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2024年行业展望：ESG成高质量发展“必答题”

旗前段时间也重申波司登“买入”评级，并目标价上调至4.78港元。目前来看，虽然ESG评级并未成为投资者决策的最大影响因素，但其机构在投资决策中的分量占比确实在逐步上升。从数据来看，2023年我国ESG投资规模整体延续了高速增长的态势，总规模较2022年上升了34.4%，创出历史新高。对于企业而言，重视ESG治理是实现自身高质量可持续发展的“必答题”，ESG日渐成为推动高质量发展的衡量标准和管理工具。越来越多的企业不再只是将ESG作为公司的点缀，而是将其真正纳入公司的日常经营管理。展望2024年，资本市场可能出现越来越多与ESG财务回报相关性较强且正相关的企业，即企业在ESG方面做得越好，就会越受资本市场青睐，融资成本更低，财务回报更好，经营效益更佳。 ESG投资的机遇和挑战与去年一样，围绕ESG有效性的争议不会断绝。反ESG风潮之所以在美国兴起，很大一部分原因就在于它被认为是一种“政治正确”，与企业追求利润的天性相违背。受此影响，全球ESG基金规模在2023年年底蒸发了25亿美元。其中美国投资者从ESG基金中撤资51亿美元，也是撤资规模最大的国家；日本ESG相关基金的资金净流出达到12亿美元，加拿大的ESG相关基金则撤走了2亿美元。因此，如何解决投资者的顾虑，让他们相信ESG可以带来更长远持久的投资回报，是接下来很长一段时间ESG要面临的问题。德意志银行在其发布的2023年ESG调查报告中提到，投资者并非不关注可持续发展，相反，他们仍然强烈关注可持续性，以及好奇向更可持续的经济转型需要采取哪些措施，但是，ESG投资必须表明它可以满足投资者的需求。目前，投资者对ESG投资是否可以提高投资组合回报以及管理风险的能力产生了更多的质疑，这需要新的ESG投资组合管理的方法。 2023年也是ESG基金整体表现欠佳的一年。Wind数据显示，从收益水平来看，2023年纯ESG基金平均收益率为-10.51%；38支基金中仅6支获得正收益，单支产品最高收益率为5.5%，亏损最大的一支产品幅度为26.32%。在此背后有多因素影响，比如市场环境，前几年新能源涨幅的过度透支等。但更关键的是，ESG投资回报与其理念一致，看的都是长期主义。在国内ESG发展并不均衡，ESG评级体系并不完善的现在，要真正践行ESG投资还有着一定难度。此外，在长期投资的基础上，ESG治理对于品牌和企业融资等方面的积极效应，很难对短期财务指标产生明显支撑，而往往投资者对短期收益的有着过高的期待。展望2024年，企业和投资者对于ESG都需要修正认知和预期。所谓的高质量可持续发展，一定是长期坚持才有意义。

证券之星2024-02-17

美国突传重磅“关门”信号！黄金反弹2013收复疆土华尔街一封信刺激比特币重战6万

52000美元，继续挑战60000美元目标价。美国在3月1日迎来防止部分政府部门关闭的最后期限，众议院共和党人警告不会再通过另一项临时拨款延期以避免政府关门。华尔街大银行与金融机构组成新联盟，敦促美国证监会修法允许参与比特币现货ETF资产托管。美国政府关门风险再起《华尔街日报》：1.1万亿额外债息来袭美国国会可能会在下周举行总统日休会，但时间仍在流逝，3月1日是防止部分政府部门关闭的最后期限，而一周后是涵盖其余联邦机构的第二个最后期限。美国共和党籍明尼苏达州众议员汤姆·埃默(Tom Emmer)坚称：“你不会从我们的会议中得到另一个持续的决议。” (来源:Bloomberg) 这一立场增加了政府关门的可能性，但埃默和最高拨款者也表示相信，最终确定支出计划的谈判正在取得进展。 “当我们回来时，关键是放在地板上的包裹是什么，”他说。“这应该在3月1日第一个截止日期之前到达。” 埃默在接受彭博社采访时，抨击白宫拒绝与议长迈克·约翰逊(Mike Johnson)开启新的边境安全谈判，以此作为获得数十亿美元乌克兰援助的一种方式，而援助因该问题而被搁置。白宫本周早些时候驳回了约翰逊与美国总统拜登直接会谈的要求，称议长在移民和对外援助问题上的立场一再转变，这样的会议不会有成果。埃默表示，尽管上周达成的两党参议院边境协议对共和党来说“不可能”，但约翰逊愿意与拜登达成更保守的妥协。埃默尔补充说，对乌克兰的援助水平也可能会降低，从而取消人道主义和政府支持，将重点放在军事援助上，作为任何可以在众议院通过协议的一部分。据报道，民主党籍康涅狄格州众议员罗莎·德劳罗(Rosa DeLauro)警告说，共和党对保守派政策附加条款的要求仍然是一个障碍。保守党要求许多所谓的附加条款，包括禁止堕胎药物和改变移民政策。共和党人对此类要求存在分歧，Punchbowl News周五报道称，本周早些时候，在约翰逊办公室举行的一次偶尔激烈的共和党会议上，拨款者实际上告诉强硬保守派，他们没有机会要求众议院在仅限共和党支出法案中批准了“有毒”的附加条款。共和党拨款者警告说，政府关门将伤害他们的成员。报道称，共和党领导人和拨款者敦促保守派将重点放在一两个可实现的目标上，例如边境安全方面的一些适度目标，并放弃聚焦其他“有毒”的修正案。与会的保守派人士对此表示愤怒，并建议共和党人应该允许政府关门，或者推行一项全年临时计划，要求全面削减1%的支出。Punchbowl补充写道：“保守党几个月来的目标一直是让拨款过程持续下去，直到4月底削减开始生效。” 目前，约翰逊仍然可以改变方向，允许另一项短期融资法案为拨款过程争取时间。或者，他可以推动全年的权宜之计，也可以寻求在民主党的帮助下通过支出法案，这将招致保守派推动将他赶下台。《华尔街日报》指出，美国国债收益率已升至多年高位，迫使美国政府支付更多利息，并对预算造成压力。#美国债务危机# (来源:WSJ) 根据美国国会预算办公室的最新估计，未来十年美国政府预计将额外支付1.1万亿美元的利息。今年，利息成本将超过国防成本，成为预算中最大的政府支出之一，预计未来几年只有社会保障和医疗保险将成为更大的负担。华尔街金融业组成联盟抢食比特币现货ETF大饼本周，由银行政策研究所、美国银行家协会、金融服务论坛以及证券业和金融市场协会组成的新联盟，在致美国证监会主席根斯勒(Gary Gensler)信中阐述了自己的观点。该联盟强调了美国最近批准比特币现货ETF产品，并指出美国银行并未作为资产托管人参与批准的产品。#现货比特币ETF# (来源:Twitter) 信中提到：“美国证监会委员会最近批准11家比特币现货ETF，允许投资者通过受监管的产品投资这一资产类别。然而，这些获批产品中值得注意的是，银行机构并未充当资产托管人的角色，而银行机构在大多数其他ETF中经常扮演这一角色。” 这封信要求美国证监会考虑修改2022年3月发布的员工会计公告121(SAB 121)，该公告为加密资产托管义务的会计提供了指导。 Bitwise首席投资官Matt Hougan在推特上表示，这封信表明比特币现货ETF已经改变了华盛顿围绕加密货币监管的基调，其他人则评论说，这是一个明显的迹象，表明银行有兴趣加入“数字金融浪潮”。 Coinbase暴涨15%创两年新高分析师：机构半年内将大量买入比特币在美国上市的合规加密交易所Coinbase在周四盘后公布第四季财报，经历两年颓势后，终于迎来转亏为盈的拐点，净利达到2.734亿美元，表现远远超出华尔街预期。该公司预计，今年第一季营收将进一步增长。消息传出后，周五美股收市，Coinbase股价上涨8.84%，报在180.31美元，盘中最高涨幅近15%。 (来源:Trading View) Coinbase在本周周报中提出了关键展望，表明机构购买将在未来几个月提振比特币价格。报告称，机构资金大量流入美国现有11家比特币现货ETF，今年迄今已流入超过42亿美元，相较他们在ETF获批前调查预期的10亿美元中位数超出数倍。 (来源:Coinbase Weekly) 另外，比特币ETF首月的净流入量33亿美元，也经超过了道富银行SPDR Gold ETF(GLD)首月18亿美元的净流入量，后者是历史上最成功的ETF发行之一。 Coinbase分析师指出：“我们认为，随着越来越多的机构参与者适应新的ETF现实，以及持续的货币再通胀(monetary reflation)的全球叙事，比特币价格在未来3-6个月内应继续受到良好的支持。” 黄金技术分析 Forex.com高级策略师James Stanley表示，尽管考虑到所有因素，美联储的推动力似乎仍然相当鸽派，但多头在重新掌握趋势主导权之前，在技术方面仍需做一些工作。周二的回调显示了先前看涨趋势线下方关键区域的阻力，并且该阻力与2031年水平附近的先前支撑波动汇合。在此之前，近期看涨走势有38.2%回撤2018美元，今年迄今为止该水平也表现出了一些支撑。在此之上是一个从2050至2082美元的长期阻力区。 (黄金日线图，来源:Forex.com) James认为，黄金有潜力在2000美元水平之上形成看涨趋势，但前提是在美联储正式降息之后。即使在美国数据强劲的情况下，美联储也表现得十分温和，看来降息在某种程度上是不可避免的，而且越来越接近了。鉴于美联储在美国经济持续走强的情况下仍保持被动态度，人们可能会担心他们正接近在“暂时性”问题上犯下的同样错误，即即使通胀超过6-7%，他们仍保持刺激和低利率。但美联储目前的温和态度可能是有原因的，而这可能只是全球背景下的担忧。中国经济面临挑战，德国也存在很大的担忧，日本上周再次陷入衰退，可供投资者寻求安全港的其他地方并不多。如果美联储以鹰派前景和加息警告在全球竞争中脱颖而出，可能会推动大量资本流入美元。 James指出，尽管这听起来对美国经济来说是一件“伟大的事情”，但正如在2021年和2022年美元长期走强，以及2023年大约三个月时间里看到的那样，也有很多影响值得考虑。这通常是对黄金有利的背景类型，而且这也可能是今年迄今为止金价能够维持在2000美元以上的原因，尽管美元正在形成看涨趋势。他强调，目前最大的问题是降息何时可能真正开始。从下面的周线图可以看到，金价继续保持在2050-2082美元附近的多年阻力位附近。本周，空头试图填补该区间的另一边，但迄今为止已被彻底削弱。目前价格走势的问题是，多头能否在测试熟悉的2032美元和2050美元阻力位时找到更有利的结果。 (黄金周线图，来源:Forex.com) 比特币技术分析链上聚合工具IntoTheBlock研究主管Lucas Outumuro表示，比特币价格很有可能很快创下历史新高。具体来说，该工具将加密货币之王在六个月内创下新峰值的可能性定为85%。 (来源:Twitter) IntoTheBlock将比特币价格的预期上涨归因于看涨势头增强，并将这一雄心归因于五个关键主题。这些是减半、现货ETF、宽松的货币政策、美国大选和机构国库券。距离比特币减半还有不到11周，矿工奖励将减少50%，事件预计将拉开下一个牛市周期的序幕。至于机构金库，亚洲和南美洲等地区继续享有比特币的合法化。企业金库和ETF的使用可能会让美国市场享有同样的特权，从而促进加密行业的增长。 FXStreet的Lockridge Okoth表示，从1月23日低点38835美元到2月15日高点52816美元之间的市场区间衡量，比特币价格交易高于78.6%斐波那契水平，为49753美元。由于比特币超买，币价可能会在回调后很快测试该回撤水平，这可以从相对强弱指数(RSI)的81水平看出。相反，考虑到比特币多头仍在市场中，从绿色直方图条形图来看，比特币价格可能会突破该通道的上限。这可能为价格延伸至55000美元开辟道路，或者在高度看涨的现金中，进一步冲击60000美元的心理水平。#VIP会员尊享# (来源:FXStreet)

小萧2024-02-17

会员

美股收盘：道指跌近150点中概股走势分化小鹏汽车、理想汽车涨超3%

点转移至公司长期人工智能数据中心机会，目标价575美元。花旗表示，预期英伟达公司2024财年第四季（1月底止）的数据中心收入按季增长约20亿美元，该行及市场预期为166亿及168亿美元。展望2025财年首季（4月底止），该行认为CoWos封装供应是影响英伟达数据中心业务的关键因素，因为人工智能（AI）需求仍然强劲，且有指公司正积极锁定产能。电动汽车分析师索耶-梅瑞特分享了这篇报道的截图，并评论称，媒体对这份文件的解读是错误的，马斯克直接持有的特斯拉股份并没增加。他持有的特斯拉股票和一年前一样多。马斯克对梅瑞特的说法表示认可，回应称：“他们没有那么聪明。” 根据美国证券交易委员会（SEC）披露，摩根士丹利递交了截止至2023年12月31日的第四季度持仓报告（13F）。据统计，摩根士丹利第四季度持仓总市值为1.13万亿美元，上一季度总市值为0.98万亿美元，环比增长15%。报告显示，该机构第四季度加仓微软、亚马逊，减持META、优步。根据美国证券交易委员会（SEC）披露，高盛递交了截至2023年12月31日的第四季度美股持仓报告（13F）。统计数据显示，高盛第四季度持仓总市值达到约5600亿美元，上一季度持仓总市值则约为4980亿美元，市值环比呈现小幅增长。高盛在第四季度的持仓组合中新增了520只个股，增持了2412只个股。同时，该机构减持2220只个股，清仓423只个股。其中，前十大持仓标的占总市值的17.78%。报告显示，高盛在第四季度减持苹果、增持微软，全力加仓标普500ETF。

金融界2024-02-17

思科下跌1.22%，报48.46美元/股

事提醒： 2月15日，思科获巴克莱上调目标价至48美元，最新评级Equal Weight。

金融界2024-02-17

默沙东上涨1.22%，报128.09美元/股

rald重申评级Overweight，目标价上调至135美元。

金融界2024-02-17

沃尔玛上涨1.21%，报171.34美元/股

获TAG重申评级Outperform，目标价上调至185美元。 2月20日，沃尔玛将于(美东)盘前披露2023财年年报。

金融界2024-02-17

礼来上涨3.04%，报780.78美元/股

rald重申评级Overweight，目标价上调至815美元。

金融界2024-02-16

雅培上涨1.24%，报115.05美元/股

皇家银行重申评级Outperform，目标价上调至128美元。

金融界2024-02-16

卡特彼勒上涨1.22%，报327.0美元/股

提醒： 2月12日，卡特彼勒获花旗上调目标价至340美元，最新评级Neutral。

金融界2024-02-16

博通下跌1.22%，报1249.68美元/股

rald重申评级Overweight，目标价上调至1300美元。 3月7日，博通将于(美东)盘后披露2024财年一季报。

金融界2024-02-16

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