FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

【汇市日报】市场在美联储官员讲话中寻找线索，美元或有下跌风险加元横盘加元/人民币维持5.28上方

质疑这种情况多久才会开始影响公司收益和劳动力方面的整体经济指标。尽管市场已经习惯了美联储的强硬立场，但任何突然的宽松政策都可能意味着美元未来将进一步宽松。美国5月份零售额惨淡，5 月份整体零售销售为 0.1%，低于市场预期的 0.2%。之前的数据从 0 修正为 -0.2%。不包括运输的零售额从 0.2% 下降至 -0.1%。同样的 0.2% 被下调至 -0.1%。4月份的数据已经对美元造成了沉重打击，此次修正引发了美元第二波贬值。美国 6 月第二周红皮书指数公布，前值 5.5%，后值 5.9%。 5 月份工业生产和产能利用率数据显示，工业生产从 0% 升至 0.9%。产能利用率从 78.2% 升至 78.7%。美联储官员相继对市场发表评论，他们的言论暗示了美联储降息预期，并会影响美元的近期走势。克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特表示，她希望看到“通胀数据长期向好”，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利上周末表示，美联储将等到 12 月才降息，这是一个“合理的预测”，并补充说，美联储在做出任何决定之前，完全有能力获得更多数据。与此同时，费城联储主席帕特里克·哈克周一倾向于谨慎立场，指出美联储可能需要将利率维持在当前水平，时间比市场目前希望的要长。周二，纽约联储主席约翰·威廉姆斯采取中性语气，他向福克斯商业新闻表示，预计随着通胀缓解，利率将逐步下降。波士顿联储主席苏珊·柯林斯紧随威廉姆斯的脚步，指出尽管通胀取得了重大进展，但价格增长仍顽固地高于美联储 2% 的通胀目标。柯林斯重申需要避免对近期通胀数据反应过度，并表示现在判断通胀是否真正回升至 2% 还为时过早。美联储理事会成员阿德里安娜·库格勒跟进指出，通胀进展仍然是渐进的，但他强调，由于利率对通胀的影响很小，美国央行预计美国劳动力市场只会略微疲软。里士满联储主席托马斯·巴金表示，需要看到通胀回落进程的持续和扩大，才能对其重新回到2%有信心“我对今年第一季度的通胀数据没有更多信心，我们将观察未来走向。” 美联储新成员、圣路易斯联储新任联储主席阿尔贝托·穆萨勒姆加入了谨慎的美联储官员行列，强调如果通胀数字超过美联储 2% 的目标，他愿意进一步收紧政策。穆萨勒姆还警告称，美联储政策可能需要数月甚至整个季度才能结束与高于目标的通胀的斗争。达拉斯联储主席洛里·洛根表示，近期数据显示通胀放缓“令人鼓舞”，但她强调美联储必须在利率政策上保持谨慎和耐心。锦上添花的是芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比指出，最新的消费者价格指数（CPI）通胀数据“非常好”，并重申希望在未来的通胀数据中看到更多类似的情况。瑞银表示，全球基本面趋于积极，今年有望两次降息。该银行表示，意外的法国大选加剧了这种避险情绪，尤其影响了欧洲股市。法国、墨西哥和印度提前选举带来的政治不确定性可能引发对美国资产的温和避险买盘，从而推高了美元。在美国银行的月度全球基金经理调查中，32%的受访者认为，通胀走高仍是投资者的头号尾部风险，这种可能性被认为不太可能发生，但会导致投资者蒙受损失。不过，调查显示，这一比例较5月份的41%有明显下降。调查显示，投资者对美国避免经济衰退的能力持乐观态度，53%的受访者预计美国经济在未来18个月内不会出现衰退。只有8%的受访投资者预计2024年下半年会出现经济衰退，而30%的受访投资者预测2025年会出现经济衰退。调查显示，投资者坚信美联储将在未来12个月内至少降息两次，84%的投资者预计美联储将在2024年的某个时间点降息。33%的受访者预计美联储将在未来12个月内降息两次，31%的受访者预计降息三次，14%的受访者预计降息三次以上。只有8%的人认为美联储在此期间不会降息。就具体时间而言，39%的投资者预计美联储将在9月降息，16%的投资者预计在 11月降息，23%的投资者预计在12月降息。只有6%的投资者预计美联储最快会在7月降息。美元/加元连续两个交易日窄幅波动，截至发稿，现报1.37225，涨幅0.01%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168） ForexLive 首席外汇分析师Adam Button表示：“加元空头头寸激增是一种周期性交易。全球市场都感觉到高利率将导致经济放缓，尤其是加拿大，因为加拿大的杠杆率高，而且房地产风险高。”分析师表示，由于家庭债务增加和抵押贷款周期较短，加拿大经济对借贷成本上升尤其敏感。KnightsbridgeFX.com 总裁 Rahim Madhavji 表示，“(周二) (美国) 零售销售数据略有走弱，只是为了确保美元不会大幅贬值。”“我们将在会议纪要中了解加拿大央行在降息方面有何想法，以及他们是否将加元疲软作为降息决定的一部分考虑。” 加拿大本周经济数据的影响较小，计划发布的数据均为中级数据。不过，加元交易员仍需关注加拿大央行 (BoC) 定于周三发布的最新审议摘要以及定于周五发布的加拿大零售销售数据。 5月份，加拿大房屋销售量同比下降5.9%，但部分省份受到的打击更大。安大略省的销售量下降幅度最大，下降了16%以上，其次是不列颠哥伦比亚省，下降了12.5%。在销售量上升的省份中，纽芬兰省和曼尼托巴省的销售量领先，分别增长了近19%和14.5%。加拿大房地产协会高级经济学家Shaun Cathcart在一份声明中表示：“5月份是加拿大房地产活动另一个低迷的月份，不过，由于利率已经降低，5月份可能是最后一个低迷的月份。” 随着加拿大人在食品杂货和外出就餐方面的支出增加，加拿大统计局正在更新用于衡量通胀的一篮子商品，以增加食品在计算中的重要性。该机构表示，在年度核算审查中，食品篮子份额是主要组成部分中增幅最大的。食品目前占衡量通胀率的一篮子商品的16.72%，高于一年前的16.13%。商店食品占该篮子的10.82%，高于10.62%，而餐馆食品占5.90%，高于5.51%。休闲、教育和阅读类商品（包括旅客住宿和旅行团）的购物篮份额也从9.98%上升至10.42%。住房类商品的份额从28.22%上升至28.57%，这主要得益于抵押贷款利息成本上升和租金上涨。家庭用品、家具和设备是购物篮份额下降幅度最大的部分，从14.57%降至13.46%。加拿大统计局的消费者价格指数是该国最著名的通货膨胀指标，其用途广泛，包括调整养老金支付、所得税减免和一些政府社会项目。加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne指出，加元略微走软，但继续在近期的高点和低点之间波动。“不过，加元的走势仍略好于我们高频公允价值估计的合理水平。今天，估计的均衡水平在1.3820区域附近几乎没有变化。目前没有国内数据发布，因此现货趋势目前受美元整体走势和风险偏好等外部因素影响。”“回想一下，上周五的商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，投机者、实体货币和对冲基金交易者目前持有的加元净空头仓位合计创下历史新高。市场需要新的激励措施来增加加元空头仓位。”“现货波动仍然有限，在支撑位1.3690和阻力位1.3790之间。过去两天，加元收盘小幅走高，抵制了美元的涨势，但更广泛的技术面仍略微偏向美元。日内趋势信号持平，但长期DMI信号对美元看涨。” 加拿大主要出口产品之一的石油价格收盘上涨 1.5%，至每桶 81.57 美元，延续近期涨势。值得注意的是，加拿大央行将于晚些时候公布6月货币政策会议纪要。加元/人民币小幅调整，截至发稿，现报5.2861，跌幅0.02%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-06-19

大行情来了！美元由涨转跌、金价暴拉直奔2330 股市挑战新高遇阻恐怖数据“壮大”美联储9月降息阵营？

获得更多证据证明通胀正在持续降温，并且劳动力市场依然强劲，从而谨慎地看待今年晚些时候可能采取的政策放松措施。纽约联储主席约翰·威廉姆斯周二在接受福克斯商业电视频道采访时表示：“我预计未来几年利率将逐步下降，这反映出通胀正在回升至我们 2% 的目标水平，而且经济正朝着非常强劲的可持续道路发展。” 但他拒绝透露何时会降息。金融市场目前预计 9 月份将首次降息。 “我不会对政策的具体走向做出预测。”他说，具体走向“取决于数据如何发展”，并补充说“我认为事情正在朝着正确的方向发展”，最终将实施宽松政策。对于里士满联储主席托马斯·巴金来说，关键在于持续缓解服务和商品的价格压力。巴尔金在接受 MNI 网络直播采访时表示：“我们显然处于通胀的后方。”他还表示，最近的数据显示，从 4 月到 5 月，消费者价格根本没有上涨，这“令人鼓舞”。不过，他表示，自去年以来，数据波动很大，这意味着未来的政策路径并不明朗。他说：“我们将在接下来的几个月里了解到更多信息，我认为从政策角度来看我们已经准备好做出反应。” 这是两人自上周美联储政策会议以来首次公开发表讲话，当时美联储将基准利率维持在 5.25%-5.50% 的区间。美联储还发布了最新的经济预测，显示其官员已将今年降息预期从 3 月份的三次下调至一次，因为 2024 年前几个月的通胀数据强于预期。大多数分析师认为，降息次数减少意味着降息开始时间较晚，尤其是在美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示首次降息将“产生重大影响”之后，因为它可能会重塑市场预期。市场反应股市标准普尔 500指数徘徊在 5,480 点附近。（标普500指数30分钟走势图图源：FX168）美国银行公司的一项调查显示，全球投资者可能会继续向创纪录的股市注入资金。在回答货币市场基金重新分配后最能获益的资产类别的问题时，32% 的受访者选择了美国股票。另有 19% 的受访者表示，现金将投入全球股票，而四分之一的受访者表示，他们将购买政府债券。目前，市场对少数科技股推动的美国股市上涨的热情没有太大的抑制。但一些投资者越来越多地寻找对冲集中风险的方法。今年，“七大”超级股对标普 500 指数的回报贡献率超过 60%。基准指数已进入超买区域，但股市广度仍然非常狭窄，只有 46% 的股票交易价格高于其 50 日移动平均线。相对强弱指数 (RSI) 市值与等权重标准普尔 500 指数之间的差距达到至少 1990 年以来的最大水平。外汇零售销售数据显示美国消费者出现疲惫迹象，增强了美联储今年晚些时候降息的理由。截至发稿，美元美元兑一篮子货币下跌0.08%，至105.26。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）欧元/美元收窄跌幅。上周美元上涨主要是受到欧元大幅下跌的推动，此前法国总统马克龙宣布提前举行大选。杰富瑞欧洲首席经济学家莫希特·库马尔 (Mohit Kumar) 表示：“近期避险行为的部分原因是担心‘法国脱欧’和欧元区解体。这些担忧被夸大了。” 美元/日元汇率基本持平于 157.81，低于周五创下的六周高点 158.26。英镑下跌 0.06% 至 1.2697 美元，投资者等待周三的通胀数据和次日英国央行的利率决定。黄金数据公布前，黄金市场略有下跌，但对令人失望的消费数据做出初步反应后，黄金市场已转为上涨。截至发稿当日上涨 0.42%至2328.77美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168） Forexlive.com大宗商品策略主管亚当·巴顿表示，该数据“无疑对美元不利，对债券有利”，为黄金创造了积极的环境。分析人士表示，即便通胀仍然居高不下，经济增长放缓也可能迫使美联储比预期更早降息。 “近几个月来，服务消费增长放缓，消费者信心再次暴跌，或许家庭对加息的抵抗力不如我们开始相信的那样强。诚然，我们预计消费不会全面下滑，但从边际来看，即使消费增长（以及随之而来的 GDP 增长）略有放缓，也足以让美联储在 9 月份降息，”Capital Economics 首席北美经济学家 Paul Ashworth 表示。

Dan1977 1评论2024-06-19

会员

经济学家公开质疑美联储：降息不再是问题，一次还是两次？

业人数超过预期，达到27.2万，但其他劳动力市场指标显示就业市场正在降温。首次申请失业救济人数升至8月以来的最高水平，密歇根大学消费者信心指数下降，引发了人们对消费者支出弹性的担忧。瑞银在一份报告中写道：“价值型、周期性以及小型股的表现不佳，表明市场对经济增长是否能保持稳健仍心存疑虑。” 展望未来，即5月份零售销售和个人消费支出数据至关重要。本月积极的信用卡支出数据带来了谨慎乐观的情绪，可能缓解经济增长担忧，就像5月份CPI缓解通胀担忧一样。最新公布的美国5月份零售额环比增长低于预期，表明尽管通胀压力出现降温迹象，但消费支出活动势头仍面临持续阻力。美国商务部公布的数据显示，上个月零售额增长 0.1%，高于 4 月份下修后的 0.2% 的降幅。经济学家此前预计，零售额将增长 0.3%，零售额主要反映商品销售，未根据通胀进行调整。加油站的月度销售额下滑，部分原因是汽油和机动车价格下跌。尽管通胀已证明难以消除，利率仍居高不下，但美国销售总体上仍保持弹性，部分原因是劳动力市场稳健。但由于更多消费者选择购买必需品而不是昂贵的奢侈品，销售增长受到抑制。同时，最近的数据也表明，失业工人很难找到新工作。零售销售数据可能会影响整体经济的前景，进而影响美联储如何应对今年晚些时候的潜在降息。关于美联储点阵图，投资者可能想知道为什么FOMC没有选择两次降息以保持灵活性。然而，一次降息的中值并未对市场定价产生重大影响，市场仍预计到12月将降息两次。美联储主席杰伊·鲍威尔淡化了这些预测，称“这些预测不是委员会计划或任何形式的决定。” 瑞银表示，“或许最重要的是，美联储依赖数据，如果今年夏季通胀率保持温和，那么美联储就有充分理由在9月份进行一次‘预防性’降息。正是出于这种想法，我们仍然预计今年会降息两次。” 美联储官员称经济强劲，降息需更多数据周一，费城联储主席帕特里克·哈克支持在 2024 年降息一次 25 个基点，理由是经济活动出现放缓但高于趋势的迹象，劳动力需求有所放缓，通胀持续放缓。他的言论与政策制定者上周发布的今年剩余时间的利率中值预测相呼应。纽约联储主席约翰威廉姆斯表示，美国经济正“朝着正确的方向发展”，但拒绝透露何时支持降息。威廉姆斯周二（6月18日）接受福克斯商业新闻采访时表示：“有非常好的迹象表明供需正在达到平衡。” 他补充说，美联储是否放松政策将取决于即将公布的经济数据。目前，威廉姆斯预计今年通胀将继续下降。

Heidi2024-06-18

重磅！恐怖数据不及预期、“打脸”鹰派美联储！金价直拉超10美元、站上2320

越难以偿还贷款，银行也在收紧信贷。虽然劳动力市场依然稳固，但失业者要想迅速找到新工作已变得有些困难，工资增长也在放缓。不包括汽车、汽油、建材和食品服务在内的零售销售对照小组增长了0.4%。由于低收入借款人越来越难以偿还贷款，银行也在收紧信贷渠道。尽管劳动力市场仍然稳固，但失业者很难迅速找到新工作，工资增长也在放缓。储蓄也已减少。不过，支出速度可能足以维持经济扩张。美联储上周将隔夜基准利率维持在目前的 5.25%-5.50% 区间，自去年 7 月以来一直如此。美国央行官员将降息时间推迟到 12 月，政策制定者预计今年只会降息四分之一个百分点。不过，他们维持了国内生产总值增长预期。市场反应零售销售数据公布后，现货黄金短线走高超10美元，现报2322.12美元/盎司。（现货黄金15分钟走势图图源：FX168）美元指数DXY短线下跌近20点，现报105.34。（美元指数15分钟走势图图源：FX168）持续更新中......

Dan19772024-06-18

高盛：劳动力市场正处于潜在“拐点”、美联储将在9月和12月降息两次

月18日），高盛集团经济学家表示，美国劳动力市场正处于潜在的“拐点”，劳动力需求的任何进一步疲软都将影响就业，而不仅仅是职位空缺。经济学家Jan Hatzius在给客户的一份报告中写道，目前劳动力需求的强度尚不明确，健康的非农就业人数与最近几周初请失业金人数和持续失业人数的上升形成了鲜明对比。 Hatzius写道：“归根结底，劳动力需求的主要驱动因素是经济活动，而 GDP 增长已显著放缓。”因此，尽管美联储上周的预测“出人意料地强硬”，但“我们对 9 月和 12 月两次降息的预测感到乐观”。美联储官员上周将今年降息预期从之前的三次下调至一次。高盛早在 5 月份就押注美联储将在 7 月份开始降息。（图源：彭博社） Hatzius表示，第一季度通胀飙升可能只是“异常现象”，今年剩余时间的报告预计将显示核心商品价格持平，住房和非住房核心服务通胀将逐渐放缓。至于经济增长前景，高盛预计下半年经济增长将温和回升，因为“金融环境的推动力正在变得更加积极”，库存和净贸易的拖累即将结束。但总体而言，近期大部分放缓可能会持续下去。 Hatzius在报告中写道：“实际收入增长已经放缓，消费者信心再次下降，而且有迹象表明选举相关的不确定性正在增加，这可能会对未来几个月的商业投资造成压力。” 最近的数据显示，支撑美国消费者复苏的主要驱动因素正在失去动力。与此同时，通胀在 5 月份有所降温，但政策制定者强调，他们需要看到几个月的价格压力消退后才会考虑降低利率。

Peng2024-06-18

华尔街大行：AI热潮尚处于初期阶段、股市还要再涨10%

人工智能的生产力潜力。随着社会老龄化和劳动力市场长期收紧，企业将投资于生产力，该行业也将从结构性人口趋势中受益，”伊曼纽尔解释道。这种想法与 Fundstrat 的 Tom Lee 的观点相呼应，他预计，在人工智能技术的采用推动下，将出现为期 10 年的大规模牛市，以解决持续存在的劳动力短缺问题。最后，伊曼纽尔表示，在他的牛市情景下，投资者将重温互联网泡沫时期的繁荣水平，到 2024 年底，标准普尔 500 指数可能飙升至 6,500 点。伊曼纽尔表示：“股市距离‘泡沫区域’还有很长的路要走，但快速上涨、充足的流动性以及盈利的上升可能会‘膨胀’到 6,500 点。”

Dan19772024-06-18

美元又涨起来了、黄金急挫直逼2310！今日两大风暴，“恐怖数据”是福还是祸？

布的PMI初值数据。上周发布的数据显示劳动力市场和价格压力有所缓和。 City Index高级分析师Matt Simpson表示：“过去四天黄金价格波动不大，说明市场在等待某种事件来打破这种僵局。如果美国零售销售数据表现不佳，黄金价格可能突破2,350美元。” 一大波美联储官员亮相除数据外，当天多位美联储官员将发表讲话，包括芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)和里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)。费城联储主席哈克(Patrick Harker)周一透露，他支持一次降息，但表示根据新数据可以改变看法。根据CME Group的FedWatch工具，交易员认为11月降息的概率为75%。较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本。澳大利亚国民银行高级外汇策略师Rodrigo Catril说，尽管官员们削减了降息预测，“但如果你看看美国发布的数据，通胀数据和劳动力市场数据都指向美联储政策的转折点”。 “目前，美元的避险吸引力让它受到了支持，”Catril补充道。尽管金价高企，但世界黄金协会在年度调查中表示，更多央行计划在一年内增加黄金储备，并且更多央行预期其他央行也会这样做，这主要由于宏观经济和政治不确定性。其他金属方面，现货白银下跌0.6%，报每盎司29.31美元，铂金上涨0.8%，至971.94美元，钯金下跌0.1%，至888.20美元。

欧罗巴2024-06-18

ACY证券汇评：马克龙解散议会始末+极右翼对欧元影响

家中最高，很大程度上就是因为脱欧后造成劳动力和商品的短缺。就拿今天的新闻来说，据英国《卫报》报道，英国有近半数成年人因国内药物短缺难以获得处方药，根据民调，不少人将其归咎于4年前的英国脱欧。因此，即便极右翼上台，法国脱欧的可能性仍然非常小。更何况，勒庞周一还表示，如果获胜，将与总统马克龙确保合作。且不说真相如何，欧元市场会获得慰藉，从而缓解下行压力。欧洲央行的态度上述这一切都只是对法国内部的讨论，将这个事件放到整个欧盟历史的话，影响力实在不大。还是拿英国脱欧来说，在2016年6月公投当天，欧美汇率从1.14暴跌到1.10，但也仅此而已。反倒是11月的美国大选特朗普获胜，反倒是让美元大涨，欧元暴跌。因此别说脱欧可能性不大，即便法国真的脱钩，对欧元的影响力可能也不会很大。更何况，欧洲央行经过欧债危机和英国脱欧事件后，对这类风险事件已经有了准备，能够保证欧元信用的稳定。昨日，欧洲央行表示，不会对法国动荡产生恐慌，也不会因此加大欧债购买的力度或紧急购债。 EURUSD一小时图综合来看，短期内市场的情绪会让欧元承压，但这种过度情绪终究会缓解，会回补欧元的超跌。中短线及中线欧元的汇率走势还是取决于欧洲与美国经济的表现，以及对后续货币政策的预期。考虑到美联储官员相继发表偏鹰派的讲话，因此本周的交易策略仍然是以逢高做空欧美为主。但如果周五的德法PMI数据超预期，那么欧美将回补美国通胀数据发布后的全部跌幅。今日关注数据 17:00 欧元区5月CPI年率 20:30 美国5月零售销售月率 21:25 美国5月工业产出月率 22:00-次日01:00 多位美联储官员相继发表讲话本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2024-06-18

ACY证券2024-06-18

CPT Markets 财经评析：美元指数于105.5面临强劲阻力! 通胀温和上升，日本实际工资续走低!

E）的预测。主要原因是通膨水平疲软，而劳动力市场强劲，这说明美国经济形势喜忧参半。技术面分析： CPT Markets市场团队分析，美元指数在105.5上方遇到了强劲的阻力，并且突破了自13日形成的上升通道。价格需要维持在前段时间盘整区域的高点1.5.155上方才能维持上涨趋势。阻力位: 105.835 支撑位: 105.155 道琼指数(US30)：新闻事件： CPT Markets分析师发现，道琼斯工业平均指数（DJIA）周一涨幅微弱，因为投资者恢复了平衡，重新开始了对美联储（Fed）降息的漫长等待。 CPT Markets分析师指出，由于住房和服务业通膨低于市场预期，决策者正在寻找美国国内经济通膨降温的更坚实迹象，因此美联储仍处于按兵不动的状态。尽管美联储官员反复强调需要耐心，但市场仍希望美联储在 9 月 18 日的政策会议上降息25个基点。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，利率交易商对美联储在 9月份至少降息 25 个基点的可能性定价超过 60%。技术面分析： CPT Markets市场团队分析，道琼工业平均指数正在结束近期的连续下跌，在连续四个交易日收低后，五个交易日内首次收盘上涨。阻力位: 39120.34 支撑位: 38003.15 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT Markets Limited2024-06-18

尽管今年货币政策转向宽松，但惠誉仍下调明年全球经济增长预测

，尤其是在服务业通胀居高不下的情况下。劳动力成本和住房租金上涨以及相对价格趋势正常化带来的压力，使服务业通胀保持在高位。

金融界2024-06-18

24小时热点