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太刺激!金融市场冰火两重天:巨量资金涌现黄金“断崖下跌” 比特币怒破6.1万美元

文 / 夏洛特 来源:FX168

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FX168财经报社(北美)讯 周五(10月15日),美国公布的9月零售销售数据意外增长0.7%,远高于预期的下跌0.2%;不过,随后公布的10月密歇根大学消费者信心指数初值为71.4,不及预期和前值。眼下,美联储基金期货目前已完全计价美联储将于明年9月加息25个基点。 尽管如此,美元指数近日却低迷不振,现徘徊于94关口一线;现货黄金一度遭到数波巨量资金的砸盘大跌逾30美元;受强劲企业财报的提振,美股三大股指延续涨势,其中道指上涨超300点。日内,比特币涨势尤为迅猛,一度突破6.1万美元,因有报道称,美国证券交易委员会(SEC)将于下周允许首只美国比特币期货ETF开始交易。

日内,美国公布的经济数据参差不齐:美国商务部最新数据显示,美国9月零售额增长0.7%,远超预期的下降0.2%。

扣除汽车销售的核心销售上个月增长了0.8%,高于预期的0.5%。该报告中扣除汽车、汽油、建材和食品服务的控制组也上涨了0.8%,超过了0.4%的预期。

机构评论指出,数据意外增长,反映出全面改善,暗示当月商品需求依然强劲。8、9月份新增新冠肺炎确诊病例增加,抑制了对旅游和娱乐等服务的需求,导致美国人将支出转向商品。商品支出增加可能会给全球供应链带来更大压力,供应链一直在努力满足不断增长的需求。

不过,分析人士在消化这些数据时就不那么乐观了,他们认为,推动零售销售的是价格上涨,而不是消费改善。

“汽车销售上升,与单位销售数据形成对比,反映出汽车销售价格上升。汽油销售也推动了数据的意外上涨,价格上涨也放大了涨幅,”加拿大帝国商业银行经济学家Katherine Judge指出,“虽然第三季度控制组的销售额按年率计算增长了3.4%,但这被价格上涨放大了,汽车销量大幅下降,表明第三季度实际商品消费的增长仍然缓慢。”

随后公布的一项数据不及预期:美国10月密歇根大学消费者信心指数初值为71.4,预期73.1,前值72.8。

财经网站Forexlive指出,正如今天的零售销售报告所显示的那样,密歇根大学消费者信心指数表明消费者最近信心下挫,而且长期记录也不是很好。曾经这是一个重要数据,但现在除了可以预期通胀外,作用也不大了。通胀方面喜忧参半,一年期预期甚至更高,而长期预期则下降。美联储可能更关注长期通胀数据。

随着美联储频频释放缩表信号,美联储基金期货目前已完全计价美联储将于明年9月加息25个基点。

尽管如此,美元兑主要货币势将录得自上月初以来的首次单周下跌,从一年高位回落,因交易商将注意力转向美联储何时开始升息。

美元指数周五基本持平,现报94.00。尽管周二触及94.56高点,创下去年9月25日以来的最高水平,但本周仍将下跌约0.1%。

(美元指数30分钟走势图,来源:FX168)

市场人气改善提振了全球股市、大宗商品价格和债券收益率,但也令避险美元承压。

只有兑日元(另一种避险货币),美元才维持了过去五周的势头,周五上涨了0.16%,自2018年12月以来首次触及113.885。

券商Pepperstone的研究主管Chris Weston在一份客户报告中写道:“本周我们将以避险情绪结束。”

“股市强劲上涨,而日元没有对冲的余地,”Weston表示,因为这只会拖累整体投资组合表现。

零售销售报告公布前后,金价遭遇4波巨量卖单的冲击,最低跌至1764.69美元/盎司,较日高跌去近32美元。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168)

有数据显示:COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月15日19:44一分钟内买卖盘面瞬间成交2086手,交易合约总价值3.71亿美元;20:17一分钟内买卖盘面瞬间成交2319手,交易合约总价值4.11亿美元;20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交2846手,交易合约总价值5.04亿美元;20:52一分钟内买卖盘面瞬间成交2130手,交易合约总价值3.77亿美元。

美股上涨,优于预期的第三季企业财报令标普500指数有望录得一周上涨。

道琼斯指数上涨超300点,涨幅达近0.9%;标准普尔500指数上涨0.6%;纳斯达克综合指数上涨0.4%。

(道琼斯指数日线走势图,来源:FX168)

道指和标普500指数分别较历史高点低1.3%和1.9%。

据FactSet的数据,截至目前,在41家已公布第三季度业绩的标普500指数成分股公司中,有80.5%的公司每股收益超过了预期。

FactSet的分析显示,考虑到这些业绩和尚未公布的预期,第三季度利润增长了29.8%。

美国料将推出首只比特币期货ETF 比特币突破6.1万美元

周五,比特币6个月来首次突破6万美元大关,接近历史最高水平,人们对美国监管机构将允许一种基于期货的交易所交易基金(ETF)的希望越来越大,此举可能为更广泛的数字资产投资打开道路。

加密货币投资者一直在等待美国首个比特币ETF的批准,对此举的押注推动了比特币最近的上涨。

这一世界上最大的加密货币突破61000美元,为4月中旬以来的最高水平,涨幅超过7%。自9月20日以来,比特币已经上涨了50%以上,逼近4月份创下的64895美元的历史高点。

(图源:Coindesk)

据彭博社报道,美国证券交易委员会(SEC)将于下周允许首只美国比特币期货ETF开始交易。

交易员和分析师表示,此举将为投资者开辟一条涉足新兴资产的新途径。

“加密货币ETF是不可避免的。这样的产品最终会开花结果,因为有需求,”比特币IRA的首席运营官和联合创始人Chris Kline说。

“很明显,监管机构将很快批准某种版本的加密ETF,很可能在周一之前,”Kline说。“随着监管机构对这一领域越来越熟悉,证交会开始了解这些资产的存储、担保和协调方式,从而使其在传统金融领域具有意义。”

亚洲加密货币交易所AAX的Ben Caselin说,比特币周五的走势是受到美国证券交易委员会投资者教育办公室的一条推特的刺激,该办公室敦促投资者权衡投资于持有比特币期货合约的基金的风险和收益。

包括VanEck Bitcoin Trust、ProShares、景顺(Invesco)、瓦尔基里和银河数字基金(Galaxy Digital Funds)在内的几家基金管理公司已经申请在美国推出比特币ETF。

周五,纳斯达克批准了Valkyrie比特币策略ETF的上市。

加密货币ETF今年已在加拿大和欧洲推出,随着人们对数字资产的兴趣日益高涨,其受欢迎程度也越来越高。

期货交易所运营商Cboe Global Markets Inc向美国证券交易委员会申请修改规定,允许其上市某些复杂的ETF。美国证券交易委员会于10月1日批准了这一申请。

美国证券交易委员会主席根斯勒(Gary Gensler)此前曾表示,加密市场涉及许多代币,这些代币可能是未注册的证券,导致价格容易被操纵,数百万投资者容易受到风险影响。

彭博社的报道援引知情人士的话称,ProShares和Invesco基于期货合约的提议是根据共同基金规则提交的,根斯勒称这些规则提供了“重大的投资者保护”。

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