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果真!加央行打响第一炮加元“一柱擎天” 黄金美股比翼双飞 当心欧洲央行意外撒“鹰”

文 / 夏洛特来源:FX168

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FX168财经报社(北美)讯 周三(4月21日),加拿大央行宣布将资产购买计划规模从每周40亿加元下调至30亿加元,同时对加息时点预期提前到2022年下半年。加拿大央行由此成为首个减少刺激的发达国家央行。利率决议公布之后,美元/加元短线急跌逾170点,刷新日低至1.24776。与此同时,美股在近日接连遭受猛烈抛售后暂获喘息,三大股指齐涨;随着美债收益率下滑,现货黄金强势攀升至1800美元/盎司大关下方不远处。眼下,市场目光转向周四的欧洲央行利率决议。分析人士预计该央行将按兵不动,但不排除“鹰派意外”的可能性。

加拿大央行祭出两大动作 美元/加元“飞流直下”逾170点 焦点转向欧洲央行

在国内经济和全球金融体系前景改善的情况下,加拿大央行周三宣布将隔夜利率目标维持在0.25%的有效下限,并将调整其每周购买的加拿大政府债券的规模。

加拿大央行宣布将资产购买计划规模下调至每周30亿加元,此前为每周40亿加元,此举符合市场的预期。此外,加拿大央行对加息时点预期提前到2022年下半年。

“央行继续就隔夜利率走势提供非常超前的指引,并辅以量化宽松计划,”该央行在声明中称。“自4月26日那周起,加拿大政府国债净购买量将调整至每周30亿美元的目标。这种对每周的刺激金额的调整反映了经济复苏的进展。”

尽管加拿大央行强调“复苏仍高度依赖于疫情的演变和疫苗接种的速度”,但该国在新冠大流行爆发后的持续韧性要求采取这些措施。

经济增长方面,加拿大央行预计加拿大的实际GDP增长将在2021年达到6.5%,然后在2022年和2023年分别放缓至3.75%和3.25%左右。

通胀方面,加拿大央行预计2022年通货膨胀率将达到目标。在接下来的几个月里,通胀预计将暂时上升到控制范围1- 3%的顶部,但该央行指出,这主要是由于基数效应。

尽管2月和3月的“大幅”就业增长伴随着加拿大第一季度强于预期的经济增长,但加拿大央行警告称,“新的封锁将造成又一次挫折,对许多加拿大人来说,劳动力市场仍然困难,尤其是对低薪工人、年轻人和女性而言。”

加拿大央行补充称:“随着疫苗的推出和经济的重新开放,消费预计将在今年下半年强劲反弹,并在预期中保持强劲。”

“由于对更多居住空间的渴望、较低的抵押贷款利率和有限的供应,住房建设和转售处于历史高位。该行将继续监测与房价快速上涨相关的潜在风险。”

加拿大央行公布利率决议后,美元/加元短线狂泻逾170点至1.24776,跌幅扩大至1%。

(美元/加元15分钟走势图,来源:FX168)

财经网站Forexlive撰文称,随着加拿大央行缩减购债规模并将利率调整时间预期从2023年提前至2022年下半年,美元兑加元大幅走低。下一个目标区间为1.2493-1.2501,如果跌破该水平,交易者会关注本周和上周1.2470-1.2477之间的低点。

加拿大帝国商业银行(CIBC)的分析师认为,鉴于加拿大央行对2021年的经济增长更为乐观,此次会议可能比预期的更为鹰派。

该行表示:“我们预计加拿大央行将在明年最后一个季度加息,但美联储的悲观情绪下降得更明显,料将在明年第三季度加息。”

“总的来说,这比预期的要更鹰派一些,特别是考虑到对2021年的经济增长预期更为激进。债券市场已经在期待加拿大央行在2022年加息,但其今天就采取了行动,因此消息传来之后收益率走高,加元也因此走强。”

眼下,市场焦点转向欧洲央行定于周四公布的利率决议。

美国银行表示,尽管本周的会议更有可能平淡无奇,但也不能排除“鹰派意外”的可能性,这可能表现为对经济复苏和通货膨胀速度的过于乐观,也可能表明以疫情为重点的债券购买计划确实会像他们宣布的那样在2022年3月结束,从而为可能延长购债期限关上了大门。

巴伦周刊撰文称,欧洲央行不太可能在周四的政策会议上调整政策或宣布重大决定,但一场风暴正在其表面平静的水面下蓄积。欧洲央行决策者们开始对下一步的行动方针产生分歧,并已经在设法在欧洲央行当前的紧急抗疫购债计划结束后(理论上可能在明年3月结束)影响政策。短期内,这种分歧源于对经济持续反弹的不同评估,一些人指出,随着欧洲最终在新冠疫苗方面的进展,情况会在未来几个月得到改善。然而也有人指出,欧洲的增长落后于世界其他地区。这不仅关系到欧洲央行对这场大范围危机的反应,也关系到在当前复苏之后对货币政策的控制。

美股抛售潮暂歇 巨量买单推动黄金上扬

美国股市周三上扬,受周期性个股反弹带动,股市试图从连日跌势中反弹。

标准普尔500指数小幅上涨0.4%,道琼斯指数上涨200点。以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨0.3%。

(道指30分钟走势图,来源:FX168)

虽然各公司已经提交了稳健的季度业绩,但在今年股市强劲上涨至纪录高点后,要想让企业的业绩带动股市走高,难度很大。此外,多数分析师关注的是企业愿意给出的前景。道指和标普500指数在上周五创出历史新高后,今年迄今累计上涨10%。

“经济似乎正在复苏。不过,当前财报季初的获利预估似乎比我们的经济预估更为保守,”富国银行高级全球市场策略师Scott Wren表示。

据CNBC计算,目前已有70多家标准普尔500指数成份股公司公布了财报,它们的收益比分析师的平均预期高出23%。

由于对全球新冠肺炎病例不断增加的担忧重新浮现,华尔街股市近日连续下跌。道琼斯指数周二下跌250点,创下3月23日以来的最大单日跌幅。标准普尔500指数和纳斯达克指数分别下跌0.7%和0.9%。

芝加哥期权交易所波动性指数VIX连续两天上涨,在上周触及14个月低点后,周二回升至18上方。周三,VIX指数小幅下跌。

瑞银(UBS)首席信息官Mark Haefele在一份报告中表示:“由于人们对疫情进程的担忧、通胀担忧,以及Netflix备受关注的业绩令人失望,市场波动性已经回升。尽管我们预计未来波动性将进一步飙升,但我们预计市场将继续反弹,轮换交易将恢复。”

随着新冠病毒病例飙升重新引发了对全球经济的担忧,美国国债收益率和全球股市下跌,金价受到提振上涨。

美市盘初,现货黄金短线拉升13美元,刷新日高至1797.60美元/盎司,较日低则高出21美元。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168)

黄金接连迎来两波巨额买盘:数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间4月21日21:45一分钟内买卖盘面瞬间成交2927手,交易合约总价值5.24亿美元;随后在1:46一分钟内买卖盘面瞬间成交2092手,交易合约总价值3.75亿美元。

白银和钯金也强势上扬:COMEX期银日内大涨3.02%,现报26.62美元/盎司;受供应短缺、汽车需求提振,钯金价格创纪录新高,现报2889美元/盎司。

基准10年期美国国债收益率跌至1.6%以下,提高了不支付利息的黄金的吸引力。大宗商品研究定量分析师Peter Fertig称,金价上涨,因美国名义国债收益率下滑,降低了持有黄金的机会成本。他补充称,股市走弱也引发了一些避险买盘。

不过,美元兑其他货币走强,从前一交易日触及的七周低点反弹,限制了金价的涨势。

“本周,我们看到美元出现了一些疲软,但这种疲软已经停止,我们看到美元出现了一些复苏。这就是金价没有进一步上涨的原因,”荷兰银行分析师Georgette Boele表示。

校对:尔东琛

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