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调查显示，印度家庭支出在12年内翻了一番

30卢比攀升至3773卢比。政府支出和国内需求推动了经济增长。不过，印度总理莫迪的政府在一些经济数据的可靠性和质量上受到了专家的批评。政府没有公布2017—18年进行的消费者支出调查的结果，理由是方法问题。在缺乏可靠数据的情况下，分析师们使用了空中交通和燃料需求等替代指标来检查印度经济的脉搏。

金融界2024-02-25

多重因素助力！外资加速流入吃喝板块，食品ETF(515710)日线三连阳！

为市场注入了一针强心剂。多方因素叠加，国内需求有望进一步得到刺激，进而利好食饮板块。 3、板块估值处于历史低位 Wind数据显示，截至今日收盘，细分食品指数市盈率为25.41倍，位于近10年20.2%分位点的低位，配置性价比凸显。图片来源：Wind 展望后市，光大证券对食饮板块主要细分板块均有良好信心。就白酒而言，其认为，2024年春节白酒动销整体表现稳健，销售趋势有望延续；就大众品而言，其认为，礼赠、大众消费等场景表现相对较好，企业端购买力有待恢复。就后市投资建议，光大证券表示，白酒方面，春节平稳过渡有望提升市场信心，预期节后白酒消费趋势有望延续，品牌分化、向头部集中的趋势明显，板块估值此前经过较多调整，已处于阶段性底部位置；大众品方面，消费场景逐步恢复的预期下，大众品依然可围绕门店+供应链展开，同时建议关注业绩稳健、估值合理的细分龙头。一键配置吃喝板块核心资产，相关产品食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。文中图片及数据来源于沪深交易所、华宝基金、Wind、雪球等，截至2024年2月23日。风险提示：食品ETF（515710）被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-23

纽约时报：中国雇佣黑客的秘密泄露文件揭示的网络间谍世界

，爱讯表示，它已开发出可以满足中国警方国内需求的技术，包括能够监视中国国内社交媒体上的公众情绪的软件。另一种用于定位X上的账户的工具可以提取与用户账户相关的电子邮件地址、电话号码和其他可识别信息，并在某些情况下帮助黑客入侵这些账户。中国外交部发言人毛宁周四在新闻发布会上表示，她不知道爱讯是否发生了数据泄露。“作为原则问题，中国坚决反对并依法打击一切形式的网络攻击，”毛女士说。尽管泄露仅涉及中国众多黑客承包商之一，但专家表示，大量数据可能有助于各机构和公司防范中国的攻击。 “这是与一家被怀疑提供网络间谍和有针对性入侵服务的公司相关的数据最重要的泄露，”网络安全公司Recorded Future的战略和持久威胁主任乔纳森·康德拉（Jonathan Condra）表示。在其他情况下，爱讯声称可以访问哈萨克斯坦、蒙古、缅甸、越南和香港等地的电信公司等私营公司的数据。有关中国攻击的揭示很可能会证实华盛顿的政策制定者的担忧，他们已经多次发出严厉警告。上周末在慕尼黑，美国联邦调查局局长克里斯托弗·A·雷（Christopher A. Wray）表示，来自中国的黑客行动现在以“比我们以前看到的更大的规模”针对美国，并将其列为美国的主要国家安全威胁之一。

佳华1682024-02-23

日本2月制造业PMI降至三年半最低

。在制造业出现最新疲软迹象之前，由于国内需求疲软，加之外部需求前景不稳定，日本经济在2023年底意外陷入衰退。日本央行正在密切关注每一项经济指标，寻找将工资上涨与物价上涨联系起来的良性循环正在扎根的迹象。与此同时，日本企业正在与工会代表就下一财年的加薪问题进行谈判。标普全球表示，新订单大幅下降导致生产活动急剧放缓。

金融界2024-02-22

全场起立欢呼！这一股市似乎比1989辉煌时代更耀眼英伟达的AI派对远未结束分析师示警存在“AI泡沫”

率上升的影响。贸易敞口有助于使其免受国内需求恶化的影响，而疲软的货币则提高了出口商的收入。这一里程碑也最终为数十年来，令全球投资者望而却步的低迷表现划下界限。 Comgest驻日本投资组合经理Richard Kaye表示：“日经指数回归对日本人的心理影响怎么强调都不为过，因为这一代人从未见过这种水平。” 他说：“市场的吸引力可能会吸引意想不到的大量国内流动性。” 日本的公司治理变化正在推动股票回购和解除交叉持股，而外国人现在正在通过沃伦·巴菲特(Warren Buffett) 2020年的大规模投资等方式刺激股市上涨，使有吸引力的估值成为人们关注的焦点。值得注意的是，强劲的财报季和日元贬值，以及日本央行将在一段时间内坚持超宽松货币政策的预期，都在2024年初给市场带来了压力。美国银行二月份的亚洲基金经理调查显示“对日本的乐观情绪并未受到影响”。近三分之一的参与者预计未来12个月，日本股市将获得两位数的回报。美国银行分析师表示，“到目前为止，这是该地区最受欢迎的市场”，基金经理倾向于半导体和银行股。警惕“AI泡沫” 近日，市值1.7万亿美元的AI芯片巨头英伟达在发布出色的财报后，其市值飙升超过1000亿美元，出乎市场预期，盘后一度大涨10%。英伟达已成为全球市值最高的公司之一，并于周三(21日)收于674.72美元，今年以来累计上升36%。乘着AI浪潮的英伟达，面临着一个令人羡慕的困境，即对其AI芯片的需求猛增。首席执行官黄仁勋在谈到这一激增时向分析师保证，英伟达致力于公平、高效的芯片分配。（来源：路透社）然而，BCA Research的Dhaval Joshi警告科技行业存在AI泡沫，并将这种情况比作互联网泡沫破灭。尽管英伟达在AI和数据中心芯片需求激增的推动下取得了成功，但Joshi警告称，严重依赖少数巨头的科技行业的爆炸性增长可能无法持续，且可能导致市场大幅调整。

IreneLim2024-02-22

中金公司：涤纶长丝行业供需格局改善

内涤纶长丝产能大规模投放。2023年在国内需求复苏的背景下，涤纶长丝表观消费增速高达22.8%，超市场预期；涤纶长丝盈利有所复苏，且企业保持了较低的库存水平。市场比较关注2023年后涤纶长丝行业盈利能否进一步提升。涤纶长丝行业供需格局改善，看好2024年-2025年两年景气周期。

金融界2024-02-22

海通证券：看好未来航空行业长期投资逻辑不变

假期民航出行数据创历史新高，表现亮眼，国内需求增长已筑牢航司业绩修复基础。随着国际关系缓和、出境政策放松，2024年国际航空出行需求将进一步回暖；此外海外机场地面保障、航司运力等逐渐恢复，2024年国际线有望进一步修复。我国航空公司长期看运力引进增速放缓确定性较高；出行信心持续修复，看好未来航空行业长期投资逻辑不变，静待经济回暖。考虑今年春运为疫情来第一个正常的春运假期，叠加国际航班加速修复消化冗余运力，海通证券预计2024年春运量价修复水平或有望好于2023年暑运，2024年航司盈利中枢有望抬升，关注航空板块投资机会。

金融界2024-02-22

路透分析：各国央行正在上演“降息的艺术” 货币市场迎来最活跃的时期

克也提到了“积压的狂喜”可能会重新点燃国内需求和价格压力的风险。多兰认为，为了避免市场方面的过度投机，看起来所有情况都考虑周全。旧金山联储行长玛丽·戴利，通常是更鸽派的美联储领导人之一，她预测今年会有三次降息，她也是美联储的投票委员会成员，对通胀的“毫无疑问的好消息”发表了更加热情的言论。但她同样渴望在承诺第一次降息之前获得更多信息。她表示，“我们将需要抵制在需要耐心时迅速采取行动的诱惑。” 因此，多兰认为没有固定的策略手册，新一年的经济数据表明，美国通货膨胀和就业增长的速度加快，但零售和工业活动减弱，所有人都在“观望”模式中。政策艺术家们的意见多兰指出，在某种程度上，美联储可能已经——或许是巧妙地——事实上成功地传达了耐心、警惕、灵活性和决心，而不需要自去年7月以来改变政策一点。以至于今年以来，美联储成功地将市场定价拉回到了去年12月希望看到的水平——让过度降息的预期消退，这种预期在那次会议之后迅速出现，而现在在2024年的四个季度中，价格不到四个25个基点的波动，比一个月前少了两个。而且，美联储做到了这一点而没有造成重大的干扰——将长期利率提高到了去年12月的水平，尽管仍比去年10月的峰值低75个基点，但股市指数创下历史新高。周二，德意志银行表示，现在认为美联储周期“较为浅”，从6月起减息了100个基点，并将通货膨胀“持久性”归咎于3个月的核心消费者价格通胀年化率仍高于4%。 Nuveen首席投资官赛拉·马利克（Saira Malik）则更加悲观，并表示第一次降息甚至可能要等到今年下半年。“美联储还没有准备好采取行动。” 多兰认为，可以换句话说，就是不要和美联储作对。多兰研究后指出，在大洋彼岸也是类似的情况。欧洲央行也分出了各自的鹰派和鸽派，这让市场猜测——只是两方都传达了更多耐心的信息，并没有机械触发第一步。结果是，这已经重新塑造了市场的降息轨迹，与美联储的轨迹相似——尽管欧元区即将陷入衰退，而美国的经济增长率为3%以上。对于欧洲央行持续坚持不懈的执着，意大利联合信贷经济顾问埃里克·尼尔森（Erik Nielsen）指出，欧洲央行理事会的辩论双方现在说的是一样的话，“只有微小的细微差别”。他强调了他所强调的两次最近讲话，一次是来自鹰派理事伊莎贝尔·施纳贝尔（Isabel Schnabel），另一次是来自更鸽派的首席经济学家菲利普·莱恩（Philip Lane）——但二者似乎都趋于认同需要进一步抑制需求，以防止企业提高价格。尼尔森对欧洲央行立场表示困惑，并指出：“欧元区国内需求在近两年来几乎没有任何可测量的增长——顺便提一句，这导致了欧美人均收入增长差距达到几十年来的最大值。” 多兰认为，也许所有主要央行都只是在争取更多的时间。但是他们可能很快就需要更好地区分自己的立场，以适应国内的经济现实，而不仅仅是为了抑制市场的过度预期。多兰最后指出，这将是货币利率和更广泛金融市场可能变得非常活跃的时期。

丰雪鑫992024-02-22

日央行面临加息权衡之际日本经济评估遭下调

部分显示出疲软。政府的最新评估表明，受国内需求疲软拖累，去年底日本经济意外陷入衰退。此外政府还下调了对生产的预期，理由是制造业活动下降，一些汽车制造商暂时停止生产和发货。对于日本央行来说，此次下调是一个不受欢迎的事态发展，因为它正在权衡2007年以来首次加息的时机。日本央行行长植田和男上周说，央行将继续仔细分析数据，以判断经济是否会继续逐步复苏。

金融界2024-02-21

北向资金壕买135亿元，沪指冲击3000点！顺周期风起，银行罕见涨停，银行ETF(512800)摸高近4%！

响，国内经济有望进一步企稳回升，进而对国内需求构成利好，进一步利好整个食饮板块。 2、外资持续进场抄底 Wind数据显示，近期，北向资金大举抄底食品饮料板块。昨日，北向资金净买入食饮板块达到11.48亿元，净买入额在30个中信一级行业中高居首位；截至昨日，近一个月北向资金净买入额达到88.43亿元，净买入额在30个中信一级行业中位居第二位。图片来源：Wind 3、板块估值仍处低位 Wind数据显示，截至2月20日收盘，细分食品指数市盈率为24.42倍，位于近10年16.24%分位点的低位，后续下行空间或较为有限，当前位置配置性价比较高。图片来源：Wind 展望后市，申银万国就白酒和大众品板块分别给出了投资分析意见。就白酒板块而言，春节销售基本完成，结合渠道反馈，其认为，春节销售情况好于此前市场悲观预期，头部品牌的需求仍然有很强的韧性，动销同比均有增长，但增长幅度不大。从渠道质量来看，价格表现基本稳定，库存尽管承压但未出现较大风险。受宏观经济影响，行业整体需求短期仍有压力，但头部集中、分化加剧的大趋势不变。考虑到当前估值水平、分红水平和中长期的结构性空间，板块头部公司已具备性价比和中长期投资价值。就大众品板块而言，短期看，春节旺季催化，各子行业1月数据环比改善，零食、乳业、饮料等礼品消费阶段性旺销，餐饮恢复阶段性对调味品和菜肴制品形成支撑，成本压力已缓解并有望继续改善。中期继续关注需求趋势变化。看好两类公司，一类是调整较充分、估值处历史低位、分红率可观的头部公司，二是行业成长空间广阔、公司治理优秀且能积极捕捉消费者和渠道的变化、创新产品和销售模式，估值及市值相对合理的成长品种。中信建投表示，春运出行数据大幅增长，返乡消费场景提振高端产品礼送需求及宴席市场消费，继续看好高端白酒及区域酒龙头。大众品中调味品受益餐饮消费增加有望实现开门红，建议关注优质标的的底部机会。休闲零食和饮料行业维持高景气，继续看多零食、饮料表现。另外，高股息标的增长稳健，在当前经济环境下具备较强吸引力。前期板块调整较多，基于春节期间良好基本面情况板块有望迎来修复。一键配置吃喝板块核心资产，相关产品食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。三、【龙头房企大面积收红，地产ETF（159707）向上收复60日均线！供需政策发力，楼市有望迎“小阳春”】今日地产板块继续向上突破，龙头房企大面积收红，代表A股龙头房企行情的中证800地产指数今日收涨2%。成份股方面，截至收盘，滨江集团上涨4.21%，新城控股、华侨城A、招商蛇口、万科A等多股涨超3%。热门ETF方面，地产ETF（159707）低开高走，场内价格收涨2.42%，收盘价收复60日均线，场内交投活跃。图片来源：Wind 政策面上，地产供需两端政策组合拳集体发力，供给侧房地产项目“白名单”持续落地，需求端多城市因地制宜优化楼市政策，有望推动房地产市场逐渐企稳。具体来看：供给侧：有关部门表示，截至2月20日，全国29个省份214个城市已建立房地产融资协调机制，分批提出可以给予融资支持的房地产项目“白名单”并推送给商业银行，共涉及5349个项目；已有57个城市162个项目已获得银行融资共294.3亿元，较春节假期前增加113亿元。需求侧：有关部门提出要充分赋予城市房地产调控自主权，多城市积极响应因地制宜调整房地产政策，北上广深四个一线城市在年前均有宽松政策出台，核心二线城市政策“红包”也在持续发放，包括放松限购、降低公积金首付比例等。在金融支持地产方面，央行近日公布2月5年期LPR，迎历史上单次最大降幅。方正证券表示，本次降息致使一线城市首套房贷利率步入3开头时代，体现出央行对于房地产行业的支持，释放更加积极的货币政策信号，促进商品房市场平稳健康发展。目前来看，地产板块反弹的最大阻力在于楼市基本面的不确定性。楼市何时回暖？方正证券指出，地产供需两侧政策进一步组合发力，为提振楼市打造更加坚实的政策环境基础，一线城市及核心二线城市小阳春行情有望到来，尤其二手房交易活跃度提升值得期待。天风证券认为，需求政策仍将继续引导基本面企稳修复，在二套房贷利率、一线二套首付比例、限购范围等多方面仍具宽松空间。政策前置释放后，3月“小阳春”市场表现为检验本轮效力的关键时点。在同比高基数影响下，需关注一线城市销售周度边际变化及韧性良好的强二线城市的热度持续性。配置上，银河证券表示，头部房企展现优秀的运营管理能力具有资金优势，市占率有望进一步抬升，供给端政策持续放松或对部分房企产生较大边际影响。布局工具选择上，相关产品地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成，央国企含量高！数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.2.21。风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，银行ETF、食品ETF、地产ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-21

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