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【今日市场前瞻】FOMC会议纪要来袭！纽元大跌

9%，标普500指数期货跌0.11%，纳斯达克100指数期货跌0.18%。热门中概股盘前再度回调，京东（JD）、拼多多（PDD）跌超4%，阿里巴巴（BABA）跌超3%。 2. 纽储行降息50个基点，纽元大幅下跌纽西兰纽储行决定将官方现金利率从5.25%下调50个基点至4.75%，符合市场预期。利率决议后，纽元震荡走低。此外，中国没有采取更多主要的刺激措施，令交易者失望。截至发稿，纽元/美元（NZD/USD）跌0.86%，报0.6085。 3. 黄金短线遭到抛售，市场等待FOMC会议纪要周三黄金价格短线下滑，跌破2610美元/盎司关口。由于市场押注美联储将实施较小幅度的降息，以及真主党和以色列可能停火，令金价承压。目前交易员们期待今晚公布的FOMC会议纪要，以获得短期交易动力。 4. 地缘政治风险逆转，油价持稳由于市场仍在平衡中东原油供应中断风险和全球原油需求整体看跌的预期，油价今日波动不大。截至发稿，WTI原油报74.13美元/桶，布伦特原油报77.73美元/桶。高盛预计，如果伊朗供应中断，布伦特油价将有望每桶上涨10至20美元。 5. 谷歌拆分危机新进展！美国司法部：反垄断补救措施已提上日程美国政府正在考虑要求法官强制剥离谷歌的部分业务，比如Chrome浏览器和Android作业系统等；另一起案件中法官裁定谷歌必须放开应用程式商店Play以接受竞争。截至发稿，谷歌（GOOG）盘前跌1.15%，报163.80美元。原文链接

投资慧眼2024-10-09

中国市场凶猛回调：盯紧财政部这一天！美元连涨8日，盯紧美联储纪要

降息的迹象影响。标准普尔500指数和纳斯达克100指数的期货合约下跌约0.2%。美国司法部表示，正考虑要求联邦法官强制谷歌的搜索引擎出售部分业务后，Alphabet的股价在盘前交易中下跌约1.5%。法国资产管理公司Carmignac投资委员会成员Kevin Thozet表示，尽管对大型科技公司反垄断打击的担忧由来已久，但实际分拆的前景正在影响市场情绪。然而，他淡化这种影响，认为“最终，当我们审视谷歌各个独立业务线的价值时，投资者可能会受益更多。” 其他盘前交易中的主要变动公司包括波音公司，在结束长达近一个月的工人罢工谈判失败后，波音股价下跌1.7%。市场关注美联储纪要与此同时，投资者正在密切关注利率前景的线索。由于对降息的预期减弱，美国10年期国债收益率徘徊在关键的4%水平以上。在最近的几天里，降息预期的下降导致大量抛售。美联储副主席杰弗逊(Philip Jefferson)和亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)的最新讲话都指出了将采取“审慎”的方法。 Carmignac的Thozet预计，美联储在9月降息50个基点后，将放慢降息步伐，因为“衰退的可能性在下降，而没有衰退的可能性在上升。” 然而，全球范围内，各国利率决策者正变得更加鸽派。欧洲央行管理委员会成员Francois Villeroy de Galhau表示，下周欧洲央行降息的可能性非常大。新西兰联储将利率下调半个百分点，加快了宽松步伐，而印度央行则首次打开四年来首次降息的大门。在外汇市场，上周强劲的就业市场数据削减了市场对美联储降息的预期，推高了收益率和美元。由于交易员们对美国货币宽松的预期减弱，美元指数连续第八天上涨。纽元在降息后跌至七周低点，因为新西兰联储降息50个基点，并表示未来可能还会有更多降息。纽元跌破200日移动平均线，跌至七周低点。新西兰银行首席经济学家Jarrod Kerr表示：“我们预计11月将再降息50个基点，新西兰经济需要这样的支持。” 交易员现在将密切关注周三晚些时候公布的上月美联储会议纪要，而美国通胀数据将在周四发布。美联储9月会议的纪要——当时美国利率下调50个基点——将于香港时间周四凌晨02:00公布，此外美联储的博斯蒂克(Raphael Bostic)、洛根(Lorie Logan)和戴利(Mary Daly)也将发表讲话。

欧罗巴2024-10-09

反垄断诉讼缠身！美国司法部考虑分拆谷歌

被美国司法部建议拆分。受此消息影响，纳斯达克100指数期货延续跌势，最新跌0.36%，谷歌是该指数的最大成分股之一。考虑拆分当地时间周二，美国司法部提交了一份32页的法庭文件，针对谷歌反垄断案的初步补救措施提案已经出炉。其中透露，美国司法部正在考虑建议强制谷歌出售部分业务，以减轻其垄断在线搜索市场所造成的损害。今年二季度，谷歌搜索及其他业务的收入为485亿美元，占总收入的57%，谷歌拥有90%的搜索市场份额。如果上述情况付诸行动，这将是一次历史性的反垄断拆分。这是自20年前试图拆分微软但未获成功以来，美国为遏制大型科技公司非法垄断而采取的最重大举措。美国司法部表示，正在考虑采取行为和结构性补救措施，以防止谷歌利用Chrome、Play和Android等产品来获得谷歌搜索和相关产品、功能（包括新兴的搜索接入点和人工智能等功能）的优势，从而超越竞争对手或新入局者。此外，美国司法部还可能要求谷歌允许网站可选择是否使用其AI产品，向广告商提供更多信息和控制其广告展示位置，限制谷歌投资搜索竞争对手或潜在竞争对手。接下来，美国司法部将于下个月就补救措施提出更全面的建议。美国法官Amit Mehta计划于明年春天就拟议的补救措施举行审判，并争取在2025年8月之前作出裁决。反垄断诉讼缠身针对周二的文件，谷歌方面批评美国司法部的建议“过于激进”。谷歌监管事务副总裁Lee-Anne Mulholland称：“此案涉及一套搜索分销合同，政府似乎没有专注于此，而是在推行一项影响众多行业和产品的全面议程，对消费者、企业和美国竞争力产生重大的意外后果。” 她补充称：“拆分Chrome或Android会破坏它们，以及许多其他东西。” 不过，一些法律专家认为，最有可能的结果是，法院将要求谷歌废除某些独家协议，例如它与苹果签订的协议。但分拆的可能性似乎较小。 Wedbush Securities的分析师Daniel Ives也认为，尽管存在反垄断风波，但谷歌目前不太可能被拆分，谷歌将在法庭上为此斗争数年。对于谷歌来说，监管部门的反垄断压力正在加大。目前，一些州独立于司法部起诉谷歌的搜索垄断，称他们可能会要求谷歌支付如何切换搜索引擎的公共教育活动费用。本周一，另一位联邦法官下令谷歌在未来三年内开放其应用商店，以解决Epic Games提起的另一起反垄断案件，该案件涉及谷歌在Android智能手机上应用分发的主导地位。谷歌计划对上述决定提出上诉。上个月，司法部和谷歌在第三起反垄断诉讼中对峙，该诉讼的焦点是谷歌在广告市场的垄断地位。反垄断执法人员表示，如果法庭认定谷歌垄断了广告技术市场，他们计划迫使谷歌出售部分业务。

格隆汇2024-10-09

地缘局势紧张加剧押注这一领域回报可观华尔街预测更大涨幅空间

倍，而更广泛的基准是22倍，技术繁重的纳斯达克100指数为27倍。 Truist Advisory Services的联合首席投资官Keith Lerner说：“对集团来说，估值很丰富，所以这可能会限制上行。”“如果经济放缓超过预期，或者我们看到中东的短期缓和，这也可能对集团造成压力。” 如果伊朗计划对以色列发动弹道导弹攻击的航空航天股飙升有任何迹象，那么投资者在很大程度上并没有对中东的全面升级进行定价。另一次爆发可能会刺激更多的股票收益。以色列国防军表示，伊朗支持的哈马斯向特拉维夫发射的火箭弹大部分都被拦截。 Longboard Asset Management的投资组合经理Cole Wilcox说：“不幸的是，我们正处于全球冲突的激烈和日益严重的循环中。”“这正在推动对国防支出的需求增加，这些需求可能会持续很长时间。”

佳华1682024-10-08

【今日市场前瞻】油价飙升后回调，澳元4连跌

3%，标普500指数期货涨0.40%，纳斯达克100指数期货涨0.45%。中概股集体回调，哔哩哔哩（BILI）跌超15%，京东（JD）跌超10%，阿里巴巴（BABA）跌超8%。 2. 中东战争一触即发！油价飙升后回调中东局势持续升温，以色列对黎巴嫩多地发动袭击，引发人们对更大规模的中东战争爆发的担忧。原油价格昨日涨超3%，今日冲高后回调。截至发稿，WTI原油跌2.33%，报75.45美元/桶；布伦特原油跌2.32%，报79.21美元/桶。 3. 澳元4连跌！央行降息预期上升澳洲国民银行（NAB）大幅削减了固定抵押贷款利率，这表明澳联储可能会在明年初开始降息。此外，美联储降息预期有所下降，这打击了澳元兑美元（AUD/USD）的走势。截至发稿，澳元兑美元跌0.48%，连续第4日下跌。 4。 BTC惊现过山车行情，多空双方惨遭血洗比特币突发过山车行情，导致多空双方的仓位都遭到血洗。根据数据显示，过去24小时6.37万人被爆仓清算，金额高达2.17亿美元，而多头损失最多，占比高达67%。截至发稿，比特币暂报62361美元，较高点下跌超3%。 5。金价下跌逼近关键水平，小心回调分析师指出，在过去四天的逐渐下跌之后，黄金买家预计将挑战关键静态支撑位2630美元/盎司。若收盘时低于该点，将引发金价进一步调整，并跌向2600美元/盎司。截至发稿，金价跌0.11%，报2639美元/盎司。原文链接

投资慧眼2024-10-08

9月强劲就业报告推动美股大涨，美联储降息空间扩大，软着陆预期增强

五，三大股指全线收高，标普500指数和纳斯达克100指数分别上涨0.9%和1.2%，均创下9月19日以来的最大单日涨幅。道琼斯工业平均指数上涨341点，涨幅为0.8%。美国10年期国债收益率攀升12个基点至3.97%。就业报告影响美国9月就业报告显示，新增25.4万个就业岗位，远超预期的15万个，失业率降至4.1%。这提振了市场对经济软着陆的预期，并打消了投资者对劳动力市场的担忧。政策敏感的两年期国债收益率触及3.93%。 Jim Baird指出，这份就业报告结束了此前的疲软数据趋势，为市场带来了信心。他认为，这份报告不会改变整体经济前景，但应能缓解美联储对就业市场的担忧。美联储政策前景尽管就业数据强劲，但Mohamed El-Erian警告称，美联储的抗通胀战斗远未结束。他指出，报告中的工资增长意味着通胀压力可能持续存在。 Citizens全球市场主管Eric Merlis则认为，这份报告将为美联储在降息过程中提供更多的灵活性。预计在11月会议前，美联储将获得更多就业和通胀数据。市场其他重要动态油价小幅回落，布伦特原油价格上涨至74.44美元/桶。总统拜登敦促以色列避免攻击伊朗的油田，而地缘政治紧张局势依旧存在。与此同时，比特币上涨2.7%，以太坊上涨3.7%。总结：9月强劲的就业数据为市场注入信心，推动美股上涨，并增强了美联储成功实现经济软着陆的预期。尽管部分投资者对通胀压力仍存担忧，但整体市场情绪趋于乐观。名词解释就业报告：美国政府定期发布的就业数据，反映劳动力市场的状况，是经济健康状况的重要指标之一。软着陆：指在不引发经济衰退的情况下，通过调控措施实现经济增长放缓或平稳过渡。美联储：即美国联邦储备系统，是美国的中央银行，负责制定货币政策以维持经济稳定。相关大事件 2024年10月6日，美国公布9月就业数据，新增25.4万个岗位，推动美股大涨，提振经济软着陆预期。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-06

最新美国非农数据证明全年股市上涨是有道理的，看跌的交易者已经损失惨重

去四周里，接近5亿美元资金流入了旨在从纳斯达克100指数下跌中获利的增强型ETF。然而，这个基金在过去一个月内下跌了约17%。类似的结果也出现在那些投资波动性上升的交易中，从普通的期权对冲到更复杂的“黑天鹅”投资组合保险。每种情况下，持有者都因对软着陆的预期占上风而付出了高昂的代价。周五的就业数据，促使美国银行的经济学家下调了对美联储11月降息的预测，预期将降息幅度缩小至25个基点。 “再降50个基点是不合理的，”他们在周五写道。摩根大通的分析师此前准确预测了9月的半个百分点降息，周五他们也将11月的降息预期调至25个基点。互换合约现在预计11月和12月合计降息约54个基点，较周五的数据公布后减少了约10个基点。上月，美联储启动了宽松周期，降息半个百分点，这种大幅度降息通常只在经济衰退或市场危机时采取。然而这次发生在没有明显压力迹象的情况下。花旗经济意外指数在过去三个月中有所改善，再次进入正值区域。 “对于股票市场来说，这是最佳情境——利率将下降，经济增长不会大幅下滑，”Federated Hermes的高级投资组合经理兼多资产主管史蒂夫·奇亚瓦隆表示。同时，他指出，单个就业报告不足以证明美联储在首次宽松行动上行动草率。就业报告中的一个关键部分——工资增长，让一些分析师感到担忧，他们认为通胀依然顽固。工资增长数据高于预期，而与此同时，油价大幅上涨，镍价在中国推出刺激措施后飙升，这些措施推动中国股市进入牛市。 Penn Mutual资产管理公司的投资组合经理乔治·奇波隆尼表示：“今天被严重忽视的一点是，随着中国经济、房地产市场和消费者基础的疲软，中国通过工业金属价格输出了通缩。” 他说，“在过去的一周里，中国通过推出重大刺激措施，彻底改变了这一局面，推动了许多主要工业金属的价格上涨。” 来源：加美财经

加美财经2024-10-06

突发！一则数据令欧洲降息局势巨变，美元拉升以色列地面入侵开始

1年以来最长的连胜纪录。以科技股为主的纳斯达克100指数也有类似表现。德国10年期国债收益率跌至自1月以来的最低点。美国10年期国债收益率最新下跌6个基点，至3.74%。 Bowersock Capital Partners的Emily Bowersock Hill表示：“牛市已经度过历史上最弱的第三季度，预计它至少在年底前仍将保持强劲，因企业盈利强劲，利率下降，消费者仍在消费。” 她补充道：“我们预计第四季度与第三季度类似，波动性较高，但最终表现强劲。” 此外，国际码头工人协会在其Facebook页面发布声明，宣布周二关闭从缅因州到得克萨斯州的所有港口。受影响的港口有能力处理多达美国总贸易量的一半，罢工将停止集装箱货物和汽车运输。汇市方面，美元攀升，兑一篮子货币上涨0.2%，此前美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，美国央行将“逐步”降低利率，并重申整体经济依然稳健。周二，交易员预计美联储下个月降息50个基点的概率为40%，低于周五的53%。他们预计今年将降息70个基点。 Invesco资产管理公司策略师David Chao表示：“我仍然认为，在宏观背景和增长比之前预期的更加有韧性之际，全球风险资产在年底前表现良好。因此，近期的市场叙事已从有关美国经济放缓的问题转向关注美联储年内降息的规模和速度。” 市场关注非农鉴于美联储目前对劳动力市场的关注，澳大利亚联邦银行经济学家Kristina Clifton表示，周二发布的8月职位空缺数据和9月ISM制造业调查将对利率预期和美元产生重要影响。周五公布的美国非农就业数据将进一步阐明劳动力市场的状况。此外，在交易员评估日本即将上任的首相及其内阁时，日元在过去两天的剧烈波动后趋于稳定，接近其对美元过去一个月波动区间的中部。此前，日本日经指数在周一下跌4.8%后，由于日元走软而上涨近2%。中国市场在周一16年来最大涨幅后将迎来为期一周的假期。根据彭博社编制的数据，MSCI中国指数在9月击败剔除中国股票的新兴市场指数，超出近22个百分点，这是自1999年6月以来的最大超额收益率。在大宗商品方面，油价周二下跌，全球需求增长疲软的前景抵消了供应增加的担忧，同时市场对中东冲突升级可能扰乱该关键产区的出口持谨慎态度。以色列表示，其伞兵和突击队在对真主党领导层进行毁灭性空袭后，周二在黎巴嫩南部与真主党展开了激烈战斗，标志着地面入侵的开始。布伦特原油期货下跌2.3%，至每桶70.03美元。美国WTI原油期货下跌2.5%，至每桶66.46美元。 Pepperstone的布朗表示：“中东新闻对市场的影响相对较小，这也许不足为奇，因为市场似乎已经对该地区的发展产生了一定的免疫力。” 现货黄金上涨0.5%，至2645美元附近，距离上周四创下的2685.42美元的历史高点不远。黄金在7月至9月上涨了13%，创下四年来最佳季度表现。

欧罗巴2024-10-01

【直击亚市】中国暴涨后进入国庆长假！日本新首相确认，小心以色列定向地面突袭

021年以来最长的连涨。以科技股为主的纳斯达克100指数也取得了类似的表现。 “牛市已经度过了历史上最弱的第三季度，而且可能会至少保持到年底，因为盈利依然强劲，利率正在下降，消费者仍在支出，”Bowersock Capital Partners的Emily Bowersock Hill表示。 “我们预计第四季度将与第三季度相似——波动性依然较高，但会有一个强劲的收尾，”她补充道。周二，在美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示美联储将“随着时间推移”降低利率，并重申整体经济保持稳健后，日元兑美元略有走弱。石破茂预计将在周二确认为日本新首相，这令投资者措手不及，他们此前押注石破茂的对手将推出更多货币刺激措施。 Invesco资产管理的策略师David Chao表示：“我仍然认为，全球风险资产将在年底表现良好，因为宏观经济背景和增长比之前预期的更具韧性。因此，近期市场的叙事已从对美国经济放缓的质疑转向对美联储剩余时间内降息幅度和速度的关注。” 市场也在为以色列开始在黎巴嫩的“定向地面突袭”消息可能带来的影响做准备。投资者评估中东冲突扩大的风险时，油价持稳。在澳大利亚，8月零售销售额增长超预期，税收减免和较暖的天气促使家庭支出增加。受该数据提振，澳元表现优于其他主要货币。澳大利亚铁矿石矿商的股票下跌，因为铁矿石价格在周一升至7月初以来的最高点后略有回落。在日本，交易公司股票继续上涨，原因是伯克希尔·哈撒韦公司聘请银行进行潜在的日元债券发行。中国市场在周一创下16年来最大涨幅后，进入为期一周的假期。根据彭博汇编的数据，9月MSCI中国指数的表现超过剔除中国股票的新兴市场指数，差距近22个百分点，这是自1999年6月以来最大的表现差距。

云涌2024-10-01

超级“金九”火爆收官！A股、港股史诗级暴涨，疯牛真的来了？

市场中，由于美联储降息，美股表现良好。纳斯达克100指数累涨2.22%。欧洲股市走势分化。其中，德国DAX指数累涨3%，法国CAC40指数累涨2.11%，英国富时100指数累跌0.67%。 A股见证历史！ 9月最后一天，A股暴涨收官。不仅上证指数成功站稳3300点，深证成指、创业板指也均创出本世纪以来最大盘中涨幅纪录。值得注意的是，今日沪深两市成交总额近2.6万亿元，还刷新了历史成交额纪录。截至最后一个交易日，上证指数本月累涨17.39%，深圳成指本月累涨26.13%，创业板指本月累涨37.62%。从走势来看，9月A股市场呈现前低后高的总体走势。月初至中秋节前，三大指数持续震荡走低。但中秋节后（9月18日）开启小幅反弹，自9月24日央行、金融监管总局、证监会宣布一系列金融政策起，行情迎来大涨。 24日至今，上证指数累涨21.37%，深证成指累涨30.26%，创业板指累涨42.12%。行业方面，非银金融、房地产、计算机等板块表现尤为强势；主题概念里，国企改革、华为产业链等板块涨势活跃。个股方面，9月累计涨幅居前五的分别为：银之杰285.09%、双城药业213.41%，汉嘉设计179.73%、华信永道149.94%、汇金科技149.13%。 9月累计跌幅居前五的分别为：大众交通-17.49%、创兴资源-15.7%、西部建设-10.48%、领益智造-10.38%、佳力奇-8.65%。港股大反弹！ 9月，港股市场同样收获颇丰。截至最后一个交易日，恒生指数累涨17.48%，恒生科技指数累涨33.45%，国企指数累涨18.62%。从走势来看，与A股不同，港股的反弹行情开始于中秋节前。而随着一系列政策组合拳发布，港股自9月24日起强势拉升。 24日至今，恒生指数累涨15.82%，恒生科技指数累涨28.49%，国企指数累涨17.54%。行业方面，中资券商股、内房股、餐饮股等板块表现强势。个股方面，9月累计涨幅居前五的分别为：融创中国156.86%、国泰君安国际113.46%、红星美凯龙91.89%、万科企业81.27%、合生创展集团80.22%。 9月累计跌幅居前五的分别为：美中嘉和-35.93%、第四范式-34.02%、贵州银行-12.42%、BRILLIANCE CHI-7.38%、电能实业-7.21%。月内大事记国内方面，9月底一系列重磅政策出台，为市场注入了信心。 9月24日，中国人民银行释放重磅信号，提出三大举措：降低存款准备金率和政策利率；降低存量房贷利率，并统一房贷的最低首付比例；创设新的货币政策工具，支持股票市场的稳定发展。 9月26日，中央政治局会议强调，要加大财政货币政策逆周期调节力度；要降低存款准备金率，实施有力度的降息。 9月27日，中国人民银行宣布，自当日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，公开市场7天期逆回购操作利率下调0.2个百分点。 9月29日，中国人民银行会同金融监管总局出台四项金融支持房地产政策；同时，市场利率定价自律机制发布倡议，明确存量房贷利率10月31日前批量下调。数据表现上，国家统计局30日公布，9月中国制造业采购经理人指数（PMI）较上月回升0.7个百分点至49.8%，为6个月来首次回升。尽管仍低于荣枯线，但表现好于预期。国外方面，9月全球掀起一轮“降息潮”。 9月18日，美联储宣布四年来首次降息，降息幅度为50个基点。此外，欧洲央行、科威特央行、阿联酋央行等纷纷在本月内宣布降息。 9月27日，日本自民党前干事长石破茂成功当选自民党新任总裁，他将在10月1日的国会指名选举中接替现任首相岸田文雄，就任日本第102任首相。后市行情如何？在A股与港股屡创新高之际，大量外资纷纷表示，看好中国股市。高盛将MSCI中国指数的目标从60上调至70，沪深300指数未来12个月的目标从3900点上调至4100点。摩根士丹利中国首席股票策略师王滢表示，从技术层面看，中国沪深300指数在短期内可能还有约10%的上涨空间。她还认为，A股将跑赢整个新兴市场。此外，摩根大通、瑞银、美银等外资投行也纷纷发声，唱多中国资产。展望后市，华西证券认为，目前仅处于行情启动的1.0阶段，A股积极可为。股票市场往往领先基本面反映，本轮一揽子政策落地有望驱动经济基本面好转。股市被称为经济的晴雨表，股票市场走势也往往领先于宏观经济，历次A股筑底也一般是“市场底”领先于“盈利底”。本次政治局会议罕见的提前至9月召开，显示出当下政策稳增长的紧迫性与决心，A股盈利底有望更加明晰。国泰君安指出，先拉升后轮动，先蓝筹后成长，决断在年末。行情高涨也需要“冷思考”，在大国博弈与国内转型要求下，经济政策投向、财政纪律与金融监管或与历史经验大为不同，而更聚集“长效机制”。因此判断股市行情先拉升后轮动，先蓝筹后成长，行情决断在年末，看实际政策落地能否推动预期上修。港股方面，光大证券表示，国内政策预期改善，叠加美联储降息，港股市场值得积极关注。港股市场上市公司业务营收主要来源于国内，在国内政策积极发力的影响下，港股市场分子端预期有望持续改善。此外，港股市场作为离岸金融市场，在美联储正式开启降息周期的影响下，流动性也有望得到改善。综合而言，港股市场当前值得积极配置，且相比于A股可能会具有更大的弹性。

格隆汇2024-09-30

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