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又是一波跳水！美数据良莠不齐黄金“飞流直下”近20美元、1600大关恐将不保？
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ANZ)分析师在一份报告中表示:“尽管地缘政治风险不断上升，经济背景不断恶化，但避险需求依然低迷。” “从技术上讲，看跌趋势可能会持续下去。跌破1675美元/盎司意味着金价可能会跌至1600美元/盎司。”
夏洛特2022-09-20
终将重返1800美元？！即使几十年来最鹰美联储，也难击败黄金狂热者的热情……
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34届年度会议上接受采访时说。“再加上地缘政治风险，它将成为每个投资者关注的焦点。” 不过，Cavatoni预计，从现在到年底这段时间，金价将“颠簸前行”，在全球各国央行抗击通胀方面给出更明确的表态之前，黄金将继续波动。在9月的大部分时间里，黄金一直保持在1700美元以上，但在跌破2020年以来一直保持的关键支撑位后，金价上周大幅下跌。在黄金出现抛售之际，整个金融市场的投资者都感到不安，认为美联储可能会在周三至少加息75个基点，如果加息幅度更大，可能会导致所有资产类别出现更大的波动。各国央行为遏制通胀而收紧货币政策，推高了利率，而美联储激进的紧缩政策导致美元升值。这对黄金来说都是坏消息，因为这种贵金属不支付利息，而且是以美元计价的。 “势头显然对美元有利，”Wheaton Precious Metals Corp.首席执行长Randy Smallwood接受采访时说。美联储下一次利率决定将在丹佛黄金论坛的最后一天公布。黄金的下一步走势将受到利率决定以及美联储有关通胀和未来加息的措辞的影响。投资者近来一直在逃离黄金。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据，对冲基金和基金经理已转为完全看空黄金。截至8月底，基于黄金的ETF持有量已连续4个月下滑。ETF是2020年将金价推至创纪录高点的关键支柱。下跌趋势一直延续到9月份，本月黄金ETF持仓量下降了1%。不过，金价相对坚挺，今年仅下跌了8.4%。它的支撑来自日益加剧的地缘政治和经济风险。有人担心，美联储为遏制居高不下的通胀而采取的激进紧缩政策，可能会使美国经济陷入衰退。俄罗斯正在进行的乌克兰战争为在地缘政治风险中持有黄金提供了一个很好的理由。欧洲持续的能源危机和中国的零新冠政策也指向全球经济放缓，这可能会促使投资者持有黄金，以对冲这种不确定性。 “在宏观经济和地缘政治存在不确定性的时候，它是一种防御性资产，”Yamana Gold Inc.执行主席Peter Marrone表示，“中国对新冠肺炎的限制已经持续了很长一段时间，随着限制的解除，我们将再次看到价格上涨。”
厉害啦2022-09-20
V型大反转蓄势待发？投行：黄金将先大跌至1550美元然后强势反弹至1900美元
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ETF资产中流出。我们预计乌克兰周边的地缘政治风险明年将持续存在，但市场参与者正在将这一风险纳入他们的策略，因为该风险及其后果在某种程度上变得更可预测。” 这一最新预测出炉之际，金价仍在苦苦挣扎，因美联储预计将在今年底至明年维持激进的货币政策。8月份的消费者价格指数(CPI)显示了通胀压力的持续程度。周二，美国劳工部说，上个月的年度消费者价格指数升至8.3%，大大超出预期。由于8月份能源价格下跌，经济学家此前预计8月份CPI将上涨8.1%。尽管汽油价格上个月下降了10%以上，但报告强调，食品、住房和医疗成本普遍上涨。在这份报告发布之前，市场预计美联储将加息75个基点，但自那以来市场已经开始预期美联储将在下周加息整整100个基点或1%。市场还预计美国利率将在明年第一季度升至5%的高位。尽管金价在未来12个月可能挣扎，但这家法国银行的分析师看到了曙光。尽管周二市场预期发生了巨大变化，但该行预计美联储将在明年第一季度停止加息。分析师们补充称，美联储可能在2023年第三季度末再次开始放松利率。 “在2023年第三季度之后，黄金的命运应该会逆转，因为我们的经济学家预计，美国将在2024年初出现温和衰退，而欧盟和中国的增长将放缓。投资者可能会将部分资产配置转移到黄金上，以对冲此类风险。在这一点上，我们预计美联储将再次转向鸽派，通胀在一定程度上得到控制，尽管高于新冠疫情前的水平。” 该行表示，他们预计到明年年底金价将升至1650美元，到2024年底回升至1900美元。对黄金ETF的投资需求仍将是市场的主导力量。法国兴业银行分析师表示，2023年资本进一步外流将继续拖累价格表现。 “随着实际利率预计将继续上升，以及围绕乌克兰战争的地缘政治风险正日益被市场消化，我们预计强劲的资本外流将持续到今年年底，使全年净流出达到50万亿美元。事实上，即使在预计的2022年清仓之后，库存也应保持在3000吨左右，比新冠疫情前5年的平均水平高出约50%。这为2023年的大规模资金外流留下了充足的空间，我们预计届时持有量将加速下降，因为实际利率可能会保持在足够高的水平，迫使投资者远离黄金等非收益资产，”分析师们在报告中表示。 “我们预计2023年总流出量将达到200吨。随着实际利率的回报再次变得无足轻重，美国进入衰退，欧洲和中国的增长陷入困境，这种情况将在2024年和2025年逆转。” 法国兴业银行还指出，美国经济若有弹性，将避免明年陷入衰退，将进一步给金价带来压力，因这将支撑美元。然而，长期衰退将为明年的金价提供一些支撑。 “如果2024年的衰退比我们预测的更严重(2023年将放缓)，可能会迫使各国央行再次放松政策，这将给美元带来压力，使实际利率为负，进而推动ETF的大规模流动。此外，经济状况的恶化将影响企业收益，未来12个月股市可能出现进一步调整，从而推高金价。地缘政治风险的增加也将支撑金价。” 尽管2023年大部分时间前景黯淡，但法国兴业银行确实看到了黄金市场的一些积极方面。分析师们说，随着印度和中国消费者再次进入黄金市场，明年对黄金的实物需求应该会增长3.8%。该行还预计，央行的需求将为金价提供关键支撑。分析师们表示:“我们认为，在2023年及以后，地缘政治因素和黄金在经济动荡中表现出的韧性，应该会继续鼓励各国央行增持黄金，尤其是那些希望减少美元计价投资组合敞口的央行。”
夏洛特2022-09-14
亚太超级富豪们最担心什么？68%投资者已做出调整！他们正采取两大措施降低风险
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究》，其中包括如何管理当前的市场波动和地缘政治风险，以及如何更好地分散投资组合以降低这些风险。 Lombard Odier说，自2020年的调查以来，这些策略的紧迫性有所增加。 Lombard Odier亚洲超高净值个人产品负责人Jean-Francois Aboulker表示:“在2020年新冠疫情的高峰期，大多数接受调查的亚太地区高净值人士没有改变他们的投资组合特征，并采取了‘观望’态度。” “这主要是由于对涉及的风险缺乏了解，以及对大流行将如何演变尚不确定。” 高通胀现在，新加坡、香港、日本、泰国、菲律宾、印度尼西亚、台湾和澳大利亚的约68%的投资者已经调整或改变了他们的投资组合，以更好地应对当前的市场状况。约77%的受访者表示，通胀上升和经济衰退前景是最令人担忧的。新加坡人最担心这种情况。报告称:“就连30多年来通胀率一直接近于零的日本，现在也面临着通胀压力，69%的日本高净值人士对此感到担忧。” “目前尚不清楚日本央行是否会采取紧缩措施，但三分之一的日本高净值人士认为，这将在未来12个月内发生。” 利率上升调查显示，该地区的富裕投资者普遍不太担心可能的利率上升，主要是因为他们认为，多数政府会谨慎行事，不会加息到可能损害经济增长的程度。然而，澳大利亚和印尼的投资者就不那么肯定了。这些国家的大多数受访者(约70%)表示，更高的利率是一个“重大担忧”。地缘政治风险菲律宾投资者最担心地缘政治不稳定，而香港和新加坡投资者也将地缘政治紧张局势列为未来12个月的最大风险之一。这些投资者担心地缘政治风险和冲突对其投资回报的影响，许多人预计未来的回报会更低。他们还担心自己可能会在这段动荡时期错失良机。鉴于目前“股价下跌、信贷息差扩大和长期利率高企”的环境对其投资组合产生了负面影响，香港和日本的许多人对其当前多元化战略的有效性提出了质疑。为降低风险采取了两大举措为了降低这些风险，超级富豪投资者做了两件事。调查发现，亚太地区的超级富豪投资者变得更加保守，他们正从股票和债券等传统资产类别转向投资自己的公司。许多人还将资金投入现金和黄金等“更安全”的资产。一些人还投资于包括私人股本、私人债务、房地产和基础设施投资在内的私人资产，新加坡和澳大利亚的投资者正在带头行动。此外，过去两年，许多投资者已撤出国内市场。报告发现，为了应对新冠肺炎疫情后的不确定性，他们的投资组合中出现了更全球化的组合，日本和印度尼西亚的投资者正在积极这样做。 Lombard Odier的Aboulker说:“即使新冠疫情的影响是全球性的，不同国家的股票回报也存在显著差异，某些资产类别在某些市场的代表性不足。” “这些投资者经验丰富，懂得在国内市场以外寻找资产时采取长期策略的重要性，同时减少对国内因素的依赖。”
夏洛特2022-09-13
美国不再受欢迎！中国游客拥抱欧洲中美关系恶化、大量枪击暴力与歧视亚裔成为关键
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结论。 Morning Consult地缘政治风险分析师、该报告的作者斯科特·莫斯科维茨(Scott Moskowitz)表示：“中国媒体对美国枪支暴力，尤其是大规模枪击事件的大量报道，可能会引发这些担忧。那些看过、读过或听说过德克萨斯州乌瓦尔德学校枪击事件的人，更有可能将暴力犯罪作为不去美国旅行的理由。” 5月24日，19名儿童和两名成人在德克萨斯州乌瓦尔德的一所小学被枪杀，那里的拉丁裔人口占当地人口的大多数。少数族裔越来越多地成为美国暴力的目标，仇恨和极端主义研究中心2月份对亚裔美国人的仇恨犯罪汇编显示，从2020年到2021年，全国反亚裔仇恨犯罪增加339%。据报道，纽约市、洛杉矶和旧金山等传统上受欢迎的旅游目的地急剧增加。总体而言，在美国主要城市向警方报告的仇恨犯罪数量增加11%。纽约市的反亚裔仇恨犯罪案件从30起跃升至133起，增幅为343%。旧金山报告60起此类犯罪，而2020年为9起，而在洛杉矶，这一数字为177.5%，此类犯罪的数量从89起飙升至247起。 Stop AAPI Hate是一个收集针对亚裔美国人的非暴力仇恨犯罪数据的组织，该组织表示，其最新研究显示，在2020年3月至2022年3月期间，共报告11500起事件。报告称，其中2/3的案件“涉及骚扰，例如口头或书面的仇恨言论或不恰当的手势”。只有43%对美国旅行感兴趣的人表示反华偏见是他们重新考虑旅行的主要担忧，而60%的受访者表示枪击等暴力犯罪是“让他们停下来的主要担忧” ，莫斯科维茨谈到调查时说。报告称，尽管在影响中国媒体对美国的报道方面几乎无能为力，但旅游业可能“在针对中国消费者的营销活动中加倍宣传与安全相关的信息”。 “美国的枪支暴力流行没有放缓的迹象，因此将对繁荣构成持续的威慑，“它补充道。#新冠疫情#
小萧2022-09-13
多头准备好了！投行：这一情形下黄金料将大涨300美元至2030
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uney指出。在高情景下，预计更多的地缘政治风险和避险潜流将使黄金在第三季度达到2036美元，在第四季度达到1986美元，2022年的年平均价格为1944美元。 “在这种前景下，地缘政治风险会凸显出来，并成为黄金价格发现过程的驱动原则，比如更多避险资金流入ETF和其他黄金资产。如果市场对地缘政治风险或经济面临的更广泛风险变得更加担忧，我们的高预期是合理的，”Louney说。黄金目前的交易模式使贵金属处于加拿大皇家银行的中高水平之间。 “这实际上是关于投资者把什么放在了黄金的驾驶座上——我们是处于风险承担的环境还是风险规避的环境。这个问题真的很重要。这些因素可能导致金价像今年早些时候那样走高。” 在经济方面，加拿大皇家银行的基本预期是美国经济温和衰退，这将足以让金价保持一定的高位，但不太可能创下新的纪录高点。 Louney补充说，黄金ETF的流动是今年剩余时间需要密切关注的一个指标。“ETF今年的资金流一直不太好。这是一个很好的指标，反映了市场对风险的看法和避险意愿。
夏洛特2022-09-01
日本推动“去中国化”！上海进驻数创10年最少本田降低对华零件依赖打造“脱钩供应链”
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举也是为了应对美中对立、台湾情势紧绷等地缘政治风险。 (来源:Asia Nikkei) 在中国的部分，本田也将重建其当地供应链、持续进行车辆生产。据本田关系人士指出，进入8月后已被部门主管告知、要评估基于中国问题的供应链重组措施，且预定会在9月招开主管会议。本田的生产据点，包括4轮车、2轮车、引擎工厂遍及中国、日本、美国、加拿大、泰国等24国，预估本田将评估能否将来自中国的零件供应转移至东南亚、印度、北美等地。本田在中国拥有2家合资公司，分别是东风本田汽车和广汽本田汽车，2021年度本田全球产量414万台中，中国产量达162万台、是北美的约2倍水平，而本田将重新建构中国境内的零件供应体制、持续当地的事业。日媒8月12日报道提到，马自达(Mazda)考虑降低对中国零件的依赖度，主因上海等城市封城、引发供应链混乱，造成马自达被迫进行大规模减产。首先，马自达要求零件供应商增加库存，且要求在日本等中国以外的据点生产零件。
小萧2022-08-26
中国科技股大反弹！中美据悉接近达成审计协议：PCAOB最快下月赴港审阅底稿
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够得到解决，它可能有助于降低中国市场的地缘政治风险溢价。” 据知情人士透露，中国监管机构已指示各大会计师事务所准备将在美上市中国公司的审计工作底稿带到香港，以便接受美国官员的审查。据《华尔街日报》和英国《金融时报》等媒体8月25日报导，据熟悉此事的消息人士透露，美国和中国正在接近达成一项协议，允许美国会计监管机构前往香港审查在纽约上市的中国公司的审计记录，两国正朝着解决长达一年的僵局迈进。《华尔街日报》的报导称，这些消息人士说，北京的证券监管机构正在为在美国上市的中国公司及其会计师事务所作出安排，将其审计工作文件和其他数据从中国大陆转移到香港。他们补充说，美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的监管人员随后将前往香港，对在美上市中国公司的审计人员及其记录进行现场检查。消息人士说，中国证监会最近向一些会计师事务所和公司通报了这一计划，并补充说美国会计检查员可能最快于下个月抵达香港。他们说，只有当美方确定其可以完全接触到审计工作文件时，才能达成最终协议。中国证监会在回答《华尔街日报》的质询时说，没有任何相关信息可以披露。美国上市公司会计监督委员会拒绝发表评论。英国《金融时报》的报导指，据熟悉此事的人士介绍，香港的银行家们在本周早些时候被告知了一项可能的交易。与中国公司，包括百度、京东和拼多多的股票挂钩的美国存托凭证周二开始交易走高，这表明一项决议正在酝酿之中。不过，无法了解到有关潜在协议的其他信息以及可能的宣布时间，但美国上市公司会计监督委员会表示，任何协议都将包括美国对中国审计公司的全面准入。另据香港《南华早报》引述消息人士报道，中国证监会允许外国审计机构审阅中企的审计文本，但在文本移交前必须删减部分工厂名称、地址，也必须根据中国网络安全法的规定，删减个人身份证号码等机密资料。美国国会将不符合美国交易所上市规则的企业的上市截止日期设定为2024年，投资者对拥有美国存托凭证(ADR)的200多家中国公司的命运仍持谨慎态度。目前仍在进行的对话可能会为长达数年的僵局带来积极的进展。据报道，美国上市公司会计监督委员会主席Erica Williams本月较早说，中美审计监管谈判一旦达成协议，美国会计监督委员和调查员准备赴华审阅在美上市中企的审计文本。她表明，如果有需要，她准备亲自出马。
厉害啦2022-08-26
重磅！“美联储新喉舌”又提前放风：低通胀一去不复返鲍威尔更可能在加息过多上犯错
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提高利率来成功遏制通胀。如果保护主义和地缘政治风险消退，劳动生产率提高，中国经济放缓降低了对全球大宗商品的需求，或者新技术降低了开发新能源的成本，大流行后的逆风可能会减弱。美联储主席鲍威尔6月在葡萄牙的一次小组讨论中表示：“自疫情以来，我们生活在一个由不同力量推动经济的世界。”“我们不知道的是，我们是否会回到更像或有点像我们以前拥有的东西。” 欧洲央行行长拉加德给出了更为悲观的评价：“我不认为我们会回到低通胀的环境。” 新环境反映出，近几十年来，通过限制工人赢得更高工资的能力和企业提高价格的能力，压低通胀的三种力量(全球化、劳动力市场、能源和大宗商品价格)已经停滞或可能出现逆转。 “供给冲击” 大流行期间出现的力量并没有减少经济需求，而是成为经济学家所说的“供应冲击”——削弱经济提供商品和服务的能力的事件，从而损害增长并刺激通胀。新冠肺炎疫情的封锁和对商品需求的增强，以及俄罗斯入侵乌克兰和西方金融反击，都破坏了供应链。美国出现了劳动力短缺。面对供应冲击，美联储面临着增长与通胀之间更难权衡的问题，因为打击通胀必然意味着抑制增长和就业。贝莱德投资研究所负责人、加拿大央行前官员Jean Boivin表示，在这样的环境下，“再也没有什么神圣的巧合了”。美联储和大多数其他央行最初误读了经济，因为在2021年初，价格上涨可以明显追溯到大流行的影响，影响到二手车等少数商品。然而，到年底，更高的通货膨胀已变得越来越广泛。达拉斯联储提出的一项被称为“削减平均”的年度通货膨胀率，剔除了最不稳定的类别以捕捉潜在的趋势，从去年8月的2%上升到今年1月的3.5%和6月的4.3%。布兰迪斯大学经济学教授Stephen Cecchetti表示：“这看起来像是上世纪90年代的反转。”“当时，几乎整整十年，每个预测者都系统性地低估了增长，高估了通胀。现在，看起来我们正面临着相反的局面，这将非常、非常不愉快，因为这意味着我们将突然做出取舍。” 过去30年的低通胀环境导致消费者和企业没有过多考虑价格上涨。美联储官员现在担心，即使价格暂时上涨，消费者和企业可能会预期更高的通胀会持续下去。这可能会推高通胀，因为工人要求加薪，而雇主会通过提高价格转嫁给消费者。 “风险在于，由于多重冲击，你开始过渡到一个更高的通胀机制，”鲍威尔在6月份的小组会议上说。“我们的工作就是防止这种情况发生。我们将防止这种情况发生。” 去年，鲍威尔曾表示，他对支撑全球化的力量会像前英国央行行长古德哈特(Charles Goodhart)所说的那样在一夜之间发生变化的观点持怀疑态度。但在乌克兰战争之后，他对这个想法给予了更多关注，这突显出地缘政治冲突可能会对经济和金融产生重大影响。通过将通货膨胀，尤其是能源价格推高到如此高的水平，战争可能成为一个触发器，“让人们意识到通货膨胀——而且相当高的通货膨胀——是切实存在的可能性，”古德哈特先生说。这可能会削弱公众对“一切都会恢复正常”的信心。他说：“央行认为两年后他们会让通胀回到2%的目标，这种说法越来越不可信，因为他们一直这么说，当然，他们没有做到。” 衰退风险美联储今年大幅加息可能是美国货币政策在这种新环境下发生变化的第一个例子。更快更大的加息幅度会带来更大的衰退风险，并可能导致传统资产组合中的两大主要组成部分——股票和长期美国国债——更频繁地出现亏损，从而颠覆流行的投资策略。美联储官员今年已累计上调联邦基金利率2.25个百分点，这是他们自上世纪90年代初开始将该利率作为主要政策制定工具以来的最快速度。利率会影响整个经济中的其他借贷成本。美联储从3月份加息25个基点开始，随后于5月份加息50个基点，6月份和7月份各加息了75个基点。8月17日公布的会议纪要显示，在上个月的会议上，官员们讨论了如何以及何时放慢加息步伐。美联储官员在5月和6月的会议之间发生了一个重要的转变，当时鲍威尔与美联储官员们达成共识，认为他们需要将利率提高到足以减缓经济增长的水平。整个夏天，美联储官员对他们的目标表现出了不同寻常的团结，但如果劳动力市场降温、经济放缓，鲍威尔可能会面临一项更棘手的任务，难以达成一致。几位曾与鲍威尔密切合作的前美联储官员说，他可能在加息过多而不是过少上犯错误，因为容忍过高的通胀对美联储来说意味着更大的制度失败。鲍威尔一再强调，将通胀率降至美联储2%的目标是首要任务。 “我们不能在这件事上失败，”鲍威尔在6月23日告诉议员们，并将美联储的承诺描述为“无条件的”。
夏洛特2022-08-25
一份报告在中国国务院引发轩然大波！日媒：如台湾发生紧急情况全球经济将蒸发2.61万亿美元
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已向员工发出指示，要求他们做好应对各种地缘政治风险的准备。乌克兰战争暴露了紧密联系的全球经济破裂的风险。世界贸易组织(WHO)估计，2022年，从以俄罗斯为首的独联体国家的进口将下降12%。今年3月，美国将对俄出口削减了80%，并禁止了高科技产品的出口。俄罗斯可以出口能源，但却发现很难从国外获得电子元件和其他商品。如果中国入侵台湾，导致世界上最大的贸易国遭受经济制裁，会发生什么? 上述估计只考虑了交易暂停的情况。事实上，人们认为，中国与许多其他国家之间的双向投资也将基本停止，金融市场的动荡将蔓延。对中国的全面制裁将对经济产生不可估量的影响，因为这种制裁还将不可避免地造成全球物流中断和其他间接影响。中国似乎已经在为美国主导的经济和金融制裁做准备。其中一项举措是增强中国对美元强势的抵御能力，这一点在西方因乌克兰战争对俄罗斯的制裁中得到了突出体现。在贸易和投资等用途的国际支付中，美元占40%。中国减少对美元的依赖直接增加了中国的安全系数。 2020年，人民币在中国对外支付(包括与香港的交易)中所占比例上升至约50%。人民币在中国近20%的对外贸易中被用作结算货币。中国利用其作为世界上最大进口国的谈判能力，敦促许多国家接受人民币支付。巴西矿业巨头淡水河谷(Vale)已同意以人民币计价的出口，而3月份的一篇新闻报道称，沙特阿拉伯将考虑以人民币计价的原油交易。未来，中国很有可能扩大以人民币计价的商品交易，比如用于电动汽车电池的锂。（图源：日经亚洲）在被禁止使用美元的情况下，俄罗斯还增加了以人民币计价的煤炭和其他受西方制裁物品的出口。据路透社报道，今年6月，印度一家大型水泥公司用人民币向一家俄罗斯公司购买煤炭。曾担任日本银行北京代表处首任行长的日本帝都大学教授辻口洋介表示:“据推测，中国有关部门已经批准了以人民币结算的第三国之间的交易。” “这可能成为人民币国际化的一个主要触发器，”他补充说。“它有可能成为亚洲贸易交易中的重要结算货币。”
夏洛特2022-08-23

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