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市场底静待靴子落地，A50ETF基金(159592)盘中成交额已达1.25亿元，近20个交易日内合计“吸金”超11亿元

牧原股份领涨4.11%，中国神华、紫金矿业涨超2%。相关ETF-A50ETF基金(159592)最新报价0.99元，盘中成交额已达1.25亿元，换手率3.32%。规模方面，A50ETF基金(159592)近3月规模增长27.50亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/10。份额方面，A50ETF基金(159592)近1月份额增长11.28亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/10。资金流入方面，A50ETF基金(159592)近20个交易日内有12日资金净流入，合计“吸金”11.01亿元，日均净流入达5503.46万元。 Wind数据显示，截至7月14日18时，1557家上市公司披露2024年半年度业绩预告，655家公司预喜，预喜率约为42.07%。从行业角度看，消费电子、半导体、汽车、黄金、机场等行业上市公司业绩回暖较为明显。中邮证券指出，三中全会将为未来5年的经济工作进行定调，A股的市场底何时出现在相当程度上取决于三中全会的定调，若对强刺激和加杠杆政策的期待进一步落空，则需要观察下半年财政支撑力度和房地产市场企稳进展能否支撑A股市场从宏观基本面上找到企稳的动力。无论三中全会的定调如何，A股将迎来三季度最重要的靴子落地，中长期的买点也将渐行渐近，而节奏和时机仍将由靴子落地的效果决定。 A50ETF基金紧密跟踪中证A50指数，中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证A50指数(930050)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、长江电力(600900)、美的集团(000333)、紫金矿业(601899)、比亚迪(002594)、中信证券(600030)、迈瑞医疗(300760)，前十大权重股合计占比51.91%。 A50ETF基金(159592)，场外联接(A类：021208；C类：021209)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-15

午评：沪指半日涨0.11%，智能网约车概念走强，工农中建齐创新高

小金属板块走高，罗平锌电直线封板，盛屯矿业逼近涨停，锌业股份、恒光股份、驰宏锌锗短线走高。银行股持续走强，建设银行、农业银行、中国银行创历史新高，工商银行逼近历史新高，渝农商行、北京银行等创年内新高。黄金股震荡拉升，玉龙股份涨停，盛屯矿业涨超9%、晓程科技、兴业银锡、湖南黄金、赤峰黄金等多股涨超3%。煤炭股回升，新集能源涨超3%，中国神华、兖矿能源涨逾2%。有色板块走强，盛屯矿业涨超9%，洛阳钼业涨超5%，湖南黄金、兴业银锡。山东黄金、常铝股份攀升。芯片股震荡拉升，联动科技涨超16%，同有科技涨9%，富满微、希荻微、中晶科技、台基股份等跟涨。旅游股下挫，西藏旅游跌超8%，西域旅游跌超7%、君亭酒店、长白山、大连圣亚、曲江文旅等跟跌。消费电子板块调整，朝阳科技跌超9%、传音控股跌超6%、显盈科技、博硕科技、智动力、长盈精密等跌幅居前。财税数字化板块调整，太极股份触及跌停，科创信息跌近7%、税友股份、久其软件、旋极信息、天玑科技等跟跌。创新药板块走低，博济医药跌超7%，百花医药、美迪西、睿智医药、金凯生科、毕得医药等跟跌。 CRO概念走低，博济医药跌超7%，圣诺生物、睿智医药、百花医药、华测检测跌超4%，新天地、富祥药业、金凯生科跟跌。工业母机板块走低，创益通、中国西电跌超6%，盘古智能、科力尔、华东数控等下跌。家电股震荡下挫，石头科技跌10%，极米科技、爱仕达、星帅尔、火星人、海信家电、华帝股份等跟跌。机构观点中信建投：国内经济趋势比较明朗，下半年存在变局可能的是政策中信建投证券发布研报称，最近宏观交易市场更关注海外:一是降息交易，二是“特朗普交易”。当下降息交易，交易全球需求衰退，铜、油跌价，运价下挫可做印证;“特朗普2.0”交易框架中，有一点较为明确，中国或面临更为严苛的关税壁垒，预计出口板块或承压。出口若有降温，内外需平衡的格局或面临松动，下半年宏观破局的关键落到了政策。期待一轮以基建投资为主的宽财政，不再适应未来大趋势，下半年宏观破局的关键应该是货币，目的在于释放被偏高实际利率约束的潜在需求。兴业证券：电子、资源品中报业绩领先，有望成为市场关注的方向兴业证券表示，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现。而从近期市场表现来看，业绩已成为影响收益的主要矛盾之一。这其中，电子、资源品中报业绩领先，有望成为市场关注的方向。光大证券：市场上行可期，高股息及“科特估”值得长期关注光大证券指出，中长期资金积极入市，底部上行可期。当前市场再度回到了底部区间，预计市场下行空间有限，而市场上行空间与时点则取决于关键政策出台的时点与力度以及物价显著上行的时点和弹性。从时点上来看，预计政策将会是三季度市场的重要催化因素，而四季度物价的变化或是影响市场的重要因素。配置方向上，关注高股息及“科特估”板块。当前市场环境下，高股息板块值得长期配置，政策对于分红也在积极引导，将会提振高股息板块吸引力。“科特估”方面，国内科技产业当前整体估值明显低于海外，中期来看存在显著的重估空间。

金融界2024-07-15

煤炭股高股息投资逻辑仍是主线，高股息ETF(563180)冲击3连涨

指数成分股兖矿能源上涨5.89%，淮北矿业、晋控煤业、平煤股份跟涨。相关ETF—高股息ETF(563180)上涨0.68%，冲击3连涨。最新价报1.03元，盘中成交额已达236.07万元，换手率7.55%。开源证券研报指出，上周多家煤企发布业绩预告，同比下滑较大，但市场应该重新审视且正视业绩回调，即2022和2023年的高盈利是“暴利且难以持续的”，随着现货价从2021年历史高点回落且年内振幅逐渐收窄，煤企业绩将逐步转型为“合理且可持续的高盈利”，当前煤企盈利水平在历史上仍属于高盈利高景气阶段，若煤企的分红比例延续2023年水平，则股息率仍处于较高水平，综合而言板块的高股息仍有望成为市场的焦点。该机构认为，煤炭板块有望迎重新布局的起点，这一轮投资是高股息与周期弹性兼备，有望吸引比上一轮更多资金的配置。煤炭股高股息投资逻辑仍是主线，因为当前弱经济和低利率环境下，资金更加注重投资收益的确定性，煤炭高股息和持续性符合资金配置的偏好。高股息ETF(563180)紧密跟踪中证高股息策略指数，中证高股息策略指数选取80只股息率和股利支付率较高、分红较为稳定，并具有一定规模及流动性的上市公司证券作为指数样本，以反映高股息上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证高股息策略指数(H30366)前十大权重股分别为格力电器(000651)、交通银行(601328)、工商银行(601398)、中国神华(601088)、农业银行(601288)、中国石油(601857)、陕西煤业(601225)、江苏银行(600919)、中国石化(600028)、中国银行(601988)，前十大权重股合计占比56.26%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-15

上半年中国GDP同比增长5.0%，市场上行可期，平安中证A50指数ETF(159593)聚焦A股核心龙头

份(002714)领涨3.14%，紫金矿业(601899)上涨2.00%，中国神华(601088)上涨1.97% 规模方面，中证A50指数ETF近3月规模增长23.37亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金前列。份额方面，中证A50指数ETF近3月份额增长23.43亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金前列。资金流入方面，中证A50指数ETF近20个交易日内，合计“吸金”1.25亿元。消息面上，7月15日，国家统计局发布数据：初步核算，今年上半年国内生产总值616836亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。经济运行总体平稳，新质生产力加快培育，发展新动能加快成长，高质量发展取得新进展。光大证券指出，中长期资金积极入市，底部上行可期。当前市场再度回到了底部区间，预计市场下行空间有限，而市场上行空间与时点则取决于关键政策出台的时点与力度以及物价显著上行的时点和弹性。中证A50指数ETF紧密跟踪中证A50指数，中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证A50指数(930050)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、长江电力(600900)、美的集团(000333)、紫金矿业(601899)、比亚迪(002594)、中信证券(600030)、迈瑞医疗(300760)，前十大权重股合计占比51.91%。中证A50指数ETF(159593)，场外联接(A类：021183；C类：021184)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-15

政策助力重点领域推广北斗应用，新能车ETF(515700)、汽车零件ETF(159306)有望受益汽车智能化政策产业共振向上

子(600563)上涨0.74%，西藏矿业(000762)上涨0.21% 拉长时间看，截至2024年7月12日，新能车ETF近1周累计上涨2.75%，涨幅排名可比基金第一。规模方面，新能车ETF近1周规模增长1.43亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一。截至2024年7月15日 10:47，汽车零件ETF(159306)回调0.88%，最新报价0.9元，盘中成交额持续走阔。跟踪指数成分股方面涨跌互现，豪恩汽电(301488)领涨20.00%，北斗星通(002151)上涨3.93%，美利信(301307)上涨2.93%。拉长时间看，截至2024年7月12日，汽车零件ETF近1周累计上涨4.13%。从估值层面来看，汽车零件ETF跟踪的中证汽车零部件主题指数最新市盈率（PE-TTM）仅21.66倍，处于近1年6.73%的分位，即估值低于近1年93.27%以上的时间，处于历史低位。消息面上，7月12日，中国工业和信息化部对外发布关于开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知。其中提出，加快在汽车、船舶、航空器、机器人等重点领域推广北斗应用。中信证券指出，近期，百度Apollo旗下的“萝卜快跑”无人出租车在武汉的运营引发关注。从国家到地方出台的支持“车路云一体化”建设的政策，也将赋能Robotaxi在更多城市和地区的泛化。产业链各环节料将加快技术研发和产品投放，汽车智能化产业链有望受益。太平洋证券表示，今年智能汽车有大的β机会，政策法规密集落地，加速应用试点出台。车路协同智能网联加速，政策产业共振向上。近期，智能汽车及汽车零部件产业链表现亮眼，看好相关板块的投资者，可借道新能车ETF(515700)、汽车零件ETF(159306)把握投资机遇。新能车ETF(515700)紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，反映新能源汽车产业龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为比亚迪(002594)、宁德时代(300750)、汇川技术(300124)、亿纬锂能(300014)、三花智控(002050)、格林美(002340)、赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、华友钴业(603799)、宏发股份(600885)，前十大权重股合计占比56.24%。汽车零件ETF(159306)紧密跟踪中证汽车零部件主题指数，中证汽车零部件主题指数从沪深市场中选取100只业务涉及汽车系统部件、汽车内饰与外饰、汽车电子、轮胎等领域的上市公司证券作为指数样本，反映汽车零部件主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证汽车零部件主题指数(931230)前十大权重股分别为汇川技术(300124)、福耀玻璃(600660)、三花智控(002050)、赛轮轮胎(601058)、华域汽车(600741)、拓普集团(601689)、德赛西威(002920)、万丰奥威(002085)、中科创达(300496)、伯特利(603596)，前十大权重股合计占比46.23%。相关产品：新能车ETF(515700)，场外联接(A类：012698；C类：012699)；汽车零件ETF(159306)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-15

有色金属ETF(512400.SH)上涨1.26%，湖南黄金涨3.67%

8094.98万元。跟踪指数成分股盛屯矿业(600711)上涨8.24%，创新新材(600361)上涨6.33%，洛阳钼业(603993)上涨5.02%，湖南黄金(002155)上涨3.67%金诚信(603979)，兴业银锡(000426)等个股跟涨。资金流入方面，有色金属ETF最新资金净流入9360.85万元。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”3800.34万元。截至7月12日，COMEX金主力合约环比上涨0.7%至2416美元/盎司。6月美国CPI达3%，环比下降0.3个百分点，美国通胀自3月以来现持续下行。消息面上，上周鲍威尔发表讲话，指出美联储不需要等到通胀降到2 %以下降息，同时提到美国劳动力市场虽仍具韧性，但已显露出疲软迹象。鲍威尔讲话一定程度上表现对美国经济走弱的担忧，同时美国通胀数据对美联储降息决策影响进一步走弱。美国6月制造业PMI下行，失业率抬升，数据层面来看美国经济转弱信号明显，黄金降息交易开启。业内机构分析指出，2024年降息预期逐步发酵，美元信用体系走弱，全球黄金储备持续提升，黄金中枢有望持续抬升，海外新兴市场工业化提速，全球精铜长期需求空间打开，铜精矿紧缺持续发酵，原料端支撑渐显。华西证券认为，长周期来看，黄金处于大的上行周期中。逢低买入是央行购金的操作特点，若后续金价一旦出现回落，则有望驱动全球央行再度购金，金价底部支撑性较强。此外，国际地区冲突事件的外溢风险也提升了黄金作为避险资产的吸引力。展望后市，有色金属ETF(512400.SH)配置机会备受关注。场外联接(A类：004432；C类：004433；南方中证申万有色金属ETF发起联接E：010990；南方中证申万有色金属ETF发起联接I：021021)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-15

多因素推升黄金价格屡创新高，黄金产业ETF(159322)拉升上涨1.44%

(931238)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、赤峰黄金(600988)、银泰黄金(000975)、招金矿业(01818)、湖南黄金(002155)、紫金矿业(02899)、西部矿业(601168)、铜陵有色(000630)，前十大权重股合计占比66.94%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-15

早报 (07.15）| 事关改革！二十届三中全会今日开幕，Q2 GDP、6月经济数据来袭；特朗普因祸得福！遭枪击后支持率飙升；多股上半年业绩预告爆表

茂泰、凯中精密、新乡化纤、新宏泽、国城矿业、中再资环、常铝股份、西子洁能、中船防务、鲁北化工、生益电子、克明食品、桐昆股份、德创环保、恒大高新、微电生理-U、索菱股份、韦尔股份、河化股份、吉翔股份、郑中设计和洛阳钼业在内的24家上市公司净利最高同比预增700%及以上。 6. 苏州出台全国首部“低空交规” 7月13日，苏州市举办低空经济沙龙。会上，苏州空中快线高新广场直航中心启用，未来“打飞的”到无锡硕放机场仅需约12分钟。此外，若航公司、东融公司、捷德航空三家首批运营企业获颁启航钥匙，将为中心提供空中接驳服务。在本次沙龙上，《苏州市低空空中交通规则（试行）》（下称《规则》）发布，该规则系全国首部“低空交规”，将于今年9月1日起施行。 7. 科创板半导体产业投资标的将上新上交所公告，将于7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数、上证科创板半导体材料设备主题指数，为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。在某个特定的板块中发布三级行业的指数，这是非常罕见的，此举不仅是在想方设法为科创板提供流动性，同样也是在强化半导体的投资标签。 8. “萝卜快跑”在卖方研究圈火了！超5000份研报关注无人驾驶近期，百度旗下萝卜快跑火爆出圈，叠加上海将有序开放新城智能网联汽车应用范围等利好消息，相关概念成为卖方研究热点话题。以“萝卜快跑”为热词搜索相关行业研报，得到多达523份。如果以“无人驾驶”为热词搜索，更有超过5000份之多。 9. 多股上半年业绩暴增中际旭创：预计上半年净利21.5亿元-25亿元，同比增长250.30%-307.33%。温氏股份：预计上半年净利12.5亿元-15亿元，同比扭亏为盈。歌尔股份：预计上半年净利11.81亿元–12.65亿元，同比增长180%–200%。恒玄科技：预计上半年实现净利润1.48亿元左右，同比增长199.68%左右。安利股份：预计上半年净利8800万元–9800万元，同比增长9348.14%-10421.8%。中通客车：预计上半年归母净利润9,800万-1.19亿元，同比增长90%-130%。亿联网络：预计上半年实现净利润13.38亿-13.9亿元，同比增长30%-35%。大族激光：预计上半年实现净利润12.1亿-12.6亿元，同比增长181.34%~192.97%。全志科技：预计上半年实现净利润1.12亿-1.28亿元，上年同期亏损1698.75万元，同比扭亏。长盈精密：预计上半年归母净利润3.7亿元-4.5亿元，去年同期亏损1.32亿元，同比扭亏为盈。铂力特：预计上半年实现净利润约9500万元，同比增长约436%。 10. 阳光电源：拟回购5亿元至10亿元公司股份，回购价格不超过97元/股。 11. 恒瑞医药：HRS9531每周注射1次治疗24周后显著降低肥胖受试者体重达16.8% 恒瑞医药披露GLP-1/GIP双受体激动剂HRS9531在肥胖成人中的Ⅱ期研究数据。结果表明，减重效果基本呈剂量依赖性，同时可以减少腰围，改善血压、甘油三酯和血糖等，且耐受性良好，提示其在肥胖领域有良好的前景。 12. 农夫山泉杀回1元时代 7月上旬，走访多家大小超市发现，在几家瓶装水头部品牌中，农夫山泉新推出的绿瓶纯净水，促销力度最大。在一家永辉超市，农夫山泉新推出的绿瓶装纯净水12瓶装，售价9.9元，算下来每瓶不到8毛3。相比之下，农夫山泉红瓶的天然水，12瓶装售价10.9元，而怡宝纯净水12瓶装10元，娃哈哈纯净水12瓶装14.9元。其他超市也都类似。业内人员表示，农夫山泉发起价格战，对其他品牌的影响很大。从渠道上来讲，农夫山泉绿瓶纯净水给代理商、终端的供货价更有竞争力；从市场竞争来讲，农夫山泉打价格战，其他品牌就不得不跟着降价促销。 1. 央行主管媒体援引业内人士：疯抢国债，也是对经济的“唱空” 金融时报发文称，多位受访专家表示，央行公告借入国债并卖出，是保汇率、稳预期的体现。国债买卖是货币政策框架调整的有机组成部分，有利于更好地发挥利率调控机制作用。从保汇率、稳预期的角度，业内人士解释，机构疯抢国债，等于预期以后利率越来越低，说不定像日本那样进入长期低利率时代，基本上就是在唱空人民币，也是在做空中国经济，加大了资金流出压力。目前上述文章的标题已修改，内容也修改为“业内人士解释，机构疯抢国债，等于预期以后利率越来越低，说不定像日本那样进入长期低利率时代，也是加大了资金流出压力。” 2. 俄罗斯政府将出口商的强制外汇出售要求从60%降低到40%。 3. 民调显示超七成以色列人认为内塔尼亚胡应该下台以色列电视十二台12日公布的一项民调显示，72%的以色列人认为，总理内塔尼亚胡需要因去年10月7日以色列南部遭袭一事中的失职而下台。报道称，其中44%的受访者认为内塔尼亚胡需要立即辞职，另有28%的受访者认为他应该在加沙战争结束后下台。 4. 创纪录持续高温席卷欧美多国近日，欧洲、北美多个国家面临持续高温天气。在位于巴尔干半岛上的保加利亚和北马其顿，部分地区的最高气温已经突破40摄氏度，当地气象专家预计，高温天气仍将持续几天。同时，持续高温也在近期席卷美国西部多个州，多地气象部门相继发布高温预警，提醒民众避免高温天气对其生命安全造成威胁。 1. 首饰金报价重回7字头金价又爆了因美国6月整体消费物价意外下降，提振美联储最快在9月启动降息的预期，美元遭到抛售，美元指数周四盘尾下跌0.49%，收报104.45点，早些时候曾触及104.07点，创6月7日以来最低点。现货、期货黄金双双拉涨。7月13日，记者对多家线下金店进行走访，发现各大品牌首饰金报价基本都在700元/克以上。此外，值得一提的是，近期，多家黄金行业上市公司公布2024年半年度业绩预告，业绩整体表现不俗。 2. 生猪周均价继续上涨据农业农村部监测，7月11日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.79元/公斤，与前一周五（7月5日）的24.43元/公斤相比，上涨1.5%。上周的平均价格为24.5元/公斤，与前一周24.31元/公斤的均价相比，上涨0.8%。 3. 榨油机一夜之间销量翻4倍根据相关数据，榨油机在7月5日至7月12日这8天内，其搜索量环比增长了22倍、销量环比增长了4倍。超6成的榨油机消费者是男性，70、80后群体也凭借80%的购物占比，成为了时下入手榨油机的主力军。而他们的出现，也开始让“自榨油”这一概念快速扩散。部分网购平台榨油机搜索量持续走高的同时，出现了消费者抢购榨油机的情况。 4. 巴基斯坦暂停面粉出口因面粉厂罢工巴基斯坦政府停止出口用进口小麦磨成的面粉，因面粉厂罢工以抗议对他们的产品征收新税。该国商务部在周五发布的通知中表示，所有品类的小麦进口仍将被禁止。 5. 暑期档电影票房已突破40亿观影人次破亿根据灯塔平台数据，截至14日13时31分，今年暑期档电影票房已突破40亿。《默杀》《云边有个小卖部》《头脑特工队2》暂列档期票房榜前三位。据猫眼专业版数据，截至7月14日15时45分，2024年暑期档观影人次（含预售）破亿。《默杀》《云边有个小卖部》《头脑特工队2》暂列档期人次榜前三位。

格隆汇2024-07-15

100倍！“预增王”来了，五大行业业绩向好，又一千亿猪企业绩反转

，受益于铜、铝等工业金属价格上涨，紫金矿业预期实现净利润 145.5 亿元至 154.5 亿元，同比增长 41%至 50%；中国铝业预期上半年实现净利润 65 亿元至 73 亿元，同比增长 90%至 114%。部分小金属价格涨势良好，带动洛阳钼业等公司业绩上行。半导体板块在市场需求复苏背景下，整体业绩大幅增长，超过 10 家上市公司预期净利润增长幅度超 100%。韦尔股份预计上半年实现净利润 13.08 亿至 14.08 亿元，同比增长 754%至 819%。北方华创预计上半年实现净利润 25.7 亿元至 29.6 亿元，同比增长 43%至 65%。汽车及汽车零部件板块整体预喜率超过 65%，长城汽车预计净利润达 65 亿元至 73 亿元，同比增长 377%至 436%；赛力斯预期实现净利润为 13.9 亿元到 17.0 亿元，同比扭亏为盈。重点关注中报业绩有望超预期的领域招商证券策略团队梳理目前披露的个股业绩情况，主要有以下关注点： 1）整体业绩向好率略低于往年同期； 2）参考工业企业盈利和目前样本统计结果，预计2024年中报业绩改善幅度仍有限或仍将有压力； 3）大类行业中，信息技术、资源品、医药生物预计业绩边际改善，消费服务有望维持较高增速，金融地产业绩预计仍有较大压力，公用事业在较高基数背景下，增幅预计收窄； 4）中报业绩增速预计较高或者改善幅度较大的方向预计主要有：高景气的TMT领域，如半导体、元件、光学光电子；受益于海外补库动能较强的出口领域，如白电、黑电、纺织制造、家居用品、工程机械、电网设备等；价格上涨的部分资源品，如化学纤维、工业金属等；需求稳健增长或成本回落的部分消费领域，如食品加工、白酒、调味发酵品、养殖业、教育等；以及中药、医疗器械、电力、公路铁路等其他细分领域。历史数据来看，中报业绩预告增速较高的行业，往往在七、八月份往往有领先表现。因此近期风格方面后继续推荐关注高ROE高FCF质量龙头，以及科技科创龙头的双龙头策略。行业层面，重点关注中报业绩有望超预期的领域，具体涉及电子（半导体、消费电子）、通信（通信设备）、家电、机械（工程机械）、食品饮料（白酒、饮料乳品、调味发酵品）等行业。

金融界2024-07-14

Electric Capital：研究超1500个项目后得出了哪些结论

上进行了扩展，提供了改进和不同的权衡。矿业服务、硬件制造商和其他基础设施级别的项目都包括在此层次中。扩展：随着比特币、以太坊和其他 Layer 1 的使用增加，出现了解决可扩展性问题的项目。这一层包括 Layer 2、Layer 3 和模块化区块链项目。互操作性：随着链的增多，跨链信息传输能力变得至关重要。这一层的项目专注于实现跨链通信、数据共享和资产转移。开发者工具与服务：这一层列出了对开发者和用户至关重要的工具、服务和数据提供者。它涵盖了从开发框架到数据分析工具的一切。协议：这些项目的特征是大部分规则在链上执行。可以在这些协议之上创建许多不同的前端，以服务不同的用户群体。这些项目涵盖了 DeFi、NFT 与游戏、社交、身份和数据主权、隐私等多种用例。应用程序：这些项目的特征是大部分规则不在链上执行。这些项目涵盖了中心化金融、创作者平台、NFT 与游戏、社交、身份和数据管理与主权、隐私等多种用例。协议和应用程序之间的界限并不总是清晰，许多项目可以同时被视为两者。这是因为加密中的许多应用程序既有链下又有链上的组成部分。在加密市场地图中，有 138 个项目被列入多个类别。加密市场地图旨在通过视觉方式展示加密领域大多数项目的建设方向。每个层次的高度显示了项目数量。最高的层次拥有最多的项目。在每个层次中，项目更多的类别位于左侧，项目较少的类别位于右侧。随着加密技术的成熟，加密变得越来越专业化和复杂化。我们创建了加密市场地图，以提供对快速扩展的加密行业的概览。从 2019 年 6 月起，Electric Capital 市场地图已纳入 500+个项目。尽管只考虑到重要项目，2024 年加密市场地图中包括了 1,500+个项目。自 2019 年发布第一版市场地图以来，加密领域发生了重大变化： DeFi 现在已成为加密的主要类别。2019 年，由于还不足以与非协议化金融应用分开，DeFi 类别未出现在市场地图中。像 Uniswap 和 Compound 这样的项目是在不到一年前推出的。如今，拥有 340 亿美元流通供应量的第三大稳定币 DAI 当时尚未推出。当时整个 DeFi 的总价值锁定 (TVL) 还不到 5 亿美元。如今，DeFi 拥有 850 亿美元的 TVL，并且是加密市场地图中最大的类别，涵盖 394 个项目，涵盖了 14 个子类别，包括全新的专业子类别如收益、流动质押、流动重新抵押等。 NFT 现在支撑着整个加密应用。2019 年，像 Cryptokitties 这样的最知名的 NFT 收藏品被纳入「游戏」类别。几乎没有独立的收藏品存在。大多数应用程序不使用 NFT。如今，NFT 已成为跨游戏、创作者平台、音乐、艺术、忠诚度、金融、身份等多个领域的资产标准。允许在 NFT 资产上进行借贷、借贷和衍生品的协议已经成为一个全新的类别，涵盖 49 个项目。扩展性和互操作性项目正在成熟。2019 年，Layer 2 项目有 17 个。跨链和互操作性项目有 8 个。如今，扩展性和互操作性作为加密市场地图中独立的「技术层」存在，涵盖了许多类别和子类别。现在有 73 个重要的 Layer 2 项目。Layer 3 项目已经出现。模块化区块链是扩展性内的一个新类别，有 60 多个重要项目，比 2019 年所有 Layer 2 和跨链项目的总和还要多。意图和账户抽象是互操作性层内的一个新类别，有 11 个项目。面向消费者的应用程序和协议正在增长。游戏、社交和其他面向消费者的应用程序正在迅速扩展。2019 年，只有 30 个主要的游戏项目；如今，在游戏、游戏平台和元宇宙领域共有 121 个项目。社交应用程序和协议现在有 110 个项目。创新技术已经从理论阶段转向实践阶段。2019 年还处于理论阶段的创新如今已经有了活跃的项目。例如，零知识技术从 Zcash 等少数先驱项目发展到在加密市场地图中被 159 个项目使用。随着各个类别的成熟，一些类别经历了整合。2019 年，智能合约平台和交易所是加密项目中最大的两个类别。由于用户和开发者已经整合到更少的平台上，这两个类别的项目数量没有显著增长。随着各个类别的成熟，我们预计同样的整合效应也会影响到其他类别。专业化在加密货币领域变得至关重要，以便跟上不同类别的进展。每个领域都需要独特的专业知识。随着加密货币的扩展，全面理解所有垂直领域变得越来越具有挑战性。加密市场地图旨在通过提供整个行业的概述来解决这一问题。加密市场地图意图仅包含主要项目，并且在加密货币空间中低估了所有项目的数量。加密市场地图的目的是包括具有重要行业或文化影响力和长期性的项目。该市场地图中的项目来自成千上万个加密项目的池子。要包含在市场地图中，项目必须具备以下至少一项特征：自 2019 年以来融资超过 2 百万美元，并且自 2024 年 3 月以来有活跃更新自 2019 年以来融资超过 5 千万美元，并且自 2024 年 3 月以来有活跃更新 2024 年有 50 名以上开发人员参与在 Coingecko 上市值排名前 100 在 DefiLlama 上其所在链上的主要 DeFi 项目具有超过 1 万个 Twitter 粉丝的显著社区支持的个别项目在某条链的生态系统中担任领导或显著角色的个别项目即使符合以上标准，也排除了参加黑客马拉松的项目以及不显示出有意出货其最初宣布的产品或其出货时间表可能太远的项目。加密市场地图尚未完成且处于测试阶段。请帮助我们改进它！此地图仍处于测试阶段且远未完成。我们已审查了成千上万个加密项目，以便纳入市场地图，但我们预计仍存在空白。由于数据来源的缺失，某些项目可能会缺席。分类可能是主观的，因此某些类别中可能会缺少项目。此外，随着时间的推移，新项目变得日益重要，保持地图的最新将是社区的共同努力。通过公开构建加密市场地图，我们旨在为加密行业中的所有人提供一个有价值且社区驱动的工具。缺少项目？分类错误？一般反馈？请在此处贡献以完善和扩展加密市场地图。来源：金色财经

金色财经2024-07-14

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