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突然大逆转了！美元探底回升、黄金跌破2040 今日风暴不止美联储

)资料显示，截至11月21日为止一周，对冲基金持有的黄金净多头合约数目增加约2.22万份，至近11.49万份的4个月高位。路透技术分析师王涛表示，现货金可能扩大涨幅至每盎司2,059- 2,069美元区间。

厉害啦2023-11-29

根据过往定投成本决定。今日要闻 1、对冲基金潘兴广场的创始人比尔·阿克曼表示，他押注美联储降息的时间将比市场预料的更早。他认为宽松行动最快可能会发生在2024年一季度。 2、渣打银行：到2024年底，比特币仍有望达到10万美元。 3、SEC向公众征求对富兰克林邓普顿和Hashdex现货比特币ETF的反馈。 4、新加坡金管局局长：比特币没有底层资产，不能用于跨境支付。 5、美法官批准Voyager Digital与FTC之间16.5亿美元的和解协议。 6、嘉楠耘智第三季度收入为3,330万美元，持有860枚比特币。市场机会分析师Ryan Lee：今日加密市场全球总市值1.496万亿美元，较昨日上升1.7%，全球交易量704亿美元，较昨日下降2%，比特币市值占比49.7%，较昨日小幅上升，大盘表现强于山寨，上涨729个币种，下跌392个币种，上涨币种占65%，赚钱效应较好，小市值公链板块继续表现，如SEI，LUNC，STX，Defi板块强势上涨，如AUCTION、SUPER、BAKE，基础架构板块轮动上涨，如GAL，MDT，CTK。（主流币表现）（成交额榜）来源：金色财经

金色财经2023-11-29

中概之光拼多多绩后大涨超18%，市值逼近阿里，微软再创历史新高，纳指100ETF(159660)喜提两连阳，全天溢价高企！

是重要加仓标的】根据华尔街顶级投行和对冲基金披露的二季度13F报告，其持仓情况浮出水面！美股科技股仍是重要加仓标的，摩根大通大手笔增持微软、Meta和谷歌，花旗也增持了微软近三分之一，瑞银加仓亚马逊、英伟达和谷歌，桥水猛买中国ETF和拼多多。从资产配置角度来看，投资全球科技巨头一定程度上可以帮助国内投资者有效分散风险；短期在通胀回落、FOMC紧缩货币政策拐点的背景下，美科技股行情值得期待。纳指100ETF（159660）及联接A（018966）、联接C（018967）是一键布局美科技股的有效工具。纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如苹果、微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超48%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益13.80%，明显高于纳斯达克的11.28%。（数据截至2023.10.31）数据统计区间1991.1.1-2023.10.31 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-29

忽然之间，交易员疯狂涌向降息押注！每基点风险高达3,000万美元

公布的数据显示，截至11月21日当周，对冲基金将SOFR期货的净多头头寸增加至历史最高水平。总体而言，他们将受益于未来几个月美联储预计将加大的宽松力度。以下是在市场各个角落的仓位概述：摩根大通活跃客户做多在截至周一的当周，活跃客户的净多头头寸增加至78%，创1991年开启调查以来的新高。活跃客户的定义是，大约70%是投机者，30%是真正的投资者。在接受调查的40至60家客户中，净多头头寸也有所增加，达到2010年11月以来的最高水平。 SOFR最活跃芝加哥商品交易所集团(CME Group Inc.)的未平仓数据显示，上周SOFR 3月2024年95.25和95.00看涨期权的头寸有所增加。在此期间的资金流包括买入3月24日 94.75/95.00/95.25蝶式看涨组合和3月24日 94.75/94.875/95.00/95.125的鹰式看涨组合(call condor)。明显的清算包括2024年3月的94.875看涨期权，作为3月24日94.75/94.875看涨期权价差的一部分出售。截至周一收盘，总体未平仓合约指向95.00的大量仓位，相当于5%的SOFR，紧随其后的是94.75。对冲基金做多SOFR期货截至11月21日当周的CFTC数据显示，对冲基金仍看多SOFR期货，其净多头仓位触及新纪录，相当于每基点风险约3,000万美元。在美债期货方面，资产管理公司平仓约7.6万份10年期公债合约，而对冲基金净空头增加了约3.3万份10年期合约。长端偏向更接近中性过去一周，对冲长债从当前水准下跌的成本有所下降，因长债债券期货偏度从负值向中性靠拢。与此同时，投资者正在支付溢价，以对冲两年期和五年期公债期货的进一步上涨，延长收益率曲线前端和后端之间的倾斜差距。

风起2023-11-29

CWG Markets：美联储结束加息周期的押注增加，黄金大幅上涨逼近2050关口阻力

CWG Markets2023-11-29

为美联储尽早转向做准备！对冲基金大佬押注：美联储最早将在明年第一季度降息

8财经报社(香港)讯亿万富翁投资者、对冲基金大佬比尔·阿克曼(Bill Ackman)目前正押注，美联储开始降息的时间将早于市场预期。这位潘兴广场资本管理公司(Pershing Square Capital Management)的创始人表示，美联储降息一幕最早可能在明年第一季实现。掉期市场数据显示，交易员完全消化美联储明年6月份的降息预期，明年5月份降息的可能性约为80%。美联储从2022年3月开始激进加息，创下40年来最快的加息速度。尽管今年美国通胀普遍放缓，但美联储还没有祭出降息行动。阿克曼在即将播出的《大卫·鲁宾斯坦秀》(The David Rubenstein Show: Peer-to-Peer Conversations.)节目中说：“实际情况是，随着通胀下降，影响经济的实际利率不断上升。” 阿克曼表示，如果美联储在通胀趋势低于3%的情况下，将利率维持在5.5%左右，“这是一个非常高的实际利率。” 现年57岁的阿克曼于2004年创立了潘兴广场资本管理公司。该公司管理着约170亿美元的资产，以“股东积极主义”而闻名。但阿克曼表示，他更愿意将自己的团队视为企业的“积极参与的所有者”，而不是强硬的维权人士。多年来，潘兴广场在宏观领域进行多次押注。上个月，阿克曼在推特上表示，该公司已经回补对美国国债的空头头寸，这一消息撼动了市场。阿克曼告诉凯雷投资集团创始人大卫·鲁宾斯坦(David Rubenstein)，他不相信美国经济正在走向所谓的“软着陆”，即美联储提高利率而不引发经济衰退的情况。他表示：“我认为，如果美联储不尽快开始降息，就会有硬着陆的风险。” 阿克曼指出，他已经看到美国经济走弱的迹象。鹰派人物、美联储理事沃勒周二表示，他对当前利率具有足够限制性感到越来越有信心，甚至暗示若通胀继续下滑，接近美联储设立的2%目标，有可能在未来几个月降息。另一位鹰派理事鲍曼则“鹰中有鸽”，称如果通胀进展停滞，她仍愿意支持加息，但并未表态支持下个月加息。沃勒和鲍曼表示，他们目前乐于看到利率维持不变，这强化人们对美联储当前加息周期已经结束的预期。德意志银行预测，美联储将在2024年6月召开货币政策会议时启动降息，幅度为50个基点，然后在明年剩余时间再降息125个基点。

风枫2023-11-29

标普500ETF(513500)持续溢价交易，微软股价再创历史新高

计加息50个基点的概率为0%。另外，对冲基金潘兴广场的创始人比尔·阿克曼表示，他押注FOMC降息的时间将比市场预料的更早。阿克曼认为，这样的宽松行动最快可能会发生在2024年一季度。利率互换市场数据显示，交易员们现在全面预计FOMC将于明年6月降息，5月份就行动的可能性大约为80%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-29

Layer 2项目代币交易火爆持续上涨引发追捧

利用市场动能势头的活跃交易者的最爱。对冲基金TrueCode Capital首席投资官Joshua Peck表示：“尽管它们可能具有很强的投机性，但它们可能是非常有吸引力的投资。对于下跌97%的代币来说，不需要大量的资金流入，它的价格就会上涨3倍、4倍、5倍。” 该基金投资了Matic。 Joshua Peck补充道：“对于这些代币来说，活跃交易是正确的方法，因为市场变化很大。” Layer 2代币的未来尚不清楚。一些分析师认为这些项目对于增加以太坊等区块链在金融和游戏等领域的实际用途至关重要。然而市场却很拥挤。随着2020年加密货币市场的蓬勃发展，许多项目及其代币相继推出，但在2022年的加密货币寒冬期间陷入衰退。风险投资公司Stillmark管理合伙人Alyse Killeen表示：“现在这个领域让人感觉‘不严肃’，无法举出你想要用来经营企业或家庭个人财务的例子。” 许多投资者都认为，只有具有实际应用价值的项目才能生存。社区最近埋伏了USTC最近涨幅超过200%，还抄底了LUNC最近涨幅40%，还有AXS GMT这些链游，打的一些铭文最近涨幅十几倍。目前还有社区投研出来的一些百倍潜力的币，和短期暴涨币，目前都是免费的，可以关注我进社区了解。 Fineqia International研究分析师Matteo Greco表示：“在这些宏观阶段，用例并不是那么重要。拥有良好用例的资产和没有良好用例的资产之间的真正区别在于熊市。具有良好用例的资产即使受到严重打击也能够抵抗下跌趋势。” 来源：金色财经

金色财经2023-11-29

传奇投资人芒格辞世生前如何看待加密货币和AI

律师事务所，并专注于管理他同年创立的对冲基金 Wheeler, Munger & Co. 的投资。 “我为自己是一名奥马哈男孩而感到自豪，”芒格在 2017 年接受密歇根罗斯商学院院长斯科特·德鲁 (Scott Deru) 院长采访时说道。 “我有时会用一句老话，‘他们把这个男孩带出了奥马哈，但他们从来没有把奥马哈从这个男孩身上带走。’所有这些老式的价值观——家庭至上；当别人遇到困难时，你能够帮助别人；谨慎、明智；保持理性的道德义务比其他任何事情都更重要——比富有更重要，比重要更重要——这是绝对的道德义务。” 在加利福尼亚州，他与《洛杉矶时报》创始家族成员富兰克林·奥蒂斯·布斯 (Franklin Otis Booth) 合作从事房地产业务。他们的早期开发项目之一是布斯祖父位于帕萨迪纳的房产上的一个利润丰厚的公寓项目。（布斯于 2008 年去世，1963 年由芒格介绍给巴菲特，并成为伯克希尔最大的投资者之一。） “我有五个房地产项目，”芒格告诉德鲁。 “我同时做了几年，在短短几年内，我就拥有了 300 万至 400 万美元。” 芒格于 1975 年关闭了对冲基金。三年后，他成为伯克希尔哈撒韦公司的副董事长。二、巴菲特与芒格 1959 年，35 岁的芒格回到奥马哈，结束了已故父亲的律师事务所。就在那时，巴菲特的一位投资者客户向他介绍了当时 29 岁的巴菲特。两人一拍即合，尽管相隔半个大陆，仍保持联系。 1977 年，巴菲特在接受《奥马哈世界先驱报》采访时回忆道：“我们的想法非常相似，这让人感到毛骨悚然。他是我遇到过的最聪明、最高品位的人。” 芒格于 1978 年正式加入伯克希尔哈撒韦公司担任副主席，在他职业生涯的大部分时间里，他最出名的身份是巴菲特的爱说俏皮的副手，经常就股市和经济提出直率的建议。他以其精辟的幽默而闻名，这让伯克希尔哈撒韦的忠实粉丝感到高兴。 “如果人们不经常犯错，我们就不会这么富有，”芒格在 2015 年伯克希尔哈撒韦公司年度股东大会上说道。 2018 年，巴菲特对 CNBC 的贝基·奎克 (Becky Quick) 表示：“从我们认识以来，我们从未发生过争执，到现在已经近 60 年了。查理给了我一份终极礼物。他让我成为了一个比其他人更好的人。……随着时间的推移，他给了我很多好的建议。 ……因为查理，我的生活变得更好了。” 巴菲特在 2021 年指出，在他们第一次见面后，他就知道“我不会再找到像这样的人了…… 我们一拍即合。” 二者思想的融合集中在价值投资上，即选择股票是因为根据公司的长期基本面，其价格似乎被低估。芒格曾经说过：“所有明智的投资都是价值投资——获得的比你付出的更多。” “你必须对企业进行估值才能对股票进行估值。” 伯克希尔哈撒韦公司首席执行官沃伦·巴菲特（左）和副主席查理·芒格出席2019年5月3日在内布拉斯加州奥马哈举行的2019年度股东大会。但在 2020 年初，伯克希尔第一季度遭受了 500 亿美元的巨额亏损，芒格和巴菲特比大衰退期间投资美国时更加保守。美国银行和高盛等航空公司和金融机构受到经济低迷的严重打击。芒格在 2020 年 4 月对《华尔街日报》表示：“嗯，我想说，当有史以来最严重的台风来临时，我们基本上就像一艘船的船长。”“我们只是想挺过台风，我们会而是以大量的流动性来摆脱它。我们不会玩‘哦，天哪，天哪，一切都会完蛋，让我们投入 100% 的储备金’[用于购买企业]。” 三、芒格生前对加密货币和AI的看法芒格生前曾多次发表对加密货币和比特币的批评言论，也警告过AI的过度炒作问题。 1.芒格不看好加密货币芒格认为加密资产是一种破坏稳定且没有生产力的金融发明，并且将比特币比作向传统金融的精炼配方中扔了一个“臭球”，他强调了从原始社会向先进文明过渡过程中强势货币的重要性，并指出无论是贝壳还是金币，货币的坚固性始终是最重要的。“不要让我开始谈论比特币，那是我见过的最愚蠢的投资。这些投资中的大多数都将变成零。” 芒格对美国政府迄今为止采取如此宽松的监管方式感到羞耻，他呼吁应该全面禁止加密货币并称那些相信加密货币的人是“白痴（idoits）”。查理·芒格表示，加密货币非常愚蠢也非常危险，美国政府允许这么做是完全错误的，我不会因为美国允许加密货币而感到自豪，我觉得加密货币是’狗屎’。查理·芒格2月1日在美国《华尔街日报》发表题为“为什么美国应该禁止加密货币”。文章表示，近年来，美国私人所有的公司已经发行了数千种大大小小的加密货币，这些虚拟货币可以在没有政府事先批准的情况下公开交易。而这也导致市场出现漏洞，造成疯狂投机，导致巨额亏损。因为在某些情况下，一大部分的加密货币几乎以零价格卖给了发起人，之后公众却在没有充分了解的情况下以更高的价格买入。这些疯狂又糊涂的资本主义行为，像极了美国作家马克·吐温经常说的一句话中描述的那样，“骗子把自己拥有的土地上的一个洞称为矿井”。 2.AI被过度炒作芒格认为AI被过度炒作，它得到的可能比它应得的更多。他指出，人工智能其实已经存在了很长一段时间，它的根源可以追溯到上个世纪50年代。我们其实一直有人工智能。但对人工智能有点担心，因为我们没有办法逆转（uninvent）它，且传统的智能（old-fashionintelligence）一样有效。 3.对其他领域的批评美国银行“充斥着”不良商业地产贷款美国商业房地产市场正在酝酿风暴，随着房地产价格下跌，美国银行充斥着他所说的不良贷款。他在接受英国《金融时报》采访时表示：这远没有2008年那么糟糕。但是银行业也会遇到麻烦，就像其他地方一样。在好时光里，你会养成坏习惯……当坏时光来临时，他们会损失太多。四、多面的芒格：慈善家、建筑师芒格向包括密歇根大学、斯坦福大学和哈佛法学院在内的教育机构捐赠了数亿美元，通常规定学校必须接受他的建筑设计，尽管他并没有接受过正式的建筑师培训。芒格在洛杉矶的哈佛西湖预科学校担任董事会成员数十年，在 20 世纪 90 年代科学中心的建设过程中，他确保女孩的浴室比男孩的房间大。 “每当你去观看足球比赛或活动时，女卫生间外都会排起长队。谁不知道她们上厕所的方式与男人不同呢？” 芒格在 2019 年告诉《华尔街日报》。“什么样的白痴才会把男卫生间和女卫生间弄得一样大？答案是，一个普通的建筑师！” 芒格与南希·巴里结婚 54 年，直至 2010 年去世，他们向斯坦福大学捐赠了 4,350 万美元，帮助建造芒格研究生宿舍，该宿舍可容纳 600 名法律和研究生。 2019 年 2 月，CNBC 的 Quick 在接受“Squawk Box”采访时被问及长寿幸福生活的秘诀时，芒格表示答案“很简单，因为它是如此简单”。 “你没有太多的嫉妒，你没有太多的怨恨，你的收入不会超支，尽管遇到麻烦，你仍然保持快乐。你和可靠的人打交道，做你应该做的事。所有这些简单的规则都能有效地让您的生活变得更好。”他说。五、业内人士对芒格辞世表示哀悼首席执行官沃伦·巴菲特在新闻稿中表示：“如果没有查理的灵感、智慧和参与，伯克希尔·哈撒韦公司不可能发展到现在的地位。” “几十年来，他们两人领导了一个投资巨头，显著改善了许多人的生活......并且在此过程中，他们反复展示了协作、协同和常识的实力。安联集团首席经济顾问穆罕默德·埃里安 (Mohamed El-Erian) 在 X 网站上发表的一篇文章中表示：“查理，愿你安息。” “他的影响远远超出了投资界。人们发现了他，以为他们会学到赚钱的方法，但他们得到了更多，”投资者兼巴菲特和芒格专家惠特尼·蒂尔森告诉美国有线电视新闻网。 “他说，如果你只有一把锤子，那么世界看起来就像一颗钉子。” 六、一个投资时代的结束芒格的辞世标志着美国企业界一个投资时代的结束。芒格去世后对公众来说最显著的变化也许是伯克希尔哈撒韦公司一年一度的周末，该周末会吸引数万人来到奥马哈，并在全球范围内进行直播。芒格将不再与巴菲特同台并在五个小时内回答数十个股东问题。 “如果没有查理简洁、开放和诚实的评论，年会将永远不会一样，”宾夕法尼亚州怀俄密辛市 Lountzis 资产管理公司总裁朗齐斯说。 “他与巴菲特非常不同，从某种意义上说，芒格说出了他的想法，而不在乎别人的想法。” 据报道，身价 27 亿美元的芒格就在几周前还在对全球市场发表评论。例如，他告诉Acquired播客，巴菲特向日本投资数十亿美元的决定是“理所当然的”。 “这钱来得太容易了，”芒格以其特有的简洁说道。 “这就像上帝打开了一个箱子，然后把钱倒进去。” 来源：金色财经

金色财经2023-11-29

比尔·阿克曼：我打赌美联储最快一季度将降息

对冲基金潘兴广场的创始人比尔·阿克曼表示，他押注美联储降息的时间将比市场预料的更早。阿克曼认为，这样的宽松行动最快可能会发生在2024年一季度。利率互换市场数据显示，交易员们现在全面预计FOMC将于明年6月降息，5月份就行动的可能性大约为80%。

金融界2023-11-29

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