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欧洲恐因这一灾难“解体”？对冲基金EDL大胆押注欧元/美元将暴跌至0.8
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Langlade说，这可能会导致“欧元熊市”的开始，改变当前美元走强导致欧元走弱的局面。他认为，俄罗斯的天然气供应风险将推高创纪录的通胀，迫使欧洲在经济衰退之际大举加息。 “欧洲正处于灾难的边缘，这可能导致其解体，”de Langlade在本月写给客户的一封信中说。“我们可能会转向这样一种局面：美元兑任何货币都不会走强，而欧元兑任何货币都将走弱。”他将欧元/美元汇率定为80美分(即0.8美元)。这位基金经理在他的宏观对冲基金中管理着7.51亿美元的资金，以大手笔和大胆押注而闻名。自2015年创立该基金以来，曾供职于摩尔资本管理公司(Moore Capital Management)的de Langlade多数情况下都为客户赚了钱，但由于在俄罗斯的押注，他在今年2月遭受了创纪录的亏损。美联储收紧政策推动美元走强，加之欧洲所面临的风险，欧元/美元本月一度跌破平价，为20年来首次。de Langlade认为欧元会进一步下跌，接近2000年欧洲央行干预欧元升值时的水平。如今，欧洲央行本月开始加息周期，暴露了欧元区多样化经济体的脆弱性。10年前，欧洲央行前行长德拉基曾誓言要不惜一切代价保护欧元。人们担心的是，交易员通过做空意大利等负债更多国家的债券，迫使它们的借贷成本大幅上升。为了应对影响，欧洲央行推出了一项工具，使其能够在特定条件下，购买因市场投机而面临主权收益率飙升的国家的债券。但de Langlade认为，这样做的成本可能太高了。他在信中表示：“欧洲没有一个共同的财政部，保持欧洲团结的成本很高。”“一旦德国自身陷入财政困境，他们很有可能拒绝采取一切措施保持息差紧缩。” 由于俄罗斯天然气供应短缺，欧洲经济体已经受到了影响，而德拉基领导的意大利联合政府的崩溃，加剧了人们对未来政治动荡的担忧。de Langlade还提到了英国首相约翰逊被迫辞职和法国极端分子的投票。 “欧洲正在发生政权更迭，”他说。
夏洛特2022-07-27
市场已悄然触底！？曾准确预言1982年和2009年市场底部的“神算子”：熊市或终于结束了
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Yardeni)认为，2022年的股市熊市可能终于结束了。 6月16日标普500指数收于18个月低点3666点，这位资深市场策略师认为其可能是股市的底部。亚德尼在最近的一次采访中对彭博电视台说：“在股市中选择底部从来都不容易，但我要去尝试。”“6月16日，当我们收盘跌至3666点时，我认为那是底部。” 自那以来，该指数已上涨8.2%，至4000点大关略下方，一些投资者开始相信通胀已经见顶，并指出有迹象表明劳动力市场开始降温。亚德尼说：“自6月16日以来，我们看到大宗商品价格下降，我们看到经济放缓，我认为这将有助于缓和通货膨胀。” 亚德尼在华尔街建立了声誉，因为他过去准确地预测了股市的底部。这位德意志银行前策略师在1982年和2009年都预测到了市场的底部。优于预期的第二季度财报是亚德尼看涨的原因之一。 “真正的问题将是财报季，”他说道。“到目前为止，情况还不错，它没有破坏市场，市场也保持得相当好。” 沃尔玛就是一个业绩令人失望的特例。周一收盘后，这家美国最大零售商的股价低于预期，周二盘前下跌了近10%。但亚德尼的乐观情绪本周可能受到考验，包括亚马逊和苹果在内的大型科技巨头将于本周公布第二季度财报。亚德尼补充说，他预计美联储不会将利率上调至3.25%以上，因为量化紧缩政策和美元持续走强已经对货币政策产生了约束作用。在被问及他认为利率将在目前1.75%的基础上提高到多高时，他说：“我认为利率将在3%至3.25%之间。” 亚德尼补充说：“我认为必须考虑的是量化紧缩，这意味着美联储缩减资产负债表会产生紧缩影响，至少会影响50个基点。”“美元走强，这也占到了50个基点左右。”
夏洛特2022-07-27
困境恐持续更久！高盛警告：中国房地产危机恐打击铁矿石市场
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久，尽管情况不太可能像2014-15年熊市那样糟糕，当时铁矿石价格触及每吨38美元的低点。高盛表示，目前的问题是，铁矿石与中国早期周期的房地产活动密切相关。政府从大约一年前开始打击该行业的过度债务，如今已演变成一场全面危机，抵押贷款持有人现在拒绝支付未完工住房的款项。 “这一领域产生了中国近三分之一的钢铁和铁矿石需求，而这又代表了全球近四分之一的海运需求，”高盛说。周二新加坡铁矿石价格上涨近4%，之后涨幅收窄，至每吨109.05美元，此前政府宣布成立房地产基金支持开发商。中国工业期货分析师Wei Ying表示，在投入成本下降后，钢铁企业利润率有所改善，这也是交易员们的反应。对于房地产危机对大宗商品市场的影响，彭博情报(Bloomberg Intelligence)也有类似的看法。在所有金属中，钢铁可能是第三季度受抵制抵押贷款影响最大的，因为建筑业占中国需求的49%。铝的比例是32%，铜是9%。彭博经济(Bloomberg Economics)表示，那些希望中国政府迅速出手拯救陷入抵押贷款危机的开发商的投资者可能要失望了，因为“政府将不愿提供任何可能鼓励道德风险的救助。”
厉害啦2022-07-26
避险又突然席卷！全球市场遭接二连三冲击：美元站上107、美债反弹、黄金转跌
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份低点反弹6%的脆弱性。 “这很可能是熊市反弹，这个市场仍面临重大风险。”她告诉彭博，“今年年底前，我们可能会看到市场大幅波动，可能还会出现进一步下跌。” 受避险情绪影响，欧元区债券收益率继续下跌，德国10年期国债收益率今日下跌7个基点，报0.956%。美国10年期国债收益率大幅下降，日内下跌6.5个基点至2.757%。交易员们预计美联储周三将加息75个基点，此举是应对通胀的举措之一，市场预计美联储更大幅度加息的风险为10%，同时也在等待经济预警信号是否会促使言论转变。投资者还需高度关注美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在利率决议公布后的记者会上的发言，评估经济衰退风险会否令美联储放缓收紧政策的步伐。国际货币基金组织(IMF)将于晚些时候发布其备受关注的全球经济预测，预计该预测将显示经济增长将进一步放缓，通胀将进一步上升。 “我们倾向于认为，加息75个基点的可能性最大，但不会结束，除非他们看到需求下降和通胀有所缓和，”Ord Minnett投资顾问John Milroy表示。全球科技巨头微软和谷歌都将在华尔街收盘后发布财报，Facebook所有者Meta将于明天发布财报，苹果和亚马逊将于周四发布财报。交易员还在评估风险，包括俄罗斯对欧洲天然气供应的持续中断，以及中国的疫情限制和房地产问题。德意志银行(Deutsche Bank)的Reid指出，这总计超过7.5万亿美元的市值。“尽管这5只股票今年年初的跌幅在-13%(苹果)到-50%(Meta)之间，其他3只下跌了20%到-25%左右，但这个数字在今年年初应该接近10万亿美元。” 大宗商品价格正在飙升，因为有迹象表明，供应紧张的程度超过了对经济的担忧。欧洲天然气价格升至4个多月来的最高水平，而原油和铜价格则大幅上涨。欧盟27个成员国的能源部长在布鲁塞尔开会，就是否支持欧盟委员会一项规范能源消费的提议展开争论。俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)周一警告称，由于另一个维护问题，该公司本周将进一步减少天然气流量。 “所有成员国可能必须遵守的15%的削减要求在一些成员国中非常不受欢迎。”德意志银行分析师Jim Reid表示。“如果能就一项能够取得进展的计划达成一致，那么预计会出现大量的剥离和妥协。” 美国国债收益率和美元汇率基本没有变化。欧元兑美元跌幅扩大，目前交投在1.02关口下方，由于俄罗斯再度削减天然气供应，欧元仍然承压。俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)周一宣布，由于要检修另一个涡轮机，北溪一号天然气管道的供应量将降至完整运能的20%。此前几天，因定期维修结束，供应量才恢复至40%。
厉害啦2022-07-26
系好安全带！全球市场马上迎三大风暴美元下滑、油价反攻、黄金拉升
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。标准普尔500指数在今年早些时候跌入熊市之后，一直在试图反弹。该指数目前较2022年的水平上涨了8%以上，接近6月初以来的最高水平。 “股市已成功上演了一场月内反弹，并爬上了担忧之墙。本轮反弹由周期性股票和成长型股票引领，并得益于较长期终端收益率企稳，这反过来缓解了市盈率的压力，”巴克莱(Barclays)的Emmanuel Cau在上周五的一份报告中写道。 “这向我们证实，市场的焦点已从通胀担忧转向增长担忧，有一种坏消息正再次变成好消息的感觉，”Cau补充道。 “未来几个月，人们对全球经济前景越来越悲观的看法可能会继续下去，因为对通胀上升、利率上升以及俄罗斯在欧洲的天然气的担忧继续打压市场情绪。”瑞银(UBS)全球财富管理首席投资官Mark Haefele表示。“经济衰退的风险正在增加，但我们建议投资者避免为任何一种情况做准备。” 中国房地产类股走高，原因是有报道称，中国官员计划成立一个基金来支持陷入困境的开发商。最近几周，由于投资者担心央行进一步加息、通胀继续上升和经济增长放缓，纷纷回购在2022年大幅下跌的市场，股市随后出现反弹。美国国债收益率走高，美元下滑。油价也收复了早些时候的失地。本周的焦点将集中在美联储为期两天的政策会议上，分析师普遍预计美联储将升息75个基点，加息100个基点的可能性约为9%。该会议将于周三结束。 BNY Mellon Wealth Management投资总监Leo Grohowski表示，联储决议无疑是重中之重，如果美联储表明，7月加息0.75%后，9月再加息0.75%的可能性相当高，则美国经济未来一年进入衰退可能性可能达60%，对美国股市将有重大打击。在等待美联储(Fed)本周再次加息至少75个基点之际，投资者正将注意力转向美国大型科技公司的业绩。美联储可能会给经济带来更多痛苦，以控制通胀，而欧洲央行也可能继续大幅加息。美联储本周公布政策决定之际，谷歌旗下的Alphabet Inc.和科技巨头苹果公司(Apple Inc.)等公司的业绩将出炉，将有助于厘清股市长达一个月反弹的前景。股价已经反映出很多坏消息，纳斯达克100指数今年以来下跌了24%。此外，其他行业巨擘也会作出业绩公告，包括惠而浦、可口可乐、麦当劳、UPS、通用电气、通用汽车、Visa、T-Mobile US、波音、福特汽车、高通、Mastercard、霍尼韦尔、辉瑞药厂、默克药厂、英特尔、埃克森美孚、宝洁、雪佛龙等等。 “随着对衰退的担忧不断累积，各国央行仍致力于以牺牲经济增长为代价抗击通胀，我们仍认为风险资产将进一步下跌，”渣打银行首席策略师Eric robertson说。 National Securities策略师Art Hogan相信，蓝筹业绩消息除了是账面数据表现外，他们对美元汇价强劲的冲击也是焦点，因为投资者想了解未来业绩变化。第三个焦点是周四公布的美国次季经济(GDP)数据。市场普遍预期，美国第二季GDP将录得增长0.3%；但也有悲观的预测，估计将是负数，连同首季的负增长，美国将进入衰退。 KPMG首席经济师Diane Swonk估计，美国次季GDP将是负增长1.9%，但不代表美国经济进入衰退，因为就业情况良好。在欧洲，德国商业信心恶化至疫情最初几个月以来的最糟糕水平，人们越来越担心创纪录的通胀和俄罗斯有限的能源供应将使欧洲最大经济体陷入衰退。 “我们认为，在有证据显示经济数据接近触底或美联储转向更温和的立场之前，本轮熊市不会结束，”瑞银全球财富管理公司美国股票高级策略师Nadia Lovell说。在其他方面，小麦价格上涨，因为大宗商品市场评估俄罗斯对敖德萨海港的导弹袭击，这可能会考验乌克兰刚刚达成的解除黑海谷物出口封锁的协议。
厉害啦2022-07-26
别被骗了！大摩警告：股市多头被“一厢情愿”的想法蒙蔽，反弹恐是虚假黎明
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年率为4.7%。 “在我们看来，最近的熊市反弹充满了一厢情愿的想法。”她写道，“我们担心，股市投资者正将美联储政策加速见顶与美联储结束收紧政策混为一谈。历史表明，通胀需要见顶，美联储才会停止收紧政策，但这还不是全部。” 还有其他理由不认为美联储会匆忙退出。Shalett表示，由于另一个通胀指标——消费者价格指数(CPI)6月份较上年同期上涨9.1%，要想低于美联储可能“宣布胜利”的5%水平，就需要报告显示CPI环比增长为零，甚至是完全出现通缩。此外，申请失业救济人数从历史低位小幅上升，不太可能“足以让美联储宣布任务完成，股市熊市结束，”她说。 Shalett的观点加剧了华尔街日益激烈的争论——在6月标普500指数暴跌进入熊市后，股市是否已经触底。周一早些时候，Ed Yardeni表示，该指数在6月份跌至3,666.77的低点，可能标志着2022年经济低迷的谷底。2009年3月，当基准指数触及666.79的盘中低点，比今年的低点低3000点时，Ed Yardeni正确地预测了市场的底部，他称之为另一个“魔鬼数字”。 Shalett认为，不仅美联储紧缩周期的持续时间会比多头预期的更长，而且企业利润增长预期也可能仍然过高，无法支撑估值的下降。 “有人可能会认为，股市对第二季度收益低于预期的积极反应表明，‘一切都取决于价格’的态度，”她说，“然而，即使美联储在12月以3.2%的联邦基金利率结束紧缩行动，我们也怀疑明年的收益能否实现目前预期的8%的同比增长，尤其是如果美联储像期货市场所暗示的那样，在明年初降息的话。”
厉害啦2022-07-26
阿里提振中国科技股！沃尔玛盈利预警冲击市场，一连串的风险逼近
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份低点反弹6%的脆弱性。 “这很可能是熊市反弹，这个市场仍面临重大风险。”她对彭博说。“今年年底前，我们可能会看到市场大幅波动，可能还会出现进一步下跌。” 相比之下，Yardeni Research总裁Ed Yardeni认为，标普500指数上月暴跌至3666.77点，可能标志着2022年股市暴跌的谷底。他指出，尽管美国经济放缓，但企业盈利依然强劲，消费者和企业的前景依然健康。
厉害啦2022-07-26
多头准备好了没？金银铜的空头回补时机成熟一波戏剧性反弹料将来袭
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宗商品分析师表示。“最终，贱金属仍处于熊市，但随后出现空头回补的时机仍成熟。”
夏洛特2022-07-26
【美股盘中】美国股市周一盘中涨跌互现本周预计170家公司公布业绩美联储政策以及GDP数据有望推动市场
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表示：“无论是市场从既定底部反弹还是‘熊市反弹’，在日常市场行动的任何特定时刻，多头和空头之间都有争论的话题。”回顾自6月16日以来的行业表现，Stoltzfus和他的团队指出，反弹几乎是今年市场表现的镜像。自6月中旬的低点以来，标准普尔500指数的11个板块中有10个板块走高，只有能源（XLE）在此期间下跌，跌幅超过7%。从年初至今，到周五收盘，能源仍然是2022年唯一上涨的标准普尔500指数板块，上涨约28%。非必需消费品(XLY)自6月中旬以来一直引领市场，在过去五周内上涨超过15%。年初至今，这一直是标准普尔500指数中表现第二差的板块，截至周五下跌了24%，只有通信服务(XLC)（2022 年下跌近30%）表现更差。
楼喆2022-07-26
决策分析：市场心态趋于谨慎黄金终结反弹、失守1720 美股出现波动鲍威尔排除加息100个基点选项？
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。标准普尔500指数在今年早些时候跌入熊市后一直试图卷土重来。该指数目前较2022年上涨8%以上，交易价格接近6月初以来的最高水平。上周投资者在吸收了一些强劲的公司业绩后转向风险资产，这些业绩让华尔街考虑了熊市是否已经触底。巴克莱的Emmanuel Cau在周五的一份报告中写道：“股市已经成功上演了反弹。反弹是由周期性股票和成长股带动的，这得益于长期收益率企稳，反过来又缓解了市盈率的压力。” Cau补充道：“这向我们证实，市场焦点已从通胀担忧转向增长担忧，感觉坏消息再次变成好消息。” 周一(7月25日)，现货黄金有望终结此前两个交易日的反弹走势，因在本周晚些时候美联储大幅加息之前，市场心态趋于谨慎。截至发稿，现货黄金下跌至1717.50美元/盎司。尽管6月份通胀同比达到逾40年新高9.1%，市场一度预计美联储本月加息幅度将扩大到100个基点，但美联储官员排除了在7月26日至27日的会议上加息100个基点的可能，而是延续6月加息75个基点的做法。美国财政部长耶伦上周日(7月24日)表示，美国经济增长正在放缓，她承认存在衰退风险。但她表示衰退并非不可避免，强劲的招聘人数和消费者支出表明，美国经济目前并未陷入衰退。耶伦说：“这不是一个处于衰退中的经济体，但我们正处于增长放缓的过渡时期，这是必要和适当的。”她补充到，最近美联储加息有助于遏制物价飙升，因为通胀“太高了”。美联储正在密切关注即将到来的数据，以寻找通胀终于开始回落的信号，但它已承诺在通胀大幅降低至美联储设定的2%目标之前不会放松其货币政策收紧。拜登政府正在抛售战略石油储备，耶伦称这已经帮助降低了能源价格，“最近几周，我们看到天然气价格下跌了约50美分(每加仑)，而且应该还会进一步下跌。” 截至发稿，WTI原油短线走低1美元，现报95.65美元/桶；布伦特原油短线走低0.9美元，现报103.84美元/桶。耶伦表示，即使第二季度经济数据继续为负，也不会表明经济衰退已经开始，因为就业市场和需求都很强劲，“衰退是经济中普遍存在疲软。我们现在没有看到这种情况。我并不是说我们一定会避免衰退，但我认为保持劳动力市场强劲并降低通胀的路径是存在的。” 白宫国家经济委员会主任迪斯上周日(7月24日)在推特上表示，即将发布的第二季度经济数据具有滞后性。他说：“当前的招聘、支出和生产数据看起来都很可靠。”
Dan19772022-07-25

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