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交银国际：上调领展房产基金评级至“买入” 目标价上调至48.7港元

房产基金评级由“中性”上调至“买入”，目标价由38.8港元上调25.5%至48.7港元，主要由于长期增长率变化及贴现率下调。报告称，公司2月9日宣布，拟收购位于上海闵行区七宝镇七宝万科广场余下50%股权，代价为23.8亿元，新议定的物业交易参考价格为52亿元，较评估价值70.6亿元折让26.3%。该行估计，上述物业年化收入为4.872亿元。根据议定交易参考价格52亿元计算，收益率为9.4%，并可每股派息提升约1-2港仙。另认为领展现正更积极管理其闲置现金，为基金单位持有人带来更高的长期派息。自2024年1月下旬以来，领展与10年期美国国债的收益率率差一直维持在200-250个基点，接近长期估值水平底部。

金融界2024-02-19

瑞银：维持高鑫零售“买入”评级目标价下调至2.08港元

研究报告称，维持高鑫零售“买入”评级，目标价由2.3港元下调至2.08港元，主要因为集团从传统超市业务，多元化发展至会员店铺，并推动资本应用及营运效益改善。阿里的潜在出售，可能会加快高鑫扭亏，因为集团可能会关闭非核心地区的亏损店铺，劳工安排将更具效益，虽然短期可能出现拨备开支，但长远能够提升年度盈利。报告称，市场流传阿里巴巴考虑减持零售资产的消息，推动公司股价上升，据报阿里与策略投资者就相关资产进行讨论，而阿里管理层表示，实体零售资产属非核心及亏损业务，出售亦属合理，但因应市况料进行需时。虽然高鑫零售股价上升，但其市值109亿元仍然严重低估，因为净现金及投资物业整体价值有200亿元。

金融界2024-02-19

标普500指数将破5200点！高盛股市关键信号：5家蓝筹公司收益可能超预期……

策略师第二次提高对标准普尔500指数的目标价，认为今年将攻破5200点，加入华尔街多头行列。在标普500指数2月突破5000点的重要里程碑之际，该行暗示，有5家蓝筹公司的收益可能会超出市场预期。由大卫·科斯汀(David Kostin)领导的高盛策略师团队在报告中指出，利润预期的提高是此次调整的推动因素。该团队现在预计标普500指数将在今年底上涨至5200点，这比他在2023年12月中旬预测的5100点水平上调了约2%，新目标意味着较周五(2月16日)收市价上涨3.9%。 (来源:Bloomberg) 2023年11月，他最初预计标准普尔500指数到今年年底将达到4700点。高盛提出的新目标价，是华尔街最高的目标之一，加入包括Fundstrat Global Advisors的Tom Lee和Oppenheimer Asset Management首席策略师John Stoltzfus在内的华尔街多头行列，他们提出了相似的年底目标价。高盛策略师将2025年每股收益预测从之前的237-250美元，上调至241-256美元。彭博社指出，这反映了他们对信息技术和通信服务行业“更强劲经济增长和更高利润”的预期。这些行业包含美国科技7巨头(Magnificent Seven)中的5家蓝筹公司，包括苹果、微软、英伟达、Alphabet和Meta公司，新的估计高于自上而下策略师预测的中值235美元。高盛策略师预计，标普500指数及其同等权重指数的估值倍数，将保持在接近当前水平，分别为市盈率的20-16倍，“使得盈利增长成为今年保持上涨的主要驱动力”。在美联储温和政策转变的预期，以及人工智能(AI)乐观情绪提振科技股的推动下，标普500指数今年上涨4.9%。彭博资讯编制的数据显示，作为指数中500名成员衡量标准，到2024年的利润预计将比一年前增长8.8%。 1月份，标普500指数两年来首次触及历史最高点，而纳斯达克100指数则在2023年12月份创下类似跨度的首个纪录，此前美联储暗示其遏制通胀的激进加息可能已经结束，2024年的削减计划已摆在桌面上。但值得关注的是，目前市场普遍预期，美联储3月可能维持利率不变，在6月才发生政策拐点。美国银行等华尔街同行也表示，由于投资者不够乐观，他们也愿意提高年终目标。截至1月中旬，彭博社追踪的近十几位股票策略师的标普500指数目标中值目前为4950点。美国银行的Savita Subramanian在2月早些时候表示：“短期内标普500指数面临的最大风险是上行。” “我们的5000点目标在短期内可能太低了，”他续称。作为华尔街看跌的领头羊，摩根士丹利分析师迈克尔·威尔逊(Michael Wilson)现在也预计，美国股市涨幅将扩大到大型科技公司以外，不太受欢迎的领域也将上升。但是，他的2024年标普500指数目标仍为4500点，这意味着较周五收市价下跌约10%。

秉哥说市2024-02-19

花旗：维持永利澳门“买入”评级目标价上调至8.7港元

门“买入”评级，上月营运趋势令人鼓舞，目标价由8.5港元上调至8.7港元。公司披露去年第四季的强劲业绩，当中永利收入与EBITDA持续增长，更重要的是，EBITDA利润率按季扩张150基点。该行认为，金沙中国与永利澳门业绩均表明澳门的收入增长足以抵销营运开支的增加，意味着他们都没有开支过度。永利澳门管理层进一步透露，预计公司营运开支不会发生任何重大变化，表明对其成本管理的能力充满信心。管理层对澳门的业务前景仍然乐观。

金融界2024-02-19

华兴证券：维持华虹半导体“持有”评级目标价下调至17港元

究报告称，维持华虹半导体“持有”评级，目标价下调至17港元，对应2024年预测市账率约0.6倍，认为估值水平合理，当中已计及华虹去年在上交所科创板上市后净资产收益率处于低单位数水平，相信上市集资可为暂时的经营亏损带来缓冲。报告称，公司去年第四季收入逊预期约3%，但在政府补贴带动下净利润超出该行预期，达到3539万美元。管理层预期今年首季收入将按季下跌1%至增长10%，中位数计料有所改善，毛利率指引3%至6%，中位数亦预示会取得按季提升。华兴将华虹今明两年收入预测分别下调8%及12%，以反映特定终端市场需求持续低迷，不过计及高于预期非经营类科目，将每股盈利预测相应上调26%及17%。

金融界2024-02-19

中金：维持永利澳门(01128.HK)“跑赢行业”评级目标价9.5港元

考虑业绩回升快于预期，以及利润率提升，目标价9.5港元。

金融界2024-02-19

美股年初涨势如虹！高盛再次上调标普500目标价

新报告中将标普500指数在2024年的目标价上调至5200点。这是在过去短短三个月内高盛第二次上调标普500目标价。而美国银行等其他华尔街投行此前已暗示，也可能将上调美股目标点位。

金融界2024-02-19

太平洋：给予迈瑞医疗买入评级，目标价位420.0元

，本报告对迈瑞医疗给出买入评级，认为其目标价位为420.00元，当前股价为297.38元，预期上涨幅度为41.23%。　　迈瑞医疗(300760)　　迈瑞医疗制定“质量回报双提升”行动方案，稳市场、稳信心。2月18日，迈瑞医疗发布公告，制定“质量回报双提升”行动方案，进一步稳定资本市场和投资者信心。公司的行动方案有以下几部分内容：（1）聚焦主业发展，大步迈向全球医疗器械前二十；（2）持续加强产品研发投入，实现多方共赢；（3）加速海内外高端客户群突破，提升市场份额；（4）加速并购全球优秀标的，寻找长期可持续增长空间；（5）保持业绩稳健增长，与投资者共享发展成果；（6）重视投资者关系管理，提升信息披露质量。　　质量提升：内生外延共促进，全球地位不断提高。2022年，公司营收在全球医疗器械企业中排名第27位，较2021年上升5位，较2020年上升9位。基于对行业未来发展和公司前景的看好，公司提出了在2025年跻身全球前二十医疗器械榜单的目标，并持续向全球前十、甚至更高的行业地位发起冲击。为了实现未来远大的发展目标，公司将一方面坚持自主研发促进内生增长，另一方面积极寻找合适标的进行外延并购。　　回报提升：业绩稳健增长，高分红反哺资本市场。公司自成立以来业绩持续稳健增长。在去年第三季度，公司首次宣布进行利润分配，合计派发现金股利约52.12亿元。自公司2018年上市以来，连续六年实施分红，累计分红总额209.81亿元，数倍于IPO募资额59.34亿元。未来，迈瑞医疗还将继续兼顾战略发展规划和股东回报，一方面保证公司业绩稳健增长，另一方面持续加大对股东的回报力度。　　盈利预测与投资评级：基于公司核心业务板块分析，我们预计2023-2025年公司营业收入分别为354.42/427.51/515.51亿元，同比增速分别为16.72%/20.62%/20.58%；归母净利润分别为116.52/140.27/169.36亿元，同比增速分别为21.28%/20.38%/20.74%。以2月8日收盘价计算，公司2023~2025年的EPS分别为9.61/11.57/13.97元/股，对应PE值分别为30.94/25.70/21.29倍，维持“买入”评级。　　P2　　风险提示：收购带来的商誉减值风险；海外市场开拓不及预期的风险；市场竞争加剧的风险；新产品研发进度不及预期的风险；其他政策风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安张拓研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达98.93%，其预测2023年度归属净利润为盈利115.49亿，根据现价换算的预测PE为31.22。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级22家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为362.72。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-02-19

天风证券：给予爱科赛博增持评级，目标价位53.8元

，本报告对爱科赛博给出增持评级，认为其目标价位为53.80元，当前股价为48.59元，预期上涨幅度为10.72%。　　爱科赛博(688719)　　爱科赛博深耕电力电子领域，以电力电子变换和控制技术为基础，持续研发新技术、开发新产品、拓展新应用领域，构建精密测试电源、电能质量控制设备、特种电源三大板块产品。　　精密测试电源：新能源领域持续发力，通用领域国产替代可期　　市场空间来看，全市场年均需求有望超100亿：参考行业头部公司AMETEK和致茂电子，两家公司2021年测试电源所在业务板块收入合计超100亿。公司大功率测试电源面向研发端，我们预计受光储资本开支周期影响较小；同时公司依靠在新能源领域积累的技术指标、服务能力及头部客户资源，持续向通用领域拓展以实现国产替代：2020年以来公司通用产品占比持续提升，至23年Q3占比达到53.54%，我们预计24年有望继续提升。特种电源：自主可控重要方向，公司在特种装备、半导体等领域实现突破特种装备：自主可控下特种装备领域电源产品持续国产替代，并且向上游元器件国产替代持续拓展，公司特种电源产品匹配自主可控需求。公司承担型号定制电源持续增加，产品陆续开始交付。相关产品市场空间预计在100亿元左右。　　半导体电源：美日荷联合封锁下电源零部件亟需国产替代。公司可编程直流电源产品和脉冲电源产品有望实现批量出货，同时射频电源也处开发当中。恒州诚思YH预计28年国内射频电源市场空间约合人民币51.4亿元。粒子加速器电源：公司参与多个国内高能粒子加速器电源项目，并且向医疗领域拓展，参与中国科学院近代物理研究所紧凑型治癌重离子加速器等多个国内医疗领域项目。国家卫健委“十四五”批复41个质子重离子治疗设施，目前国内在运营的仅有5个，公司在该领域技术水平属第一梯队，有望受益行业需求加速。假设单个项目电源价值量2000万元，41个治疗设施对应电源市场空间约8亿元。　　电能质量管理：资质和技术具备优势，有望持续拓展市场　　行业需求增长来自于现代电力网受用电设备使用结构变化以及分布式接入影响，导致电能质量问题逐渐突出。公司布局APF、SVG等多项产品，产品性能和产品布局具备优势，有望持续拓展市场。　　盈利预测：我们预计公司23-25年归母净利润分别为1.30、1.93、2.70亿元。我们选取与公司业务具备相似性的科威尔、新雷能、盛弘股份、英杰电气作为可比公司，考虑公司业务潜在市场空间和预期增速，给予公司2024年23X估值，目标价53.8元，首次覆盖给予“增持”评级。　　风险提示：行业政策风险、行业需求风险、竞争加剧风险、新业务进展不及预期、股票价格异常波动风险、文中测算具有一定的主观性，仅供参考。该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；过去90天内机构目标均价为67.0。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-02-19

里昂：予周大福“跑输大市”评级及目标价10.6港元

表现。该行对周大福持“跑输大市”评级，目标价10.6港元，虽然农历年销售表现跑赢同业，但中期压力仍然存在，包括需要结束亏损的门店，以及宝石类产品销情需时提升。

金融界2024-02-18

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