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【加元日报】加元/人民币窄幅调整加元连续第二周下跌美元横盘整理

……最终我们认为美元将会走弱。” 美国对冲基金经理Bill Ackman表示，“我认为美联储需要进行3次以上的降息。” 巴克莱经济学家预计，从本周的通胀数据判断美联储会提早开始降息，预测启动时间会是3月而非他们此前认为的6月，“鉴于最近通胀上取得的进展我们认为美联储会放心降息而不需要看到经济或劳动力市场大幅走弱，” Marc Giannoni和Jonathan Millar在周五的一份研报中写道。与之前一样，他们预计美联储会隔次会议加息25个基点。该预测的前提是“经济逐渐放缓”，且失业率略高于美联储的长期预估（12月时为3.5%-4.3%）。摩根大通投资管理公司投资组合经理Priya Misra表示，如果美联储保持目前的限制性政策，而不是降低利率，将有可能使美国经济陷入硬着陆。PriyaMisra称，要实现温和的经济软着陆，唯一的途径就是美联储开始降息，开始在量化收紧和降息上实施政策的正常化。他补充称，消费者具有韧性，但10年期实际利率高于1%会限制再融资。他认为，如果美联储降息速度不够快，就会让经济放缓，并迫使他们最终不得不大幅降息，幅度远远超过市场预期。虽然市场对美联储3月份首次降息的押注可能“有点过于乐观”，但即使在软着陆的情况下，美联储终端利率在3.25%左右的定价似乎也太高了。美银策略师表示，投资者预计美联储最早在3月份降息，他们可能低估了通胀带来的风险。Michael Hartnett称，“当消费者价格高于失业率时，美联储很少会降息。EPFR Global数据显示，在1月10日前一周，股票基金流出71亿美元。随着交易员评估货币政策路径，本月股市表现不稳定。这也表明投资者已经开始调整乐观情绪。”Hartnett还写道，红海的航运袭击也对通胀造成影响。他引用过去四周下降了多达45%的运输量作为例证。中东冲突升级，美国和英国对也门胡塞叛乱分子目标进行了空袭，引发报复誓言并导致油价上涨。投资者密切关注中东地区，美国和英国对胡塞武装目标的袭击标志着以色列与哈马斯加沙战争的影响扩大。美元在本周结束时总体变化不大。丰业银行的经济学家认为，修正后的美联储押注应会支撑美元。他们表示，“CPI数据略高于预期，且（尤其是服务业）的基本趋势仍然较高。市场驱动的通胀预测反映了人们对到年中总体物价将接近2%的信心。但要实现任何接近这一目标，都需要在未来几个月内持续（也许不太可能）持续发布非常疲软的通胀数据。如果通胀表现出轻微的弹性，并且整体经济继续保持坚挺，那么对3月份美联储的预期可能会进一步调整。较高的收益率将有助于在短期内提振美元。回想一下，美元季节性和更广泛的技术指标都倾向于看涨。” 据美联储初步数据显示，美联储2023年入不敷出。美联储2023年利息收入1638亿美元，之前一年为1700亿美元。2023年利息开支激增至2811亿美元，之前一年为1024亿美元。目前处于银行财报季，摩根士丹利、高盛等将于下周放榜。经济数据方面，重点关注美国12月零售销售月率等。另外，美联储将于下周公布经济状况褐皮书，2024年达沃斯世界经济论坛年会将于下周召开，多位FOMC票委将发表讲话。此外，因马丁-路德-金纪念日，美股将于下周一休市。美元/加元现报1.34021，涨幅0.06%。本周加元下跌 0.2%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大经济对美国经济非常敏感，两国之间的往返贸易非常庞大，因此通过一点观察就能解释市场为何会波动。加元交易者必须等到下周二才能看到下一次加拿大消费者价格指数（CPI）通胀数据。经济学家预计通胀率将从 11 月份的 3.1% 攀升至 3.3%。下周一的11月份制造业销售及加拿大央行(BoC)最新的商业前景调查影响较小。中东冲突可能影响全球桶装贸易，原油市场仍然紧张。随着与红海纷争的继续，油轮公司Hafnia停止了所有在红海南部的航运，原油超级油轮Toya在进入红海前掉头……越来越多的公司继续将油轮和货船从红海和苏伊士运河转移到非洲大陆进行更远的航行。这无疑增加了原油的运输成本。周五，国际原油继续呈上升趋势，目前涨幅超1%。加拿大皇家银行资本市场首席技术策略师乔治·戴维斯表示，“由于 WTI 原油价格无法保持隔夜交易中 4.4% 的大幅涨幅，加元在北美时段走弱。” 凯投宏观大宗商品经济学家比尔•韦瑟伯恩表示，中东的紧张局势似乎正在加剧，并将在未来几周到几个月内支撑油价。与此同时，美国能源部正在寻求为回补战储寻求购买300万桶原油。据贝克休斯油服数据，美国钻井公司连续第二周削减石油和天然气钻井设备。这无疑增加了原油的供需矛盾。 FX Street分析师认为，“随着原油价格上涨，美元/加元呈下行趋势。周低点1.3340可以作为直接支撑，随后是心理水平1.3300。突破1.3400可能促使该货币对接近38.2%斐波那契回撤位1.3450和50日均线1.3454。” 美元/加元周四反弹测试了1.34中间阻力区域。丰业银行的经济学家认为，“趋势动态仍然看涨美元，自12月底以来，在盘中和每日DMI有所走强的支持下，美元汇率稳步上涨。美元跌至1.33上方时，支撑应会保持坚挺。未来几周，美元仍有可能进一步修正上涨至1.35左右。” 美国银行的经济学家预计美元/加元货币对将在今年走上下行轨道。他们表示，“我们预计美联储将从2024年3月开始降息100个基点。对于加拿大央行，我们预计从6月开始降息 125 个基点。只要美联储按预期在2024年降息，美元/加元就可能继续其下行趋势，无论加拿大央行是否采取更激进的降息措施。我们预计美元/加元将继续下行，目标是到2024年底达到 1.30 的水平。” 加元/人民币本周小幅调整，现报5.3476，跌幅0.07%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-01-13

Galaxy2023年加密风投研究：VC投资与BTC价格相关吗

比特币 ETF 将给加密货币风险投资和对冲基金带来压力。分配者能够通过受监管的现货比特币 ETF 以低廉的费用获得加密货币的能力，将为寻求推出新的主动基金的资产管理公司带来额外的挑战。虽然一些经理人已经这样做了，但目前不以 BTC 为基准的经理人将面临公开或隐性做法的压力。种子前交易无论是按实际价值计算还是相对而言均继续下降。 2023 年第四季度仅完成了 32 笔种子前交易，仅占已完成交易的 8.9% 和投资资本的 0.26%，低于 2019 年第一季度交易数量最高的 217 笔 (43%) 和 2016 年第一季度资本投资最高的 19% 。贸易和 Web3 公司继续占据主导地位，但人工智能正在呈现增长。为投资者提供买卖加密货币方式的公司继续在融资中占据主导地位，但 Layer 2 和互操作性投资在第四季度有所增加，Wormhole bridge 筹集了大量资金。人工智能正在成为一个更有趣的类别，有几家初创公司进入了这个领域。美国继续主导加密货币初创生态系统。尽管美国在交易和资本方面保持明显领先地位，但美国的监管挑战可能迫使更多公司转向海外。如果美国要继续成为技术创新的中心，政策制定者应该意识到他们的作为或不作为可能会如何影响这个生态系统。来源：金色财经

金色财经2024-01-12

解锁加密经济领域的新篇章：Token Explorer 助您一臂之力

用精准的配置策略，这些策略以前只有量化对冲基金才能使用。利用 Token Explorer 提供的关键代币聚类洞察，改善你的投资组合：分层分类法：将代币按照不同的区块链领域、用途、机制和技术特点进行分类，提供更清晰的投资选择。多时间线波动信号：分析日、周和月的波动模式，发现新兴风险或趋于稳定的情况。代币间关联分析：计算不同时间范围内所有资产配对的相关系数，发现影响风险和回报的隐藏关系。受到 Token Explorer 提供的强大加密货币聚类分析的启发，投资者可以采取以下投资组合优化策略：关注今年表现最好的行业，但要注意超买信号。降低风险，选择历史波动性较低的代币。持有不同类型、互相关联度较低的加密货币，以提高对冲效果。现在是利用数据驱动的加密货币投资新时代的机会。立即使用 Token Explorer 提升你的投资组合配置能力。来源：金色财经

金色财经2024-01-12

资深投资人Harley Bassman：美国国债收益率曲线将回归正常

ots播客中预言债券大牛市终结。此外，对冲基金经理Bill Ackman去年因做空30年期国债而赚了大钱。 “我认为现在买入10年期有点傻，”Bassman表示，“我的意思是，假如你认为美联储会因硬着陆而大幅降息，理论上想有保险的话，你要买的是2年期利率。” 不过，即使美联储接近2%的通胀目标，Bassman也认为物价仍面临上行风险。推动力在于，人口结构巨变，即使利率已经上升，这种巨变仍在推升对商品和服务的需求。他表示，从人口结构来看，婴儿潮一代面临退休，他们的钱比父辈多得多，这意味着他们将继续花钱。 “所以我相信通胀不会达到2%的目标，”他表示，“而且，我还认为，美联储降息幅度不会像期货市场所反映的那么大。”

金融界2024-01-12

中福国际期货：2024年原油市场展望

不大。根据2023年最后一周的数据，对冲基金和其他投资经理在期货和期权合约上的看跌头寸达到3月份以来的最高水平，每周空头增加量也是自2017年以来的第二大增幅。中福国际期货最近指出，周二布伦特原油价格上涨近2%，即期布伦特原油期价差也有所扩大。尽管如此，目前的统一价格仍然低于每桶80美元，预计2024年上半年的油价可能保持相对宽松，大幅上涨的空间可能有限。除非地缘政治局势发生重大变化导致大规模的供应中断，否则2024年油价达到每桶100美元的可能性不大。这是因为美国的石油产量和出口增长速度超过预期，加之市场需求情绪普遍悲观，特别是在2024年上半年。

金融界2024-01-11

SEC 主席澄清前就已暴跌比特币现货 ETF 已经 price in

视为新的机会，但也存在严重的风险。前对冲基金经理，CNBC Mad Money 主持人 Jim Cramer 表示，比特币正在“见顶”。 K33 Research 高级分析师 Vetle Lunde 则在一份报告中预计，比特币现货 ETF 批准的消息极有可能会成为一个“卖新闻”事件。他认为，“卖新闻”事件发生的可能性为 75%，而推动价格走高的可能性为20%，还有 5% 的概率是 ETF 被拒绝。来源：金色财经

金色财经2024-01-11

比特币 ETF 对更广泛的加密货币市场有何益处？

的信心。机构参与：机构投资者，包括对冲基金、养老基金和资产管理公司，通常对投资受监管的金融产品有限制或偏好。比特币 ETF 的出现可以为更多机构参与加密货币市场铺平道路。价格发现： ETF 有助于提高市场价格发现机制的效率。由于 ETF 价格密切跟踪标的资产（比特币），因此有助于建立一个更加透明和可靠的定价机制。多样化机会：寻求多元化投资组合的投资者可能会发现比特币 ETF 具有吸引力，因为它们可以将加密货币与传统资产结合起来。这可以加强投资组合的多样化策略和风险管理。监管标准化：比特币 ETF 的监管审批过程需要遵守一定的标准和法规。建立此类标准有助于提高加密货币市场的整体监管清晰度和标准化。教育价值：比特币 ETF 的推出可以起到教育作用，帮助投资者在受监管的金融产品框架内了解加密货币投资的机制。这种加深了解的方式有助于形成一个更加知情的投资者群体。市场增长和创新：比特币 ETF 可以吸引新的参与者和资金进入加密货币市场。资金的涌入可能会导致创新的增加、新金融产品的开发以及整体市场的增长。更多加密货币 ETF 的潜力：比特币 ETF 的成功推出可能会为追踪其他加密货币或加密货币篮子的 ETF 的批准和推出铺平道路。这将进一步分散市场上的投资机会。虽然这些潜在的好处值得注意，但重要的是要认识到，比特币 ETF 的影响会因监管条件、市场动态和投资者情绪的不同而变化。此外，投资者在参与任何金融产品（包括 ETF）之前，都应仔细考虑风险并进行全面研究。关于 ChainStar ChainStar 是一家数字金融服务提供商，为金融科技、区块链、娱乐等领域量身定制信息技术解决方案。 ChainStar 作为区块链技术领域的先行者，不仅能以专业的技术提供满足特定行业场景的全面解决方案，还可以提供高端研发、定制开发和运营服务。 ChainStar 的业务能力包括创建顶级的 DEX 和 CEX 平台、创新性的 DApps、智能合约生态系统以及满足企业独特需求的定制化解决方案。我们致力于用丰富的经验和最前沿的技术为用户精心打造每一个项目。访问 https://chainstar.cloud 了解更多关于 ChainStar 的信息。如需演示或商务合作，请发送电子邮件至 business@chainstar.cloud 来源：金色财经

金色财经2024-01-11

【私募调研记录】永安国富调研溯联股份

限公司、证通股份有限公司、浙江玉皇山南对冲基金投资管理有限公司、浙江永安投资咨询有限公司（与欧洲交易量最大的自营交易商OSTC合资成立）。公司积极创新拓展混业经营、风险管理、财富管理、互联网化、全球配置五大业务领域，致力于成为国内第一、国际一流的综合金融衍生品服务商。证券之星点评：永安国富，拥有等知名基金经理。本次调研的上市公司平均市盈率25.37。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-01-11

全链比特币流动性协议 — — 详解LENX

are、OpenSea、三星和传统量化对冲基金的 Fullstack 工程师和领导者组成的团队。不仅有传统的金融、互联网巨头也有顶尖的区块链公司。此后也赢得了一系列全球黑客马拉松和来自各个区块链的资助。并且在种子轮前还募集了超过100w美金。结论：比特币生态是本轮牛市最重要的叙事。etf带来的用户会涌入币圈，他们只会相信比特币的价值。而比特币生态就能很好得承接这部分溢出的流动性。流动性协议是生态最重要的基础设施，能够捕获生态大量价值。而这样一个由顶尖稳定币协议支持的项目，有更高的概率走得更远一些。来源：金色财经

金色财经2024-01-11

对冲基金经理：科技股迎来第一个大考-财报季，如何操作？

对冲基金投资者Dan Niles表示，去年引领市场涨势的大型科技股在即将到来的季度财报季节将不得不开始证明自己。 Niles是Satori Fund的创始人和高级投资组合经理，他在周一告诉CNBC的“Fast Money”节目：“这些公司需要开始实现业绩。”他补充说：“我认为这个季度的财报季将是考验的时刻。” 在2023年，大型科技股无疑是市场的领头羊，受到了人工智能热情的推动，然后在美联储放缓政策后市场情绪涌动，年底迎来了一轮涨势。去年底，Nvidia股价涨幅超过200%；苹果股价上涨了近50%。但投资者担心，这些股票在年初表现不佳后已经变得过于昂贵。在一些公司下调苹果股票评级，并称iPhone销售疲软后，苹果股价在上周下跌了6%。然而，周一，苹果股价上涨了超过2%，因投资者在科技股中买入回调。与此同时，Nvidia股价上涨了超过6%，创下历史新高。 Niles表示，他仍然是Nvidia股票的持有者，他认为这是“一个不错的选择”，即使前瞻市盈率已经超过29。他预计这家芯片制造商将在未来两个季度继续超越预期。但这位科技投资者对苹果的看法不那么乐观，即使它的前瞻市盈率为28，因为他预计其增长将较低。 Niles表示，在这个财报季节，对冲基金投资者将有机会选择大型科技股。 “好消息是，我认为在接下来的一年里，这将是选股者的天堂，” Niles说。“因为你不会仅仅因为某只股票是苹果，规模庞大，图表看起来不错，就买入它。你实际上需要获得正确的基本面来赚钱。”

金融界2024-01-11

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