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放量回调，国防军工ETF下探2%溢价高企！中国船舶今日复牌，年内4倍牛股再现逆转
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8%，而后快速拉起冲高，振幅超13%！中国船舶吸并中国重工后今日复牌，高开逾6%，现涨2%。图片来源：Wind 就国防军工板块当前走势，中航证券最新研报给出几方面判断： 1、短期大涨后部分资金后续或有借事件利好获利了结倾向，可能将造成近期波动加大； 2、市场风险偏好不减、基本面改善（预期）较大、区域政治刺激频频、资本运作力度提升，共同支撑着国防军工板块重心继续上移； 3、热点板块如有回调依然应保持关注，同时滞涨标的机会也将逐步出现。值得关注的是，中信证券最新研报点名国防军工为强势行业，建议预计重点聚焦。该机构称，市场赚钱效应持续积累，情绪难降温，增量流动性趋势还会持续。考虑到宏观因素的复杂性，依然建议聚焦国防军工、创新药、资源、通信和游戏五大强势行业。建议聚焦在具有强产业趋势的五大行业中，更加聚焦于有真实业绩兑现度的子行业，而不是靠情绪和意识流扩散。【投军工，选“八一”】代码有“八一”的国防军工ETF（512810）兼顾传统主战力量与新域新质力量，覆盖『商业航天 + 低空经济 + 大飞机 + 深海科技 + 军用AI + 可控核聚变』等诸多热门题材，同时是融资融券标的+互联互通标的，是一键投资国防军工核心资产的高效工具。数据来源于沪深交易所、公开资料等。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 11:15
科网大厂中报拉开帷幕，腾讯“打头阵”，港股下半场机会来了
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人链接“中证港股通互联网指数”及其背后中国互联网巨头的最强桥梁，手中握有三张王牌：王牌一：港股互联网巨头是AI主力军阿里、腾讯等互联网巨头是国内AI行业的先行者、主力军，是中坚力量。比如阿里通义千问、腾讯混元——中国AI大模型都是该指数重仓股，AI编程替代30%基础代码，AIGC削减50%内容成本——互联网企业轻资产属性与AI天然契合。互联网巨头的“第二增长曲线”已经悄然启动。王牌二：互联网巨头也是云服务核心玩家说到云服务，腾讯、阿里这些互联网大佬本来就是最核心的玩家！他们在 DeepSeek 刚火起来就火速宣布自家云平台接入它了。他们手里有太多好牌，微信、淘宝这些国民APP带来海量潜在用户。比如腾讯元宝就是活生生的例子！靠着微信的巨大流量，下载量蹭蹭涨。3月初就直接把 DeepSeek 本尊都挤下去了，冲上了苹果App Store免费榜第一名！王牌三：估值洼地+政策暖风，戴维斯双击在即政策面：国务院明确“扶持平台经济”，互联网监管转向“鼓励创新+就业创造”，平台经济政策面吹起了春风。估值面：今年一季度，中国科技七巨头（腾讯、小米、联想、比亚迪、中芯国际、阿里巴巴、美团）平均市盈率（PE）约‌14倍‌，美股“七姐妹”（苹果、微软、谷歌、亚马逊、Meta、特斯拉、英伟达）平均PE达‌30倍。‌ 我之前看了一份报告曾说：如果中国科技股估值向美股靠拢，潜在上涨空间将达到60%-80% 。三、今年谁涨得猛？它才是“领跑王”！到今年8月15号为止，港股通互联网指数已经大涨了40.08%！而大家常听的恒生科技指数虽然也涨了（24.06%），但明显被甩开了一截。港股通互联网才是今年科技股里的“领跑王”。跌下去后，谁反弹更有力？还是它！想想4月9号那会儿市场跌得挺惨（低点），从那之后：港股通互联网指数 “回血”速度超快，反弹了37.77%！恒生科技指数反弹了 21.34%。这说明市场稍微好一点，资金更愿意冲进港股通互联网指数里的公司，让它涨得更猛。四、总结：今年的市场主要是轮动行情，市场轮动到港股科技股，就盯紧港股互联网！而布局港股互联网最简单、最有潜力的方式，就是通过跟踪“猛男指数”（中证港股通互联网指数）并有T+0交易优势的港股互联网 ETF（513770）！很可能就是这轮行情里“最靓的仔”！没有股票账户的朋友可以关注联接A：017125、联接C：017126。它的上涨逻辑包括：价格便宜，比美股“打折”了； AI帮大佬们省钱又赚钱；美国降息，钱往港股洼地流。来源：小白读财经以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 11:15
国家入股的英特尔为何大跌？特朗普政府的“补贴换股权”问题多
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接干预较为罕见，有分析师指出这是在打“中国牌”，这给自由市场的理念和机制带来冲击。不过，鉴于这一消息尚未得到白宫和英特尔方面证实，特朗普政府最终如何投资英特尔还尚不可知。相较之下，日本软银集团计划对英特尔投资20亿美元推动英特尔周一盘后股价上涨约5%。华尔街日报指出，从市场的反应看，投资人似乎将软银的举动解读为信任票。原文链接
TradingKey08-19 11:06
科创人工智能ETF(588730)上涨2.13%，最新单日“吸金”近2300万元，AI算力需求持续扩张
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计“吸金”1.05亿元。消息面上，据中国信通院，为推动多模态智能体发展向深向实，中国信息通信研究院人工智能研究所依托人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室和中国人工智能产业发展联盟智能体创新与应用委员会，联合蚂蚁集团、百度、华为等四十余家单位共同编制了《多模态智能体技术要求》。长江证券指出，截至2025年6月底，我国日均Token消耗量已突破30万亿，较2024年初增长300多倍。这一趋势不仅反映了AI应用的快速落地，也为上游算力基础设施带来了强劲支撑。与此同时，Claude Sonnet 4模型支持的上下文Token数量已提升至100万，OpenAI也计划在未来5个月内将算力集群扩容一倍，进一步印证了AI算力需求的持续扩张。随着AI模型不断迭代升级，Token消耗量的增长将为AI产业链带来持续的资本开支和硬件需求。科创人工智能ETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。科创人工智能ETF(588730)，管理费率为0.50%/年，托管费率为0.10%/年，均处行业同类产品较低水平；一键布局科创板优质AI龙头。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 11:06
人工智能ETF(159819)近1周累计上涨近12%，位居同类产品第一，上海三部门联合发布《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》
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“先2B再2C，最后终端”的路径演进，中国在机器人等终端领域具备显著的比较优势。随着AI Agent对Token的海量调用，AI算力需求将持续强劲，为上游硬件供应商带来长期增长动力。相关产品：人工智能ETF（159819），场外联接（A类：012733；C类：012734）：人工智能核心标的，一键打包AI各细分环节龙头公司，产业分布均衡。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 11:06
全市场孤品港股通非银ETF(513750)年内规模增长超21倍，居全市场行业主题ETF第1！
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，持续推荐保险板块。申万宏源研究指出，中国平安近期连续举牌中国太保H股和中国人寿H股，这是自2019年以来首次出现险资举牌保险股，释放出行业基本面筑底向好的积极信号。此举不仅体现了险资对保险板块投资价值的认可，也反映出在低利率环境下，保险股的高股息属性和资产端改善趋势正吸引长期资金关注。港股通非银ETF(513750)：市场首只且唯一一只跟踪港股非银指数的ETF，不受QDII额度限制；其中牛市“第二旗手”保险占比超6成。从港股通证券范围中选取符合非银行金融主题的不超过50家上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内非银行金融主题上市公司的整体表现。最新规模达178.41亿元，创成立以来新高；年内规模增幅达2161.21%，居全市场行业主题ETF首位！近9天获得连续资金净流入，合计“吸金”39.92亿元。场外联接(A类：020500；C类：020501)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 11:06
创新药概念爆发！华富健康文娱灵活配置混合(A：001563；C：019200)近6个月涨幅达83%，居同类产品第一
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监局批准上市了 43 款创新药，其中由中国企业研发制造的有40款，数量上的增长反映出我国创新药研发实力的逐步提升。不仅如此，创新药的品质也在不断突破，越来越多具有自主知识产权、达到国际高水平的创新药走向市场。除此之外，医药生物行业备受机构关注。8月以来，券商分析师共发布医药生物行业个股研报超65篇，其中10篇为深度研报。从调研情况来看，8月以来，包括九洲药业、三鑫医疗、博瑞医药、南微医学等多家医药公司被券商扎堆调研。相关基金方面，华富健康文娱灵活配置混合(A：001563；C：019200)全面聚焦生物医药板块，尤其是受益于国产化替代、技术创新以及提升患者生存质量的创新药产业链，通过挖掘中期维度具有产品爆发力和高成长性的个股，把握医药板块复苏机遇。Wind数据显示，截至2025年8月18日，该基金年内涨幅已达82.11%，净值创近4年半新高！近6个月涨幅达84.43%，居市场同类产品第一。最新报告期数据显示，该基金前十大重仓股为舒泰神、昂利康、益方生物、迈威生物、热景生物、荣昌生物、浩欧博、泽璟制药、信立泰、泰恩康。全部为医药行业优选个股，占净值比达65.34%。中信证券表示，中国创新药行业的可持续性已得到充分验证，并非短期现象。从行业实践来看，BD（商务拓展）交易的数量、质量及金额均持续攀升，形成了良性循环的产业生态。东海证券表示，即将纳入医保+商保的创新药大多处于低基数阶段，随着医保支持创新药的政策红利持续释放，未来正式纳入双目录的创新药有望实现快速放量。进入中报密集披露期，建议围绕中报业绩情况布局下半年投资机会。华富健康文娱灵活配置混合(A：001563；C：019200)，聚焦医药生物，看好创新药发展机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 11:05
软件ETF(159852)近1周新增规模同类第一，近21个交易日累计“吸金”4.90亿元
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中研普华产业研究院，预计到2030年，中国软件行业市场规模将突破3.5万亿元，年复合增长率保持在8%左右。这一增长主要得益于数字经济的快速发展、企业数字化转型的加速以及新兴技术的不断涌现。东吴证券认为，在软件行业的快速发展中，人工智能正扮演不可或缺的角色。通过机器学习算法和深度学习技术，通过对大量数据的学习和分析，软件能够自动优化性能、提升用户体验；自然语言处理技术使得计算机能够理解、生成和交互人类语言。国内AI应用快速渗透，C端AI工具正从“尝鲜”转向“刚需”，预计未来两年渗透率将进一步提升，推动生活与工作方式的智能化变革。数据显示，截至2025年7月31日，中证软件服务指数前十大权重股分别为科大讯飞、金山办公、同花顺、恒生电子、润和软件、三六零、拓维信息、用友网络、指南针、软通动力，前十大权重股合计占比61.39%。场外投资者还可以通过软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 11:05
信用债ETF博时(159396)红盘上涨，央行加大流动性投放，机构预计债市破局点可能在股债情绪切换
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0亿元，排名可比基金第一。消息面上，中国央行公开市场今日净投放4657亿元人民币，专家称后续货币政策的重心在于抓好落实，仍将保持支持性立场。中信证券研报称，上周市场受外部因素扰动，长债利率震荡抬升。脱离基本面弱现实，债市对股市、商品市场的情绪外溢定价仍然较多，对部分宽地产、宽信用利空因素敏感度上升，利率波动加剧。央行加大流动性投放，或推动曲线继续陡峭化。资金面供强需弱的大环境下，宽松基调或延续。预计债市短期仍受外部扰动为主，破局点可能在股债情绪切换。规模方面，信用债ETF博时最新规模达114.79亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。信用债ETF博时前一交易日融资净买额达375.40万元，最新融资余额达1388.15万元。截至8月18日，信用债ETF博时近6月净值上涨1.04%，指数债券型基金排名22/479，居于前4.59%。从收益能力看，截至2025年8月18日，信用债ETF博时自成立以来，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为1.53%，涨跌月数比为5/1，月盈利百分比为83.33%，月盈利概率为74.60%，历史持有6个月盈利概率为100.00%。截至2025年8月15日，信用债ETF博时近3个月超越基准年化收益为0.19%，排名可比基金前2/4。回撤方面，截至2025年8月18日，信用债ETF博时近半年最大回撤0.72%，相对基准回撤0.08%，在可比基金中回撤最小。回撤后修复天数为22天。费率方面，信用债ETF博时管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年8月18日，信用债ETF博时近1月跟踪误差为0.004%，在可比基金中跟踪精度最高。信用债ETF博时紧密跟踪深证基准做市信用债指数，深证基准做市信用债指数反映深市基准做市信用债市场运行特征。以上产品风险等级为：中低（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 10:55
国债期货涨幅扩大，30年国债ETF博时(511130)盘中急升翻红，成交迅速走阔，重要部门开展国债做市支持操作
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从上海证券交易所上市的国债中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现。以上产品风险等级为：中低（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 10:36

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