底,政策制定者认为具有 “战略意义 “的行业中流向中国的外国直接投资下降了 50%以上。流向欧洲和亚洲其他地区的战略性外国直接投资也有所下降,但降幅要小得多,流向美国的外国直接投资保持相对稳定。 尽管亚洲其他地区和美国芯片企业的外国直接投资大幅增长,但流向中国芯片行业的外国直接投资却骤降了四倍。 随后,国际货币基金组织的研究人员比较了 2015 年至 2020 年与 2020 年至 2022 年在不同地区完成的投资。从一个时期到另一个时期,平均外国直接投资流量下降了20%。但不同地区的下降幅度极不均衡。 美国和欧洲国家(尤其是其新兴经济体),是相对的赢家。 相对赢家是富裕的美国及其最亲密的盟国,这表明地缘政治调整在转移资本流动方面发挥了作用。当然,这一点比以往任何时候都更加重要。国际货币基金组织的研究人员通过联合国的投票模式来衡量这种一致性,计算了在地缘政治关系密切的国家之间流动的外国直接投资份额。 他们发现,这一份额在过去十年中大幅上升,而且地缘政治上的接近比地理上的接近更为重要。跨境银行借贷和证券组合流动也与地缘政治密切相关,但程度较低。 这些似乎都没有引起政策制定者的焦虑甚至兴趣,这似乎有些出人意料。与自由贸易一样,资本的自由流动在理论上应该为企业和投资者提供更多机会,让所有人都有更大的致富机会。大公司的长期投资也提供了创新、管理专长和商业网络。 对于穷国来说,这一点尤为重要。在国内储蓄不足的地方,外国资本可以促进增长。而且,如果全球资本可以自由流动,你会期望其成本更低。 然而,尽管过去三十年金融全球化规模巨大,跨境头寸总额占世界 GDP 的比例从 1990 年的 115%,上升到 2022 年的 374%,但收益却难以衡量。这并不意味着没有收益。但同时也有明确的证据表明,外国资本的突然流入会引发金融危机。 阿蒂什·戈什、乔纳森·奥斯特里和马赫瓦什·库雷希(他们当时都在国际货币基金组织工作)在 2016 年发表的一篇论文中指出,1980 年至 2014 年间,53 个新兴市场国家出现了 152 次异常大规模资本流入的 “激增 “事件。约 20% 的事件在激增结束后两年内以银行危机告终,其中 6% 的事件导致银行和货币双重危机(远高于基线)。 危机往往与全球金融动荡同步发生。但是,外国资本的突然涌入与随后的信贷增长、货币高估和经济过热之间的联系是难以忽视的。 这为 1998 年灾难之后有条不紊地减少对外国资本依赖的亚洲政策制定者提供了基石。事实上,在美联储以 20 世纪 80 年代以来最快的速度收紧货币政策的情况下,新兴市场国家在过去几年中的恢复力是非常惊人的。当时,美联储的紧缩政策引发了拉美债务危机;而这一次,大多数中等收入的大国成功地保护了自己,渡过了难关。 问题在于,资本流动风险较低的国家也在失去外国直接投资。戈什和合著者发现,以外国直接投资为主的激增,不太可能以危机告终;银行贷款的突然泛滥才会破坏稳定。关于畅通无阻的资本带来的益处,现有证据也表明外国直接投资流动最能刺激经济增长,并在企业和投资者之间分散风险。 2023 年国际货币基金组织的研究,模拟了世界分裂成以美国和中国为中心的单独外国直接投资集团,印度、印度尼西亚和拉丁美洲保持不结盟(因此对双方的资金流动开放)的影响。据估计,5 年后全球 GDP 将下降约 1%,长远来看将下降 2%。 损失的增长机会主要集中在两大集团;不结盟地区有机会从中受益。但是,全球经济增长放缓以及这些地区被迫加入集团的可能性,可能会使这一损失变为亏损。 真正的输家是低收入经济体,他们必须与新旧世界最糟糕的情况作斗争。由于缺乏中等收入国家的国内储蓄率、资本市场和外汇储备,这些国家的投资既依赖于外国资本流动,又难以避免资本流动的突然逆转。 由于缺乏经济实力,更容易被迫选择地缘政治的一方,从而限制了获得资金的渠道。对于这些国家来说,这种两难境地已是司空见惯,而在全球金融体系的下一个变革领域:支付领域,情况更是如此。
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加美财经
昨天12:36
中美本周都有大事发生!美国大选风云变幻,中国出台重磅房地产救助方案
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都不平静。美国经济数据喜忧参半、拜登和
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朗
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竞争白日化。中台出台迄今为止,最有力度的拯救房地产措施。 衡量美国潜在通胀的一项指标在4月份出现了六个月来的首次降温,但本周零售销售、新房建设和制造业等其他数据均低于预期,进一步证明全球最大经济体的需求正在降温。同时美国股市上涨至历史新高。 在世界第二大经济体,中国政府宣布了迄今为止最有力的尝试,以拯救陷入困境的中国房地产市场。住房危机可能会摧毁数百万个就业岗位。 以下是本周彭博社总结的一些中美经济、市场最新发展的图表: 美国 衡量美国潜在通胀的一项指标在4月份出现了六个月来的首次降温,对于希望今年开始降息的美联储官员来说,这是朝着正确方向迈出的一小步。 (图源:彭博社) 所谓的核心消费者价格指数(不包括食品和能源成本)较3月份上涨0.3%,结束了连续三个高于预期的数据,引发了人们对通胀正在根深蒂固的担忧。同比指标降至三年来最慢的速度。 (图源:彭博社) 本周的一系列报告显示第二季度经济开局缓慢,进一步证明需求正在降温,这将有助于为美联储今年晚些时候降息奠定基础。 (图源:彭博社) 在一次又一次的民意调查中,美国人认为唐纳德·
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朗
普
在经济方面比乔·拜登更有优势。即使拜登时代是自20世纪60年代以来找工作的最佳时期,美国也从疫情中恢复过来,经济增长比国际同行更强劲,总体增长也比
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朗
普
总统领导下的增长更强劲。相反,今年选民关注的是疫情后通胀飙升导致的价格急剧上涨。 (图源:彭博社) 拜登总统正在提高对多种中国进口产品的关税,包括半导体、电池、太阳能电池和关键矿产,以期在选举年提振关键行业的国内制造业。除了此前报道的钢铁、铝和电动汽车加税之外,美国还将提高港口起重机和医疗产品的关税。这些变化预计将影响当前年度进口额约180亿美元。 中国 中国房价跌幅加深 4月份二手房价格跌幅创历史新高,70个调查城市全部下跌。 (图源:彭博社) 为了拯救陷入困境的中国房地产市场,中国政府正在放宽抵押贷款规则,并敦促地方政府购买未售出的房屋,因为当局越来越担心该行业对经济增长的拖累。 (图源:彭博社) 据彭博经济研究称,到2026年,房地产行业占中国GDP的比重可能会缩减至16%左右。分析师写道,这种可能性可能使约500万人(相当于爱尔兰人口)面临失业或收入减少的风险。 (图源:彭博社) 中国的经济复苏进一步向制造业倾斜,使其更容易受到贸易壁垒的影响,并凸显了提振内需的新举措的利害关系。国家统计局表示,4月份消费者支出增速意外降至2.3%,为2022年以来最慢增速,而工业产出较一个月前升至6.7%,快于预期。
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Linlin
昨天05:27
突然重大转向!“新对冲基金之王”倒戈拥护
特
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民调:年轻、非白人选民放弃拜登
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大捐助者态度大转变,对共和党总统候选人
特
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(Donald Trump)表现出热情。被誉为“新对冲基金之王”的Citadel创始人肯尼思··格里芬(Kenneth Griffin)罕见转向,正商讨对
特
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进行数百万美元的重大捐款。最新民调显示,年轻和非白人选民开始放弃现任总统拜登。 华尔街大人物对
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所表达的厌恶,似乎没有持续下去。十几位不愿透露姓名的人士接受采访时表示,随着
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朗
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在民意调查中领先,华尔街、硅谷和其他地方的大型金融家正在向他靠拢。#美国大选# (来源:New York Times) “动机是多方面的,”文章解释道。 在许多情况下,他们并不是对
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充满热情。一位对冲基金亿万富翁说,他仍然讨厌
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,但更多的是他们对拜登经济和移民政策感到愤怒。在其他情况下,支持
特
朗
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回归的意愿反映出,华尔街大捐助者对白宫在巴以冲突的强硬立场日益不满。 这种态度大转变的一个突出例子是作为对冲基金大亨、政治巨额捐助者的格里芬,他在不到两年前,曾公开嘲笑
特
朗
普
是“三次失败者”。最近几周,这位Citadel创始人一直在与
特
朗
普
的竞选团队进行沟通,商讨可能进行一笔金额达数百万美元的重大捐款。 当《纽约时报》问他是否会在2024年首次支持
特
朗
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时,格里芬回应说:“这是我正在认真考虑的一个问题。” 格里芬本周早些时候在接受彭博社采访时表示,
特
朗
普
“将展现出一定程度的实力”,这将有助于解决外交政策问题等。 格里芬和他的代表告诉
特
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竞选团队,他正在等待
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究竟选择谁作为副总统候选人。 他希望选出与传统共和党机构关系密切的人选,例如南卡罗来纳州前州长尼基·黑利(Nikki Haley)。值得关注的是,格里芬为黑莉在共和党初选中失败的总统竞选活动捐赠了数百万美元。 十多名银行家、资产管理公司、对冲基金巨头、律师和风险投资家,包括本月参加每人25000美元米尔肯研究所全球会议的与会者,表示他们对拜登的经济和边境管制政策感到失望。他们要求隐去自己的姓名和头衔,以便能够自由地分享自己的观点。 报道称,他们的担忧反映了长期以来对通货膨胀和非法移民增加的不满,这些问题长期以来一直拖累总统的支持率。 然而,最近一些人对针对
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的各种法律诉讼感到疲惫不堪,并对拜登政府在加沙冲突中对以色列的支持日渐减弱感到沮丧。 鉴于
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的筹款活动大大落后于拜登,对
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资金雄厚的支持可能会掀起一股浪潮,这可能对他的竞选至关重要。 与此同时,考虑到总统的政治困境,拜登竞选团队的任何资金重新分配都可能会进一步损害他的利益。许多大捐助者因他对以色列的支持软化而推迟,尽管其他选民希望他对以色列采取更强硬的态度。 《纽约时报》、锡耶纳学院和《费城问询报》(The Philadelphia Inquirer)本周公布的民意调查结果显示,年轻和非白人选民正在放弃现任总统,因为他们认为他的政策过于支持以色列。 (来源:New York Times) 正在重新考虑
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的百万富翁和亿万富翁政治捐助者,不仅包括回归支持的共和党长期支持者,还包括像格里芬这样的捐助者,他在前两次总统竞选中避开了这位前总统。 “在某些方面,富裕阶层与选民并没有太大不同,因为民意调查显示
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在大多数摇摆州处于领先地位。自去年底以来,这些数字基本没有变化。此外,各种政治派别的大牌捐助者经常会支持竞选中的领先候选人,”文章提到。
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小萧
05-18 14:14
纽约梅隆银行:亚洲各央行下半年可能抛售美债以捍卫本币
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少约190亿美元。 但Yu表示,拜登或
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出任美国总统后将扩大该国不断膨胀的资产负债表以争取选民,这种预期也可能削弱今年晚些时候的需求。 “为了稳定,需要一定程度的财政约束,”Yu表示,“我们现在真的从双方辩论中听到了这一点吗?可能还不够。”
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金融界
05-18 08:04
经济学人经济新秩序报道之:三大趋势如何重塑世界金融体系
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美国这家公司肯定并拥有并不敏感的技术。
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的贸易代表罗伯特·莱特希泽建议扩大外国投资委员会的职权范围,将那些会对美国造成 “长期经济损害 “的投资纳入其中。 对冲风险 面对这一切,国际企业和投资者纷纷采取行动,避免陷入中美分歧的任何一方,这一点也不足为奇。 红杉是世界上最成功的风险投资机构之一,在去年 6 月宣布将分拆为美国、中国和印度业务。新加坡的银行家们说,成群结队的公司从中国迁往更加中立的新加坡,甚至还有公司选择在新加坡而不是香港上市,尽管他们预期这样做会降低估值。 一位新加坡银行家说,几年前,跨境筛选规则的激增可能会促使中国企业三思而后行,仔细选择谁作为主要投资者。毕竟,从一家西方公司那里获得一大笔所谓的耐心资金,然后又被其政府强迫弃船,这样做的价值不大。 但如今,这种担忧已经不那么重要了,因为形势已经发生了很大变化,只有那些已经与中国有联系的企业才有可能投资。 这种分化对世界经济的长期影响令人担忧。资本自由流动为投资者提供了更多机会,为企业提供了更多资金来源。更重要的是,在地缘政治纷争中,这些资本流动的逆转会引发各种问题。外国资本的突然撤出会引发资产价格崩溃,威胁金融稳定;还会使国家失去在国际上分散风险的能力,从而更容易受到冲击。 到目前为止,这一临界点还没有到来,但是已经越来越近了:跨境资本流动急剧下降,剩下的资本流动也越来越多地以地缘政治为导向。
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加美财经
05-18 08:02
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