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ETF市场日报 | 有色、通信相关ETF领涨！银行板块批量回调
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88)跟涨。中信证券认为，近期公布的中美经济数据略偏弱；伴随着伊朗和以色列局势缓和、特朗普再度喊话美联储降息且将提前提名新美联储主席美元指数创出年内新低，整体来看，宏观面数据偏弱，但美元持续走低提振市场风险偏好。供需面来看，基本金属供需略偏紧，本周国内库存整体小幅去库，LME金属库存整体偏低。中短期来看，弱美元、LME低库存和需求走弱预期交织，有色震荡走高，主要关注结沟性机会，谨慎关注关注铜铝锡短多机会，中长期来看，基本金属需求前景仍存在不确定性，可关注部分供需偏过剩或者预期过剩品种的逢高沽空机会关于通信行业，中国银河证券指出，当前通信行业的主要推动因素主要以运营商资本开支结构优化为基础，人工智能快速发展共振的新范式。建议关注：运营商、光模块、光器件/光芯片及光引擎、铜连接、卫星互联网、量子科技等板块相关标的。跌幅方面，银行相关ETF行业回调居前中信证券指出，从A股42家上市银行资金面变化来看，2024年机构投资者配置整体回暖，被动基金存续规模大增且持续增配银行股，主动基金持仓银行股亦稳步提增，险资增配银行股空间和意愿较大，同时北向资金持仓则由波动转为平稳且延续高配。下阶段看，公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。银行股投资策略来看，资金面是长逻辑，短期夯实板块估值下限，而重估净资产则是银行股投资的核心逻辑。宏观政策与微观数据共同指向板块风险位置回落，有助投资者对银行净资产的重新定价，是2025年行业估值上行的内在动力。活跃度方面，香港证券ETF(513090)成交额再超200亿元成交额方面，香港证券ETF(513090)成交额居首，达206亿元！银华日利ETF(511880)、上证公司债ETF(511070)等成交额超百亿元；香港证券ETF(513090)成交额居股票类产品第一。换手率方面，标普消费ETF(159529)换手率居首，达464.46%。亚太精选ETF(159687)、国债政金债ETF(511580)换手率居前。 ETF发行市场方面，下周一有两只产品开募，两只产品上市具体来看，下周一开始募集的有证券ETF嘉实(562870)、科创价值ETF华夏(589550)；下周一上市的为博时大盘成长ETF(159203)、富国恒指ETF(159365)。分别跟踪中证全指证券公司指数、上证智选科创板价值50策略指数、国证大盘成长指数、恒指港股通指数。中证全指证券公司指数 (399975)：反映A股证券行业上市公司整体表现，覆盖中信证券、东方财富等头部券商，权重集中于金融板块，样本每半年调整一次，行业集中度高。上证智选科创板价值50策略指数 (950228)：聚焦科创板中低估值、低波动且具备规模优势的50只股票，覆盖电子、医药生物等高成长行业，兼具价值投资属性与科技创新特色，采用非市值加权的Smart Beta策略。国证大盘成长指数 (399372)：从沪深北交易所大盘股中筛选成长因子得分最高的66只股票，覆盖贵州茅台、宁德时代等消费与科技龙头，侧重高盈利增长潜力，适合经济复苏期配置。恒指港股通指数：选取恒生指数中符合港股通资格的标的，覆盖非必需消费、金融等板块，具有低估值、高分红特点，反映南向资金重点布局的港股核心资产表现。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-27 15:17
A股收评：沪指跌0.7％，银行股集体下挫午后市场再现炒生肖行情，多只带“马”字个股大涨
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幅靠前。重磅要闻商务部新闻发言人就中美伦敦框架有关情况答记者问商务部新闻发言人就中美伦敦框架有关情况答记者问。有记者问：近日，美方有关官员和媒体称，中美已就落实日内瓦共识的框架达成了补充谅解，中国将加快向美国出口稀土，美方相应取消对华有关限制措施。请问商务部对此有何评论？答：在中美两国元首共识指引下，双方经贸团队于6月9日至10日在伦敦举行经贸会谈，就落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的框架达成原则一致。伦敦会谈后，中美双方团队保持着密切沟通。近日，经批准，双方进一步确认了框架细节。中方将依法审批符合条件的管制物项出口申请。美方将相应取消对华采取的一系列限制性措施。期望美方与中方相向而行，按照两国元首6月5日通话重要共识和要求，进一步发挥好中美经贸磋商机制作用，不断增进共识、减少误解、加强合作，共同推动中美经贸关系健康、稳定、可持续发展。券商观点光大证券：中国最大级别游戏盛会将开幕，或刺激相关概念炒作市场热点分化，银行指数再创新高，工商银行等11只银行股再创历史新高；军工（船舶制造）、跨境支付、油气概念等领涨；医药、汽车整车等板块跌幅居前。市场连续上涨之后，部分获利盘了结，导致市场出现分化。展望后市：连续上涨之后，市场暂时缺少新的催化剂，或需要休整，接下来市场或将重回指数震荡、热点轮动的风格。方向：游戏概念。中国最大级别的游戏盛会“2025北京核聚变游戏嘉年华”将于6月28-29日在北京举办，或将刺激相关概念的炒作。中信建投：市场在政策红利与流动性支撑下仍具韧性，需警惕外部地缘风险及科技板块业绩验证压力从技术和资金面上看，上证指数在3450点附近遇阻回落，短期压力位仍需量能配合突破。若成交额维持在1.5万亿以上，市场或延续震荡上行趋势；若进一步持续缩量，则需警惕回调风险。市场在政策红利与流动性支撑下仍具韧性，但需警惕外部地缘风险及科技板块业绩验证压力。投资者宜控制仓位，灵活把握结构性机会，重点关注7月政策窗口期的资金落地效果与中报业绩预告指引。
金融界06-27 15:07
美股接近历史新高，近期市场回顾及下半年展望
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后很快取消，TACO做实； 6月以来，中美逐渐深入谈判，宏观数据也没看到大幅走弱，通胀也不高，就业也稳定，关税对于宏观经济的影响暂时未体现；这样一系列下来，大家都预期事情慢慢会往好的方向发展，投资者风险进一步提升，从而推动美股上涨。往后怎么看？短期来看，建议投资者保持谨慎乐观。首先，AI产业链层面没有看到大幅上修指引的情况，大部分催化剂也是实际业绩达到了“乐观预期下调后的理性预期”；但是AI相关的硬件公司（英伟达、台积电、博通等）均创下历史新高，加速上涨的阶段可能来自于对冲基金的短期博弈；其次，宏观层面最重要的事情依然是关税。目前临近7月初关税落地了，目前还没看到哪个国家有成熟的方案出来。除了全面性关税之外，还会有行业性关税/非关税壁垒争端等等，偶尔爆发出来的事件会对市场造成冲击。关税对于宏观经济冲击尚未显现，但是并意味着没有任何影响，未来两个月，还需要观察美国通胀是否持续走高；最后，财政法案、债务上限以及美债发行等问题，还没有看到清晰明确的解决方向，这在7-9月份可能会成为市场关注的焦点；但对整个下半年，我们对于美股相对乐观，主要会关注以下主线： 1.关税逐渐落地的过程是风险偏好持续提升的过程； 2.宏观经济方面，尚未发酵衰退恐慌，消费整体保持韧性； 3.政策调节方面，降息虽迟必到、财政法案通过为正向刺激； 4.科技巨头AI贡献业绩明显提升，AI叙事商业逻辑闭环愈加清晰。下半年美股核心事件梳理至于风险端，则主要来自于不确定性；一方面关注资金情绪，另一方面关注特朗普政策的变化。看好美股的投资者，可上支付宝、天天基金、京东金融搜索：天弘标普500（C类：007722）、天弘纳斯达克100指数（C类：018044）。前者汇聚了美股各行业的龙头公司，整体风格偏蓝筹；后者聚焦美股科技，成长属性凸显，均有望助您把握美股长期投资收益。天弘基金从2015年开始布局指数基金业务，近年来发展迅速。截至2024年12月31日，天弘权益类指数基金产品合计78只，总规模达到1104亿元，服务用户数超千万，个人投资者占比超99%。天弘指数基金相关产品已覆盖宽基、主题行业、策略、概念等各个方向，致力于满足投资者的多元需求。截至2024年6月30日，天弘权益指数基金累计持有人数超3100万。风险提示：市场有风险，投资需谨慎。观点仅供参考，不构成投资建议。基金过往业绩不代表未来表现，购买前请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。我国基金运作时间较短，不能反映证券市场发展的所有阶段。主要投资于境外证券市场的基金，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险外，还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。上述提及个股均为指数成分股，仅作展示，不做个股推荐。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-27 13:27
屹唐上市、龙芯破局，半导体国产化迎高光时刻
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股份是全球舞台意义上的中国设备力量，在中美德三地都有研发制造基地，产品覆盖干法去胶、快速热处理及干法刻蚀三大核心工艺。其中，公司的干法去胶设备、快速热处理设备全球市占率均位居第二。在更核心的刻蚀设备领域，屹唐虽与中微公司、北方华创同处“追赶梯队”，但已跻身全球前十，成为国内极少数具备量产能力的厂商。数据显示，截至2024年末，屹唐股份全球累计装机量超4800台，客户覆盖全球前十大芯片制造商，完美印证国产半导体设备已经从“可用”跨越至“好用”。【龙芯3C6000：自主CPU的真正“成人礼”】半导体领域同周发生的还有一大事，那就是我国自主研发的新一代国产通用处理器——龙芯3C6000昨天在北京发布，其性能对标国际主流产品，并实现了从底层技术到供应链的全面自主可控。它的发布之所以引发自主可控领域如此大的震动，是因为其完全基于自主设计的“龙架构”指令系统，无需任何国外授权技术，供应链完全自主可控。这意味着在PC、服务器、工控、智算等多个场景，中国拥有了与国际主流水平比肩的通用处理器。龙芯团队用20年时间，证明了自主道路的可行性——技术封锁锁不住真正的创新力。这里面值得注意的是，龙芯的突破为上游设备企业提供了关键驱动力：芯片设计企业敢设计，晶圆厂才敢扩产；晶圆厂扩产，设备企业才有订单，这为国产设备打开了增量空间。屹唐申购和龙心破局这个“双响炮”看似巧合，实则蕴含深意，中国半导体产业正在设备与芯片两大关键领域同时“破局”，这可能是我们半导体自主浪潮的新起点！半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导，精准聚焦高景气赛道，超70%权重集中于设备与材料龙头，其中设备占比55%，材料占比20%，完美契合“设备先行、材料跟进”的国产替代核心逻辑。虽然不知道屹唐股份上市后会不会被纳入指数，但目前中国半导北方华创、中微公司两大重仓股占比超过29%，还包含其他设备领军企业和沪硅产业、安集科技等材料龙头，一键布局产业关键环节。而且设备环节位于半导体产业链最上游，景气度对行业周期高度敏感，具备强贝塔属性。数据显示，中证半导自去年9月24日以来涨幅高达57.62%，跑赢科创50指数约4%，弹性更优。国产替代是十年维度的确定性趋势，短期波动不改长期向上逻辑。大家可以利用市场调整时机（如由外部限制升级或行业周期波动），逐步建立并增持半导体设备ETF（561980）底仓，分享产业成长红利。作者：ETF金铲子
金融界06-27 13:27
中国经济突传坏消息！中国工业企业利润现去年10月来最大降幅
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保实现5%左右的年度增长目标——尽管在中美贸易战休战以及近期消费复苏之后，一些经济学家对经济前景的悲观情绪有所减弱。中国国家统计局工业司统计师于卫宁表示，今年迄今工业企业利润下降主要是由于“有效需求不足、工业品价格下降及短期因素波动”。尽管中国工业企业受益于政府为企业和家庭提供设备和消费品升级补贴的计划，但利润仍然受到冲击。受惠于该计划，今年前五个月，智能消费设备制造企业利润同比增长逾一倍，通用设备制造企业和家用厨房电器制造企业利润也实现两位数增长。国家统计局数据显示，采矿业继续领跌工业企业利润，今年前五个月采矿业利润同比下降幅度扩大至29%。
风枫06-27 13:19
中美最新重要消息！美国白宫：与北京达成的协议将加快中国稀土出口
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#中美关系#FX168财经报社(亚太)讯英国路透社周五(6月27日)报道称，白宫官员周四表示，美国已与中国就如何加快稀土向美国出口达成协议。此举正值世界最大经济体努力结束贸易战之际。 (截图来源：路透社) 美国总统特朗普(Donald Trump)此前表示，美国已于周三与中国签署了一项协议，但未提供更多细节。今年5月，在日内瓦举行的中美贸易谈判中，北京方面承诺取消自4月2日以来对美国实施的非关税反制措施，不过目前尚不清楚部分措施将如何撤销。作为对美国新关税的反制措施之一，中国暂停了多种关键矿产和磁铁的出口，此举颠覆了全球汽车制造商、航空航天制造商、半导体公司和军事承包商的核心供应链。一位白宫官员周四表示：“美国政府与中国就实施《日内瓦协议》的框架达成了一项补充谅解。” 这位官员表示，双方达成的谅解是“关于如何再次加快向美国出口稀土”。另一位特朗普政府官员表示，美中协议于本周早些时候达成。中国驻美国大使馆尚未立即回应置评请求。虽然该协议显示出自特朗普今年1月上任以来数月的贸易不确定性和混乱之后可能取得的进展，但也凸显这两个经济竞争对手之间达成最终、确定性贸易协议的道路依然漫长。据一位业内人士称，中国一直“非常认真地”对待其对稀土的双重用途限制，并一直在审查买家，以确保稀土不会被转用于美国军事用途。这减缓了许可审批的进程。由于中国限制关键矿产出口，日内瓦协议一度受挫，促使特朗普政府采取出口管制措施，阻止半导体设计软件、飞机和其他商品出口到中国。 6月初，路透社报道称，据两位知情人士透露，随着稀土出口限制导致供应链中断，中国已向美国三大汽车制造商的稀土供应商发放了临时出口许可证。 6月晚些时候，特朗普表示已与中国达成协议，北京将供应磁铁和稀土矿物，而美国将允许中国学生进入其高校学习。
tqttier06-27 11:58
6月27日证券之星午间消息汇总：国家发改委最新发文！
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序的市场体系。 2、据中国贸促会消息，中美低碳行业交流会6月25日在成都举办，中美有关机构和企业代表80余人参会。交流会上，来自康宁公司、3M公司、戈润环保技术公司、阿奎特公司、玛斯科照明公司、君凯环境管理咨询公司、Biocleaner公司、New Energy Nexus公司等美国企业与四川省生态环境厅、四川能源发展集团、华西集团等中方有关部门及企业代表分别介绍了业务需求、技术优势及双方未来潜在合作机会。双方企业围绕绿色低碳行业市场拓展、业务合作等方面开展了交流对接。 3、在“伦敦气候行动周”期间，宁德时代副总经理、董事会秘书蒋理表示，未来20年内，全球将有50%的新电池生产告别矿产开采，以电池产业链为切口，带动能源体系向高效、低碳、可持续方向系统转型。在他看来，“要让能源循环成为一种经济”，通过推动电池从设计、制造、使用到回收再利用的全生命周期变革，电池循环经济将开辟广阔市场空间。据预测，到2040年，全球电池回收市场规模将突破1.2万亿元。 03. 板块掘金 1、中信证券研报表示，新疆地区新能源电价市场化改革实施方案出台，存量项目机制电价保障性较好，而增量项目机制电价下限较低，预计后续实际向0.150元/千瓦时下限靠拢概率较高；新疆地区风光资源禀赋优势突出，在机制电价明确后，当地新能源项目的盈利能力将主要取决于限电率情况；考虑现阶段消纳存在压力且出力曲线分布极其不均，预计新疆增量光伏项目所面临压力将明显高于风电。 2、东莞证券研报认为，固态电池产业化进程加速，关注受益环节。固态电池凭借高能量密度和高安全性的显著性能优势成为下一代锂电池，新能源汽车和低空经济等下游需求持续催化。半固态电池已率先进入量产阶段，全固态电池将于2027年左右启动小规模量产，固态电池产业化进程加速。固态电池发展为产业链的材料体系和设备环节带来结构性增量需求，在固态电池领域领先布局、具有产品竞争力的公司将率先受益。 3、东吴证券研报认为，丝杠为核心传动部件，技术壁垒高，国产化率相比其他核心部件低，随着国内高端机床/高端设备产量提升，将拉动滚珠丝杠需求；新能源汽车的发展使得丝杠应用前景广阔；未来人形机器人逐渐迈向产业化并逐渐放量，行星滚柱丝杠行业空间将迎来较大提升。
证券之星06-27 11:47
计算机ETF南方（159586）、科创芯片ETF南方（588890）、半导体ETF南方（159325）早盘走强！关注半导体自主可控产业链
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把握行业逻辑及发展潜力。五矿证券认为，中美贸易科技博弈常态化威胁着我国的产业链安全，中国在战略关键领域受制于欧美等发达国家：材料本质为基础研究驱动，中美科技博弈加速暴露了我国在半导体材料领域的相对短板，进口替代与自主创新是中国发展核心半导体材料的主旋律。全球半导体材料市场广阔，中国增速领跑全球。全球半导体材料市场规模超过500亿美元，中国市场大约占1/10。近十年来，中国半导体材料市场规模的增速接近10%，是世界整体增速的两倍。半导体材料市场由外资企业占据主要份额，高端产品及上游是强链延链补链的重点。没有股票账户的投资者还可以通过科创芯片ETF南方（588890）联接基金（A：021607；C：021608）、南方中证全指计算机联接基金（A：021653；C：021654）布局板块投资机遇。
金融界06-27 11:37
重磅！2025医保目录调整，首次纳入商保创新药目录！资金逢跌汹涌布局，港股通创新药ETF(159570)连续调整，回调布局更具性价比？
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09个、欧洲2084个、日本460个。中美是近10年新药研发的主要地区，中国近年新进临床的药品数量快速增长，2024年704款原研创新药首次进入临床，数量已位居全球第一。与此同时，BD中国资产是长期趋势。中国license-out交易数量与交易金额持续上升，2024年，中国企业license-out交易数量94笔（+6%），总交易金额达519亿美元（+26%），总首付款达41亿美元（+16%），数量和金额再创新高。根据医药魔方统计，2025年截至6月8日，国内对外合作与许可的交易首付款已超过25亿美金，总金额已超过500亿美金。在BD的买方端，MNC在手现金较多，但多数利润承压，需要补充新的管线。在通过对全球大药的专利分析后发现，全球2024年全球销售超50亿美金的大药中，2030年前专利已到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美金，巨大的专利悬崖缺口也导致了MNC的BD热情。方正证券指出，创新药商业模式获市场广泛认可，进入系统性提估值阶段。从趋势上看，龙头创新药公司正在逐步进入扭亏为盈的阶段，打破市场对于创新药公司持续融资烧钱的固有认知，同时BD项目收款也进入常态化兑现阶段，如某龙头药企Q1财报利润的大幅增长即来自于BD首付款的计入，带来了对于创新管线估值的系统性提升。（来源：方正证券20250612《创新药投资手册：从盈利到BD爆发，创新药如何投资？》）【关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF（159570）】港股通创新药ETF（159570）标的指数100%布局创新药产业链，前十大权重合计占比近72%，龙头属性突出！港股通创新药ETF（159570）标的指数特点鲜明：纯度更高的创新药（高达85%的创新药权重占比，全市场医药类指数中更高）；弹性更高的创新药（截至6月25日，近1年涨幅近99%，港股医药类指数领先）；底层资产是港股，可以T+0交易！关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF（159570），场外联接（A类：021030；C类：021031）！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。港股通创新药ETF（159570）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-27 11:07
有色ETF基金(159880)强势上涨近3%，机构称有色或进入新一轮上行周期
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下半年全球经济或将度过预期最煎熬阶段，中美经济逐步复苏将加快推升有色金属行业景气度；叠加海外美联储或将2025Q3再次启动降息使流动性边际宽松，美国通过“大美丽财税法案”债务问题加剧，美元进入下行大周期支撑有色金属商品价格，有色金属行业有望由结构性带动转强为全面性行情推动，进入新一轮上行周期。有色ETF基金紧密跟踪国证有色金属行业指数，国证有色金属行业指数参照国证行业分类标准，选取归属于有色金属行业的规模和流动性突出的50只证券作为样本，反映了沪深北交易所有色金属行业上市公司的整体收益表现，向市场提供细分行业的指数化投资标的。数据显示，截至2025年5月30日，国证有色金属行业指数(399395)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、北方稀土(600111)、中国铝业(601600)、洛阳钼业(603993)、山东黄金(600547)、华友钴业(603799)、赤峰黄金(600988)、中金黄金(600489)、山金国际(000975)、赣锋锂业(002460)，前十大权重股合计占比51.92%。有色ETF基金(159880)，场外联接A：021296；联接C：021297；联接I：022886。022886)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-27 10:58

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