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大行情之夜!金价惊现大反转、美元一度跌破90大关 美国通胀数据来袭、市场恐再剧烈波动

文 / TIER来源:FX168

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FX168财经报社(香港)讯 周三(5月12日)亚市早盘,美元指数基本持稳,现报90.20附近;现货黄金略微走低,现报1836美元/盎司左右。隔夜纽约时段金融市场出现大幅波动,金价短线一度大跌近24美元,但随着美元指数自高位大幅回落,金价急剧反弹,收盘回升至1837美元/盎司附近。周三投资者将迎来美国通胀数据,该数据表现对于美联储货币政策至关重要,因此可能会对市场走势产生显著影响,投资者需要为市场剧烈波动做好准备。

受美国国债收益率和美元走高拖累,金价周二盘中一度大跌。美市开盘前,现货黄金短线急跌近24美元,刷新日低至1817.93美元/盎司。此前美元指数盘中最高触及90.35。10年期美国国债收益率上升3个基点至1.631%,增加了持有无息黄金的机会成本。

(美元指数60分钟图 来源:FX168)

FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga表示:“如果收益率继续上升,可能会拖累贵金属走低,尽管市场存在避险情绪。”

财经网站FXStreet分析师Ross Burland撰文称,金价最新一轮突然下跌可能完全归因于美国国债收益率的大幅上升,这往往会促使资金逃离这种无收益率的黄金。在周三美国CPI报告发布之前,对通胀上升将迫使美联储提前收紧超宽松货币政策的担忧,推高了美国债券收益率。

但随着美元指数回落,金价展开强势反弹。现货黄金周二收报1837.10美元/盎司,上涨1.49美元或0.08%。美元指数收报90.18,下跌0.13%,该指数最低一度触及2月25日以来的最低水平89.98。

(现货黄金30分钟图 来源:FX168)

Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff周二说道:“美元指数今天走弱了,这对金属市场有利,所以如果认为这次回调是短线期货交易商的买入机会,我不会感到意外。”

知名财经网站FXStreet分析师Dhwani Mehta撰文称,若日收盘位于200日均线(1850美元/盎司左右)上方,金价有可能再次测试1900美元/盎司的心理阻力位。她认为,相对强弱指数(RSI)略微低于超买区域,目前在68附近,预示金价有额外的上行潜力。

不过,Mehta补充道,如果回调动能恢复,金价可能会回落至上周五低点1813美元/盎司。1800美元/盎司关口可能成为买家的有力支撑。

OANDA资深市场分析师Edward Moya在一份报告中称,“金价短期可能涨向1857美元/盎司水准,随后可能进一步涨向1925美元/盎司阻力位。”

Otunuga指出:“只要1800美元/盎司被证明是可靠的支撑,多头就仍在控制之中。若周线上收在1840美元/盎司上方,可能暗示金价将进一步升至1855美元/盎司和1870美元/盎司。”

美国通胀数据重磅来袭

交易员们在等待周三公布的美国通胀数据,希望从中找到新的信号,因为预计该数据将为美联储的下一步举措提供更多暗示。

美国4月份消费者通胀数据预计将显示出近10年来最大的同比增幅。供应链中断和被抑制的需求正在加大通胀压力。

香港时间周三20:30,美国将公布4月消费者物价指数(CPI)数据。权威媒体调查显示,美国4月未季调CPI年率料增长3.6%,这将是2011年9月以来的最大涨幅,此前3月CPI年率增长2.6%。

这一预测远高于美联储的目标,在正常情况下,这将意味着货币政策收紧。然而,美联储官员一再警告称,这种通胀飙升不仅在意料之中,而且很可能是暂时的。

调查并指出,美国4月未季调核心CPI年率料攀升2.3%,上月为增长1.6%。

经济学家一直预计,4月份的数据将显示同比大幅增长,以反应去年的基数效应。去年,疫情爆发和经济关闭导致价格疲软。

穆迪分析公司的首席经济学家Mark Zandi说:“市场可能会有下意识的反应。”但他表示,美联储将从容应对更高的利率,而这一突然上升应该是暂时的。

荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley表示:“消费价格通胀很可能会飙升至接近4%,因为在充满活力的重新开放的经济中,价格与12个月前形成了鲜明对比,当时经济处于封锁状态,企业为了产生现金流而大幅降价。”

NatWest Markets首席美国经济学家Kevin Cummins说,他预计整体通胀率将在5月份达到3.9%的峰值,6月份才会开始回落。他预计4月份的增幅为3.6%。Cummins称,“我认为如果存在风险,那可能是核心数据上行。我们将看到基数效应比3月份更普遍。”

CPI报告出炉之际,市场对通胀的预期一直在上升。Bleakley Advisory Group首席投资官Peter Boockvar表示,市场预期未来5年的平均通胀率将达到2.71%。Boockvar表示:“这些通胀数据目前面临上行风险,人们认为这种风险不是暂时的。”

由于美联储坚持认为,美国今年预计出现的任何通胀都将是暂时的,因此价格的飙升将使有关通胀的争论持续下去。

美联储当地时间4月28日维持基准利率在0-0.25%不变,维持每月1200亿美元资产购买计划不变,符合市场预期。美国联邦公开市场委员会(FOMC)在一份声明中表示:“随着疫苗接种取得进展和强有力的政策支持,经济活动和就业指标有所加强。受大流行病不利影响最大的部门仍然薄弱,但已显示出改善。通货膨胀率上升,主要反映了暂时性因素。”

美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,所有人都不应当质疑美联储控制特定通胀的决心,一次性物价上涨不太可能导致持续的通胀。鲍威尔指出,需要一段时间才能上调通胀预期,预计这将伴随着劳动力市场的强劲复苏;如果通胀预期真的高于2%的水平,就会使用工具将其降下来。

芝加哥联储主席埃文斯周一表示,美联储官员在考虑调整货币政策之前,希望看到更高的通胀、更多的工资增长和几个月的强劲就业增长。

因投资者押注通胀上升可能侵蚀美元价值,周二美元跌至两个半月新低。上周令人失望的就业报告引发美元普遍抛售,尽管大宗商品价格飙升引发了对未来几个月通胀上升的担忧,但市场相信美联储将维持低利率,并继续购买资产。

Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta表示:“即使周三公布的数据高于预期,美元强劲反弹的可能性也会大大降低,因为预计美联储会对该数据做出反应的市场参与者要少得多。”

针对黄金后市前景,财经网站FXStreet分析师Haresh Menghani预计,周三美国公布CPI之前,1850美元/盎司水平将暂时限制金价上涨空间。美国经济增长前景改善、基建计划和疫情相关刺激措施推升通胀预期,被视为对冲通胀工具的黄金重新受到关注,市场焦点仍是本周三美国CPI。1850美元/盎司水平会是随后一段时间多空争夺重点。

分析师指出,假如美国通胀数据较预期更加强劲,金价有望进一步上涨。在政府大力刺激经济之际,黄金被认为是一种对冲潜在通胀的工具。

道明证券的分析师表示,他们预计金价突破1850美元/盎司只是时间问题。

华侨银行(OCBC Bank)的经济学家估计,金价下一个上行目标位为1850美元/盎司。

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