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小心日本“黑天鹅”突然飞出！日元大跌后日本官方就汇率突然波动发警告

夏季引发干预的水平附近，此前市场对日本加息和美国降息的时间框架的预期都在去年12月被推迟。日本和美国的利率和债券收益率差异是影响汇率的关键因素之一。日本在2024年四次进入外汇市场，花费近1000亿美元来支撑日元。日本当局最近两次干预发生在去年7月份，当时日元汇率跌破1美元兑160日元关口。 (截图来源：彭博社) 彭博社指出，对美国或日本利率走势预期的任何进一步变化，都可能大幅加剧市场对再度干预的猜测。周五公布的美国非农就业数据，可能是汇率突然波动的潜在催化剂之一。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)在去年12月的政策会议上出人意料地对利率发出谨慎信息，自那以来，市场对于日本央行近期加息的预期减弱。周二的隔夜掉期交易显示，日本央行1月份加息的可能性为48%。相比之下，去年12月对日本央行在2025年1月前采取行动的预期达到80%以上。在周一的一系列新年演讲中，植田和男暗示，如果今年日本经济继续改善，日本央行仍将上调基准利率。此番言论为未来会议上的加息敞开大门。

tqttier01-07 15:25

2025年初日元汇率持续下跌！日本央行将在1月加息？

日本央行加息前景黯淡，日元兑美元汇率持续下跌，有望重回160。 1月7日，日元汇率持续疲软，美元/日元（USD/JPY）一度涨破158，创去年7月以来新高。【图源：TradingView；美元/日元（USD/JPY）近3个月走势】分析师认为，日元下跌的原因是日本散户投资者的资金外流以及东京基准汇率的设定。通过日本个人储蓄账户（NISA）进行的投资以及与东京基准汇率挂钩的资金流动导致了日元的疲软。 “进入新的一年，可能有海外投资通过NISA抛售日元。”Aozora Bank 首席市场策略师Akira Moroga表示，“定盘价后，美元兑日元突破了近期高点，因此追随美元趋势的买盘也随之而来。" 日本央行近期加息前景黯淡，也加剧了日元的困境。央行行长植田和男本周一重申，如果今年经济继续改善，将上调基准利率。这并未明确日本央行本月是否会加息。 “日本央行对加息的谨慎立场没有改变，因此加息可能会在1月份被推迟到3月份，日元将继续走弱。”渣打银行日本金融市场主管Fukuhiro Ezawa表示。由于国内外政治环境的不确定性，巴克莱银行也将日本央行加息预测从1月份推迟到3月份，与美国银行公司和野村控股公司一样。隔夜指数掉期显示，目前日本央行1月份加息的可能性为48%，3月份加息的可能性为77%。三井住友信托银行驻纽约交易Takeru Yamamoto指出，日本当局将会在158点水平对日元保持警惕。 1美元兑160日元以及作为2024年低点的1美元兑161.90日元被市场视为下一个关注的节点。原文链接

投资慧眼01-07 15:01

高盛突发重大警告信号：对冲基金罕见大批做空市场！

不到三个月前的鸽派立场，并警告称美联储加息的幅度将远低于之前的预期。派对就这样结束，那时融资利差就破裂了。 (来源:Goldman Sachs,ZeroHedge) ZeroHedge提到，融资利差在12月18日达到顶峰，当时鲍威尔转变立场，自那以后，利差彻底崩溃，两周内抹去了六个月的涨幅。根据高盛衍生品策略师1月5日的报告，各机构持续减持迹象的图表是“对股票投资者的重大警告信号”。马歇尔解释说，“本周期货渠道的抛售仍在继续，杠杆多头融资成本的下降就是明证”，并警告说，“周四融资利差的疲软是一个重大事件，因为它表明12月的走势不仅仅与年底有关。此外，即使在标准普尔500指数上涨1.3%的情况下，融资利差在上周五仍保持平稳。不祥的是，对马歇尔来说，“这一事件继续看起来像2021年12月的定位走势，当时对货币政策的担忧引发专业投资者在标普500指数连续10个月下跌之前抛售。” 另一位高盛交易员Vincent Lin在其1月3日的出版物中强调，“对冲基金在过去5个交易日中净卖出美国股票，且速度为7个多月以来的最快。” 全球股市出现七个多月来最大净抛售，主要由空头抛售推动，而多头抛售的程度则小得多(4.8比1)。所有地区均出现净卖出，且本周卖空量有所增加，其中北美地区最为活跃，而新兴亚洲地区的卖空量则小得多。宏观产品和个股均为净卖出，分别占总名义净卖出的77%和23%。全球11个板块中有8个出现净卖出，其中医疗保健、金融和工业板块领先，而信息技术、材料和能源板块是唯一出现净买入的板块。 (来源:Goldman Sachs,ZeroHedge) 对于马歇尔来说，关键在于“尽管股票估值连续多月处于历史高位，但这是我们多年来首次看到这两项定位指标出现大幅抛售”。然后，有人可能会反驳说，除非有一些宏观因素引发批发销售，否则整个事件最终将导致又一次大规模的对冲基金空头挤压，使标准普尔指数创下历史新高。

秉哥说市01-07 10:34

FX168日报:特朗普关税大消息引爆行情！美元暴跌后缩小跌幅金价巨震加拿大总理辞职

下滑日本央行行长公开演讲暗示进一步加息外汇市场周一(1月6日)，在美国当选总统特朗普否认一份关于他的关税计划不会像最初担心的那样广泛的报道后，美元指数缩减跌幅。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)下跌0.64%，至108.26。《华盛顿邮报》报导称，特朗普的团队正在探索对所有国家征收关税的计划，但仅限于被视为对美国国家或经济安全至关重要的产业，缓解了市场对更严厉和更广泛关税的担忧，消息一出，美元一度下跌1.07%。随后，特朗普在其Truth Social平台否认该报导后，美元跌幅大幅收窄。特朗普写道：“《华盛顿邮报》的报道引用了不存在的所谓匿名消息来源，错误地指出我的关税政策将被削减。这是错误的。《华盛顿邮报》知道这是错的。这只是假新闻的另一个例子。” Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示：“特朗普在Truth Social的发言将在一段时间内引发外汇市场的波动，周一上午的市场反应反映了这种基本动态。” Schamotta补充道：“市场普遍认为特朗普的言辞会比实际行动更具威胁性，任何支持这观点的消息都会推动风险资产上涨、美元和美国国债收益率下跌。但实际情况是，美元仍面临下行风险，且目前看不到明确的结束点。” 因受到美国经济韧性、关税可能推高通胀以及美联储放缓降息步伐的可能性支撑，美元指数上周曾触及109.54的两年高点，并连续五周上涨。加拿大丰业银行(Scotiabank)首席外汇策略Shaun Osborne表示：“美元指数可能在接下来一段时间内出现2%、3%或4% 的修正，但需要有更多迹象显示欧洲经济有所改善，或者欧洲利率进一步上升，或者对关税的预期进一步缓和来推动此情况。” 主要货币对方面，欧元/美元周一上涨0.79%，报1.0381。英镑/美元上涨0.74%，报1.2513。美元/日元上涨0.16%，报157.51。股市周一，美股主要指数收高，标普500指数上涨0.6%，纳斯达克100指数涨0.9%，科技巨头和芯片股领涨。华尔街从上周的跌势中反弹，新一波逢低买入为市场注入动力。道琼斯工业平均指数早盘一度上涨383点，但收盘几乎持平。标普500指数上涨0.55%，收于5975.38点；纳斯达克综合指数下跌0.06%，收于42706.56点，盘中一度上涨383点；道琼斯工业平均指数上涨1.24%，收于19864.98点。周一，欧洲股市收盘上涨。斯托克600指数涨0.95%，收报513.02点。尽管市场因美国当选总统特朗普否认关税缓和报道出现波动，但投资者对未来政策方向保持乐观，推动多个板块录得涨幅。英国富时100指数上涨0.31%，报收8249.66点；德国DAX指数大涨1.56%，收于20216.19点；法国CAC 40指数表现尤为强劲，涨幅达2.24%，报7445.69点。意大利富时MIB指数同样录得不俗涨幅，上涨1.91%，至34780.81点；西班牙IBEX 35指数上涨1.34%，收报11808.2点，显示出欧洲股市整体强劲的上行动能。商品市场周一，现货黄金收盘略微下跌，但金价盘中波动极为剧烈，波幅达到35美元。分析师指出，周一有关特朗普关税方面的消息引发美元大幅波动，从而影响金价走势。分析师指出，尽管美国国债收益率走高不利于黄金走势，但美元走软给金价提供支撑，帮助金价自低点大幅反弹。现货黄金欧市盘中一度触及2649.44美元/盎司，但随后大幅下挫，纽约时段早盘，金价最低跌至2614.28美元/盎司；接着金价大幅缩减跌幅。截至周一收盘，现货黄金小幅下跌0.14%，收报2635.71美元/盎司。 WisdomTree大宗商品策略师 Nitesh Shah表示：“债券收益率再次回升，令黄金承压。” 10年期美国国债收益率升至8个多月高位，削弱非生息资产黄金的投资吸引力。 Shah表示：“基于对美元贬值和美债收益率下降的共识观点，今年年底黄金价格预计涨至3050美元/盎司。中东紧张局势若进一步升级还可能让此价位有上行风险。” 他称，美联储上个月暗示，今年降息步伐将更加谨慎，且大多数政策制定者都担忧通胀可能重燃。美国当选总统特朗普将于1月20日就职，他提出的关税和保护主义政策恐将进一步加剧通胀。白银方面，现货白银周一收盘上涨1.06%，报29.931美元/盎司。原油方面，美国WTI原油周一收跌。在美国和德国发布疲软的经济报告后，油价部分回吐上周所获涨幅。纽约商品交易所2月交割的西得州中质原油期货(WTI)价格收盘下跌0.40美元，跌幅0.54%，收于73.56美元/桶。 3月交割的布伦特原油期货价格下跌21美分，跌幅0.3%，收于76.30美元/桶。周一早间，受美元疲软以及冬季寒冷风暴提振了美国家庭和企业对供暖能源的需求，原油价格一度走高。但在周一，美国和德国公布的经济数据都很疲软，令原油价格承压。美国商务部人口普查局的数据显示，由于商用飞机需求疲软，11月制造业新订单下降，而第四季度企业设备支出放缓。在欧洲最大的经济体德国，由于食品价格上涨和能源价格跌幅小于前几个月，12月份的年度通胀率升幅超过预期。 StoneX能源市场策略总监Alex Hodes认为，随着美国库存持续耗尽以及对需求的乐观情绪持续增加，过去几天已见显著的强势。同时，中东等级原油近日涨价，云在于俄罗斯和伊朗的原油“更加稀少：，更多亚洲买家转向中东原油。

会员

tqttier01-07 10:34

1月7日财经早餐：科技盛会CES来袭！特朗普澄清

策不会缩水。日央行行长讲话后，日央行加息预期升温植田和男重申，如果经济和物价状况持续改善，将提高政策利率。日央行1月加息预期升温，日债收益率大幅上行，5年期和10年国债收益率分别升至十五年和十三年最高水平。 30年期美债收益率升至14个月高点，市场静候本周1140亿美债拍卖在周一580亿美元3年期国债拍卖前，30年期美债收益率一度攀升至4.85%。美国财政部还将于周二和周三分别标售10年期和30年期国债。美国债务压力的上升，进一步加剧了市场对特朗普政府可能重新引发通货膨胀的担忧。加拿大总理特鲁多宣布辞去自由党党首，将继续担任总理当地时间周一，加拿大总理特鲁多宣布，在担任自由党党首九年之后辞去这一职务，将继续担任总理，直至自由党选定新的党魁。自由党“内斗”造成了他的辞职决定。消息出炉后，美元兑加元跌幅继续收窄，此前稍早，美元兑加元一度跌超1%。市场行情美股：道指跌0.06%，标普500指数涨0.55%，纳斯达克涨1.24%。欧股：欧洲STOXX 600指数涨0.95%。德国DAX 30指数涨1.56%。法国CAC 40指数涨2.24%。英国富时100指数涨0.31%。债市：美国十年期基准国债收益率约为4.63%，日内升约3个基点；两年期美债收益率约为4.27%，日内降约1个基点。商品：黄金跌0.12%，报2636.03美元/盎司。WTI原油跌0.86%，报73.37美元/桶；布伦特原油跌0.48%，报76.19美元/桶。外汇：美元指数跌0.59%，报108.28。美元/日元涨0.20%，欧元/美元涨0.79%。加密货币：比特币24小时内上涨3.79%，目前报102126.07美元。以太币24小时内上涨1.55%，目前报3688.16美元。港股：恒指夜市期指收报19664点，跌73点，较昨日恒指收市19688点，低水24点，成交35852张。国指夜市期指收报7120点，较昨日国指收市低水15点。全球公司要闻科技盛会CES来袭！英伟达、台积电创收盘新高科技盛会消费电子展（CES）释放的一系列利好推动下，芯片股成为了周一最大赢家之一，美光科技涨10%，台积电（TSM）涨超5%，英伟达（NVDA）涨3.4%创收盘新高。值得注意的是，英伟达CEO黄仁勋将在台湾时间1月7日上午10点30分发表演讲。腾讯ADR跳水大跌8%，被列入美国防部名单针对美国国防部将腾讯控股列入中国军工公司名单，腾讯控股在声明中表示，公司被列入这份名单显然是一个错误，他们并不是军工企业或军工供应商。隔夜腾讯美股ADR（TCEHY）跳水，跌7.8%。 AI需求强劲！鸿海12月销售额大增42% AI需求强劲，鸿海12月销售额大增42%，预计一季度营收将显著增长。鸿海预计，今年包括AI服务器在内的公司云业务收入将与iPhone制造业务持平。周一鸿海美股（HNHPF）涨3%。 FuboTV大涨逾250%，将与迪士尼Hulu+在线直播电视业务合并流媒体服务平台FuboTV（FUBO）收高251.39%，成交26.99亿美元。知情人士透露，迪士尼将宣布与体育流媒体平台FuboTV达成合作，将Hulu+直播电视与Fubo合并，组建新的视频公司MVPD。 MicroStrategy大涨12%，连续九周购买比特币周一比特币持仓大户MicroStrategy（MSTR)大涨11.6%。公司在2024年12月30日至2024年12月31日期间，以约1.01亿美元现金买入约1,070枚比特币，平均价格约94,004美元。今日要闻前瞻美国12月ISM非制造业指数。美国11月JOLTS职位空缺。欧元区12月CPI。中国12月外汇储备。英伟达CEO黄仁勋发表主题演讲。原文链接

投资慧眼01-07 09:41

【原油收评】油价周一震荡下跌，美德经济数据拖累涨势

个月。面对高通胀，各国央行通常会通过加息来应对，而加息可能会抑制经济增长和能源需求。原油价格早盘上涨早盘，受美国冬季风暴影响，市场对取暖燃料的需求增加，推动天然气价格飙升10%，同时柴油期货收于自10月7日以来的最高水平。此外，原油价格在早盘也受到了美元走弱的支撑。周一，衡量美元兑一篮子其他货币的美元指数（DXY）下跌1.1%，原因是媒体报道称，美国候任总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）正考虑仅对关键进口产品征收关税，这可能会让一些原本预计受到更大范围关税影响的国家松一口气。然而，特朗普随后否认了这一报道，导致美元回升，削弱了部分早盘的油价涨幅。通常，美元走弱会使以美元计价的大宗商品（如原油）对其他货币的买家来说更便宜，从而提振需求。沙特阿美上调亚洲原油售价从需求预期来看，全球最大的原油出口商——沙特阿美公司（Saudi Aramco）宣布，将2月份面向亚洲买家的原油价格上调，这是三个月以来的首次提价。苏丹解除不可抗力此外，苏丹政府宣布，由于安全条件的改善，解除对南苏丹原油通过红海港口运输的近一年不可抗力。此前，苏丹国内的安全局势导致原油运输中断，而此次解除不可抗力有望恢复该地区的原油供应。总结整体来看，尽管美德经济数据表现疲软，但冬季风暴、沙特提价以及地缘政治局势等因素仍对原油价格形成支撑。然而，市场仍面临需求低迷和新增供应增长带来的压力，预计油价在未来将继续震荡。

Peng01-07 05:13

美国经济特例推动2025年股市与美元齐飞：政策红利与风险并存

4年12月18日：美联储会议后宣布维持加息计划，将影响2025年市场利率预期。 2024年10月：标普500指数创下全年最高收盘纪录，反映市场对经济增长的信心。来源：今日美股网

今日美股网01-07 00:10

美联储官员表态担忧通胀，金价持平于2640美元，升息预期抑制黄金需求

跌了0.7%，显示出投资者对未来美联储加息预期的反应。美联储官员的最新言论美联储旧金山分行行长玛丽·达利（Mary Daly）和美联储理事阿德里安娜·库格勒（Adriana Kugler）在周末的言论中强调了继续抗击通胀并达成2%目标的重要性，这表明美联储可能会采取更为谨慎的方式来调降利率。由于金价不支付利息，利率的下调通常有利于黄金，但美联储对降息的谨慎态度令黄金面临压力。未来数据对金价的影响本周发布的一系列经济数据，包括非农就业数据和职位空缺，将成为市场关注的焦点，投资者将密切关注这些数据如何影响美联储的货币政策路径。美联储12月会议纪要的发布也可能对金价走势产生影响。此外，特朗普即将回归白宫的预期也给市场带来了更多的不确定性。编辑观点尽管黄金在去年经历了创纪录的涨幅，但随着美联储官员表态对通胀的关注加剧，未来黄金市场的走向面临一定的不确定性。利率变化的预期可能会限制黄金的上涨空间，而投资者需关注未来几个月的经济数据，尤其是美联储的决策方向。名词解释黄金：一种贵金属，广泛用于投资、珠宝和货币储备。通常在通货膨胀或经济不确定性时期作为避险资产。美联储：美国联邦储备系统，是美国的中央银行，负责实施货币政策、管理利率及控制通胀。非农就业数据：美国劳工部每月发布的关于美国非农业部门就业情况的数据，常被视为衡量经济健康状况的重要指标。今年相关大事件 2025年1月：美联储官员关于利率的言论：美联储官员强调对通胀的持续关注，暗示可能采取更为谨慎的加息策略。 2024年12月：黄金价格创下27%的年度涨幅：黄金在2024年经历了创纪录的涨幅，主要受到美联储货币政策宽松的推动。来源：今日美股网

今日美股网01-07 00:10

日本服务业活动连续第二个月扩张，PMI显示需求强劲推动增长

50.5。服务业通胀的加速对日本央行加息的可能性产生了影响。日本央行行长植田和男表示，央行需要密切关注海外经济发展，特别是新当选美国总统唐纳德·特朗普的政策变化。日本央行的下一次政策会议将在1月23日至24日举行。编辑观点尽管日本服务业持续扩张，但面对高通胀和劳动力成本上涨，未来服务业是否能保持强劲增长仍充满挑战。日本央行的货币政策走向将对经济增长和通胀预期产生深远影响，企业和市场将密切关注央行未来的举措。名词解释 PMI：采购经理人指数，是通过调查采购经理对未来商业活动的预期来反映经济走势的领先指标。新业务子指数：该指数反映了企业新业务量的变化，通常被视为经济活动的一个重要晴雨表。综合PMI：综合PMI将制造业和服务业的PMI数据结合在一起，提供整体经济健康状况的概览。今年相关大事件 2025年1月：日本服务业PMI数据：日本12月服务业PMI数据显示，服务业连续第二个月扩张，推动经济增长。 2024年12月：日本就业增长放缓：尽管日本服务业持续扩张，但12月的就业增速有所放缓，表明劳动力市场压力持续存在。来源：今日美股网

今日美股网01-07 00:10

看走眼了？经济学家承认预判错误特朗普2.0版经济政策破坏力减弱

降息，如果价格压力不减弱，甚至促使明年加息。其他人指出，尽管如此，经济目前的实力和势头不会轻易被淘汰。曾在奥巴马政府工作的哈佛经济学教授Karen Dynan表示，虽然特朗普提议的关税和移民打击可能会对增长或助长通胀或两者带来逆风，但消费者和商业信心一直很强，这得益于美联储未来降息的前景以及股市上涨。她说：“加起来，我自己的猜测是，经济很有可能保持正轨，这条坚实的前进道路和持续的通货紧缩。”

佳华16801-06 21:12

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