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晶圆厂或是国家大基金三期最直接受益方向，中芯国际强势上涨，中证A50ETF基金(561230)布局A股各行业龙头
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直接受益方向。随着AI应用加速等催化，国内需求拐点将向上，故国内存储大厂+逻辑大厂的扩产有望得到大基金较大支持。受此利好政策影响，中证A50指数成分股——中芯国际盘中大涨超6%。中证A50ETF基金(561230)紧密跟踪中证A50指数，截至2024年5月30日 14:36，中证A50ETF基金(561230)最新报价1.02元，盘中成交额已达3751.67万元，换手率4.82%。近期，第三方研究机构Counterpoint发布了关于全球晶圆代工行业最新报告。报告显示，2024年第一季度，中芯国际在全球晶圆代工行业中取得了历史性突破，以6%的市场份额升至全球第三大晶圆代工企业，仅次于台积电和三星电子。万联证券指出，国家大基金三期的成立，标志着国产半导体产业在自主可控、技术创新和产业升级方面迈出新的征程，有望延续“强链补链”的国产化使命。与前两期对比，大基金三期规模大幅扩增，体现国家层面对于加快构建高端芯片产业链、突破问题的决心。结合发展数字经济、建设数字中国、加快形成新质生产力的背景，我们建议关注1）高端半导体设备材料及芯片制造领域的突破；2）受益于数字化建设及AI加速发展的算力、存力产业链。中证A50ETF基金紧密跟踪中证A50指数，中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。中证A50ETF基金(561230)，场外联接(A类：021231；C类：021232)。风险提示：证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-30
美债5月风暴？多期限美债拍卖崩了，政府赤字或取代通胀背锅
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5.1%和近期均值66.8%。体现美国国内需求的直接竞标者获配16.1%，但「接盘侠」一级交易商获配17%，为去年11月以来最高，意味着在国内外买家需求低迷的情况下，这些交易商不得不承接更多债券份额。 7年期国债拍卖结果公布后，2年期、10年期等多期限美债利率均走高，2年期国债利率一度攀升至5%大关，收报4.981%；10年期国债利率收报4.619%，为本月初以来新高。 LPL Financial首席技术策略师Adam Turnquist表示，「10年期和2年期美债利率已经触及令人不安的水平，这一切正在投资人中制造一些焦虑。」类似的，28日拍卖的693亿美元2年期和700亿美元5年期美债拍卖也不受市场欢迎。知名财金博客ZeroHedge点评称，两年期美债拍卖非常糟糕，五年期拍卖是当天第二次令人失望的，这表明人们对利率飙升的担忧再次开始加剧。而Cantor Fitzgerald的Eric Johnston认为，「国债利率可能会走高，主要是由于债券供应和持续的巨额赤字，而不是因为对通胀或强劲经济的担忧。」 Vital Knowledge分析师Adam Crisafulli表示，「随着周二美国国债价格走势不佳延续到周三，大多数市场的股市都受到打击。」周三收盘，美股三大指数集体下跌，道指跌1%。接下来，投资人的焦点将是本周五将公布的美国个人消费支出PCE指数。美银首席经济学家Michael Gapen预计，4月PCE指数有望较第一季改善。原文链接
投资慧眼2024-05-30
日股创逾1个月新低！日元又到“警戒线”，年底或再挑战160关口？
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使日本央行继续推进政策正常化。 “尽管国内需求走软的信号可能不会非常支持央行收紧货币政策，但日元走软导致通胀预期过度上升的风险正在上升，这将进一步削弱消费者信心。” 值得关注的是，本周五的日本东京CPI仍然是日元交易员的关键指标。目前，市场普遍预计东京核心CPI将从1.6%攀升至1.9%。分析师：日元仍面临下行压力正所谓“美元落，万物方能升”。不过，近期美联储官员们的鹰派立场也为美元提供了支撑。市场也预计，美联储将在较长时间内把利率维持在高位。隔夜，美联储“褐皮书”显示物价继续温和上涨，但前景有所悲观，降息或再被推迟。最近，明尼阿波利斯联邦储备银行行长卡什卡利主张推迟降息，直到观察到通胀明显改善，甚至暗示如果通胀持续，可能会加息。他表示，美国消费者信心数据好于预期，但其他一系列指标可能引发美元波动，包括周四公布的美国GDP数据和周五公布的个人消费支出数据。如果GDP数据继续放缓，美元可能会面临一些压力。但如果即将召开的美联储货币政策会议释放推迟降息的信号，日元恐将进一步贬值。分析师们也纷纷认为，日元仍将面临下行压力。杰富瑞全球外汇主管Brad Bechtel认为，美元/日元将继续走高，它正在悄悄回到 160 的水平。三菱日联金融集团分析师Derek Halpenny)表示，由于外汇波动性较低，套利意愿增强，日元仍然面临相当大的下行压力。瑞银正寻求逢低买入美元/日元，年底目标在160日元。瑞银策略师最新表示，美元/日元正在超过短期模型估值目标，这使得瑞银更愿意“在向152日元回落时逢低买入，而不是从当前水平追高”。 “尽管美国数据有所放缓，美联储官员也在言论中表示加息可能性不大，但我们仍然认为，转换到美元不利环境的门槛很高。” 瑞银预测，美元/日元今年年底将达到160日元，到2025年底将在140日元。
格隆汇2024-05-30
日经ETF回调，年内超35亿资金流入日经225、日本东证指数ETF
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会促使日本央行继续推进政策正常化。尽管国内需求走软的信号可能不会非常支持央行收紧货币政策，但日元走软导致通胀预期过度上升的风险正在上升，这将进一步削弱消费者信心。” 此外，据日本央行5月29日公布的报告，2023至2024财年(2023年4月至2024年3月)其持有的国债按市值计算的估值损失(浮亏)达到了94337亿日元，浮亏创历史同期新高。日本央行每年5月公布过去整个财年决算。根据这次公布的财年决算，截至2024年3月底，日本央行所持国债余额同比增长1.4%，达到5896634亿日元，连续两年创历史新高。如果长期利率进一步上升，估值损失可能会持续增加。汇丰银行策略师上调欧元区股票评级至增持，将日本股市由增持下调至中性。西部证券研报指出，日经重新拐头上涨的动能仍需等待，重点关注： 1.美国金融条件收紧+劳动力市场走弱+通胀预期回升下，市场对于美联储货币政策降息预期博弈的波动率较高，美联储和日本央行在第二季度进行利率调整的可能性都相对有限, 因此基本情境是中期内息差维持在高位，日经重新跟随美股创新高的动能需要看到更为成熟的美国降息条件，进而带动风险偏好上行； 2.日本基本面的“以价换量”上升至“价量齐涨”，价格的粘性增持下，经济的复苏扩大至更为广泛的实际消费和投资。
格隆汇2024-05-30
IMF上调中国增长预期至5%，同时警告限制性贸易政策蔓延
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.3%，尽管房地产市场持续低迷继续拖累国内需求。#中国经济# （图源：彭博社） “我们确实看到消费正在复苏，但还有一段路要走，”基金第一副总裁吉塔·戈皮纳斯 (Gita Gopinath)本周早些时候接受彭博新闻采访时表示。“我们看到公共投资依然强劲。私人投资仍然疲软，主要是因为房地产行业疲软。” 国际货币基金组织呼吁北京方面为经济提供更多货币和财政支持，包括采取进一步措施解决房地产危机。尽管中国政府一再努力抑制房价并刺激需求，但房地产危机依然持续存在。戈皮纳特在国际货币基金组织周三的声明中表示，当务之急应该是“调动中央政府资源保护预售烂尾房的买家，加快未完工预售房屋的完工，为解决破产开发商的问题铺平道路。” 本月早些时候，中国官员宣布了一项新的举措来支撑房地产市场，包括放宽购房者首付要求，并提供3000亿元人民币（420亿美元）的央行资金帮助地方政府从开发商手中收购过剩库存。戈皮纳斯表示，还需要采取更多措施。她在声明中表示：“财政政策应优先考虑为房地产行业提供一次性中央政府财政支持”，而低通胀也意味着还有进一步放松货币政策的空间。贸易紧张局势戈皮纳斯表示，国际货币基金组织仍在评估最近美国宣布的对中国征收关税的影响。他表示，加剧分裂的政策对整个世界都是不利的。戈皮纳斯表示：“各国的贸易限制政策有所增多”，2023年将实施约3,000项新的贸易限制措施，是2019年的三倍。她表示：“全球贸易体系面临的风险有所增加，我们看到了分裂的早期迹象。地缘政治关系更密切的国家之间的贸易表现比地缘政治关系较弱的国家之间的贸易表现更好。” （图源：彭博社）戈皮纳斯表示，各国也越来越依赖产业政策，这可能导致资源配置不当，并可能产生影响其他贸易伙伴的溢出效应。她说：“当美国、欧盟或中国这三个地区中的任何一个地区实施补贴时，我们发现在未来12个月内，另一个国家采取另一项补贴进行报复的可能性为75%。”
埃尔瓦2024-05-29
5% ! IMF上调今年中国经济增长预测，货币政策仍有宽松空间
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的空间 “近期宏观经济政策应着眼于支持国内需求和缓解下行风险。财政政策应优先为房地产行业提供一次性的中央政府财政支持。除去一次性的房地产行业一揽子政策，2024年采取中性的财政立场将在支持国内需求、化解通缩风险和控制不利债务形势之间取得平衡。”IMF表示。 2024年迄今为止实施的货币政策宽松是值得欢迎的，但由于通胀低且产出低于潜在水平，仍有进一步放松货币政策的空间。提高汇率灵活性将能降低通货紧缩风险，并有助于吸收外部冲击。戈皮纳特还表示，中国面临着重大财政挑战，对地方政府来说尤其如此。为了稳定债务，需要在中期内实施持续的财政整顿，而对地方政府融资平台不可持续的债务进行重组有助于减轻财政压力。同时，为了应对不断上升的金融稳定风险，当局已恰当地将工作重点放在解决房地产行业、地方政府债务和小型金融机构的脆弱性问题上。加强银行处置框架和严格执行审慎标准有助于增强金融稳定并降低风险。 “为实现高质量的经济增长，需要开展结构性改革，以应对不利因素并解决潜在失衡。重点任务包括加强社会安全网从而实现向消费倾斜的经济再平衡，通过开放服务业来提高增长潜力并创造就业机会。”戈皮纳特说道。
格隆汇2024-05-29
从4.6%上调至5%！IMF更新中国经济增长预测直言当务之急是……
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远企。 “近期宏观经济政策应着眼于支持国内需求，减轻下行风险，”Gopinath称。她补充称：“实现高质量增长将需要进行结构性改革，以应对不利因素，解决根本失衡问题。” 据官方媒体报道，在周一的一次会议上，中国国家主席强调了促进“高质量、充分就业”的必要性。新华社报道称：“习近平主席特别强调了完善对大学毕业生和其他年轻人的就业支持政策。”
风起2024-05-29
美债接连拍崩！利率冲高5月记录，「鹰王」卡什卡利也来助威
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2021年11月以来的最低。体现美国国内需求的直接竞标者获配比为25.5%，创2022年3月以来最高；衡量海外需求的间接竞标者获配比为57.9%，远低于上月的66.2%，为2023年11月以来最低；一级交易商承接剩余的16.6%美债供应，为去年12月以来最高，整体说明美债需求低迷。知名财金博客ZeroHedge评论道，「两年期美债拍卖非常糟糕，外国买家需求非常疲软，使得直接竞标者和一级交易商介入。因此，拍卖结果公布后，10年期美债利率飙升至4.50%上方，达到两周以来最高，这并不令人意外，因为市场对利率更长时间处于高位的担忧仍未消散。」同日进行的五年期美债拍卖结果也同样呈现需求疲软景况。本轮5年期美债得标利率为4.553%，低于上月的4.659%，但高于预发行利率的4.540%，尾部利差为1.3个基点，为今年1月以来最大。五年期美债投标倍数2.30，低于上月2.39和近六次拍卖均值2.41，为2022年9月以来最低。直接竞标者获配比例15.4%，低于上月19.2%；间接竞标者获配65%，低于上月65.7%和近期均值66.1%；一级交易商获配19%，为今年1月以来最高。 ZeroHedge表示，5年期美债拍卖是周二当日的第二次令人失望的拍卖，尽管没有两年期那么糟糕，但其结果足以将利率推至更高，因为人们对利率飙升的担忧再次开始加剧。同日，素有「鹰王」之称的明尼阿波利斯联准主席卡什卡利表示，美联储的政策立场是具有限制性的，尽管升息的概率很低，但政策决策者尚未完全排除进一步升息的可能性。卡什卡利表示，自3月美联储FOMC会议以来，他对通胀下行的进程一直没有获得信心。他指出，相比他们认为最终与2%通胀目标一致的水平，现在的薪资增长速度依然相当强劲。原文链接
投资慧眼2024-05-29
午评：三大股指冲高回落沪指半日涨0.33% 光伏、电池及有色等周期股走强
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的合理支出。中信证券：地产新政策刺激国内需求，市场情绪受到提振，大宗商品表现强势，带动原油需求增长的预期。预计2024-2025年原油需求小幅增长，供应端减产及地缘事件支撑油价在80-90美元/桶中高位波动；2025-2030年原油需求将保持基本稳定，需求端难以支撑油价大幅上涨，供应端及地缘事件主导油价变动方向。高油价利好相关产业链业绩释放，建议关注：1)直接受益于高油价的油气生产商；2)油服供应商；3)高油价下煤化工、天然气化工成本优势凸显，推荐煤化工龙头、轻烃裂解龙头。
金融界2024-05-29
强势反攻！新能源ETF(516160)涨超3%，利好政策持续落地极大提振储能电力板块
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同期略降，环比增幅高达59.3%。目前国内需求方面以集中式为抓手，国家能源局近日召开全国可再生能源开发建设调度视频会，要求全力推进三批大型风电光伏基地建设。新能源ETF紧密跟踪中证新能源指数，中证新能源指数选取涉及可再生能源生产、新能源应用、新能源存储以及新能源交互设备等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映新能源产业相关上市公司证券的整体表现。新能源ETF(516160)，场外联接(A类：012831；C类：012832；南方中证新能源ETF联接I：021057)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-29

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