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多头的豪言壮语！高盛：大宗商品料成2023年表现最强劲资产类别

年底，高盛曾发布报告称，目前整个行业的资本支出情况缺仍令人失望，供应增长仍然乏力，随着亚洲经济复苏、美联储加息放缓，需求持续回暖，2023年大宗商品将连续第三年处于“超级周期”。高盛当时预计，2023年标准普尔GSCI总回报指数将上涨43%，该指数是衡量大宗商品价格走势的领先指标，2022年上涨逾25%。高盛曾在2020年末预言，由于多年的投资不足导致供应无法跟上需求的步伐，大宗商品将出现一个为期多年的大宗商品超级周期。

天马行空2023-01-17

叹为观止！日本一美女主播转型基金经理竟击败了97%同行

小的制造商计划在截至3月31日的财年将资本支出提高20%。日本经济产业省的一份文件显示，政府还指定了约7万亿日元用于帮助增加未来几年的投资。与此同时，尽管许多分析师认为半导体价格很快就会触底，但Uda不看好该行业，称由于政府对该行业的补贴导致市场供过于求，价格将进一步下跌。她的基金表现强劲，增强了她在全球最大金融市场之一的一家小公司工作的信心。 “在富士电视台工作，然后是斯坦福大学和富达基金，我总是觉得我需要大牌来获得更多的安全感，”Uda说。“当我在35岁左右离开富达时，我对自己的能力感到更加自信，并开始认为我不再需要大公司了。”

忆芳2023-01-17

经济形势不佳芯片需求下滑！台湾联华电子宣布实施严格的成本控制

成本控制措施，并在可能的情况下推迟某些资本支出。” 联华电子公司的财务总监Chitung Liu表示，公司2022年的资本支出为27亿美元，低于之前计划的30亿美元，2023年的支出为30亿美元，并补充说，台湾南部城市台南的新产能将于第三季度上线。 Jason Wang补充说，由于转向电动汽车，汽车行业受到全球芯片短缺的严重打击，预计将成为今年及以后的“关键增长催化剂”。联华电子公司报告称，第四季度收入同比增长14.8%，达到678.4亿元新台币(合22.4亿美元)，不过与上一季度相比下降了10%，晶圆出货量环比下降14.8%。联华电子规模更大的台湾竞争对手、全球最大的芯片代工制造商台积电(TSMC)上周公布，第四季度利润激增78%，但警告称，第一季度收入将下降至多5%，并将削减年度投资。联华电子股价周一收跌1.1%，表现逊于大盘0.7%的涨幅。今年迄今为止，联华电子公司股价已上涨10.3%，市值达到187亿美元。

Sue2023-01-16

天风证券：给予海锅股份买入评级，目标价位47.31元

迎来高景气发展　　随着上游勘探开发的资本支出复苏、油服公司的订单快速恢复，油服行业景气度提升。国内少数锻件供应商(比如海锅股份和迪威尔)已具备较强的市场竞争力，突破技术壁垒，进入国际头部油气设备商供应链。　　公司外销比例提高到87%，成品比例不断提高，产品附加值增加；同时国际油服装备供应链向国内倾斜，预计未来市占率逐步提升。　　新项目陆续投产，释放业绩　　目前公司装置高负荷运转，亟待产能释放。公司目前加快释放新产能，通过高品质锻造扩产及技改项目、高端装备关键零组件精密加工项目、10万吨风电齿轮箱锻件自动化专线项目陆续释放产量，其中风电自动化专线投产或带来风电装备锻件毛利率修复。　　盈利预测与估值　　预计2022/2023/2024年公司总营收分别约13.0/16.5/23.2亿元，归母净利润分别为0.92/1.46/2.32亿元，EPS分别为1.09/1.73/2.76元/股。考虑风电和油气装备锻件两大业务景气度持续提升，选取PE分部估值法。2023年油气业务31倍PE，风电业务23倍PE，其他业务25倍PE，合计市值39.86亿，因此给予公司2023年合理估值PE为27.3倍，目标价47.31元，首次覆盖给予“买入”评级。　　风险提示：油价大幅下跌，上游油气公司资本支出大幅下跌的风险；风电装机不及预期，上游需求采购疲软风险；公司新项目投产、设备采购进展等不及预期的风险；宏观经济环境变化及政策影响的风险。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，海锅股份（301063）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力优秀，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-01-16

高盛：外部环境恶化，这个电子测试巨头面临价值重估

济背景走弱，高盛预计电信/通信基础设施资本支出将放缓，我们认为这可能对Keysight的业务产生负面影响。　　他说，从估值和市盈率来看，该股较同行类股有35％至40％的溢价，尽管上涨机会有限。Delaney指出，高盛将KEYS的目标价从196美元下调至189美元，这意味着高盛预计该公司股价可能较周二收盘上涨6％，而该投行覆盖的其他买入级股票平均上涨空间为22％。　　尽管存在这些不利因素，但Delaney仍对该股持长期乐观态度。他认为，在资本支出放缓的情况下，Keysight的产品和经常性软件等收入可以帮助该公司保持稳健的财务状况。　　他写道:重要的是，高盛认为Keysight是测试市场的领导者，也是我们覆盖范围内执行力更好的公司之一（考虑到其强劲的利润率和市场份额），如果我们看到订单重新加速的迹象，以及/或我们看到基本面相对于华尔街预期的更好，我们将再次更加乐观地看好该股。　　Delaney在同一份报告中将Rivian的目标股价从每股41美元下调至19美元，尽管他对该公司的长期基本面有信心。　　他写道:高盛降低了对该公司的出货量预期，以更好地反映公司的增长进展和供应链，而我们上调了该公司的每股收益预期，是因为其2023年亏损的单位销售减少，运营费用也降低了。　　Delaney还将通用汽车和特斯拉列为2023年他最看好的个股，并指出这两家公司都在自动驾驶领域处于领先地位。　　这位分析师表示:高盛更看好特斯拉和通用汽车。因为在我们看来，特斯拉是电动汽车/清洁出行领域的成本和技术领导者，特斯拉和通用Cruise都是自动驾驶领域的领导者。

金融界2023-01-14

市场过虑了，这个机械巨头有望在经济衰退中表现坚挺

并感到惊喜，因为中国重新开放、大宗商品资本支出增加以及转向更大的建筑项目将有助于抵消经济背景恶化造成的损失。他说，Caterpillar全年增长前景乐观。

金融界2023-01-14

半导体反弹，可以抄底了吗？

品，而对于工厂来说，则承担了增加产能的资本支出。对于IC设计，如果美国衰退，消费终端对芯片的需求很可能会下降。当然，今年可能会遇到一种状况，就是涨的时候，市场解读成半导体成为战略行业，而跌的时候则解读成需求不足。这就有点薛定谔猫的感觉，在战略行业和需求不足两者之间又生又死，只有今年过完了，才会坍缩成一个确定的结果。不过正如刚才提到的，目前的半导体行业虽然短期还有不确定性，越往后确定性越高。 $应用材料(AMAT)$ $美国超微公司(AMD)$ $台积电(TSM)$

老虎证券2023-01-13

【美股盘中】美国通胀“符合民意” 股市稳步攀升迪士尼、台积电股价大涨

将下降，并且与去年相比可能会削减今年的资本支出。随着破产赌注的增加，投资者继续关注陷入困境的零售商Bed Bath & Beyond的股票。模因股票本周累计飙升了200%。包括摩根大通、美国银行、花旗集团和富国银行在内的大型银行将于周五公布季度收益。

阿泰尔2023-01-13

逆势而上！台积电Q4利润同比大增 78%

其带来的挑战。台积电 2022 年的资本支出为 362.9 亿美元，而此前的预测约为 360 亿美元。

marsh2023-01-12

保障能源安全推动经济增长！中海油宣布增加投入提升产量至6.5-6.6亿桶

国最大的海上石油和天然气钻探公司表示，资本支出将从2022年的人民币1,000亿元增加到人民币1,000亿元(合140亿美元)，将产量增加到6.5亿至6.6亿桶油当量。中海油去年的产量为6.2亿桶。中海油在周三(1月11日)的年度战略发布会上公布了上述支出计划。此前由于俄罗斯入侵乌克兰，导致能源价格飙升，中海油第三季度利润增长近一倍。中海油此举还释放出了乐观的信号，即中国将迅速从当前的病毒感染浪潮中反弹。2022年年底，中国政府宣布放弃新冠清零政策后，病毒感染浪潮正在拖累中国经济。有鉴于此，中海油预计中国经济今年将增长5.1%，而此前的普遍预期是2022年增长3%。中海油表示，中国国内对原油的需求已经恢复到疫情前的水平，并将进一步上升，预计2023年国际油价将保持在80美元/桶以上。在去年的活动上，中海油曾预测，持续的投资将使2023年中国的产量提高到6.5亿桶，2024年将提高到6.9亿桶。中国海域的新发现也助了中海油的这一努力，使其在全国石油产量中所占的份额高于同行中石油(PetroChina Co.)和中石化(Sinopec)，后两家公司面临着老井的挑战。周三中海油将这一目标分别上调至2024年7亿桶和2025年7.4亿桶，并承诺在增加清洁天然气产量的同时保持原油产量稳定。中海油公司列举了今年将投产的9个新项目，其中包括巴西和圭亚那。中海油还试图在中国蓬勃发展的清洁能源领域占有一席之地，具体做法是将其海上专业知识应用于风能项目。周三，中国电力首席财务官Xie Weizhi在新闻发布会上表示，公司将坚持到2025年将资本支出的10%分配给可再生能源的计划。尽管中海油是中国三大国有石油公司中规模最小的一家，但它是最先宣布支出计划的公司，通常也会为竞争对手的上游战略提供线索。中海油的上市子公司将于3月底公布全年收益。

Sue2023-01-11

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