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港股开盘：恒指跌0.61%、科指跌0.75%，科技股多走低，加密概念股回调，小米、泡泡玛特跌超2%

大部分来源于风电场转让及发电业务，随着制造业务的盈利弹性释放，看好整机环节在业绩提升的同时实现估值的修复。

社保基金“抄底”名单流出：20只新进股曝光，业绩暴增791%领跑，化工龙头成“心头好”

金融界08-20 08:05

纳指创四月来最大跌幅！科技股集体承压，英伟达暴跌3.5%引发连锁反应，市场静候鲍威尔“鹰语”

车辆等数百种产品，显示出美国在保护国内制造业方面的坚定立场。特朗普政府多次强调要扩大钢铝关税覆盖范围，以遏制进口依赖并保护国内产业。然而，这一政策也引发了国际社会的广泛争议和反制措施。与此同时，美国在乌克兰问题上的立场也备受关注。特朗普总统明确表示，美国不会向乌克兰派地面部队，但会通过其他方式确保乌克兰受到保护。这一表态在一定程度上缓解了市场对于地缘政治风险的担忧。散户策略调整，9月或迎“冷静期” 尽管科技股遭遇抛压，但美股的涨势仍离不开散户投资者的推动力。Citadel Securities数据显示，过去18周中，散户连续16周净买入股票和期权，成为市场的重要参与者。然而，华尔街策略师Scott Rubner警告，这一热潮可能在9月迎来阶段性放缓。历史数据显示，在6月和7月的强劲买盘后，8月散户活跃度往往回落，而9月通常是全年参与度的低点。这一周期性现象或与投资者风险偏好季节性调整有关。此外，随着市场估值攀升，散户资金开始从高波动的“meme股”转向基本面稳健的大盘股，如特斯拉、英伟达和联合健康集团，显示出策略的成熟化趋势。不过，盈透证券（Interactive Brokers）的数据显示，散户对期权产品的热情未减，上周五单日期权交易量达到12个月平均水平的98百分位。这种“买涨不买跌”的心态，既反映了散户对市场的乐观，也暗含潜在的回调风险。回调或是长期牛市的插曲面对美股市场的波动和不确定性，华尔街策略师们普遍认为即将到来的市场回调将是美股长期牛市旅途中的小插曲。高盛、花旗以及摩根士丹利等华尔街大行的策略师们鼓励交易员们逢低买入，传达出更长期的看涨观点。花旗策略师团队将标普500指数的年底目标点位上调至6600点，并预计2026年年中有望升至6900点。摩根士丹利也预计短期内美股可能出现5%-10%的回调，但回调将是买入机遇。这些乐观预期主要基于科技巨头们的盈利增长与AI资本支出将保持强劲态势。尽管市场存在不确定性，但华尔街策略师们普遍认为，在没有真正的美国经济衰退的情况下，很难想象会出现非常大规模的回调。他们建议投资者保持适度谨慎操作，同时抓住逢低买入的机会。

金融界08-20 08:05

中国资产“磁吸效应”显现：外资跑步入场，科技股成最大赢家

利润同比增长，111家增幅超100%，制造业与科技板块表现尤为亮眼。QFII二季度新晋28家公司前十大流通股东，持仓行业分布呈现明显结构性特征：汽车、医药生物、化工、食品饮料及硬件设备领域合计占比超60%，九号公司、东方雨虹、海大集团等个股持仓市值居前列。具体来看，巴克莱银行二季度重仓金浦钛业、东安动力等12只个股，摩根士丹利则布局中宠股份、鼎通科技等，科威特政府投资局持续加仓东方雨虹。值得注意的是，双环传动、华明装备等公司境外投资者持股比例突破24%，逼近28%的警戒线，显示外资对中国高端制造与新兴产业的强烈兴趣。 “中国科技公司的全球竞争力正在提升，尤其是人工智能、新能源等领域的头部企业，其估值与成长性具备显著优势。”瑞银资产管理中国股票主管施斌指出，当前是参与中国市场的“黄金窗口”，外资机构正通过QFII、沪深股通等渠道加速布局。国际投行集体唱多：估值折价与政策红利成核心驱动力外资“真金白银”加仓的背后，是国际机构对中国经济前景的乐观预期。高盛中国首席股票策略分析师刘劲津将MSCI中国指数12个月目标点位从85点上调至90点，并维持“超配”评级。他指出，四大因素支撑中国资产吸引力：一是美国市场分散配置需求激增；二是人民币升值潜力释放；三是中国AI大模型商业化进程加速；四是A股全球估值折价率达20%，具备显著安全边际。摩根士丹利进一步预测，随着美联储降息周期临近，全球资金将加速流向非美市场，中国股市因盈利修正幅度领先、估值低位等优势，有望成为主要受益者。美银8月调查显示，基金管理者对中国经济增长预期的乐观情绪升至年内高点，扩内需政策显效与出口回暖被视为关键支撑。 “中国经济正从房地产驱动转向高端制造与服务消费驱动，这种结构性转型虽然带来短期阵痛，但长期将提升增长质量。”德意志银行中国首席经济学家熊奕强调，服务消费、高端装备制造等领域已显现新增长极，而“反内卷”政策有望推动行业良性竞争，进一步增强企业盈利能力。政策与生态双优化：中国资产“磁吸效应”持续增强外资流入的持续性，离不开中国资本市场生态的深刻变革。近年来，监管层持续优化外资准入环境：沪深股通每日额度扩大至1020亿元，QFII/RQFII制度全面放开，港股通人民币计价试点启动，一系列举措推动A股在全球资产配置中的权重提升至13%以上。与此同时，上市公司质量提升与投资者回报机制完善成为另一大亮点。2024年上半年，A股公司现金分红总额突破1.2万亿元，回购规模同比翻倍；ESG信息披露率升至45%，科创板企业研发投入占比达15%，均创历史新高。“外资不仅带来增量资金，更通过成熟投资理念重塑市场定价逻辑。”联博基金副总经理朱良表示，现金流稳健、ROE持续优化的企业正成为外资核心持仓，这类资产在低利率环境下具备长期配置价值。标普国际信用评级公司近日维持中国主权信用评级“A+”与“稳定”展望，财政部回应称，这体现了国际机构对中国债务管控成效与经济韧性的认可。威灵顿投资管理直言：“中国资产正经历系统性重估，更具韧性的经济模式、持续改善的基本面以及估值吸引力，将支撑其成为全球投资者 portfolio 中的‘压舱石’。” 展望：全球资本配置中国或进入“快车道” 业内人士普遍认为，外资加仓中国资产的趋势将在下半年延续。瑞银财富管理中国区主管吕子杰透露，部分此前低配中国市场的海外机构资金，正通过QFII、私募股权基金等渠道加速回流，预计全年外资净流入规模有望突破3000亿元。 “中国股市的吸引力已从‘估值修复’转向‘基本面驱动’。”朱良建议，投资者可重点关注两类资产：一是高股息率且分红率持续提升的龙头企业；二是ROE稳定在15%以上、具备技术壁垒的制造业冠军。随着资本市场改革深化与宏观经济企稳，中国资产有望在全球配置中扮演更重要角色。在这场全球资本再平衡的浪潮中，中国市场的“确定性”与“成长性”正成为外资最看重的标签。从制造业升级到科技突围，从消费复苏到绿色转型，一个更具活力与韧性的中国经济，正为全球投资者打开新的价值空间。

金融界08-20 08:04

五连破两万亿！A股资金涌向科技白酒

益智造同样录得涨停，显示出市场对于科技制造业龙头企业的认可度不断提升。 AI硬件方向的液冷服务器概念在前期掀起涨停潮后，内部出现显著分化。部分短线热门股遭遇获利了结压力，大元泵业、淳中科技等个股跌停。与此形成鲜明对比的是，行业内具备扎实业绩支撑的龙头公司继续受到资金青睐。工业富联第二季度实现净利润68.83亿元，创下同期历史新高。领益智造预计上半年净利润增长31.57%至66.66%，业绩表现为股价上涨提供了有力支撑。这种分化格局反映出部分资金在指数高位选择向核心资产靠拢的策略。市场参与者更加注重公司的基本面质量和长期成长潜力，而非单纯追逐短期题材炒作。传统消费板块底部复苏迹象显现市场另一个值得关注的特征是高低切换现象的出现。白酒板块在沉寂许久后股价开始复苏，申万白酒指数收盘逆势上涨1.21%。酒鬼酒实现涨停，舍得酒业、洋河股份涨幅超过5%，贵州茅台也录得0.67%的涨幅。进入半年报披露期，白酒龙头企业业绩表现稳健。贵州茅台上半年实现营业总收入910.94亿元，同比增长9.16%，归母净利润454.03亿元，同比增长8.89%。这些数据为完成全年工作任务奠定了坚实基础，也为股价反弹提供了基本面支撑。除白酒板块外，零售、家电等传统消费板块同样出现回暖迹象。这显示增量资金开始寻找相对低位品种进行配置，市场轮动特征日趋明显。当前消费需求仍处于缓慢复苏阶段，抗风险能力较强、业绩稳健的行业龙头更容易获得资金关注。居民资金入市节奏持续加快，成为推动本轮行情的重要力量。A股市场融资净买入额达395.06亿元，创历史第四高水平。两融余额时隔十年再度突破2.1万亿元，个人投资者开户数同比增长36.9%。居民存款流向非银部门的特征明显，7月居民存款同比多减7800亿元，而非银存款同比多增1.39万亿元。

金融界08-20 07:55

日本上市企业2025财年净利润预计下滑7.8%

年净利润预测概述净利润下降原因分析制造业及行业影响对比全球因素对企业业绩的影响编辑总结常见问题解答 2025财年净利润预测概述根据 www.Todayusstock.com 报道，日本证券机构SMBC日兴证券于8月18日发布统计数据显示，2025财年（2025年4月至2026年3月）日本上市企业净利润总额预计将降至44.9397万亿日元（约合人民币2.19万亿元），同比减少7.8%。这是自六年前以来，日本上市企业净利润首次出现下降。净利润下降原因分析分析显示，净利润下降主要受到以下因素影响：全球贸易紧张，美国高关税政策增加出口成本；汽车等制造业企业业绩低迷，生产与销售受阻；原材料及能源成本上升，提高企业运营负担。这些因素综合作用，导致日本上市企业整体盈利能力减弱。尤其是依赖出口的制造企业，其净利润下滑幅度更为明显。制造业及行业影响对比以下表格对比日本主要行业2025财年预计净利润变化情况：行业 2024财年净利润（万亿日元） 2025财年预计净利润（万亿日元）同比变化汽车制造 10.5 9.2 -12.4% 电子设备 7.8 7.4 -5.1% 化工材料 5.2 5.0 -3.8% 食品饮料 3.5 3.4 -2.9% 可以看出，制造业尤其是汽车行业对整体净利润下滑贡献最大，而消费品和食品饮料行业受冲击相对较小。全球因素对企业业绩的影响全球宏观环境也是影响日本上市企业盈利的重要因素。美国高关税政策直接增加出口企业的成本；同时，国际供应链紧张导致原材料价格上涨，使企业利润空间进一步压缩。此外，全球经济增长放缓、汇率波动也增加了企业经营不确定性。编辑总结总体来看，日本上市企业2025财年净利润预计下降7.8%，主要源于制造业出口压力及全球经济环境变化。汽车行业的业绩下滑对整体利润影响显著，而消费品和部分服务行业表现相对稳定。企业应关注贸易政策、供应链管理及成本控制，以应对潜在风险，同时政策制定者也需关注税收及贸易环境对上市公司盈利能力的长期影响。常见问题解答问1：2025财年日本上市企业净利润为何首次下降？答：主要原因是美国高关税增加出口成本，同时汽车等制造业企业业绩低迷，以及原材料成本上升，这些因素共同导致整体盈利下滑。问2：哪类行业受影响最大？答：制造业尤其是汽车制造行业受到冲击最明显，同比净利润预计下降约12.4%，对整体利润下降贡献最大。问3：消费品和服务行业情况如何？答：食品饮料及部分消费品行业受影响相对较小，同比下降幅度约2.9%-3.8%，显示非出口依赖型行业盈利较稳定。问4：全球因素如何影响日本企业盈利？答：全球贸易摩擦、汇率波动、供应链紧张及原材料成本上升都会压缩企业利润空间，尤其对出口导向型企业影响显著。问5：企业和政策制定者应如何应对？答：企业需加强成本控制、优化供应链及风险管理，政策制定者则应关注贸易环境与税收政策，确保上市公司盈利能力及经济稳定。来源：今日美股网

今日美股网08-20 00:10

铁建重工收盘上涨1.34%，滚动市盈率21.97倍，总市值323.21亿元

全球前列。全断面隧道掘进机获评工信部“制造业单项冠军产品”。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入23.56亿元，同比-1.61%；净利润3.32亿元，同比-9.91%，销售毛利率30.43%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 11 铁建重工 21.97 21.43 1.81 323.21亿行业平均 34.93 37.38 3.62 242.51亿行业中值 24.95 28.51 3.13 100.99亿 1 山推股份 12.97 13.35 2.67 147.16亿 2 同力股份 13.29 14.45 3.55 114.60亿 3 安徽合力 13.36 12.54 1.55 165.49亿 4 杭叉集团 13.69 14.08 2.69 284.75亿 5 浙江鼎力 14.77 16.83 2.62 274.09亿 6 柳工 15.10 16.91 1.25 224.40亿 7 徐工机械 15.69 16.80 1.63 1003.70亿 8 诺力股份 15.89 16.14 2.42 74.55亿 9 中联重科 16.01 18.25 1.10 642.59亿 10 中力股份 20.13 20.53 3.43 172.39亿 12 海伦哲 22.73 26.03 3.65 58.22亿

金融界08-19 19:56

美埃科技收盘下跌1.66%，滚动市盈率34.12倍，总市值67.74亿元

备龙头企业。2024年4月，公司获国家制造业单项冠军企业证书，冠军产品为超净节能型风机过滤机组。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入3.17亿元，同比16.02%；净利润4192.11万元，同比18.45%，销售毛利率29.86%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 美埃科技 34.12 35.28 3.68 67.74亿行业平均 61.29 64.67 4.99 60.57亿行业中值 33.56 34.33 2.13 38.68亿 1 城发环境 7.79 8.47 1.09 96.63亿 2 创业环保 11.51 11.56 0.94 93.28亿 3 三峰环境 11.90 12.09 1.22 141.28亿 4 伟明环保 12.05 12.07 2.34 326.25亿 5 瀚蓝环境 12.54 12.84 1.55 213.62亿 6 旺能环境 13.32 13.78 1.15 77.29亿 7 富春环保 14.70 19.37 1.11 46.71亿 8 节能国祯 14.81 14.51 1.17 53.19亿 9 绿色动力 15.67 16.91 1.23 98.94亿 10 联泰环保 15.67 15.53 0.85 27.88亿 11 三达膜 15.86 16.34 1.25 51.43亿 12 永兴股份 17.18 17.03 1.31 139.77亿

金融界08-19 19:55

智洋创新收盘下跌1.37%，滚动市盈率140.37倍，总市值59.97亿元

先、国际先进或国内领先水平；荣获国家级制造业单项冠军示范企业、国家级高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业、国家高新区瞪羚企业等多项荣誉。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入1.37亿元，同比26.54%；净利润-11119190.23元，同比-343.20%，销售毛利率28.94%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 智洋创新 140.37 116.82 6.81 59.97亿行业平均 39.40 42.83 3.97 100.22亿行业中值 43.37 45.62 3.07 50.47亿 1 新联电子 10.34 19.23 1.51 51.29亿 2 炬华科技 11.90 13.03 2.10 86.59亿 3 正泰电器 13.15 13.43 1.21 520.27亿 4 金杯电工 14.64 15.16 2.10 86.24亿 5 三星医疗 14.69 15.50 2.78 350.19亿 6 海兴电力 15.69 13.54 1.91 135.67亿 7 友讯达 16.29 14.55 2.75 28.84亿 8 特变电工 18.10 16.38 1.03 677.07亿 9 长高电新 18.36 18.63 1.92 46.96亿 10 宏力达 18.73 17.42 1.02 38.79亿 11 四方股份 18.99 20.60 3.05 147.41亿 12 平高电气 19.11 21.51 2.03 220.09亿

金融界08-19 19:45

时代电气收盘下跌1.42%，滚动市盈率16.18倍，总市值611.08亿元

子公司获评国家专精特新“小巨人”和国家制造业单项冠军荣誉。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入45.37亿元，同比14.81%；净利润6.31亿元，同比13.42%，销售毛利率33.50%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 5 时代电气 16.18 16.50 1.48 611.08亿行业平均 29.82 39.13 2.85 158.41亿行业中值 37.37 44.78 2.73 46.81亿 1 中铁工业 12.20 11.17 0.81 197.72亿 2 钱江摩托 14.29 13.17 1.83 89.10亿 3 中国中车 14.30 16.66 1.20 2063.45亿 4 爱玛科技 14.95 15.86 3.42 315.29亿 6 康尼机电 16.35 16.65 1.47 58.42亿 7 中国通号 16.63 16.42 1.24 573.97亿 8 隆鑫通用 20.32 24.83 2.87 278.46亿 9 春风动力 24.34 29.19 6.34 429.63亿 10 今创集团 25.83 34.90 1.93 105.41亿 11 九号公司 26.63 42.50 6.80 460.80亿 12 铁科轨道 26.86 22.70 1.69 48.64亿

金融界08-19 19:45

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