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中国半导体重磅消息！路透：荷兰首相将与中国领导人就芯片出口政策进行会谈
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府屈服于美国的要求，开始拒绝向全球电脑芯片制造商最大的光刻设备供应商阿斯麦(ASML)发放向中国出口先进“DUV”(深紫外)工具生产线的许可证。与此同时，荷兰也面临着保护自身经济利益的压力，其中就包括阿斯麦。这家荷兰最大的公司将中国大陆视为仅次于台湾的第二大市场。路透社称，预计在北京举行的会谈将集中在阿斯麦是否会获得荷兰政府的许可，以继续维护其已出售给中国客户的价值数十亿欧元的先进设备。目前这些设备在现有许可证到期后将受到出口限制，其中许多许可证将于12月31日到期。迄今为止，出口限制对阿斯麦的财务业绩影响不大。该公司在全球光刻系统市场占据主导地位。光刻系统是帮助制造计算机芯片电路的关键工具。但从长期来看，如果荷兰被视为一个不可靠的商业伙伴，中国芯片制造商可能会寻求用尼康(Nikon)和佳能(Canon)等竞争对手的设备来取代荷兰的设备。荷兰贸易部长杰弗里·范莱文(Geoffrey van Leeuwen)周二对荷兰商业日报FD表示，捍卫阿斯麦的利益是他的“第一要务”。路透社称，范莱文的言论反映了荷兰政府必须走的“外交钢丝”，阿斯麦现在是美中“芯片战争”的焦点。阿斯麦本身也对荷兰政府的支持程度感到不满，该公司首席执行官威胁说，如果公司的增长计划无法在荷兰实现，阿斯麦将“离开”荷兰。对此，阿斯麦上周五拒绝置评。该公司表示，自己遵守了所有出口规定。
天马行空2024-03-27
液冷技术在数据中心应用步入快车道，2024中国数据中心液冷技术大会探讨前沿趋势与机遇，产业链相关概念股迎来机遇！
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来提高数据中心能效和散热性能。国际著名芯片制造商英伟达在其GTC大会上发布的B100芯片就采用了液冷解决方案，这预示着液冷技术在数据中心的应用将迎来爆发式增长。根据IDC预测，2024年至2025年将成为液冷技术快速推广和市场渗透的关键时期。国盛证券的研究分析指出，在选择液冷领域优质投资标的时，应重点关注企业在产业链布局完整性、研发投入强度以及在液冷技术方面的实践经验积累。当前市场格局初步形成“一强N多”的态势，其中，作为传统散热行业的领军企业，英维克拥有较强的比较优势；同时，一批新兴企业如曙光数创、飞荣达、高澜股份、申菱环境、同飞股份等也因其各自的技术专长和竞争优势，在液冷行业整体发展趋势中具有较大的受益潜力。因此，国盛证券核心推荐关注英维克，并建议投资者留意上述其他几家涉及液冷系统解决方案的企业。
金融界2024-03-27
英伟达风头如日中天有三件事却不得不防
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发展人工智能业务。根据汇总的数据，这家芯片制造商的收入在上一财年增长一倍，今年料再增加81%。虽然几乎没有迹象表明需求正在放缓，但半导体行业是有典型的盛衰周期的。纵观其50年发展历史，芯片制造业一直难以实现长期产能与需求短期波动的匹配，导致时不时出现供应的过剩或短缺。像英伟达生产的高端芯片，生产周期往往超过一个季度，必须提前几个月向制造商订购。这使得做预测变得很有挑战，因为企业有时候也会看走眼。据供应链分析，截至2023年末，微软、Meta、亚马逊、Alphabet Inc．对英伟达营收的贡献超过三分之一以上。这些大型数据中心所有者的购买放缓将导致英伟达收入受到冲击并重新调整增长预测，可能会影响股价走势。看涨者认为现在还只是人工智能芯片的第一波购买浪潮，下一轮支出激增将来自其他行业，例如制药、造船、汽车业及政府部门。竞争当英伟达2024财年利润接近300亿美元之际，想分一杯羹的大有人在。与英伟达最接近的竞争对手AMD去年年底推出了人工智能加速器，预计今年该领域的收入将高达35亿美元。英特尔公司有自己的人工智能芯片系列，像微软、亚马逊AWS等客户也都有自己的芯片设计业务。去年11月将英伟达评级从买入下调至持有的Edward Jones分析师Logan Purk表示，英伟达利润率如此之高，对于竞争者是很大诱惑，该公司在建立护城河方面做得非常出色，特别是软件领域，可每个人都想分块蛋糕。英伟达首席执行官黄仁勋最近发布了一种新的芯片设计，接替风靡全球的H100芯片。当被问及竞争对手时，黄仁勋强调他不仅提供芯片，还提供网络以及快速部署人工智能数据中心所需的所有软件。黄仁勋把其他公司与英伟达的竞争描述为登山，分析师们基本上也同意这一点。股价根据汇编的数据，英伟达基于未来12个月利润预估的动态市盈率为37倍，高于年初时25倍左右的水平。很多人将英伟达的崛起与互联网泡沫时代相提并论，当时思科这样的股票也曾经风头无两，受欢迎程度不输给现在的英伟达。从那次泡沫破灭中得到的最大教训之一是，即使投资者对哪些公司将成功的判断可能是正确的，但建仓价格更为重要。自2000年股价见顶以来，思科的年利润增长了超过三倍，但股价仍下跌了近40%。 AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF的联席经理Brad Lamensdorf表示，“每当有热潮出现，人们兴奋百倍时，期望总是太高，最后他们一定会失望”。
金融界2024-03-27
忘记英伟达，太贵！押注这四只股
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芯片制造商英伟达Nvidia在过去一年一直备受关注，尤其是在人工智能热潮的推动下，英伟达在2023年惊人地飙升了240%。英伟达的热度几乎没有减弱的迹象。本月迄今，该股累计上涨约19%，今年迄今累计上涨90%。尽管如此，有一位投资者还是避而远之，称该股看起来太贵了。 “即使有些人可能会说，由于盈利大幅上升，其股价没有那么贵……当你看到股票在一年半的时间里开始上涨三倍，成为标普500指数的领头羊之一时，你需要保持谨慎，”Peapack Private Wealth Management的执行主管兼高级投资组合策略师David Dietze表示。该公司管理的资产超过100亿美元。 “根据我的经验，当所有人都在关注这些股票有多出色时，你应该远离它们，转而寻找估值更合理的股票。” 相反，这位经验丰富的财富经理现在正在寻找那些看起来“估值合理”的成长板块中的股票。他说，制药、房地产、能源和金融板块都在他的关注范围之内，并推荐了四只值得关注的股票。辉瑞Pfizer（PFE）以新型冠状病毒疫苗而闻名的制药公司辉瑞Pfizer在去年斥资430亿美元收购了Seagen后，目前正押注于抗癌药物。 Dietze在3月12日接受CNBC Pro采访时表示:“我们对此收购持有巨大的热情。Segen是肿瘤学专家，拥有巨大的市场，因此辉瑞在这一业务领域的发展潜力很大。” 他认为辉瑞公司是一个拥有“强大的研发能力、强大的市场营销和强大的销售队伍”的“完美典范”公司——不仅是在美国，且在全球”。尽管2023年形势严峻，但他还是保持乐观。该公司的新冠疫苗需求下降，每日两次的减肥药在临床试验中表现不佳，该公司预测2024年的利润和收入低于预期。此后，该公司宣布了一项40亿美元的成本削减计划。辉瑞在过去12个月下跌了约32%，今年以来下跌了5%。然而，Dietze也强调了该公司相对较高的股息和相对较低的动态市盈率(P/E)，即公司股价除以每股预期收益，约为12倍。“所以你拿钱是为了等待华尔街更好地欣赏这只股票。你在它仍有美好未来的时候低价买入，”他说。 FactSet的数据显示，分析师对该股的平均目标价为31.37美元，意味着该股有14%左右的上涨潜力。 Realty Income（O）在房地产领域，Dietze看好Realty Income。该房地产投资信托基金表示，其投资组合包括超过13,000个商业地产，入住率为98.8%。他说:“这是一只防御股，可能不会像不支付股息的股票那样波动。” “由于利率上升，这只股票和房地产投资信托基金板块都失去了投资者的青睐。然而，这可能是一个不错的选择，因为利率正在下降，而且由于更多的人在家工作，商业房地产的许多担忧可能已经反映在价格中。” 他还指出，Realty Income拥有三重净租赁结构，这意味着它的租户负责所有费用，它每月派发股息，这与许多REITs按季度派发不同。该房地产投资信托基金的股价在过去12个月下跌了约14.5%。 FactSet数据显示，有8位分析师给予了该房地产投资信托基金买入评级，10位给出了持有评级。分析师对该股的平均目标价为61.18美元，上涨空间约为17%。 SLB（SLB）石油服务巨头SLB(前身为Schlumberger)也在Dietze的选股名单中。该公司为石油行业提供一系列服务，如试井、钻井和数据处理。他说:“他们在利用新技术帮助拥有能源油田的公司方面走在了前列。” “他们没有矿产资源，但他们提供开采的技术诀窍。他们长期以来一直是世界上最大的油田服务提供商。” 他强调，该公司20%的收入来自其新技术能力。 Dietze还表示，SLB的动态市盈率约为15倍，看起来比过去便宜得多。“他们非常赚钱，因为这是一个资本密集程度较低的行业。投资资本的回报预计将在两年内继续保持强劲。” 在过去12个月内，该股上涨了约21%。根据Factset数据，在33位追踪此股的分析师中，有31位分析师给予了此股买入评级或增持评级，2位给出了持有评级。他们给予的平均目标价为68.12美元，即该股有约26%的上涨空间。 Comerica（CMA）在金融服务领域，Comerica对Dietze而言是一只出色的股票，因为它在美国和最近在加拿大的商业银行业务中取得了进展。他说:“由于它们的规模和商业关系，它们具有巨大的成本优势，借款人转向其他地方的转换成本很高。” “他们是市场上无息存款比例最高的银行之一，其中50%以上来自企业，这些企业获得了优惠的借款利率。” 对于这家同时拥有零售银行和财富管理部门的银行来说，情况并不总是那么乐观。去年10月，在市值低于145亿美元的要求后，Comerica面临着被标普500指数除名的风险。虽然它仍在该指数中，但其市值目前约为68.4亿美元。过去12个月，该股上涨了28%，尽管今年至今该股下跌了7.5%。根据Factset的数据，分析师给予该股的平均目标价为59.45美元，有15%左右的上涨空间。
金融界2024-03-27
决策分析：人民币抛压不减、央行放松控制？美联储信号不一，今日数据风暴来袭
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除日本外最广泛的亚太股指上涨0.3%，芯片制造商领涨韩国综合股价指数。其他市场缺乏方向性，基本持平。在上周五人民币突然下跌后，中国内地和香港市场的人气依然脆弱。经纪商大华继显的机构销售主管Steven Leung说，香港投资者正在等待支持房地产市场的迹象，并观察上周五人民币的意外下跌是否预示着政策的转变。保险公司友邦保险(AIA)的股价在10个交易日内下跌17%，因为该公司在其业绩公告中没有承诺进行新的回购，这突显了市场的脆弱情绪。日经指数保持稳定，日元汇率也保持稳定，目前交投在151.35附近。标准普尔500指数期货上涨0.1%。欧洲期货持平。富时期货下跌0.3%。周一，美联储官员的看法不一，给政策前景带来了一些变数，市场等待周五公布的下一份美国通胀指标。芝加哥联储主席古尔斯比表示，他预计今年将降息三次，而美联储理事库克则敦促谨慎行事，亚特兰大联储主席博斯蒂克周五重申将降息预期下调至一次的言论。 “联邦公开市场委员会成员的评论向我们表明，博斯蒂克、鲍曼、梅斯特和巴尔金四位票委认为今年不会降息、只会降息一次或两次，”渣打银行策略师Steve Englander说。 Englander说：“我们仍然认为(美联储主席)鲍威尔有8票赞成放松货币政策，但他可能不希望第一次降息以8票对4票通过。相反，他可能希望良好的通胀结果能让他在未来几个月里把一些选票投给降息阵营。” 日元持稳，人民币下滑美国利率期货价格显示，美联储今年约有三次降息，6月首次降息的可能性约为四分之三。追踪短期利率预期的美国两年期国债收益率隔夜在纽约交易时段上涨，随后在亚洲交易时段下跌3.5个基点，至4.59%。在外汇方面，日本首席外交官员神田真一(Masato Kanda)周一的言论令日元保持稳定，因交易员在权衡日本大举买入的风险。神田说，日元最近的下跌是“奇怪的”和“投机性的”。日本银行(BOJ)上周提高了利率，但日元对美元的汇率已跌至近30年来的低点。人民币汇率在高于预期的中间价设定后稳定开盘，但抛售压力很快将其推至200日移动均线7.2184元。在经历了几个月的紧张交易后，上周五人民币大幅贬值令市场感到不安，一些人猜测中国正在放松对人民币的控制，允许人民币贬值。 “这是否反映了外汇政策的转变仍有待观察，但面对经济增长的逆风，宽松的货币环境是必要的，”美银证券策略师Adarsh Sinha表示，“如果(人民币)贬值持续下去，同时信贷冲动减弱，亚洲外汇市场将很脆弱。” 周二晚些时候，美国将公布制造业、服务业和消费者信心数据。美国核心个人消费支出数据将于周五公布。在大宗商品交易中，黄金和石油价格基本稳定，现货金交投在2,170美元附近，布伦特原油期货上涨7美分，至86.82美元。比特币在周一大幅上涨后徘徊在7万美元上方。
云涌2024-03-26
【亚市直击】中国又出手撑人民币！股市过热警告连连，鲍威尔携手PCE炸市场
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芯片股领涨。此前，美国最大的计算机存储芯片制造商美光科技在销售预期好于预期的推动下，股价上涨至历史新高。#亚市直击# 在中国央行再次加大对人民币的支持力度后，离岸人民币汇率连续第二天走强。日元兑美元汇率从上周创下的四个月低点回升。瑞联银行亚洲股票研究主管Kieran Calder表示，日本、人工智能公司和印度的疲软股票出现买家，也支撑了地区股市。“上周日本央行的决定证实了日本预期中的结构性变化，这可能是正常化开始的尾声。” 考虑到未来几天风险事件的数量，投资者仍有很多理由保持谨慎。美国政府将在耶稣受难日公布个人消费支出价格指数，届时当地市场将休市。同一天，美联储主席杰罗姆·鲍威尔将发表讲话。日元也存在很多不确定性，日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)周二说，政府将采取适当措施防止汇率过度波动，但不排除采取任何措施。在亚洲交易中，美国国债小幅走高，而美元兑10国集团(十国集团)多数货币走弱。早该回调随着对盈利预期与股价脱节的担忧加剧，投资者本周早些时候也普遍表现出谨慎的态度。摩根士丹利和摩根大通的策略师也警告称，如果利润无法实现加速增长，就很难证明高估值是合理的。加拿大皇家银行资本市场的Lori Calvasina表示：“我们仍然认为市场人气过度，并认为美国股市早该回调。” 标准普尔500指数上周收盘时比200日移动均线高出14%，显示出股市的过热程度。尽管如此，健康的美国经济数据、美联储将降息的预期以及对人工智能的乐观情绪共同推动标准普尔500指数今年上涨近10%。高盛集团的策略师们坚持他们对年底5200点的预测，但也有一种情况，即科技巨股将引领该指数升至6000点。以David Kostin为首的策略师们写道：“尽管对人工智能的乐观情绪似乎很高，但最大的TMT股票的长期增长预期和估值仍远未达到‘泡沫’水平。” 在其他市场，油价在一周最大涨幅后企稳，欧佩克+将在中东和俄罗斯紧张局势下确认其减产政策。金价徘徊在历史高点附近。
云涌2024-03-26
美国FTC：高通因反垄断担忧放弃收购以色列车联网芯片公司Autotalks
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这笔拟议交易完成后将使两家最大的车联网芯片制造商合并。
金融界2024-03-26
【美股收市】华尔街收跌稍事休息，但市场预测标普500目标价最高5500点
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，英特尔股票下跌1.74%。不过，美光芯片制造商美光科技飙升6.28%，创出新高，而人工智能宠儿英伟达 ( NVDA ) 涨幅不到 1%。超微电脑(SMCI)上涨7.2%，收报1042.79美元。分析师Samik Chatterjee给予SMCI增持评级，并将目标价定为1150 美元。 Reddit 股价在第三个交易日上涨 30%。该社交媒体平台股票上周四首日交易上涨 48%。周一该股收盘略高于每股 59 美元。盘后继续上涨。上市空壳公司Digital World 股价上涨35.22%。与特朗普媒体业务合并Truth Social将于周二在纳斯达克开始交易。视频游戏零售商游戏站(GameStop )的股价上涨了 15.12%%。 GME 在周一下午的交易中占据了第三大趋势股票位置。华尔街预计该公司第四季度净销售额为20.6亿美元。调整后每股收益预计为 0.30 美元。美联航股价下跌3.4%。在发生一系列安全事件后，美国联邦航空管理局表示将加强对该航空公司的审查。波音公司股价上涨1.36%。该航空航天公司周一早些时候表示，首席执行David Calhoun将在2024年底辞职，之后股价上涨1.6%。该公司补充称，董事会主席Larry Kellner也将辞职。 Lucid 宣布其大股东 Ayar Third Investment Company 投资 10 亿美元购买新创建的可转换优先股后，该公司股价上涨 5.42%。由于电动汽车行业增长放缓，Lucid 股价今年迄今已下跌超过 28%。医疗科技公司Masimo股价上涨3.34%。周五，Masimo 宣布董事会已授权管理层评估其消费者业务的分拆。鉴于这一消息，富国银行将该股评级上调至增持。加密货币股票上涨周一，随着比特币攀升至70000美元，与比特币价格相关的股票随着加密货币的上涨而上涨。$比特币$ 微策略(MicroStrategy) 飙升21.86%,而Coinbase升9.47%。采矿业也从比特币中得到了提振，Marathon Digital上涨0.38%，Cipher Mining上涨13.85%。比特币在3月14日触及73797.68美元的历史高点后，过去一周一直处于调整模式。上周三，它跌至约60800美元的低点。
Sissi2024-03-26
美光的行情能持续嘛？
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令人印象深刻的短期表现不应掩盖这家存储芯片制造商即将面临的挑战。当前的上涨可能只是市场整体逆风中的短暂缓解。随着需求和供应最终重新平衡，预计美光的盈利能力和长期增长前景将面临巨大压力。业务概况美光是全球半导体行业的领军企业，专注于内存和存储解决方案的设计、制造和销售。美光的核心产品包括对计算机和服务器至关重要的动态随机存取存储器(DRAM)芯片，以及广泛用于智能手机、固态硬盘（SSD）和其他数据存储设备的NAND闪存。美光主要通过直接向主要设备制造商销售这些内存和存储芯片来获得收入。这包括计算机和服务器制造商、智能手机公司、数据中心运营商以及其他需要大量内存和存储组件的企业。下图是该公司按业务部门划分的收入情况：来源：美光科技注意！公司的收入增长在其各业务单位之间是平衡的。最近的业绩上周三，美光公布了其2024年第二季度的财务业绩：来源：美光科技上表的一个关键信息是，尽管美光的2024年第二季度收入同比增长，但其利润刚刚在最近几个季度的负值之后转为微薄的盈利，如下图所示：来源：YCharts 另一个重要的结论是，美光过去12个月的营收在过去10年里没有增长，再加上利润率勉强为正，而且两项基本指标的历史都不稳定。现在，让我们来谈谈估值。估值下图是过去10年该公司股价与EV /营收估值倍数的对比图：来源：YCharts 两个关键观点： 1）公司的股价变动主要是由其EV与营收估值倍数的扩张或收缩来解释的； 2）如今，该公司的EV与收入之比达到了有史以来的最高水平。以下表格来自Seeking Alpha Premium Tool，将该股的当前估值和近期股价走势分解为五个因素：来源：Seeking Alpha 同意上表的观点，即美光股价最近的飙升主要是由动量因素驱动的，而不是增长或盈利能力等关键基本面指标。内部抛售最近几个月内，美光股票内部卖出似乎有所加速：来源：SECForm4.com CEO在3月8日和3月15日的单独交易中出售了500万美元的美光股票，同时行使了股票期权，今年迄今为止，他的累计销售额接近2000万美元。风险投资论点有三个主要风险： 1）空头回购反弹：出人意料的强劲收益可能引发“卖空挤压”，卖空者被迫回购股票以回补头寸，从而在短期内推高股价； 2）市场乐观情绪：投资者可能会将美光的井喷业绩解读为半导体行业恢复活力的信号，尽管更广泛的经济担忧。这可能会重新引发对该行业前景的乐观情绪，提振美光与同行的股价； 3）如果市场认为供应紧张的持续时间比之前预期的要长，这可能会助长人们对内存价格将保持高位的看法，从而使美光受益。总结虽然美光最近的财报可能会暂时提振股价，但从长远来看，美光目前的估值是不可持续的。该公司基本面波动的历史记录，加上存储芯片市场的周期性，表明投资者应谨慎行事。近期的股价飙升，是由动能和潜在的空头回补推动的，但可能无法反映出该公司面临的潜在基本面挑战。 $美光科技(MU)$
老虎证券2024-03-25
质疑中国！美官员：如果中芯国际生产华为芯片，“可能”违法美国法律
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港)讯一位美国高级官员表示，如果中国芯片制造商中芯国际为受制裁的电信巨头华为技术有限公司生产处理器，“可能”违反了美国法律。美国商务部负责工业和安全的副部长Alan Estevez周四在国会作证时被问及中芯国际为华为生产的7纳米处理器。当被外交事务委员会主席Michael McCaul问及中芯国际是否违反了美国的管制时，埃斯特维兹说：“可能，是的。” 这家中国芯片制造商的股价在香港股市下跌5.5%，创下约一个月来的最大盘中跌幅。 “我们假设是中芯国际，”Estevez说，“我不能谈论任何可能进行或不进行的调查，但我们当然有这些担忧，这当然是报道。” Estevez将中芯国际的制造工艺描述为“低产量”，重复商务部官员过去的评论，质疑中国大规模生产先进芯片的能力和稳定的性能门槛。 Estevez领导着该机构的工业和安全局，该机构负责芯片出口管制和制裁，拜登政府希望这些措施能够挫败中国的半导体野心。美国总统拜登对中国公司从美国公司购买先进芯片和芯片制造设备的能力实施全面限制，并说服包括荷兰和日本在内的主要盟友采取类似的限制措施。尽管如此，总部位于深圳的华为还是成功推出一款先进的7纳米芯片，并在去年8月份美国商务部长雷蒙多访问中国期间上市销售。华为Mate 60手机中的芯片由中芯国际制造，但其严重依赖于荷兰设备巨头阿斯麦控股公司和美国设备制造商(包括拉姆研究和应用材料公司)的技术。据彭博新闻社报道，在美国和荷兰限制此类交易的措施生效之前，这些设备就出口到中国。 “在我们实施控制之前，他们确实获得工具——不是最高级的工具，而是略低于最高级的工具，”Estevez说，“随着时间的推移，这些工具将变得僵化，这一过程将会退化。” 美国工业和安全局在9月份表示，他们正在调查“传闻”的7纳米芯片，雷蒙多誓言要采取“最强硬”的行动来保护美国的国家安全。拜登政府正在考虑制裁华为秘密的潜在芯片制造合作伙伴网络，以及官员们表示可能购买受限设备并将其出售给电信巨头的几家公司。美国官员也在敦促荷兰和日本方面加强对芯片的控制，并试图说服德国和韩国加入这一安排，特别是为了阻止这些国家的零部件流向中国。包括McCaul在内的共和党议员敦促拜登政府全面切断华为和中芯国际在美国的供应商。
超启2024-03-22

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