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重磅前瞻！超级周五要来了：鲍威尔携手PCE通胀报告来袭
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加息步伐，将基准利率上调0.50%。凯投宏观高级美国经济学家Andrew Hunter上周五在给客户的报告中写道，近期的经济数据可能会为9月份加息0.50%奠定基础。 7月份的通胀数据显示，通胀压力温和放缓，这表明加息步伐应该放缓。但7月份的就业报告消除了一些美联储官员对就业市场正在走软的担忧，或许为美联储继续积极加息提供了理由。 “在这些事态发展相互抵消的程度上，我们仍预计美联储下个月将加息50个基点。”Hunter写道，“主席杰罗姆·鲍威尔周五在杰克逊霍尔演讲时，似乎没有太多必要调整预期。” 鲍威尔的讲话将于美国东部时间周五上午10点发布，美联储主席的讲话将首次直播，这被视为今年央行最重要的沟通。除了鲍威尔的讲话外，服务业活动、通胀和消费者信心的最新情况也将成为经济日历上的重要内容。PCE通胀——美联储首选的衡量标准——定于美国东部时间周五上午8点30分发布，就在鲍威尔演讲的90分钟前。对于美联储观察人士来说，未来一周很难出现夏季周五。虽然财报季已基本结束，但本周公布的零星财报仍将为投资者提供关键的最新消息。英伟达(Nvidia)、salesforce.com、Ulta Beauty以及美元商店运营商Dollar Tree和Dollar General的财报都是本周最引人注目的。上周沃尔玛(Walmart)和塔吉特(Target)公布的业绩好于预期，缓解了投资者对消费者状况的担忧。不过，两家公司的报告显示，由于夏季通胀压力有所缓解，消费者的态度变得更加谨慎。沃尔玛首席财务官John David Rainey上周告诉雅虎财经，该公司发现消费者在本季度减少了消费，尤其是在食品杂货方面。Rainey还在电话会议上告诉分析师，该公司已经取消了数十亿美元的订单。早在今年5月，Dollar Tree和Dollar General就提供了一些最早的迹象，表明消费者正在利用杂货店的机会来削减成本。本周将分析这两家零售商的业绩，以寻找行为变化是否持续、改善或加速的迹象。
厉害啦2022-08-22
震惊市场！通胀率高达80%、这国却意外降息100点更多麻烦恐接踵而至？
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过多外汇是不可持续的。总部位于伦敦的凯投宏观周四在一份报告中写道，土耳其未来可能会遇到更多麻烦。“这一最新举措可能引发另一场货币危机，”该公司资深新兴市场经济学家Jason Tuvey写道。 “很明显，土耳其央行正在接受埃尔多安总统的指示，他的非正统观点构成了政府低实际利率的‘新经济模式’的基础，”Tuvey说，并补充说，“土耳其的外部状况仍然非常糟糕。” Tuvey写道，该国是东西方之间重要的经济和政治十字路口，有数百万中东和南亚难民，拥有北约(NATO)第二大军队，同时也在遭受不断扩大的经常账户赤字、“大量短期外债和低到危险程度的外汇储备”的困扰。 “如果土耳其央行打算在未来几个月进一步降息，我们猜测它将转向更严格的资本管制。”
夏洛特2022-08-19
【欧股收盘】欧洲股市结束五日连涨英国通胀再创新高德国股市领跌
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困境。同时，德国股市下跌 2.0%。凯投宏观首席欧洲经济学家Andrew Kenningham表示：“莱茵河问题增加了德国工业的压力，”他指出，即使与天然气危机或最近的半导体短缺相比，这对德国来说是一个较小的问题，但如果它持续到12月，它可能会拖累经济增长并加剧通胀。欧元区货币市场继续完全消化欧洲央行9月加息50个基点的预期。个股方面，Uniper下跌 12.1%，此前这家德国公用事业公司报告上半年净亏损 123 亿欧元，主要是由于俄罗斯天然气供应减少。赛诺菲下跌 5.7%，此前这家法国医疗保健公司在第二次试验失败后停止了对amcenestrant的进一步研究，amcenestrant是一种曾被认为在乳腺癌治疗中具有强大商业潜力的治疗方法。瑞士最大的寿险公司瑞士人寿在公布其半年净利润增长 4% 后上涨 0.3%。丹麦啤酒制造商嘉士伯上涨 3.9%，因为它表示没有看到生活成本上升影响啤酒销售。
楼喆2022-08-18
零增长！美零售销售数据弱于预期黄金急涨又急跌、静待美联储纪要来袭
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域，而不是支出仍然过剩的商品类别。” 凯投宏观资深美国经济学家Michael Pearce也指出，正在缓解的通胀压力将导致今年晚些时候经济增长更为强劲。 “由于物价不再快速上涨，基础零售销售的增长与第三季开始时实际消费反弹一致，”Pearce说。财经网站Forexlive指出，数据公布后，美联储加息75个基点的概率由60%降至58%，尽管消费者信心下降、利率上升、经济衰退言论甚嚣而上，但他没有看到美国消费者表现疲弱的太多证据。有“恐怖数据”之称的零售销售数据出炉之后，现货黄金短线走高近9美元至1773.54美元，随后很快回落至日低1764.64美元略上方。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）市场分析人士指出，随着最新的经济数据缓解了对经济衰退的担忧，并为美联储下个月大幅加息提供了进一步的空间，金价可能会继续承压。 Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa表示，金价正在努力寻找一个明确的方向，因此美联储会议纪要可能成为一个重要的市场推动因素，因为美联储一年一度的杰克逊霍尔研讨会即将召开。 “通胀已发出一些信号，表明我们可能已经触顶，但在看到金价进一步反弹之前，投资者可能需要美联储发出一些鸽派的信号，”他补充道。美联储自3月以来已累计上调指标隔夜利率225个基点，以抑制高通胀。交易员预计美联储将在9月会议上加息50或75个基点。美联储政策制定者最近的鹰派言论已导致金价从1800美元这一关键关口回落，尽管有迹象显示通胀有所缓解。美国利率上升增加了持有无收益黄金的机会成本。不过，StoneX分析师Rhona O’Connell表示:“纽约联储制造业数据很糟糕，这意味着加息要比上次更温和”，这支撑了因不确定性而繁荣的黄金。 “美联储已经放弃了之前的指导政策，会议纪要已经过时三周，因此它只会给我们提供一个背景，”O’Connell表示，并称市场将等待解读会议纪要的言外之意。
夏洛特2022-08-17
【欧股收盘】欧洲股市周一小幅收高德国投资者信心指数走低欧洲能源贸易逆差
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衰退，德国投资者信心在8月略有下降。凯投宏观首席欧洲经济学家Andrew Kenningham表示：“ZEW调查在8月再次下降，处于与经济收缩一致的水平，我们现在认为，随着高能源价格对家庭和工业的影响开始显现，今年下半年将不可避免地出现衰退。” 另有数据显示，由于进口天然气和石油价格飙升，欧元区国家6月从12 月前的顺差转为贸易逆差。尽管中国和美国的数据疲弱以及对德国天然气供应中断的担忧，欧洲股市本周仍保持在近期高点附近。俄罗斯天然气工业股份公司已将通过北溪1号管道输送到德国的天然气流量减少至20%，这引发了人们对冬季严重短缺的担忧。在个股方面，Delivery Hero上涨 5.4%，此前这家德国在线外卖食品公司预测其第三季度商品总价值将在本季度增长7%。在Sonova下调全年盈利预测后，这家助听器制造商暴跌16%，理由是一些重要市场的发展慢于预期以及零部件和运费成本上升。Pandora下跌 6.1%，此前这家丹麦珠宝制造商报告美国市场第二季度销售令人失望。
楼喆2022-08-17
近150美元的大跌行情来袭？凯投宏观：两大利空下黄金恐将重挫至1650美元
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涨，但周一(8月15日)金价下跌1%。凯投宏观(Capital Economics)预计，随着美元走强和美国国债收益率上升，金价将进一步下跌。凯投宏观的研究团队在最新的大宗商品价格报告中表示，预计今年金价将收于1650美元。这比目前的价格低了近150美元。COMEX 12月黄金期货周一收跌1.0%，报1798.10美元/盎司。尽管上周通货膨胀放缓导致股市上涨1.5%，但该行还是做出了上述预测。上周公布的7月份CPI数据低于预期，年通胀率为8.5%，而6月份的数据为9.1%。尽管金价迅速反弹，但许多分析师对金价未能从近期的上涨中获利感到失望。凯投宏观大宗商品团队在上周五的一份报告中称，通胀消息最初对黄金市场有利，因为它阻止了市场对美联储在9月议息会议上再次采取激进举措的预期。他们写道:“我们的观点是，总体通胀已见顶，美联储将在下次会议上加息50个基点，而不是75个基点。” 凯投宏观预测金价将达到1650美元，其前提是美国10年期国债收益率将在今年年底前上升。 “由于通胀数据低于预期，投资者降低了对美国加息的预期，多数大宗商品价格得到提振。尽管如此，我们仍然预计，到今年年底，美国10年期国债收益率会进一步小幅上升，这可能会在未来几个月对大宗商品价格，尤其是黄金价格，造成新的下行压力。”“我们的年底预测是1650美元。” 凯投宏观自3月以来一直预测金价将下跌，理由是美元前景强劲，抵消了乌克兰战争引发的更多避险资金流入带来的好处。 “我们最近修正了对美国市场的预测。我们现在预计，到2022年底，10年期美国国债收益率将升至3%左右(之前是4%)，到2023年底将升至2.75%左右，这意味着实际收益率预期将上升……与此同时，我们继续预测，美元将从现在开始小幅升值，因为我们认为美国经济将比欧洲和亚洲其他发达经济体表现得更好，利差将继续有利于美元。” 对于钯和铂，凯投宏观预计今年剩余时间将继续上涨，其中铂的整体涨幅略低。报告指出:“尽管我们预计钯市场将再次出现一年的短缺，这为价格反弹提供了一些支撑，但鉴于全球汽车生产前景黯淡，我们预计铂的价格不会表现得如此强劲。”“(来自中国的数据)将显示，封锁后的复苏在7月份失去动力，同时房地产行业再次恶化，这可能在下周打压工业金属价格。”
夏洛特2022-08-16
疯狂大猜想！美媒：如中国封锁台湾将对全球商业活动造成重大冲击
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价值数以兆计美元贸易进出的必经路线。凯投宏观经济学家Gareth Leather本周写道：“台湾的国内生产总值（GDP）仅占全球总量的1%，但台湾对世界经济的重要性远大于此。” 他指出，少了台湾的出口将导致汽车及电子产品晶片短缺，并且推高通胀压力。 ● 台湾对晶片产业有多重要？非常重要，因为台湾是全球最大晶圆代工厂商台积电所在地，台积电为苹果公司（Apple Inc）及高通（Qualcomm）等公司生产半导体。研调机构顾能公司（Gartner Inc.）指出，去年全球半导体制造市场价值达1000亿美元，台积电占其中一半以上。根据波士顿顾问公司（Boston Consulting Group）及美国半导体产业协会（Semicon诶uctor In诶ustryAssociation）2021年报告，台湾的晶片供应中断一年，可能会使全球电子产品公司蒙受约4900亿美元损失。上述报告提及，如果台湾的晶片产出永久性中断，至少要花3年时间及耗费3500亿美元，才能在其他地区建立生产能力以作弥补。 ●全球哪些其他地方可取得晶片？全球面临晶片荒及疫情期间供应链中断，凸显出台湾在晶片产业的主导地位，西方发达经济体已持续试图减少对台湾半导体的依赖。美国及欧洲联盟都已承诺投资数百亿美元，以图最终能增加国内的晶片生产，并且强化与亚洲竞争的能力。美国总统拜登上週签署科学和芯片法案，台积电是这项法案所提供资金的受益者。台积电目前正在美国亚利桑那州兴建耗资120亿美元的晶片厂，并且也投入70亿美元在日本建厂。 ●台湾遭到封锁会影响哪些其他重大产业？丹麦海运业巨擘马士基集团（A.P. Moeller-MaerskA鳄S）执行长Soren Skou表示，台湾海峡是世界最繁忙水道之一，关闭这条海峡将严重冲击航运量。分析师指出，由于更长的运输时间，航运公司可能要耗费更多燃料，并且使用更多人员，可能将成本转嫁给企业及消费者。 ●中国封锁台湾可能会是什么情况？封锁是国际法中的战争行动之一，大至可能全面阻止人员及物资进出台湾的地步，小至试图阻挡某种交通运输或货物进出。中国军队可能动用空中和海上巡逻，埋设水雷或甚至摧毁机场和港口。即便只是宣布封锁，也可能导致航空及海运公司出于谨慎而改道。 ●是什么吓阻北京不敢尝试封锁台湾？分析师指出，中国如果试图封锁台湾，除了要付出军事及地缘政治成本之外，对于北京当局还有一大阻碍，那就是中国本身在贸易及就业上依赖台湾。中国在先进运算及产业应用方面依赖台积电的晶片。苹果手机最大组装业者鸿海集团等台湾企业，则是中国本土民间部门就业机会的主要提供者。此外，台湾也是中国通往太平洋的战略性航运门户。工研院产业科技国际策略发展所研究总监杨瑞临表示：“如果真发生军事冲突，那么将使整个供应链中断，即便中国自身雄心勃勃的战略也将受到干扰。”
夏洛特2022-08-16
中美都应克制！经济学家：台海局势升级将使全球通胀更长时间处于高位
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行的军演，对全球经济产生了明显的影响。凯投宏观新兴亚洲团队高级经济学家加雷斯·莱瑟（Gareth Leather）在一份报告中写道：“台湾对世界经济的重要性远远超过其占全球GDP1%的份额所表明的程度。” 在美国众议院议长南希佩洛西访台短短12天之后，美国联邦参议院外交委员会亚太小组主席马基(Ed Markey)周日（8月14日）晚间再到台湾。中国军队东部战区最新表示，当地时间周一，中国人民解放军东部战区位台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练。上次针对佩洛西访台的中国军演包括实弹演习和导弹发射，限制进入该地区的船只和飞机。彭博汇编的数据显示，有超过40艘船只在台湾主要港口以南的钻探区航行。莱瑟写道：“两岸紧张局势进一步升级，如果台湾与世界其他地区的出口中断，将导致汽车和电子行业再次出现短缺，并对通胀造成进一步上行压力。” 他指出，台湾是全球最大的芯片生产国，其市场份额是第二大生产国的两倍。莱瑟补充说，最先进的半导体中有92%是由台积电在台湾制造的，这使得其高端的主导地位更加突出。因此，如果台湾半导体供应长期中断，电子和汽车制造商将难以找到替代供应商。由于台湾在全球微芯片市场的主导地位，台湾的自治已成为美国的主要地缘政治利益。半导体，从智能手机到汽车，无处不在，已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。拜登政府在2021年的一份报告中解释说，“美国严重依赖一家公司——台积电——来生产其领先的芯片。国内生产能力的缺乏也使供应当前和未来国家安全和关键基础设施需求的能力面临风险。” 就在华盛顿和北京都在激烈竞争成为高科技产业的全球领导者之际，美国国会上周通过了《芯片与科学法案》，为美国的半导体行业提供了520亿美元的补贴。这将支撑美国本土的芯片产业，大约390亿美元将用于在美国土地上建立新的芯片制造厂。与此同时，任何增加的瓶颈只会使全球商品生产特别脆弱。莱瑟表示，如果生产设施受损，风险会非常高，因为从零开始建造半导体工厂需要两到三年的时间。替代失去的制造能力，影响将是“极其昂贵”的，并且“如果没有其人员和知识产权，就不可能重建台积电最先进的设施”。另一个挑战是电子产品短缺，这反过来又会导致价格上涨，给全球通胀增加更多压力。莱瑟警告说，如果台湾半导体供应长期中断，电子和汽车制造商将难以找到替代供应商。这将导致许多公司不得不停止生产。莱瑟说：“虽然电子产品本身在CPI篮子中所占的份额很小，但普遍的芯片短缺将影响更广泛的消费品甚至数字服务的产出。因此，台湾问题的重大升级将构成又一次供应冲击，使通胀在更长时间内处于高位。”
Dan19772022-08-16
事关中国？！全球市场突遭冲击：油价大跌4%、黄金失守1780、美元强势拉升……
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仍然认为，美元将在不久之后恢复上涨，”凯投宏观高级经济学家Jonas Goltermann说。美联储将于周三公布上次议息会议纪要，但投资者希望纪要显示美联储开始转向的希望可能落空。 “我不认为(美联储主席)鲍威尔会这么说，我不认为会议纪要会这么说，”Armstrong说。油价跌跌不休，跌幅扩大至4%，全球最大石油出口国沙特阿美石油公司(Saudi Aramco)的负责人表示，该公司准备提高产量，同时美国墨西哥湾多个海上钻井平台在上周短暂中断后正在恢复生产。铁矿石、铜和其他金属价格下跌，原因是人们越来越担心中国经济复苏乏力将抑制对原材料的需求。金价跌幅不断扩大，接连失守1790以及1780两大关口，最低触及1779美元。与此同时，比特币跌向2.4万美元。
厉害啦2022-08-15
决策分析：中国数据令人失望！央行意外降息，地缘政治风险再袭美元涨了
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仍然认为，美元将在不久之后恢复上涨，”凯投宏观高级经济学家Jonas Goltermann说。“在美联储改变策略之前，还需要更多有关通胀的好消息。上次FOMC会议和杰克逊霍尔会议的会议记录很可能会进一步驳斥美联储正在‘转向’的观点。” 美元的回落在一定程度上缓解了金价上涨的压力。上周金价上涨1%，日内小幅回落至1790美元下方。由于中国令人失望的数据增加了对全球燃料需求的担忧，油价有所回落。布伦特原油价格下跌99美分，至97.16美元，美国原油价格下跌89美分，至91.20美元/桶。世界最大石油出口国沙特阿美石油公司的负责人表示，该公司准备提高产量，同时美国墨西哥湾几个海上钻井平台的产量在上周短暂中断后正在恢复。日内焦点与风向标： 10:00 中国7月规模以上工业增加值、社会消费品零售总额 20:30 美国8月纽约联储制造业指数 22:00 美国8月NAHB房价指数 22:50 美联储理事会主办2022年夏季工作坊，主题为“货币、金融、支付及财务”，美联储理事沃勒致开幕词韩国和意大利适逢假期休市
厉害啦2022-08-15

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