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-0.9%！美国GDP给美联储当头一棒、拜登急忙甩锅金融市场“涨”声欢迎

最值得注意的是，劳动力市场依然强劲。凯投宏观的资深美国经济学家Andrew Hunter说，通货膨胀仍然是美联储需要解决的一个主要问题。他表示：“总体而言，数据证实潜在增长已大幅放缓，但在劳动力市场状况依然良好、通胀水平过高的情况下，这不会说服美联储撤回紧缩计划。” 据市场分析人士称，该报告显示，通货膨胀正对经济增长产生重大影响。报告称，第四季度GDP价格指数上涨8.7%，高于第一季度的8.2。经济学家此前预计增长7.9%。 “这一差距似乎主要是由于通胀上升拖累了实际增长。与预期相比，8.9%的平减指数使总体数据下降了整整一个百分点。” 与此同时，美国至7月23日当周初请失业金人数录得25.6万人，为2021年11月13日当周以来新高。有机构评论称，近几个月来，初请失业金人数普遍上升，并徘徊在去年11月以来的最高水平附近，与此同时，科技和房地产等行业的知名企业纷纷裁员，并停止招聘。最近几周，包括Spotify和Alphabet旗下谷歌在内的科技公司都表示，在全球经济不确定的情况下，它们将放慢招聘速度。加密货币和汽车等其他行业的公司也表示，他们正在裁员。目前的互换合约定价显示，今年美联储剩余的加息幅度不到90个基点。联邦基金利率期货交易员目前预计美联储基准利率将在12月达到3.24%的峰值，而此前预计将于明年2月份达到3.39%的峰值，这一预期在周一得到了反映。市场走势：市场押注美联储将软化立场美元回落、黄金美股上扬尽管最新公布的GDP数据显示美国经济连续第二个月萎缩，但美国股市周四仍上涨，因投资者押注经济下滑将很快导致美联储结束激进的加息行动。道琼斯指数上涨超220点或0.7%，标准普尔500指数上涨0.7%，纳斯达克综合指数上涨0.4%。美股本周有望上涨，本月则有望创下自2022年以来表现最好的月份。（道指30分钟走势图，来源：FX168） E-Trade投资策略董事总经理Mike Loewengart说：“今天的数据只会给我们正处于或进入衰退的说法火上浇油。”“虽然这较预期处于消极的一侧，但请记住，1%的下降是相对较小的，它支持了任何衰退环境都将是温和的观点。” 他补充说：“美联储已经明确表示，控制通胀是其首要任务，因此不太可能因为另一个季度出现负增长而改变路线，尽管今天的报告似乎与鲍威尔昨天关于衰退的言论相矛盾。”“7月份市场一直在上涨，所以看到摆在投资者面前的现实挑战不要感到惊讶。” 美元周四缩减涨幅，此前数据显示美国经济第二季再度萎缩，引发市场臆测美联储不会像先前预期那样升息。 GDP数据公布之后，美元指数短线下跌近50点至106.06，随后回升至平盘上方交投。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）道明证券驻纽约高级外汇策略师Mazen Issa称，“目前市场认为，经济成长放缓将导致美联储做出反应，我们正进入衰退。” 然而，“这里的挑战是，为了让美元走弱，就需要欧元走强，而考虑到欧洲面临的阻力，这是不可能发生的。” 在美联储如市场普遍预期的那样升息75个基点后，美元周三下跌，而美联储主席鲍威尔的言论刺激了加息步伐放缓的希望。不过，随着投资者继续消化鲍威尔的言论，美元周四早些时候出现反弹。荷兰国际集团外汇策略师Francesco Pesole和Frantisek Taborsky周四在一份报告中称，“在我们看来，昨天的多头压缩不意味着美元将迎来更持久的疲软期。”“由于全球风险环境不稳定，且美联储立场仍受到普遍支持，美元上行风险仍很大。” 随着美元回落，黄金和白银大幅上涨，黄金有望录得6月中旬以来最大单日涨幅，白银有望录得3月1日以来最大单日涨幅。 GDP数据公布之后，现货黄金拉升20美元，刷新日高至1756.45美元/盎司，日内涨超1.1%。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） COMEX期银日内暴涨6%，现报19.72美元/盎司；现货白银涨超3.6%，最高触及19.799美元/盎司。美联储主席鲍威尔周三表示，9月份的下一次加息将取决于即将公布的美国经济数据的基调，这令黄金和白银双双受益。交易员将鲍威尔的模糊指导解读为，在美联储选择在6月和7月加息75个基点之后，9月仅加息50个基点。道明证券大宗商品策略主管Daniel Ghali表示，由于鲍威尔的言论，“我们可能会看到美联储开始转向”放缓加息步伐。这将使黄金和白银受益，而美元和美国国债收益率将因此受损。 Ghali表示，鲍威尔的言论推动了黄金和白银的最初走势，而基金经理的空头回补加剧了这一趋势，这些基金经理最近自2019年以来首次净做空黄金。Ghali援引了公开可获得的仓位数据和道明证券的内部指标。 “基金经理在空头回补黄金和白银，但在黄金市场有另一群人站在另一边，而在白银市场则没有，”Ghali表示。

夏洛特2022-07-29

突然一波大涨！美国GDP萎缩0.9%、衰退真的来了？黄金暴拉20美元站上1750、白银狂飙6%

都预计美联储会放松其激进的加息姿态。凯投宏观的资深美国经济学家Andrew Hunter说，通货膨胀仍然是美联储需要解决的一个主要问题。他表示：“总体而言，数据证实潜在增长已大幅放缓，但在劳动力市场状况依然良好、通胀水平过高的情况下，这不会说服美联储撤回紧缩计划。” 据市场分析人士称，该报告显示，通货膨胀正对经济增长产生重大影响。报告称，第四季度GDP价格指数上涨8.7%，高于第一季度的8.2。经济学家此前预计增长7.9%。 “这一差距似乎主要是由于通胀上升拖累了实际增长。与预期相比，8.9%的平减指数使总体数据下降了整整一个百分点。” 数据公布之后，现货黄金拉升20美元，刷新日高至1756.45美元/盎司，日内涨超1.1%。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） COMEX期银日内暴涨6%，现报19.72美元/盎司；现货白银涨超3.6%，最高触及19.799美元/盎司。美联储主席鲍威尔周三表示，9月份的下一次加息将取决于即将公布的美国经济数据的基调，这令黄金和白银双双受益。交易员将鲍威尔的模糊指导解读为，在美联储选择在6月和7月加息75个基点之后，9月仅加息50个基点。道明证券大宗商品策略主管Daniel Ghali表示，由于鲍威尔的言论，“我们可能会看到美联储开始转向”放缓加息步伐。这将使黄金和白银受益，而美元和美国国债收益率将因此受损。 Ghali表示，鲍威尔的言论推动了黄金和白银的最初走势，而基金经理的空头回补加剧了这一趋势，这些基金经理最近自2019年以来首次净做空黄金。Ghali援引了公开可获得的仓位数据和道明证券的内部指标。 “基金经理在空头回补黄金和白银，但在黄金市场有另一群人站在另一边，而在白银市场则没有，”Ghali表示。今年夏天，由于美元走强和收益率走高，黄金和白银失去了一些光泽，这两种贵金属经历了大幅疲软。在连续5周下跌后，黄金价格在本月早些时候触及2021年第一季度以来的最低水平，而白银价格也一度跌至两年多来的低点。美元指数周四小幅上涨约0.1%。

夏洛特2022-07-28

下次会议恐再加息75基点！鲍威尔这一言论引爆金融市场金融圈小伙伴如何解读？

个基点是最有可能的，他不会感到惊讶。凯投宏观经济学家Michael Pearce：美联储决定进一步加息75个基点至2.25%-2.50%，使其接近中性水平。鉴于通胀将从现在开始下降，经济出现进一步疲软迹象，我们怀疑美联储将在9月份加息时更加谨慎，将加息幅度调整为较小的50个基点。 Oanda市场分析师Ed Moya：鲍威尔此前没能准确预计通胀状况，现在可能会避免暗示通胀何时才能放缓。交易员们似乎不认为9月份会出现另一次大幅加息。 Cresset Capital首席投资官Jack Ablin称：投资者相信鲍威尔和美联储的货币举措将压低通胀。食品和能源价格下跌是通胀在6月和7月见顶的证据。虽然今天所有的目光都将聚焦于美联储，但真正的表演将在8月10日美国通胀数据公布时开始。我们和市场都在押注一个更弱的数字。贝莱德(BlackRock)策略师表示，美联储已经意识到加息对经济的负面影响，这在周三下午提振了股市。贝莱德美国iShares投资策略主管Gargi Chaudhuri表示：“我认为这让股市松了一口气，原因是美联储承认，他们的政策可能会对经济增长产生影响。”“他们认识到这有两面性——为了对抗通货膨胀，需要在增长方面做出权衡。这种认可是我们今天听到的，以前从未听到过的。” 鲍威尔表示，美联储可能在未来几个月放缓加息步伐，并表示，已经采取的举措可能尚未对整个经济产生全面影响。 Chaudhuri表示，市场正对几件事做出反应，包括美联储坚持升息75个基点，且没有更大幅度的加息。她说，这一声明是积极的，反映了经济正在放缓，而且未来经济将依赖于数据。 “他们知道这是市场会关注的事情，他们希望确保我们注意到，他们承认经济放缓”，这是他们政策的结果，她说。

夏洛特2022-07-28

系好安全带！美联储决议与美GDP势必引爆本周行情美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

，但美联储的激进姿态将继续支撑美元。凯投宏观的经济学家在上周五的一份报告中表示：“在美联储立场鹰派、全球经济增长放缓的背景下，我们认为美元不久将恢复全面走强。” 除了美联储决议，市场还将等待定于周四公布的美国第二季度国内生产总值(GDP)初值，以确实经济是否已陷入技术性衰退。媒体对经济学家的调查的预测中值显示，美国第二季度GDP将同比增长0.5%。不过，亚特兰大联储的数据显示，美国二季度GDP萎缩1.6%，与第一季度的降幅持平。对衰退的传统定义是经济连续两个季度出现萎缩。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：欧元/美元欧元/美元短期内可能在1.03-1.0130区间内交易。上行方面，1.03和1.04是重要的阻力位，可能在中短期内无法被攻克。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元指数美元指数守在106上方，短期内存在升向107.50-108的空间。106-108宽幅波动区间可能在近期保持。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元大幅下跌，142.50构成坚固阻力。欧元/日元可能进一步跌向138-137，然后料在中期内反弹。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元保持在0.6980下方，正跌向0.6880-0.6840。澳元/美元短期内可能维持在0.70-0.6840的宽幅区间内。一旦澳元/美元跌破0.6840，观点将变成强烈看跌。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元目前守在1.2070下方，如果跌势持续，该货币对可能会测试1.19。中期内英镑/美元可能维持在1.18-1.22的整体宽幅区间内。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元在过去三个交易日大幅下跌。一旦跌破136，这将令美元/日元在中期内进一步看空向135-134。美元/日元将不得不立即从当前水平反弹，以再次反弹向138-139。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币保持在6.74/72上方，目前前景看涨，存在向上测试6.78/79的空间。短期区间6.74-6.77可能维持几个交易日。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)

tqttier2022-07-25

黄金周评：黄金多头爆发！美元重挫金价单周大涨近20美元美联储决议下周重磅来袭

，但美联储的激进姿态将继续支撑美元。凯投宏观的经济学家在周五的一份报告中表示：“在美联储立场鹰派、全球经济增长放缓的背景下，我们认为美元不久将恢复全面走强。” Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示，尽管金价下周有上涨空间，但美联储的决定可能会限制涨势。除了美联储决议，市场还将焦急地等待定于下周四公布的美国第二季度国内生产总值(GDP)初值，以确实经济是否已陷入技术性衰退。许多经济学家将第一季度经济疲软斥为贸易失衡；不过，亚特兰大联储的数据显示，美国二季度GDP萎缩1.6%，与第一季度的降幅持平。对衰退的传统定义是经济连续两个季度出现萎缩。美国银行上周表示，他们预计美国将在今年年底前陷入温和衰退。本周，18位华尔街分析师参与了Kitco News的黄金调查。在参与者中，12位分析师(占67%)认为短期内金价看涨，6位分析师(33%)看空黄金。本周没有分析师持看平立场。在许多分析师看来，推动金价上涨的最大因素仍然是美元，这是由美联储积极的货币政策行动推动的；然而，一些分析师指出，美国经济活动的放缓可能促使美联储放松收紧政策的立场。 Forexlive.com首席货币策略师Adam Button说：“市场感觉到，由于经济增长迅速放缓，加息周期将提前结束。周五公布的美国服务业PMI令人震惊地疲软，这意味着美联储将在3%左右暂停加息，并可能在2023年降息。当这些削减真正进入视线时，金价将因美元走软而飙升。”

tqttier2022-07-24

金市展望：大行情一触即发！美联储决议携GDP来袭黄金下周恐面临严峻挑战

，但美联储的激进姿态将继续支撑美元。凯投宏观的经济学家在周五的一份报告中表示：“在美联储立场鹰派、全球经济增长放缓的背景下，我们认为美元不久将恢复全面走强。” Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示，尽管金价下周有上涨空间，但央行的决定可能会限制涨势。 “美联储不仅很可能加息75个基点，而且还将发出调整尚未结束的信号。我认为金价将在1750美元附近挣扎，20日移动均线(切入位在1752美元)仅略高于这一水平，”他表示。不过，一些分析师认为，美联储的紧缩周期对美元和金融市场的影响较小。道明证券外汇分析师认为下周三的利率决定对美元更为中性，因为市场已经消化了许多鹰派立场。 “与前两次相比，这次会议的分量要小得多，要从战术上彻底改变汇市的格局，难度似乎很高。也就是说，我们认为美元的弹性不会受到破坏，尽管我们认为美元在此次会议后不会大幅走高，”分析师表示。面对日益增长的衰退担忧，一些分析师曾表示，美联储的紧缩周期可能接近尾声，这将对黄金构成绝对利多。 “由于全球经济衰退的担忧正在重新设定所有主要央行加息的预期，黄金价格正在上涨。黄金正开始扮演避险工具的角色，因为疲弱的经济增长将迫使许多央行放弃激进的紧缩计划。”OANDA高级市场分析师Edward Moya说。“黄金可能会在1750美元水平遇阻，但如果没有，在1800美元水平之前不会有太多阻力。” 标普全球市场情报公司周五公布的初步数据显示，美国制造业和服务业的活动下降到两年来的最低水平。欧洲也出现了类似的疲软表现。 “市场感觉到，由于经济增长迅速放缓，加息周期将提前结束。周五公布的美国服务业PMI令人震惊地疲软，这意味着美联储将在3%左右暂停加息，并可能在2023年降息。当这些削减真正进入视线时，金价将因美元走软而飙升，”Forexlive.com首席货币策略师Adam Button说。市场还将焦急地等待定于下周四公布的美国第二季度国内生产总值(GDP)初值，以确实经济是否已陷入技术性衰退。许多经济学家将第一季度经济疲软斥为贸易失衡；不过，亚特兰大联储的数据显示，美国二季度GDP萎缩1.6%，与第一季度的降幅持平。对衰退的传统定义是经济连续两个季度出现萎缩。美国银行上周表示，他们预计美国将在今年年底前陷入温和衰退。欧洲面临另一场危机除了美联储的货币政策决定，分析师们还在关注欧洲正在上演的地缘政治不确定性。周四，意大利总理德拉基在他领导的民族团结政府垮台后辞职，意大利陷入政治动荡。预计该国将在今年秋天举行临时选举。与此同时，经济学家正在继续消化欧洲央行宣布的“传导保护工具”(Transmission Protection Instrument)。该计划将用于购买欧元区成员国的债券，以确保所有收益率一致，避免任何分裂风险。 Sprott Hathaway Special Situations Strategy投资组合经理John Hathaway表示，随着欧洲央行继续扩大资产负债表，欧洲可能接近主权债务危机。他表示：“如果外汇市场出现危机，金价可能很容易回到纪录高位上方。”“下一只黑天鹅将与不守规矩的外汇市场有关。” DailyFX.com高级市场分析师Christopher Vecchio表示，他也认为欧洲爆发主权债务危机的风险越来越大。他补充说，在这种环境下，黄金和美元都将受益。 “只要对欧元存在担忧，黄金和美元就有双双走高的空间，”他说。下周重点关注分析师下周将关注的其他经济数据包括美国经济谘商会公布的消费者信心指数、成屋销售数据以及个人收入和支出数据。下周二：美国谘商会消费者信心指数、新屋销售下周三：美国耐用品订单、成屋销售、美联储利率决定和政策声明下周四：美国第二季度GDP初值、初请失业金人数下周五：个人消费、个人收入、个人消费支出(PCE)

夏洛特2022-07-23

俄罗斯央行又一“壮举” 将关键利率下调150个基点至战前水平以下

适应西方大国的长期、严厉的经济制裁。凯投宏观高级新兴市场经济学家利亚姆·皮奇（Liam Peach）表示：“鉴于通胀风险缓解以及对经济活动的影响程度，央行显然认为没有必要放慢降息步伐。话虽如此，我们认为进一步削减将更加渐进。俄罗斯未来12个月的通胀调整政策利率现在低于3%，这是2016-19年的平均水平。” Peach表示，利率的大幅波动现在已经被排除在外，降息100个基点或更低的可能性更大。他补充道：“总体而言，我们现在预计今年年底政策利率将达到7.00%（之前为 7.50%），到2023将达到5.50%，这低于大多数人的预期。”

Dan19772022-07-22

看世界·上半年全球经济扫描英国经济前景不容乐观

压力”，如有必要将做出有力回应。　　凯投宏观首席英国经济学家保罗·戴尔斯预测，央行明年将把利率从目前的1.25%上调至3.00%。德勤首席经济学家伊恩·斯图尔特认为，在通胀率超过9.0%的情况下，1.25%的基本利率在历史标准下仍然是非常低的水平，预计未来六个月基本利率将增加一倍以上。　　物价飞涨、通胀高企带来的生活成本危机正在不断挤压英国居民的可支配收入，减少不必要的消费支出。　　英国零售商协会12日数据显示，英国零售销量连续三个月下滑，6月份零售销量同比减少1%。零售商协会首席执行官海伦·迪金森表示，零售销量正在以新冠肺炎疫情暴发以来从未见过的速度下降。　　英国企业同样倍感压力。英国商会本月早些时候的一份调查显示，82%的受访企业表示，通胀是他们第二季度最担心的问题之一，这一比例达到了历史最高水平，同时有65%的受访企业表示有意提价。　　英国商会研究部门主管戴维·巴里尔表示，调查结果“清楚地表明，在前所未有的成本压力和商业信心不断下降的情况下，英国经济前景趋弱。”

高山乌龙2022-07-22

利率越来越高全球地产热集体降温

转向降息，来防止房地产泡沫蔓延。　　凯投宏观首席经济学家Neil Shearing表示，央行将容忍温和的房地产衰退，但如果出现更严重的衰退，可能迫使其改变政策。　　目前，澳洲联储正以近30年来最快的速度提高利率，房价的回落将缓解住房负担能力问题，但经济学家表示，任何市场即将崩溃的迹象都将导致澳联储暂停收紧政策。　　

小小新新2022-07-19

凯投宏观：黄金到年底还要跌4% 目标价1650美元

抛售之后继续低迷，知名英国经济研究机构凯投宏观(Capital Economics)警告称，黄金仍有进一步下跌的可能。　　凯投宏观大宗商品经济学家Kieran Tompkins周一表示，他预计今年年底金价将较当前水平下跌4%，年底目标价为每盎司1650美元。　　Tompkins表示，实际收益率上升预示着今年下半年金价将持续走低。他还表示，金价已经从3月份的高点下跌了15%。与此同时，黄金继续测试每盎司1730美元附近的长期支撑位。　　Tompkins表示，尽管黄金价格在过去几个月里大幅下跌，但似乎仍远高于其与较长期美国通胀保值债券(TIPS)收益率的典型强反向关系所暗示的水平。Tompkins预计金价将进一步下跌。　　今年年初，黄金表现强劲，因为投资者希望保护自己免受通胀飙升的影响。不过，Tompkins指出，对通胀的担忧最近有所减弱，取而代之的是对经济衰退的担忧。　　他表示，“我们在几个月前曾强调，对高通胀的担忧可能是支撑黄金早些时候表现强劲的支柱之一。但近几个月来，这些担忧有所缓解，5年/5年远期通胀预期大幅回落，黄金也跟随下跌。” 　　截至上周五，5 年/5 年远期盈亏平衡通胀率为 2.62%，为年初以来的最低水平。一些分析师表示，盈亏平衡通胀率需要企稳，才能给黄金市场形成底部的机会。　　随着实际收益率上升，凯投宏观预计美元走强仍将对黄金构成不利影响。凯投宏观表示，美元应与欧元平价，并最终超过欧元。　　现货黄金持续下挫，短线跌8美元，现报1724.39美元/盎司。

黄金王2022-07-13

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