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隔夜美股全复盘(10.30)| 谷歌盘后一度涨超6%，三季度云营收超预期

格隆汇2024-10-30

重點關注丨料日內市場樂觀情緒延續，匯丰控股今日放榜

陆经济的变化。恒生科技指数：香港市场科技板块的代表性指数，成分股多为科技、互联网等高成长行业的公司。南向资金：指通过沪港通或深港通投资于香港股市的内地资金。今年大事件 2024年10月27日，小鹏汽车旗下小鹏汇天飞行汽车智造基地在广州开发区正式动工。该基地占地约18万平方米，主要进行飞行汽车的复合材料、连接、涂装和总装等工序的生产。这一举措标志着小鹏在飞行汽车领域布局的进一步推进。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-30

港股早訊丨北京汽車前三季度總收入為1440.21億元，花旗予長城汽車“買入”評級

现来看，能源板块仍具增长潜力，而消费、科技板块面临利润收窄的压力。国内存款利率下调、公开市场买断式逆回购操作等金融政策，有助于市场流动性扩张，特别对中小企业的融资需求有正面作用。同时，房地产和汽车等周期性行业的表现预示出市场对未来经济的信心逐渐恢复。总体而言，市场对稳健行业的需求上升，同时在宏观经济政策推动下，科技和能源板块的潜在收益可期。名词解释逆回购操作：指央行通过公开市场回购金融机构的债券来向市场投放流动性的一种方式，通常用于调控短期利率。存款利率：银行为吸引客户存款而提供的利息率，是银行之间竞争的重要因素之一。 “日光盘”：房地产行业术语，指新房在推出当日即售罄的现象，显示市场需求旺盛。豪宅市场：指高端住宅市场，通常反映较高的资产购买力和市场投资意愿。今年大事件 2024年10月28日，中国人民银行首次启用公开市场买断式逆回购操作，这是央行年内新推出的金融调控工具，旨在通过回购国债、地方政府债券、金融债券等，扩大市场流动性，进一步稳定金融市场。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-30

A股成交再度突破2万亿元！科技仍是主线？主力惊现百亿级“扫货”，金融科技ETF标的指数“924”以来涨近80%！

图片来源：Wind 短期分析来看，金融科技板块部分高位股跳水原因较为复杂。一是市场在经历了前期的连续上涨后，累积了一定的获利盘，部分投资者选择获利了结，导致高位股承压。二是随着三季报披露的临近，市场对于业绩的担忧也逐渐升温，部分高位股存在不确定性而遭到抛售。此外，市场整体波动较大，板块轮动较快也有一定因素。回归至中长期的投资视角，924行情以来，受益于市场活跃度的提升以及华为鸿蒙、移动支付、金融IT等计算机题材的强势，在市场多数板块弱势整理的情况下，金融科技板块区间涨幅仍大幅跑赢市场。9月24日-10月29日，金融科技ETF（159851）标的指数仍累计涨近80%，大幅跑赢市场主流宽基。来源：Wind，统计区间2024.9.24-2024.10.29。中证金融科技主题指数2019-2023年年度涨跌幅分别为：48.18%、10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%。指数过往业绩不预示未来表现。注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。中长期投资逻辑来看，多机构指出，金融科技弹性十足，对流动性改善反映迅速。目前内外资增量资金入市，成交活跃度显著提升，利好金融科技板块。金融IT等作为顺周期高弹性品种，持续受益于交易量提振和金融信创，C端炒股软件景气度向上，B端金融IT需求逐步释放。以金融科技为代表的计算机行业分析来看，国投证券表示，当前2024Q3计算机仓位水平已经回到历史的绝对底部，结合过去计算机总体持仓比例的变化规律，计算机板块在市场活跃度提升的过程中，有望成为市场最有弹性的投资方向，因此未来仓位从低配向标配提升或成为可能，行业板块迎来投资契机。展望当前的配置策略，国投证券认为主要还是关注顺周期、新质生产力和自主可控的方向。顺周期关注券商IT和支付产业；新质生产力重点关注AI算力和应用、数据要素；自主可控重点关注信创和基础工具链。多角度把握金融科技机会，相关产品金融科技ETF（159851）。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，指数“300”开头的创业板成份股权重及“688”开头的科创板成份股权重合计超60%，指数弹性更大，指数第一大行业为计算机，全面覆盖了华为鸿蒙、金融信创、金融IT、移动支付等热门主题。三、三季报将至，国际大行集体唱多！上调腾讯、美团、B站评级，港股互联网ETF（513770）盘中涨逾2% 受隔夜中概股强劲表现提振，科网龙头早盘集体拉升，午后受大盘整体回落影响走势分化，截至收盘，哔哩哔哩涨近3%，美团涨超2%，小米集团涨逾1%，腾讯控股跟涨；此外，美图公司、金山云、猫眼娱乐、微盟集团等涨幅居前。图片来源：Wind 热门ETF方面，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）早盘高开上冲，场内价格一度涨超2%，后随市回落，收涨0.23%，成交额4.2亿元，环比放量79%。图片来源：Wind 港股三季报披露在即，基于对业绩预期的乐观判断，近期腾讯控股、美团等科网龙头纷纷获外资机构调升港股评级。野村证券预计腾讯控股第三季总营收同比增加8%，与市场预测一致；非通用会计准则净利润同比增加23%，高于市场预测3%，因为毛利率持续扩张。由于收入组合转向高利润业务，第三季毛利率可能同比改善4个百分点至53.6%，高于市场预期的53.4%。 Sensor Tower数据显示，腾讯内地游戏收入因新的地下城与勇士(DNF)手游大作而重拾活力，尤其在夏季表现强劲，高峰月总收入可能达到50亿人民币。此外，野村证券对美团盈利展望强劲，预计美团第三季度收入将同比增20%，符合市场预期，非通用会计准则净利润同比增长111%，较市场预期高3%，主要得益于其核心业务的盈利能力有所改善。早前，花旗、美银亦对哔哩哔哩三季度业绩展望积极，花旗预计哔哩哔哩第三季的游戏收入同比增长67%，广告的动力或会随着基础改善而持续至第三季；美银证券预计哔哩哔哩第三季业绩有机会超出预期，第四季展望正面。受海外不确定因素影响，港股整体回归结构行情，多家机构指出，业绩或为接下来行情演绎的主要线索。中信证券表示，当前港股投资策略以捕捉区间波段为主，Alpha将超越Beta，有盈利支撑及估值合理的板块会率先跑出。国信证券也认为，港股业绩预期恢复稳定上修格局，从长线角度仍看好港股稳步上行趋势，在当下点位建议持有观望，持续推荐互联网等大权重蓝筹。公开资料显示，港股互联网ETF（513770）被动跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手合计权重超60%，前十大成份股权重超70%，龙头属性突出。截至9月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额达2.14亿元，可日内T+0交易，流动性佳！一手不足100元，是低成本便捷投资港股互联网龙头的优质工具。注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22；金融科技ETF及其联接基金被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，大数据产业ETF、电子ETF、金融科技ETF的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，基金管理人评估的港股互联网ETF及其联接基金的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-29

外资密集看好港股科技，阿里巴巴获机构火速加仓！费率最低的恒生科技ETF基金(513260)涨超1%冲击三连涨，年初至今份额增超66%居同类第一！

提供全球快递和全球供应链服务。【港股科技板块获外资密集上调目标价】根据多家外资机构最新发布的研究报告，腾讯控股、美团、京东集团、哔哩哔哩等上市公司的目标价，被密集上调。野村证券表示，受国内和海外市场推动，腾讯第三季度网络游戏收入同比增幅可能加速至13%。得益于夏季表现尤为强劲的《地下城与勇士》手游，腾讯在中国市场的网络游戏收入注射了强心剂。野村证券预计，由于收入组合转向高利润业务，预计腾讯控股第三季度毛利率可能按年改善4个百分点至53.6%，高于市场预期的53.4%。野村分别上调对腾讯控股2024和2025财年非国际会计准则净利润预测5%和3%，目标价由478港元升至500港元，维持“买入”评级。此外，野村证券还大幅上调了美团的目标价，将后者的目标股价从151港元上调至224港元，维持“买入”评级。此次评级调整是基于美团强劲的盈利前景，主要得益于外卖服务和到店业务竞争环境的优化，以及配送员队伍的充足有效缓解了配送成本上升的压力。野村证券预计，美团核心本地商业板块的经营利润有望实现37%的同比增长，得益于整体收入19%的增长推动。美银证券同时上调了京东集团和哔哩哔哩的港股目标价。该行预计，京东集团第三季度收入将同比增长4.9%，达到2600亿元人民币，符合市场预期。其中，直接销售收入预计同比增长4.1%，非通用会计准则下的净利润预计同比增长12%，达到119亿元人民币，超出市场预期5%。美银证券认为，京东零售和京东物流在第三季度强调更可控的盈利增长策略，尤其是在淡季减少了推广活动，是净利润超预期的主要原因。另外，美银证券将哔哩哔哩目标价由147港元上调至176港元，重申“买入”评级。预期哔哩哔哩将于11月中旬披露第三季度业绩，估计第三季业绩有机会超出预期，第四季展望正面。美银证券认为，哔哩哔哩的主要业务趋势保持良好进展。（1）受新游戏《三毛》的强劲表现推动，集团游戏业务增长良好。（2）哔哩哔哩下半年的广告业务势头持续，按年增长25%，主要受惠于视频电商和游戏广告的强劲增长。（3）哔哩哔哩的毛利率结构向高毛利业务模式转变，加上成本优化，相信公司可于第三季度实现收支平衡。【阿里巴巴获公募基金火速买入，近1个月南向净买入近202亿元】基金三季报数据显示，自9月10日阿里巴巴-W被纳入港股通以来，公募基金已经火速买入。数据显示，截至9月30日，共计346只基金（A、C份额分别计算）的十大重仓股中出现了阿里巴巴-W的身影，而上一季度末仅为45只。从最新数据来看，截至三季度末，公募基金合计持有阿里巴巴-W1.34亿股，持仓市值达132.9亿元。近1个月来，阿里巴巴获南向资金净买入201.85亿元，远超第二名中芯国际（57.4亿元）。随着南向资金的涌入，阿里巴巴-W股价在9月10日至9月30日期间涨幅超过40%。虽然近期有所回落，但南向资金对阿里巴巴-W的加仓趋势不减。因阿里巴巴已获纳入港股通并符合相关指数的快速纳入规则要求，阿里巴巴-W于10月28日正式被纳入恒生港股通指数等，此举或为阿里巴巴-W带来又一波被动资金的跟踪。市场人士表示，纳入港股通为阿里巴巴-W带来了更多的南向资金流入，提升其市场支持率和流动性。纳入港股通指数对阿里巴巴-W的交易量将产生积极影响，预计南向资金的持股占比将稳定在10%以上。【布局港股核心科技，认准全市场更低费率的恒生科技ETF基金（513260）】看好港股核心科技资产超跌反弹的投资者，不妨关注全市场费率最低的恒生科技ETF基金（513260），管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低。恒生科技指数代表港股核心资产，优选港股市值最大的30家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、先进工业等板块。指数前10大重仓股包括京东集团、美团、阿里巴巴、快手、腾讯控股、小米集团、理想汽车、网易、中芯国际、联想集团。（来源：恒生指数公司，截至2024.9）恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生科技ETF基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-29

历次牛市中，哪个板块表现突出？

示，回顾2010年以来的两轮牛市，金融科技板块表现较突出，具有较大弹性。观点：金融科技为牛市风向标，对流动性改善反映迅速中泰证券指出，金融科技为牛市风向标，对流动性改善反映迅速。配套政策下优先传导受益，活跃资本市场的配套政策和引导长线资金入市等资本市场改革举措，显著提振投资者对金融板块的信心，并传导向资本市场的交易量和交易热情。金融科技板块估值由于各种因素被低估，当市场环境改善时，资金会倾向于流入低估值板块赚取估值修复。 2、关注基础设施AI推理算力的建设以及未来AI终端与AI应用的放量德邦证券指出，AI Agent或迎来第一轮爆发，借鉴1997年的互联网落地时刻，关注基础设施AI推理算力的建设以及未来AI终端与AI应用的放量。 3、计算机板块有望成为市场最有弹性的投资方向国投证券指出，回顾2010至今计算机行业的持仓情况，当前24Q3仓位水平已经回到历史的绝对底部，仅高于17Q4的1.62%十年历史最低点。结合过去计算机总体持仓比例的变化规律，我们认为计算机板块在市场活跃度提升的过程中，有望成为市场最有弹性的投资方向，因此未来仓位从低配向标配提升或将成为可能，行业板块迎来投资契机。展望当前的配置策略，该机构认为主要还是关注顺周期、新质生产力和自主可控的方向，顺周期关注券商IT；新质生产力重点关注AI算力和应用；自主可控重点关注信创和基础工具链相关标的。相关产品：金融科技ETF（516860）紧密跟踪中证金融科技主题指数，选取产品与服务涉及金融科技相关领域的上市公司证券作为指数样本，覆盖金融科技各细分行业。该指数兼顾金融与科技属性，包含多只“牛市旗手”券商股，而又不限于此。中证指数公司官网数据显示，截至2024年9月30日，金融科技指数前十大权重股分别是：东方财富、同花顺、恒生电子、润和软件、指南针、广电运通、新大陆、银之杰、东华软件和中科软。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-29

隔夜美股全复盘(4.9)| DJT暴涨逾21%，博彩市场押注特朗普获胜概率达66%

.76%。太阳能板块涨3.23%。金融科技板块方面，PayPal收涨2.31%，NU涨3.61%。网络安全板块跌0.39%，SQ涨2.58%。中概股多数收涨，KWEB涨3.05%。台积电跌 4.31%，阿里涨 2.58%，拼多多涨 2.71%，拼多多百亿补贴首轮订单量超1640万单。京东涨 4.36%，理想涨 1.18%，富途涨 4.64%，蔚来涨 10.46%，小鹏涨 8.98%，新东方涨 5.65%，瑞幸咖啡跌 1.59%，名创优品涨 10.51%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 0.86%，苹果智能正式上线，同时发布搭载M4芯片的新款iMac；印尼禁售苹果iPhone 16，称苹果未履行投资承诺。英伟达跌 0.72%，微软跌 0.36%，谷歌收涨 0.81%，据The Information报道，谷歌将开发可控制计算机的人工智能，计划最早在12月预览。亚马逊涨 0.3%， Meta涨 0.86%，据The Information：Meta开发人工智能搜索引擎以减少对谷歌和微软的依赖。礼来涨 0.32%，礼来减肥药Mounjaro在香港获批，最早将于今年年底开始销售。特斯拉跌 2.48%。PHG跌15.95%，飞利浦下调了今年的销售增幅预测。 03 每日焦点 1、美限制对华科技投资新规例明年1月2日生效 10.29 美国财政部公布，限制美国资金投资在中国人工智能(AI)等先进科技领域的新规例已经准备就绪，明年1月2日开始生效。美国财政部是根据总统拜登在去年8月签署的行政命令，而研究相关限制，新条例草案在今年6月发布，经过咨询及修订后，周一公布生效日期。新规则针对美国企业对中国三大领域的投资进行限制，包括半导体及微电子、量子资讯科技及AI系统，避免中国利用有关科技发展国防工业，危及美国国家安全。根据新规则，美国企业投放在相关领域的上市证券也受到限制。 2、苹果发布配置M4芯片+AI功能的iMac，起售价将近1300美元 10.28 苹果公司：发布配置M4芯片和苹果人工智能的新款iMac，起售价1299美元。今天，iPhone、iPad、以及Mac可以使用Apple Intelligence功能，MacOS Sequoia 15.1版本也可以使用Apple Intelligence。新的Apple Intelligence功能将于12月份发布/上线。苹果智能正式上线同时发布新款iMac 10.28 苹果智能今天在iPhone、iPad和Mac上正式上线。同时苹果(AAPL.O)发布搭载M4芯片的新款iMac，新款iMac起售价为1,299美元，配备16GB内存，将于11月8日上市。苹果29999元一台的Vision Pro在2024年底即将减产、停产 10.28 多位供应链人士消息称，苹果空间计算设备Vision Pro最早将于今年11月份停止组装，后续将停产。一位苹果生态开发者表示，“虽然几个月前就知道了，但看到这个信息还是会难过一下”。也有创业者提出，担忧苹果这一动向或影响投资人对空间计算的信心。不过，多位XR行业资深人士则认为，该新闻有误导之嫌，其容易产生“苹果未来不再开发空间计算设备”的错误理解，导致恐慌。经过多方求证，Vision Pro在2024年底即将减产、停产，确是事实。不过，这一动向是苹果意料之内的举措，既符合苹果的预期，也是国内供应链的正常举动。 3、汽车弱复苏，安森美本季财报超预期，下季指引符合预期 10.28 安森美半导体24Q3营收同比下降19.2%至17.6亿美元（vs 17.5）；非公认会计准则EPS 0.99美元（vs 0.97）调整后营业利润为4.965亿美元（vs 4.834）预计24Q4 EPS 0.92-1.04美元（vs 1）营收为17.1-18.1亿美元（vs 17.7）叠加前面三个财报（通用汽车、特斯拉和德州仪器）这四个财报均反应了汽车复苏的苗头 Waymo获56亿美元融资为公司史上最大一笔融资 10.28 Alphabet旗下自动驾驶部门Waymo表示，已经完成了一轮56亿美元的融资，以扩大其无人驾驶打车服务。这是该公司有史以来获得的最大一轮融资。此轮融资由Alphabet领投，Andreessen Horowitz、Fidelity、Perry Creek、Silver Lake、Tiger Global和T. Rowe Price亦参与投资。Waymo目前在旧金山、洛杉矶、凤凰城运营商业自动驾驶出租车服务，并正在向奥斯汀和亚特兰大扩张。Alphabet财务总监Ruth Porat曾于今年7月表示，计划在多年内向Waymo投资50亿美元。 4、网红券商Robinhood进军美国大选博彩，允许用户押注哈里斯或特朗普合约 10.29 美国新贵券商Robinhood(HOOD.O)宣布，自周一起，符合条件的美国公民可交易哈里斯与特朗普的选举预测合约，即可以押注他俩谁会赢得选举。因为最近Kalshi打赢了和CFTC的官司，用户继续押注政治选举结果，于是政治预测市场火了，Robinhood也试图从中分一杯羹。 5、拼多多百亿补贴首轮订单量超1640万单 10.28 拼多多(PDD.O)百亿补贴正式启动第二轮“超级加倍补”活动，并发布首轮活动战报。自10月11日至18日，首轮“超级加倍补”累计订单量超过1640万单，生鲜食品类目的订单量占比达到32%，手机数码类目的销售额占比超过4成，美妆、个护、母婴类目的销售额占比达到28%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:00 美国8月FHFA房价指数月率（2）21:00 美国8月S&P/CS20座大城市房价指数年率（3）22:00 美国9月JOLTs职位空缺

格隆汇2024-10-29

沪指收复3300点！成份股业绩亮眼，食品ETF(515710)大涨2.22%！龙头房企全线飘红，地产ETF放量拉升超2%！

5710）场内价格收涨2.22%；金融科技板块全天几乎单边上扬，金融科技ETF（159851）场内价格收涨2.15%；龙头房企全线飘红，地产ETF（159707）场内价格收涨2.05%；低空经济利好频出，国防军工ETF（512810）场内价格收涨1.55%。港股方面，今日港股震荡向上，三大指数集体收红，科网方向表现较强，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）场内价格收涨1.42%。图片来源：Wind 消息面上，财政部副部长表示，除货币政策外，中国还将加大财政政策逆周期调节力度，在化解地方政府债务、稳定房地产市场、提高重点群体收入、保障民生、推动设备更新和消费品以旧换新等方面实施一系列强有力措施，通过政府支出撬动社会投资、刺激消费，增加有效需求。中国有信心实现全年5%左右的经济增长目标，并继续为全球经济增长注入动力。此外，今早，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，进一步丰富央行货币政策工具箱，人民银行决定从即日起启用公开市场买断式逆回购操作工具。业内人士指出，对于股市而言，这通常被视为一个正面信号，因为它表明了央行愿意提供必要的流动性支持，有助于稳定投资者的情绪，提高市场信心。而随着政策的持续发力，国内经济及市场企稳回升态势有望进一步明朗，投资者信心有望进一步得到提振。展望后市，中信证券表示，A股当前仍处于活跃资金持续入场主导下的政策博弈交易阶段，政策预期主导短期行情。以个人投资者为代表的活跃资金持续入场，短期内成长风格弹性更大，待政策落地全面起效、价格信号验证企稳后，机构资金或将迎来积极入场时机，稳步上涨的行情或将持续更长时间。招商证券表示，在市场情绪回到合理水平之后，持续发力的政策推动经济企稳回升，市场有望重新回到上行通道。11月行业配置或可重点关注三季报业绩改善、政策持续发力、美国大选预计利好的领域。【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊食品、地产、港股互联网等三个主题板块的交易和基本面情况。一、“茅五泸汾洋”集体上攻，食品ETF（515710）大涨2.22%，日线两连阳！机构：食饮板块边际改善可期今日，吃喝板块下探回升，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）早盘拉升后持续高位震荡，截至收盘，场内价格涨2.22%，日线两连阳。图片来源：雪球成份股方面，白酒强势领涨，截至收盘，金徽酒涨7.48%，山西汾酒、舍得酒业、泸州老窖等涨超4%，五粮液、酒鬼酒、古井贡酒、迎驾贡酒等多股涨超3%，贵州茅台等亦小幅上扬。食品ETF（515710）标的指数近8成成份股收红。权重股消息面上，“美食与美酒五粮液研究中心”成立。10月25日，第33届中国厨师节暨中国厨师节博览会开幕。五粮液作为首席战略合作伙伴亮相，创新打造“美酒+美食”沉浸式消费体验，引领推动“川酒+川菜”产业融合发展。活动期间，五粮液与中国烹饪协会共同成立“中国烹饪协会美食与美酒五粮液研究中心”。作为白酒龙头，其影响力有望得到进一步提升，进而有望带动白酒行业整体影响力的扩大。成份股业绩方面，Wind数据显示，截至目前，食品ETF（515710）标的指数50只成份股中已有13只公布2024年三季报。从营业收入方面来看，已公布业绩的个股中超半数营业收入实现了同比增长；从归母净利润方面来看，13家企业全部实现盈利，其中贵州茅台归母净利润达到608.28亿元，再创新高，13家企业中有6家归母净利润同比增长率达到两位数，中炬高新增长率达到145.28%。图片来源：Wind 估值方面，Wind数据显示，截至上个交易日（10月25日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为21.08倍，位于近10年来3.92%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。展望后市，国泰君安表示，政策的积极定调或将提振市场预期。食品饮料板块的价值或被低估，预期企稳回暖带来较大的股价弹性，政策的逐步落地有望助力板块中期维度的业绩改善。财信证券表示，目前，受政策刺激，市场情绪升温，市场初期的底部反弹已经完成，食品饮料板块估值有所修复。再往后看，短期基本面实现反转有一定困难，但随着增量政策陆续落地发力，边际改善可期。短期建议集中关注业绩估值匹配度较高的标的。一键配置吃喝板块核心资产，相关产品食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。二、一线城市楼市或迎“暖冬”，龙头房企全线飘红！大悦城领涨超5%，地产ETF（159707）放量拉升2%！今日地产板块领涨两市，龙头房企全线飘红！截至收盘，大悦城上涨5.43%，上海临港、新城控股、衢州发展涨超3%，万科A、陆家嘴、滨江集团、海南机场、招商蛇口均上涨超2%。热门ETF方面，代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）全天震荡走高，场内价格收涨2.05%，日线二连阳，全天成交额超7000万元，环比放量近五成！图片来源：Wind 综合市场信息来看，今日地产板块上涨或与楼市回暖直接相关。媒体消息，截至10月26日，北京10月二手房住宅网签量已达12979套，环比上涨21.24%，同比上涨53.09%；深圳二手房成交超4800套，创新高；10月前20日，上海二手房成交14385套，环比上涨50%，同比上涨70%。业内人士预计，一线城市楼市今年有望迎来“暖冬”。平安证券直言，国内已具备海外楼市“止跌回稳”部分特征，后续关键仍在“收储+降息”节奏。从企稳路径来看，政策规定意味着收储和城改或主要聚焦核心城市，率先提振核心城市意图明显，同时鼓励好房子背景下“高品质”住宅具备得房率/品质优势，“好产品、一线与二线核心区”或率先“止跌回稳”。从地产板块来看，今年Q3公募基金地产股持仓市值与比例均有所提升，也能侧面反映出市场的部分复苏迹象。根据Wind的数据，2024Q3房地产板块的基金持仓总市值为761亿元，环比上升60%，地产板块持仓市值占股票投资市值比重为1.08%，环比上升0.25百分点。展望地产板块后市行情，国金证券分析指出，若核心城市能够持续释放市场止跌企稳积极的信号，则有望提振信心、改善预期真正迎来地产止跌企稳的拐点，地产板块有望迎来估值及业绩的修复，持续关注受益于行业逐步企稳的龙头房企。布局央国企及优质房企，相关产品地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场12只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超9成，央国企含量高！在行业出清大背景下，龙头地产或更具弹性！三、强业绩预期提振，哔哩哔哩涨逾5%，港股互联网ETF（513770）涨超1%，结构市关注盈利！今日港股震荡向上，三大指数集体收红，科网方向表现较强，截至收盘，东方甄选止跌涨近7%，哔哩哔哩涨超5%，快手涨超3%。此外，创新奇智、猫眼娱乐、中国儒意、金山云等涨幅居前。图片来源：Wind 哔哩哔哩今日亮眼表现离不开乐观的业绩预期。9月21日，由哔哩哔哩代理发行的SLG手游《三国：谋定天下》进入S3赛季。据点点数据，新赛季前3日iOS流水5714万，与S1与S2赛季规模相当。花旗此前表示，由于游戏《三国：谋定天下》第二及第三季取得成功，预计哔哩哔哩第三季的游戏收入将同比增长67%。广告的动力或会随着基础改善而持续至第三季，并在第四季继续优于同业。美银证券也指出，预计哔哩哔哩第三季业绩有机会超出预期，第四季展望正面。热门ETF方面，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）早盘高开后下探回升，场内价格一度涨近2%，午后维持高位窄幅震荡，收涨1.42%，全天成交额2.34亿元。图片来源：Wind 近期港股行情相对平淡，海外风险或为掣肘之一。美国总统大选临近，热门候选人特朗普多次表示，若赢得大选，将对所有进口商品征收10%至20%的关税，对所有来自中国的进口商品征收60%的关税。分析人士表示，由于港股市场的情绪与资金面对海外变化更敏感，因此关税政策可能短期带来比A股更大的冲击。但与此同时，中金公司表示不必过度担心，一来外部压力将会带来“应激式”的政策刺激，由此促成市场修复式反弹；二是如果没有冲击，那便意味着无需期待过多刺激，市场也将以当前震荡行情为主，而港股的结构优势反而使其更有韧性。策略角度，中信证券认为，当前策略以捕捉区间波段为主，Alpha将超越Beta，有盈利支撑及估值合理的板块会率先跑出。港股互联网公司基于较强的阿尔法能力、降本增效后利润持续释放、回购/分红提高股东回报以及AI等科技变革带来潜在成长性等，有望使其成为当前市场中最值得选择的方向之一。近日港股互联网ETF（513770）发布三季报，公告显示：基金经理在财报中表示，9月中旬美联储降息叠加国内货币、财政、地产、金融等政策组合接棒发力，并储备一批政策工具适时推出，市场情绪被点燃，由于港股互联网ETF（513770）标的指数的高弹性，在上涨过程中表现优于恒生指数和恒生科技指数。值得注意的是，近期资金持续借道ETF增仓互联网板块。上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）近5日连续获资金净流入合计5585万元。图片来源：Wind 公开资料显示，港股互联网ETF（513770）被动跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手合计权重超60%，前十大成份股权重超70%，龙头属性突出。截至9月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额达2.14亿元，可日内T+0交易，流动性佳！一手不足100元，是低成本便捷投资港股互联网龙头的优质工具。注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。本文图片、数据来源于Wind、沪深交易所、华宝基金等，截至2024.10.28。风险提示：食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，食品ETF、金融科技ETF、地产ETF、国防军工ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-28

ACY证券：日本众议院选举出“意外”，日元暴跌令美股大涨

的涨幅全部吐出。美股方面，特斯拉带领科技板块集体上涨，但其他板块全面回落，受到短债利率快速反弹的影响，金融板块表现极差。反倒是周末的消息面比较刺激。以色列向伊朗发动了三轮空袭，并没有袭击石油或核设施，而且规模与伊朗此前的攻击相当。在空袭后，以色列立即宣布反击已经结束，而伊朗则坚称袭击造成的损失有限。能够发现两边的态度都是不想陷入战争，更多的是彰显实力。美国对以色列施压产生了效果。随着反击的靴子落地，黄金与原油也在今日开盘后跳空低开，尤其是油价暴跌5%。另一方面，日本众议院选举完成，令人意外的是，原本占优的自民党和公明党联盟并未获得半数席位，反倒是在野党多出一个席位。市场担心日本政治稳定性下降可能会降低央行进一步加息的可能性。受此影响，日元今日开盘暴跌。和日元套利交易紧密相关的美股也随之跳空上涨。今日重要事件（澳洲东部时间）：无重要数据 *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情黄金的做空是近期的关注重点。由于以色列反击的靴子落地，战争的不确定性暂时被抽离。同时，特朗普胜率优势重返30%关口，在没有新的变数前，很难再往上升了，限制了金价的上涨空间。再加上欧洲与美国短债利率同步上涨，黄金此前上涨的沃土已经消失殆尽。油价的暴跌代表了短时间内大宗商品市场对黄金的带动作用难以恢复。总体来看，黄金应该以逢高做空为主。美元同样有见底的迹象，现在说美元下跌还为时尚早，但是随着德国经济数据转强，欧债利率反弹，美元的涨势将被终结，更可能进入一段水平震荡的行情。同时日元受到政局影响的暴跌中，有很大程度是对央行加息节奏延后的预判，存在超跌的可能。因此美元兑日元短线内维持震荡行情的高位做空。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（均值回归）日内2738下方逢高看空阻力参考： 2738；2745（止损）支撑参考： 2725（突破&止盈）；2715（短线突破）技术面：金价形成高位箱体震荡，交易策略应该以高抛为主。不过一旦跌破2715关口，就说明空头开始发力了，那么就需要转为突破看空。消息面：关注伊朗是否有反击的说法，如果只是类似“保留反击的可能”等，就说明这一轮“烟花”已经放完了。黄金将持续回吐此前的涨幅。金价暂时缺乏上涨的动能。美元兑日元 USDJPY Finlogix情绪指标做多做空信号中性看涨交易策略：（均值回归）突破152.7后跟空阻力参考： 153.3；154 支撑参考：152.7（突破）；152（突破&止盈）；151.5 技术面：今日的跳空直接让美日击穿了前高点153的封锁，但反倒令日本干预外汇或加息的可能性有所上升。因此交易策略以逢高或突破做空为主。考虑到开盘动能还在延续，情绪面还是看涨，逢高做空风险较大，因此可以等待美日跌破开盘支撑后，再行入场做空。 WTI原油USWTI 交易策略：（均值回归）68-68.5逢低看涨阻力参考： 69.5-70.5 支撑参考：68-68.5；67.8（止损）；66.8 技术面：早盘价格暴跌至68.5，该位置是前地点多重需求区的支撑结构，容易出现暴跌后死猫反弹的行情。因此日内交易策略以逢低看涨为主。基本面：以色列袭击落地令油价暴跌，但毕竟之前就早已传出消息，拜登与以色列商讨不要攻击伊朗的核设施和能源设施，因此这波油价的下跌可能不会持续太久，如果今日中国股市开盘再度反弹，那么对油价来说就是触底的利好消息。 2024-10-28

ACY证券2024-10-28

降费啦！588290科创芯片ETF基金降费啦！

幅回暖，科创板成为反弹先锋，尤其芯片等科技板块更是成为全市场热点。多只科创类宽基ETF和细分行业主题ETF得到资金青睐，规模增长显著。根据Wind数据统计，若以“市值管理”作为回购目的，今年以来有32家科创板公司提出了预案，而2023年只有4家。将回购股份注销，会减少上市公司的注册资本。除了回购股份对股价有可能产生正向作用外，在上市公司业绩不变的前提下，将增厚其每股收益，进而会提升上市公司的投资价值。而且，注销式回购不会存在回购股份回流二级市场的问题。消息面上，在日前举行的2024金融街论坛年会上，央行行长做主题演讲，明确提出现代科技创新投资周期长、资金量大，风险和不确定程度高，人民银行将加强与有关部门沟通协作，完善金融支持科技创新政策体系，着力培育支持科技创新的金融市场生态，持续提升金融支持科技创新的能力、强度和水平。除此之外，近期《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案（2024—2030年）》发布，整体目标是到2030年，取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破，打造10个以上“拳头”产品，培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业，建设10个左右国家和省级创新平台。光芯片是实现光电信号转换的基础元器件，相较于集成电路展现出更低的传输损耗、更宽的传输带宽、更小的时间延迟以及更强的抗电磁干扰能力，有望带动半导体产业变革式发展，有力支撑新一代网络通信、人工智能、智能网联汽车等产业高质量发展。光大证券指出，在各种政策支持下，科技行业再次迎来重要的发展机遇，以半导体为代表的焦点领域也将出现国产厂商不断崛起。半导体行业已经成为关键的投资主线。展望未来，大基金三期有望成为焦点议题。德邦证券认为，随着海外限制政策或持续收紧，国内HBM 产业链有望加速发展，封测厂、设备厂商和材料厂商将持续受益。科创芯片ETF基金(588290)紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。作为数字经济的底座、人工智能的基础设施，芯片行业的重要性不言而喻，从长期维度来看，芯片行业投资价值备受关注，科创芯片ETF华安（588290）及其联接基金(A类：017559；C类：017560)助力场内外投资者把握相关机遇。买科创588，找华安低费率！管理费千1.5、托管费万5！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-28

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