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加息也不会走跌？澳元一路飙升的原因：中国！

40%，其中包括葡萄酒、龙虾，当然还有煤炭。谈到澳元多头2023年一路飙升的原因，FXTM在最新文章中强调原因就一个词，即中国。分析也认为，即使下周澳洲联储跟随美联储加息25个基点，澳元可能也不会走跌。澳元兑美元目前也拥有超过3.7%的年初至今涨幅。 (来源:FXTM) 随着中澳贸易紧张局势缓和，随着世界第二大经济体继续重新开放，澳大利亚这片土地将从中受益。此外，正如国际货币基金组织最近预测的那样，预计澳大利亚经济在2023年的表现会好得多，并且将成为今年预测的全球衰退的例外。延伸阅读：中国投资者回来了！澳大利亚押注“中国经济重振雄风” 煤炭、留学生与房产投资前景受益因此，这种乐观情绪促使澳元兑所有G10货币自年初以来上涨，澳元兑美元昨日升至6月以来的最高水平，随后略有回落。然而，价格一直在澳元兑美元过去两年峰谷表现的50%斐波那契回撤位附近盘整。 FXTM展望称，澳洲联储将在下周触发加息25个基点(bps)。如果是这样的话，这将是澳大利亚央行连续第四次加息25个基点，是2022年6月至2022年9月期间四次分别加息50个基点的一半。澳洲联储本应在过去12个月内将其基准现金利率，累计上调325个基点，假设下周的加息确实为25个基点，从而将其现金利率目标，从10个月前的历史低点0.10%上调至3.35%。 (来源:路透社) 换句话说，下周的加息可能被证明是澳大利亚央行自2022年5月开始的政策紧缩行动中的最后一次。由于担心对澳大利亚经济造成太大损害，澳洲联储甚至考虑在其12月的政策会议上暂停加息。回想一下，中央银行加息是为“破坏需求”和抑制通货膨胀。再者，有足够多的令人毛骨悚然的迹象表明澳洲联储加息正在付出代价。2022年12月的抵押贷款批准下降4.2%，而零售销售收缩与11月相比3.9%。 2022年12月失业率小幅上升至3.5%，当月失去14600个工作岗位。预计通胀率将在12月达到8.4%的峰值，并应在2023年期间放缓，留意澳洲联储2月10日的最新预测。如果澳洲联储越来越担心对其经济造成太大损害并选择：下周加息幅度小于25个基点、保持现金利率不变，或者强烈暗示其加息活动即将结束，上述任何“鸽派”结果都可能促使澳元回吐今年迄今的一些强劲涨幅。留意澳元兑美元的21天简单移动平均线(SMA)的初步支撑，该移动平均线目前位于心理重要水平0.7000附近。然而，鉴于2022年12月的消费者价格指数(CPI)超出预期，达到8.4%，创下32年新高，如果澳洲联储暗示其还不能暂停加息，那么澳元应该会进一步走强。 “澳元多头可能会接受澳大利亚央行的此类鹰派暗示，推动澳元兑美元更接近6月初的峰值0.72830，”FXTM写道。 (来源:FXTM) 美国非农就业数据将在周五晚些时候发布，若出现正在走弱的迹象，即低于预期的2023年1月份创造189000个工作岗位，高于预期的3.6%失业率，这将点燃美联储必须尽早暂停加息的希望。这种预期可能会拖累美元走低，同时提振澳元兑美元。换句话说，今天的非农就业报告可能会对澳元兑美元的表现产生重大影响，甚至在澳洲联储对澳元有潜在发言权之前。

小萧2023-02-03

减仓！北向资金周五净卖出42.46亿元，停止连续17日加仓步伐

压铸等概念跌幅居前；房地产、有色金属、煤炭、钢铁等权重板块集体走弱。两市全天成交9147亿

金融界2023-02-03

海螺水泥：预计今年国内煤炭供求关系将得到明显改善

.SH)在投资者互动平台表示，随着国内煤炭产能稳步释放，进口通道预期改善，下游消费需求弱势增长，预计今年国内煤炭供求关系将得到明显改善。在政策和市场的双重引导下，煤炭价格将逐步回归至合理区间。同时，得益于社会面储煤能力和储煤设施条件不断完善，突发事件、极端天气等不确定性因素对供求关系影响的边际效应不断减弱，预计2023年煤价波动幅度将有所收窄。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-03

大咖说钢市：节后复工复产有序推进，2月钢价运行逻辑逐渐回归现实

，矿石、废钢价格依然维持高位震荡，虽然煤炭进口政策有所调整，短期对煤焦价格利空，但长期看，原材料成本对钢材价格的支撑依然存在。综合来看，预计节后钢价整体呈高位震荡态势。春节之后的市场，预计会与2022年类似，供需不能有效证伪之前仍然是以预期引导行情为主。在此之前需要关注的风险在于二次感染高峰会不会造成劳动参与率下降或滞后；以及稳物价方面的政策对价格波动的扰动；预期交易时点将会以全国两会做区分，如果基本符合预期就要看需求兑现情况，若还能有更好的预期引导，那么预期交易仍将延续一段时间，乃至到2季度中段。由于目前钢材价格仍处于高位，采购成本增加，商家在经历2022年行情波动后，信心严重不足，操作保持谨慎，多维持低库存运行。加之目前现货价格较高，未达不到商家心里价位，今年冬储资源将大部分滞留到钢厂手中。而部分商家也在转变操作思路，多在期货市场需求机会，主要表现在现货遇跌价行情时，很难及时抛货止亏，而期货操作更为灵活。综合来看，结合目前行情走势，建议期现结合，根据自身企业实力，可冬储部分现货资源，迎接春天的暖阳。综合来看，年后沈阳市场供应偏紧、但需求向好，加上流通商手里资源不多、对价格的负面干扰相对比较小，所以年后市场大概率要呈现开门红的状态。从钢材价格来看，目前成本依旧对钢材价格有不可忽视的影响，钢厂亏损导致生产积极性降低，市场资源供应不足情况长期发生，预计2023年钢厂生产利润情况难有实质性好转，市场整体供需双弱格局也难以改变。年底来看钢厂的开工率、社会库存和钢厂库存都处于地位，说明年后可能出现短期的供不应求、资源紧缺状态，从而带来价格的上涨，具体涨幅与持续时间仍要看总体的需求强度，以及钢铁企业产能释放程度。

我的钢铁网2023-02-03

中国投资者回来了！澳大利亚押注“中国经济重振雄风” 煤炭、留学生与房产投资前景受益

中国至澳大利亚之间的航班已经挤满了人。煤炭、留学生与房产投资前景，是中澳投资者关键的焦点领域，它们都已经展现出复苏的迹象。随着中澳外交紧张局势暂时缓和，以及中国政府指示各省政府出海招商引资，澳大利亚顶级中餐馆的宴会厅又开始忙于为来访的官员提供餐饮服务。自1月8日中国边境开放以来，将中国产品带给澳大利亚消费者的物流公司EWE Group已经接待了十几个来访的商业团体。 “这些集团大多热衷于出口中国商品，这是政府努力赢回出口订单的一部分，”私募股权基金Wattle Hill创始人、长期中国投资者Albert Tse说。澳大利亚房地产经纪人也对中国投资者回归的前景感到兴奋，尽管Tse表示中国公司不会像2010年代后期那样进行数十亿美元的投资，但房地产市场应该会从中国的重新开放中受益。 “来自中国的大型交易的日子已经结束，在可预见的未来它们不会回来。然而，个人投资将继续，主要是因为资产配置，因此澳大利亚房地产仍将受益，”他说。中国和澳大利亚之间的交通一直是双向的。随着酒店隔离现在已成为过去，澳大利亚公司的首席执行官们正争先恐后地预订前往中国的机票，以重新进入他们三年来无法进入的市场。三个因素推动了澳大利亚与中国重建商业关系的努力，中国对新冠清零政策的突然转变意味着中国的消费正在反弹，人们对中国市场潜力的信心再次增强。与此同时，中国国务院副总理刘鹤表示，中国将欢迎外国投资，以重振因封锁和旅行限制而遭受重创的经济。第三，中国正在退出多年来定义中国与西方紧张关系的战狼外交，并在2022年5月阿尔巴尼斯政府上台后，寻求修复与澳大利亚的关系。这给了中国贸易商和进口商再次从澳大利亚购买产品的许可，而不是被鼓励让他们滞留在港口和机场以安抚政治情绪。 “许多澳大利亚企业都在等待看到进一步的有利于商业的政策变化，并对中国和全球经济波动持谨慎态度，但其他人则更为乐观，并正在预订航班与商业伙伴和客户交谈，”澳中商业委员会总裁大卫·奥尔森说。 Fortescue Metals创始人安德鲁·福雷斯特(Andrew Forrest)将于3月前往热带海南岛参加博鳌论坛，而鉴于中国学生已返回澳大利亚，大学负责人正在单独计划自己的访问。负责BCA全球参与承诺的沃里克·史密斯(Warwick Smith)也积极参与让高管回国的工作。虽然热衷于重新参与，但许多高管私下都持谨慎态度。他们说，虽然他们仍然想从世界第二大经济体中赚钱，但他们对一个政权缺乏信任，该政权去年突然进行了一系列监管改革，并反对阿里巴巴创始人马云等本国企业家以及外国投资者。亚洲协会在中国政策变化的冷静评论中表示：“对于我们在过去三个月中看到的一系列政策转变的硬性结论，我们应该谨慎对待。虽然对经济增长的直接影响可能是巨大的，而且中国也可能再次欢迎更多的全球经济参与，但北京在国内根深蒂固的意识形态目标和国外的战略目标并没有改变。” “事实上，未来几年可能有一天会被视为暴风雨前的平静。” 根据政府数据，中国上个月的支出猛增，经济学家表示，这表明消费者走出中国新冠浪潮的另一端的速度比预期的要快。旅游经营者、电影院和餐馆在农历新年假期期间销售强劲。 “消费者出门在外又回来报复，当地市场的乐观情绪将鼓励国际公司仍然希望留在这里，” 招聘人员兼上海澳大利亚商会前主席彼得·阿克尔(Peter Arkell)表示说。国际货币基金组织(IMF)本周将其对中国2023年的增长预测从之前的4.4%上调至5.2%。不过它表示，到2024年这一增长率将降至4.5%。野村本周还将中国2023年年度GDP增长预测，从4.8%上调至5.3%，但警告称中国的商业友好政策可能是昙花一现。 “价值数十亿美元的问题是过去两个月的转变是否可持续，我们认为，正在进行的政策调整很可能是在巨大的经济、社会和政治压力下做出的一种战术性的、勉强的举动。一旦这些压力减弱，这种权宜之计可能会逆转，”野村首席中国经济学家Lu Ting表示。如果是这样的话，回到中国的澳大利亚商界领袖可能想趁着太阳晒干草。根据贸易商和船舶追踪数据，中国将在2月初接收至少两批澳大利亚煤炭，这是自本月早些时候取消自2020年实施非官方进口禁令以来的首次解冻。中国商务部长王文涛和澳大利亚贸易部长唐·法雷尔(Don Farrell)将于下周举行虚拟会晤，届时将讨论贸易制裁解冻课题。当前，煤炭贸易商将关注这些货物通过海关的难易程度，以寻找非正式禁令真正结束的迹象，并希望将更多的澳大利亚煤炭运往中国。

秉哥说市2023-02-03

基金早班车|“超配中国资产”已成外资共识也需注意炒作资金短期“爆买”获利后的踩踏风险

金融界2023-02-03

主动股基增持计算机、电子等行业：基于机构持仓行为的行业配置模型跟踪2022Q4

行行业净增持较大，在电力设备及新能源、煤炭、有色金属等行业上主动减仓；综合行情、相对超配比例和仓位净变动指标，模型相对看多食品饮料、电子、机械、计算机和建材行业。

金融界2023-02-03

国家将对煤矿安全改造给予补助智慧煤矿市场规模超万亿

资专项管理办法》。《办法》指出，为提升煤炭开采安全水平，促进煤炭安全稳定供应，保障国家能源安全，拟对符合条件的煤矿安全改造项目给予资金支持。鼓励推广应用煤矿智能化、自动化技术装备和信息基础设施，促进煤炭生产方式创新变革。对于大型风电光伏基地送受两端地区的煤矿、智能化建设示范煤矿等项目予以重点支持。单个项目中央预算内投资补助比例最高达项目总投资的25％，补助额度最高达3000万元。　　点评：国家发改委、能源局等8部门联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》提出，到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化；到2035年，各类煤矿基本实现智能化。各产煤大省也纷纷出台相应配套文件。在政策牵引下，智慧煤矿建设加速。机构表示，结合全国煤矿数量，我国煤矿智能化建设将创造万亿级的市场。　　华创证券建议重点关注北路智控、龙软科技、震有科技、梅安森等智慧煤矿设备及系统提供商。

金融界2023-02-03

日本双日株式会社净利润飙升75%创纪录，将出售所持加拿大铜矿Gibraltar Mines股份

预期。双日株式会社表示，利润一直受到煤炭价格飙升的推动，但预计动力煤价格将在接近3月底时逐渐下跌，因对澳大利亚洪灾导致供应中断的担忧正在消退，且鉴于澳大利亚和欧洲煤炭之间的巨大价差，消费者正在寻找澳大利亚以外的煤炭来源。澳大利亚高级纽卡斯尔动力煤期货价格去年飙升至每吨400美元以上的历史高点，但截至周三，今年期货价格迄今已下跌近40%，至每吨247美元。不过Manabe表示，市场疲软对双日株式会社全年收益的影响有限，因为当前季度的大部分煤炭交易已经敲定。他补充说，最大煤炭进口国中国恢复从澳大利亚进口煤炭可能影响不大，因为中国正在从印度尼西亚、俄罗斯和蒙古购买更便宜的煤炭。

绿山墙的安妮2023-02-02

格上每日收评—2023年02月02日

行业中有18个行业上涨，其中商贸零售，煤炭，医药生物行业领涨，涨幅分别为0.92%，0.79%，0.78%。非银金融，国防军工，电力设备行业领跌，跌幅分别为1.81%，1.42%，0.99%。资金面上，今日北向资金净流入26.93亿元；其中沪股通净流入10.11亿元，深股通净流入16.82亿元。近三个月北向资金净流入2399.1亿元。俄乌和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.61%，低于一倍标准差，万得全A指数处于爬升阶段。风险溢价指数近期下降，市场情绪回暖。后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：美联储加息25个基点，鲍威尔释放了什么信号？北京时间2月2日凌晨3点，美联储宣布，加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至4.50%至4.75%之间，符合市场预期。鲍威尔对降息依然保持谨慎态度，表示“今年不会降息”，其口径与12月FOMC会议纪要保持一致。但市场认为，随高利率环境对经济的冲击效应持续显现，美联储下半年对降息节奏还存在一定的调整空间。CME显示，会议结束后，市场预计今年11月和12月有望分别降息25bp，概率基本在30%左右。服务业通胀和就业缺口，需密切观察。光大证券认为，2月FOMC会议整体偏“鸽”。市场此前对加息放缓已有充分预期，但本次会议上，鲍威尔一方面确认了加息即将结束，另一方面并未对当前市场“跑的太快”的降息预期做出警告，因而进一步催化了市场乐观预期释放，美股反应积极。去年12月点阵图显示，利率终点中枢位于5%-5.25%区间，预计3月点阵图难以出现大幅上调，加息动作即将结束。但就降息而言，美联储还需要对两方面因素做谨慎观察，一是美国服务业通胀下滑趋势尚未明确，二是去年12月职位空缺数超预期回升，劳动力供需缺口再次走阔，可能会带来短期薪资上涨压力。加息幅度如期放缓，2月会议整体偏鸽。东海证券认为，美联储再次加息25bps，符合市场预期。美联储对于经济的预期较上次会议明显更偏乐观、认为通胀放缓但水平仍高，利率指引未变。金融市场保持鸽派。随着市场预期逐步回归，金融市场会面对来自于分母端驱动的调整，但相较于衰退场景中分子端驱动的调整，幅度会更小。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2023-02-02

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