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【TradingKey财经早餐】美国3月贸易逆差创新高！三大股指狂泻，科技巨头集体崩盘，黄金白银飙涨！原油逆袭反弹！
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阿波利斯联邦储备银行主席卡什卡利将代替施密德投票美国3月贸易逆差扩大至创纪录的1405亿美元副总理何立峰将与美国财政部长贝森特举行会谈 4月财新中国服务业PMI降至50.7，创七个月来最低香港金管局因港币汇价触及强方兑换保证，在市场卖出127.88亿港元思科推出量子纠缠晶片，最快五年实用化 AMD：上季营收成长36%高于市场预期，但全年营收将减少15亿美元原文链接
TradingKey05-07 08:56
美国司法部律师：谷歌可能利用人工智能扩大搜索垄断
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onnolly律师事务所的合伙人约翰·施密德特林（John Schmidtlein）告诉美国地区法官阿米特·梅塔（Amit Mehta），司法部的建议等同于 “为那些希望从谷歌的非凡创新中获益的竞争对手准备的一份愿望清单”。他说，人工智能竞争对手 “也希望得到施舍，尽管他们的竞争也很激烈”。谷歌辩称，其人工智能产品不在本案范围之内，本案的重点是搜索引擎。谷歌高管Lee-Anne Mulholland在周日的一篇博客文章中说，采取拟议的补救措施 “将在关键时刻阻碍美国的创新”。该公司计划对该案的最终裁决提起上诉。排他性协议反垄断执法者提出了影响深远的措施，旨在迅速开放搜索市场，给新的竞争者以喘息的机会。他们的建议包括终止谷歌每年向苹果和其他设备供应商支付数十亿美元，使谷歌成为其平板电脑和智能手机默认搜索引擎的独家协议。除其他要求外，谷歌还必须向竞争对手授权搜索结果。如果其他补救措施无法恢复竞争，谷歌将被要求出售其安卓移动操作系统。谷歌认为，这些建议是将其来之不易的创新成果拱手让给竞争对手，并表示法院应坚持让其默认协议成为非独家。谷歌称，终止谷歌向设备制造商和浏览器开发商支付费用将提高智能手机的成本，并危及Mozilla等公司的生存。谷歌计划传唤来自Mozilla、Verizon和苹果的证人，苹果曾试图介入此案，但以失败告终。非党派尽管科技公司及其高管向白宫示好，但该案仍是特朗普首届政府期间开始的对大科技公司的反垄断打击的一部分，而且没有放缓的迹象。司法部助理部长盖尔·斯莱特（Gail Slater）和司法部其他反垄断官员出席了庭审，以表明这起在特朗普领导下启动、拜登领导下继续推进的案件提出了 “无党派 ”的补救措施，并得到了 “过去和现在的司法部的全力支持”，达尔奎斯特说。斯莱特最近在周四庆祝了另一起针对谷歌广告技术的反垄断案的胜利。该案是在拜登总统任内提起的。 Meta Platforms目前正面临自己的反垄断审判，原因是收购了Instagram和WhatsApp。
金融界04-22 08:16
美资深议员“怒喷”特朗普：若他有权解雇鲍威尔，市场将崩溃！
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员会主席。本周三，美国堪萨斯联储主席施密德（Jeff Schmid）在一次网络直播中也谈到了美联储政治独立性的重要性，他说，这使得美联储决策者在设定利率时只需要考虑美国的金融和经济稳定。特朗普幕僚事后匆忙挽尊。一位白宫高级官员后来告诉媒体，特朗普的猛烈抨击不应被视为解雇鲍威尔的威胁，而且目前还没有计划提前结束他的任期。
金融界04-18 10:16
美联储高官罕见警告：关税政策或引爆经济"双杀"危机！
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堪萨斯城联储主席施密德周三（4月16日）发出重磅警告，直言美联储正面临前所未有的政策挑战。在与达拉斯联储主席洛根的公开对话中，这位拥有丰富农业州经济观察经验的政策制定者强调，当前需要保持耐心以观察特朗普关税政策的实际影响。这番表态紧随美联储主席鲍威尔“经济面临双重风险”的警告之后，凸显出货币政策制定者们的集体焦虑。政策困境：通胀与就业或现“双杀”风险施密德在对话中揭示了当前经济面临的两难处境：一方面，能源价格下跌带来的通缩压力正在显现；另一方面，农业等关键行业已因关税政策陷入紧张。这种矛盾局面使得美联储在评估政策影响时需要格外谨慎。施密德特别强调，美联储将“积极应对任何可能影响双重职责的干扰因素”，暗示在价格稳定和充分就业这两个目标可能发生冲突时，联储已做好准备采取行动。独立性挑战：美联储防火墙变“纱门” 在谈及美联储独立性时，施密德用形象的比喻道出了当前困境：“我们原本以为拥有的防火墙都变成了纱门。”这番言论直指特朗普政府不断施压货币政策的政治现实。不过，施密德仍保持谨慎乐观，表示通过与各界人士的交流，发现多数人对现有货币政策架构仍抱有信心。这种表态既是对政治干预的委婉回应，也展现了联储维护政策独立性的决心。市场影响：政策不确定性持续发酵施密德的讲话延续了鲍威尔引发的市场担忧。周三早些时候，美联储主席明确表示，特朗普关税政策可能导致通胀和失业率同时上升，这种“双杀”局面将迫使联储做出艰难抉择。两位官员的连续表态已引发市场剧烈波动，投资者开始重新评估美联储政策路径。分析人士指出，这种政策不确定性可能持续压制风险资产表现，同时提升黄金等避险资产的吸引力。总结：耐心成核心原则在充满不确定性的经济环境下，施密德强调的“耐心”可能成为美联储未来政策制定的核心原则。随着关税政策影响逐步显现，联储官员们需要在政治压力和市场波动中保持定力。施密德最后表示的对现行制度架构的乐观，或许正暗示着美联储将继续坚持数据驱动的决策方式，在复杂局面中寻求平衡。这场高层对话揭示出，在贸易政策剧烈变动的时代，央行的政策智慧正面临前所未有的考验。
金融界04-17 11:56
美国零售销售数据登场欧洲央行是否再度降息？阿斯麦、台积电财报此关注【一周前瞻】
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此外，费城联储主席哈克、堪萨斯联储主席施密德、达拉斯联储主席洛根、克利夫兰联储主席哈玛克、亚特兰大联储主席博斯蒂克和里奇蒙联储主席巴尔金都将陆续发表讲话。日前，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，新关税政策对经济的影响可能远超预期，美联储必须确保这不会导致通胀问题加剧。美联储威廉姆斯表示，美联储政策已为未来发展做好准备。经济受到高度不确定性的困扰。关税与贸易是巨大不确定性的关键驱动因素。预计今年经济增长将大幅放缓至1%。预计今年失业率将升至4.5%—5%之间。科技股也将开启财报季序幕台积电、阿斯麦陆续出炉在关税阴影笼罩市场的背景下，美股财报季拉开帷幕，流媒体巨头奈飞(NFLX.US)将于周四美股收盘后公布第一季度业绩，华尔街分析师们普遍认为这家流媒体巨头有望在宏观经济不确定性中展现强大的业绩韧性。高盛(GS.US)、美国银行(BAC.US)、花旗(C.US)、强生(JNJ.US)、台积电(TSM.US)和奈飞(NFLX.US)预计都将在本周发布最新业绩报告。其中，后两者财报数据以及管理层业绩展望尤其关键。台积电财报以及业绩展望有望推动股票市场的“AI投资逻辑”大举修复，进而带动与AI相关的科技股，尤其是英伟达、戴尔等AI基础设施领军者们，开启新一轮涨势。精选经济数据周一、美国3月纽约联储1年通胀预期周二、美国3月零售销售月率周四、欧元区至4月17日欧洲央行存款机制利率周五、美国3月PPI年率本周精选事件周一、美国总统特朗普公布有关半导体（关税）的更多信息。周四、美联储主席鲍威尔在芝加哥经济俱乐部发表讲话。欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。周五、20国集团(G20)财长和央行行长会议举行。公司财报周一、高盛(GS.N) 周二、美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)、强生(JNJ.N) 周三、阿斯麦(ASML.O)、美国合众银行(USB.N)、雅培(ABT.N) 周四、台积电(TSM.N)、嘉信理财(SCHW.N)、黑石集团(BX.N) 原文链接
TradingKey04-14 17:06
堪萨斯联储主席称关税可能迫使美联储关注通胀而非就业
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堪萨斯城联储主席杰弗里・施密德就不断升级的贸易紧张局势所带来的风险发出了严厉警告，这表明在美国总统特朗普的贸易政策及其造成的市场波动之后，他的经济前景发生了转变。在周四的一次演讲中，施密德表示，尽管美国经济是从相对强劲的状态进入到这一动荡时期的，经济增长率接近 3%，失业率保持在 4.2% 左右，但近期市场的变化和经济的不确定性使美联储的任务变得更加复杂。施密德在密苏里州堪萨斯城的一个圆桌会议上表示：“近期的关税公告加剧了经济的不确定性，同时伴随着消费者信心的下降和近期通胀预期的上升。在制定政策时，美联储将不得不平衡通胀风险与经济增长和就业方面的担忧，这种可能性越来越大。” 在过去的一周里，这种平衡行为变得更加棘手。施密德明确表示，他的倾向仍然坚定地站在遏制通胀这一边，即使这意味着在增长风险加剧时采取更紧缩的政策。 “在维护美联储在通胀问题上的信誉方面，我不想冒任何风险，” 施密德说。他提醒听众 20 世纪 70 年代的通胀螺旋，并警告说物价的进一步上涨可能会使通胀预期根深蒂固。这些言论是在市场应对特朗普的贸易政策之际发表的。尽管政府暂停对大多数贸易伙伴实施额外的、针对特定国家的关税 90 天，但美国的有效关税税率仍处于 23% 的历史高位。摩根士丹利的分析师表示，这让经济 “处于危险边缘”。摩根士丹利研究分析师在周四的一份报告中写道，虽然延迟实施关税降低了经济面临的直接风险，但 “它延长了不确定性”。他们预计，作为美联储首选通胀指标的核心个人消费支出通胀率到年底将飙升至 4%，并警告说 “风险仍然偏向下行的不对称性”。现有的最新数据显示，2 月份的年率为 2.8%，高于预期。通胀已从几十年的高位大幅下降，3 月份的消费者物价指数（CPI）数据显示出进一步的缓解。但施密德的讲话表明，关税引发的供应冲击可能会威胁到这一进展。施密德说：“虽然从理论上讲，关税可能对通胀只有暂时的影响…… 但在这种环境下，我不太敢从理论中获取太多慰藉。” 美联储政策制定者的下一次联邦公开市场委员会会议定于 5 月 6 日至 7 日举行。
金融界04-14 08:26
七国集团央行将对美国关税乱象做出初步回应
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评估。同一天，美联储地区银行行长杰夫・施密德和洛里・洛根将讨论经济和银行业问题。周一，美联储理事克里斯托弗・沃勒将就经济前景发表讲话，美联储理事丽莎・库克将于周二发表讲话。与此同时，周三公布的 3 月零售销售数据预计将显示出大幅增长，因为消费者赶在对进口机动车和汽车零部件征收关税之前抢购商品。彭博社对经济学家的调查中值预测，零售销售额将增长 1.4%，这将是自 2023 年初以来最大的月度增幅。据 Ward’s Intelligence 的数据，行业数据显示，汽车销售年化速度达到 1777 万辆，这是近四年来汽车经销商表现最好的一个月。特朗普将进口汽车和零部件的关税提高到 25%，该措施于 4 月 3 日生效。剔除汽车、汽油、建筑材料和餐饮服务（即所谓的控制组销售，该数据能密切追踪国内生产总值报告中的商品支出情况），预计销售额将实现稳健增长，为消费者原本平淡的一个季度画上句号。同样在周三，工业生产数据可能显示，3 月份工业生产下降 0.2%，原因是温和的气温限制了公用事业产出，制造业也有所降温。周四公布的政府数据预计将显示，房屋开工数量下降，因为建筑商专注于减少新房库存。与此同时，特朗普政府将智能手机、笔记本电脑、硬盘、计算机处理器和存储芯片以及平板显示器排除在所谓的对等关税之外。这些广受欢迎的消费电子产品通常不在美国生产。这对消费者来说将是个好消息，一些消费者曾因担心关税会导致价格飙升而抢购新 iPhone 和其他设备。亚洲预计新加坡金融管理局将于周一做出利率决策，彭博经济研究预计其将实施宽松政策。周四，预计韩国央行将维持借贷成本不变。未来一周公布通胀数据的国家包括：周二的印度、周四的新西兰和周五的日本。欧洲、中东、非洲英国公布的报告可能会吸引投资者的关注，这些数据将显示英国经济中价格压力的强度。周二公布的劳动力市场报告可能显示工资增长依然强劲。次日公布的通胀数据可能显示，整体通胀和核心通胀指标均有所下降，不过通胀率仍远高于英国央行设定的 2% 的目标水平。尽管全球存在贸易紧张局势，但这两份报告可能都无法让政策制定者有足够的信心加快货币宽松步伐，尤其是在上周五公布的报告显示 2 月份经济增长意外大幅上升之后。在欧元区，一些二线经济报告可能会帮助欧洲央行政策制定者做出周四的决策。2 月份工业生产数据将于周二公布，同时公布的还有德国 ZEW 投资者信心调查数据。同一天，以色列 3 月份的年度通胀率可能会降至 3.2%。这仍高于该国 1% 至 3% 的目标区间，可能会导致以色列央行在开始降息周期以帮助受战争影响的经济之前，等待通胀进一步放缓。该地区计划做出多项利率决策：周三，纳米比亚可能会将关键利率维持在 6.75%，与南非上个月维持不变的利率水平一致。纳米比亚元与南非兰特挂钩，纳米比亚的政策通常受其更大邻国南非政策的影响。周四，博茨瓦纳将连续第四次会议维持利率在 1.9%，以抑制处于六个月高位的通胀。同一天，土耳其货币政策委员会将面临一个艰难的决策，这是自反对派领导人埃克雷姆・伊马莫格鲁被拘留引发市场动荡以来，该委员会首次召开会议。大多数分析师预计将暂停宽松政策，不过高盛等少数几家银行预测会加息。埃及央行可能会在周四开始降息周期。在最近通胀放缓之后，该国的实际利率约为 15%，是世界上最高的利率之一。但美国关税导致的资金外流仍可能促使埃及推迟降息。乌克兰央行在继上个月将借贷成本提高 1 个百分点之后，也将于同一天公布其利率决策。拉丁美洲总统哈维尔・米莱上任第一年就实现了财政盈余，这是阿根廷十多年来首次实现财政盈余，规模大致相当于国内生产总值的 1.8%，扣除利息支付后约为 0.3%。周三公布的 3 月份数据可能显示，阿根廷政府自 2023 年以来第 14 个月实现盈余。在一个具有里程碑意义的时刻，上周五阿根廷在米莱实施了一系列全面改革以放松该国的货币管制后，与国际货币基金组织达成了一项价值 200 亿美元的协议。秘鲁周二将公布 2 月份国内生产总值的替代数据，以及首都利马这座特大城市 3 月份的劳动力市场报告。秘鲁经济已连续七个月增长速度超过预期，该国财政部长何塞・萨拉迪表示，秘鲁今年的经济增长率可达 4%，明年可达 5%。彭博社调查的分析师预计，由于金属价格上涨，秘鲁今年的经济增长率为 3%，高于去年 12 月预测的 2.8%。秘鲁是世界第三大铜生产国和主要的黄金出口国。在 2024 年底失去一些增长动力后，哥伦比亚经济在 1 月份因利率降低和实际工资上涨而重拾增长动力。未来一周公布的一系列指标可能会支持普遍观点，即 2025 年国内生产总值将连续第三年小幅增长。
金融界04-14 07:56
关税迷雾中的美联储：政策僵局与市场暗流涌动
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对经济前景的深切忧虑。堪萨斯城联储主席施密德的表态颇具代表性：“我们正站在货币政策的分水岭，通胀的上行风险与增长的下行风险同时加剧。”这种双重压力使得传统政策路径陷入两难——按照常规剧本，通胀升温需要加息遏制，而经济放缓则要求降息刺激。达拉斯联储主席洛根在彼得森研究所的讲话更是指出，关税可能导致“滞胀”这一货币政策最棘手的组合重现。市场脉动：金融体系的隐形裂痕虽然美联储强调市场运转基本正常，但水面下的暗流已开始涌动。债券市场传递出令人不安的信号：10年期美债收益率持续攀升，反映出投资者对长期通胀预期的调整；企业债市场则出现明显分化，投资级债券发行陷入半冻结状态。芝加哥联储主席古尔斯比观察到：“信贷条件的收紧速度超出预期，这可能提前透支经济增长动力。”特别值得警惕的是，BBB级企业债的风险溢价正在悄然扩大，这一曾被称作“坠落天使”的债券类别往往是经济转折的前哨指标。决策困境：没有导航图的未知水域 “我们正在书写新的货币政策篇章，”一位不愿具名的美联储官员私下表示。传统的经济模型在关税冲击面前显得力不从心，政策制定者们不得不依赖实时数据和高频指标来把握经济脉搏。圣路易斯联储的研究显示，中小企业对关税的敏感度是大型企业的3-5倍，这可能导致就业市场出现结构性变化。更棘手的是，关税对供应链的扰动具有非线性特征，其全面影响可能在未来6-12个月才会完全显现。总结展望当前的政策静止状态可能只是暴风雨前的宁静。随着企业库存周期调整和投资决策延后，三季度经济数据或将提供更清晰的政策路标。但市场似乎已经等不及官方的信号——信用衍生品市场正在定价更高的违约风险，而国债收益率曲线持续扁平化预示着衰退担忧。在这片政策迷雾中，美联储既要避免过早放松警惕导致通胀失控，又要防止过度收紧引发经济硬着陆。这个夏天，鲍威尔和他的同事们将进行一场精密的货币政策走钢丝表演，而全球经济都将是这场演出的观众。分析师指出，如果财政赤字因减税+关税影响扩大，美债收益率可能进一步攀升，但长期可能削弱全球对美元资产的信心。
金融界04-11 14:40
美联储官员亮明立场：控制通胀优先！
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堪萨斯联储主席施密德和达拉斯联储主席洛根都强调，美联储必须确保关税带来的通胀冲击不是持久的，暗示不急于降息。周四，越来越多美联储官员就特朗普的关税政策发声，他们强调，控制通胀是美联储的首要任务，暗示短期内不急于降息。堪萨斯联储主席施密德表示，如果美联储官员们被迫在物价稳定目标和充分就业的职责之间进行权衡，他会将控制通胀列为优先事项。施密德称，他会对“关税带来的通胀冲击应该是暂时的”这一理论持“犹豫”态度，不太敢轻信。这位堪萨斯联储主席表示，鉴于近期消费者物价上涨的经历，他对通胀预期上升感到担忧。 “在制定政策时，美联储将不得不平衡通胀风险与经济增长和就业方面的担忧，这种可能性越来越大，”施密德周四在为密苏里州堪萨斯城的一场活动准备的讲话中说道，“在考虑这种平衡时，我打算把目光坚定地聚焦在通胀前景上。” 施密德在2月份曾表示，由于调查显示消费者通胀预期上升，他对美联储在实现物价稳定目标方面的进展更加担忧。周四，他重申了这一担忧，称他“担心物价的任何进一步上涨都可能进一步推高通胀预期”，因为消费者对通胀仍记忆犹新。他指出，到目前为止，长期通胀预期 “锚定良好”，但他告诫，面对关税导致的物价上涨，不能掉以轻心。 “现在，鉴于可能会再次出现价格压力，在维护美联储在通胀问题上的信誉方面，我不想冒任何风险，”施密德说道。他还表示，关税对物价的影响是否短暂并不确定。“虽然从理论上讲，关税可能对通胀只有暂时的影响．．．．．．但在这种环境下，我不太敢从理论中获取太多慰藉。” 在施密德发表此番讲话之前，达拉斯联储主席洛根也强调，官员们必须确保任何由关税引发的通胀不会变得更加持久。她警告说，在美国最近一轮通胀之后，美国人对未来物价上涨的预期可能会变得脆弱。“为了可持续地实现我们的双重使命目标，重要的是要防止任何与关税相关的价格上涨导致更持久的通胀，”洛根说，“目前，我相信货币政策的立场是正确的。” 洛根表示，“对通胀的影响能否持续，将取决于企业能多快度过成本上升的阶段，以及长期通胀预期能否保持良好稳定。”她指出，持续的通胀加上美国人过去几年的经历，可能促使家庭和企业预期物价将进一步上涨。“历史经验告诉我们，当高通胀预期根深蒂固时，恢复物价稳定的道路会更长，就业市场会更加疲弱，经济伤痕也会更深。” 就长期利率而言，施密德谈到了他认为将在长期内影响借贷成本的各种因素，其中包括美国人口老龄化可能会对利率产生下行压力。他指出，长期以来，对美国政府债务的强劲需求一直是长期利率处于低位的“重要因素”，但施密德也强调，在未来几年，情况可能并非如此。他说，“美国政府赤字的扩大增加了需要被消化的政府债务的可供应量，与此同时，外国需求模式的变化表明，对美国债务的需求可能会减少。供应增加，同时需求减少，从长远来看，这是导致利率上升的因素。” 两位美联储官员的讲话是在最新的美国CPI数据发布后发表的。数据显示在特朗普政府的大幅关税措施生效之前，美国3月份的通胀总体上有所降温。近期，美联储官员们一致暗示，他们准备维持利率稳定，以防范特朗普贸易政策可能引发的通胀持续上升风险，目前美国的通胀率已经高于美联储设定的2%的目标。包括美联储主席鲍威尔在内的政策制定者们表示，在等待观察特朗普的计划对物价和经济增长产生的净影响时，他们并不急于降息。特朗普的政策手段变化迅速，周三，特朗普宣布对数十个美国贸易伙伴的额外关税给予90天的暂缓期。在这一转变之前，股市经历了一轮波动，数万亿美元的财富蒸发，美国国债也大幅回落。
金融界04-11 08:30
CPI放缓难掩风险！美联储料将维持利率不变，警惕关税引发新一轮物价飙升
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的通胀。” 美国堪萨斯城联储主席杰夫·施密德（Jeff Schmid）周四在演讲中强调，将“密切关注通胀前景”，因为价格进一步上行可能推高通胀预期。 PGIM固定收益部门美国首席经济学家汤姆·波尔切利（Tom Porcelli）也表达了类似看法，他称3月的通胀数据只是“一次性的下滑”，并警告“全年将迎来更为强劲的通胀数据”。当被问及该数据是否为降息提供理由时，他回应：“如果未来数据延续此趋势，可能是的——但我们不应指望如此。我甚至认为，结果可能正相反：通胀压力已在路上。” 多位联储高官强调“耐心观望”策略里士满联储主席汤姆·巴尔金（Tom Barkin）周三表示，未来数月利率可能持续维持不变。他指出，要实现“最大就业”，必须以“价格稳定”为前提，1970年代的通胀危机提供了重要教训——“不能忽视物价”。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利（Neel Kashkari）周三在一篇评论文章中表示，当前“降息门槛更高”，必须在确保通胀预期锚定的前提下应对潜在经济放缓与失业风险。“在我看来，关税使联邦基金利率变动的门槛提高了。” 旧金山联储主席玛丽·戴利（Mary Daly）周二在杨百翰大学（Brigham Young University）的讨论会上表示：“去年我们已经降息100个基点，这使当前货币政策处于‘适度限制’状态，有助于抑制通胀，同时避免过度打压经济。” 即便是美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）上周五也重申，在诸多不确定性未明之际，“现在就判断货币政策路径为时尚早”。
Dan197704-10 22:40

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