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ETF盘中资讯｜电商升级+免税新政！消费龙头ETF（516130）拉升2%！机构：AI融合与出海或成消费景气主线
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外需分化明显，高端品牌出海维持景气。开源证券指出，消费龙头行业用户规模趋于饱和，受益AI产业趋势步入扩张期，AI在各细分领域深度融合与商业化落地将驱动核心运营指标提升。电商需求端追求质价比，呈现显著消费分层态势，存量竞争下聚焦服务体验及运营效率，即时零售或成为增长关键变量。本地生活行业多玩家加入推动消费习惯养成，行业持续扩容，但短期竞争加剧导致盈利提升曲线放缓。消费龙头ETF（516130）被动跟踪消费龙头指数，该指数前十大权重股分别为贵州茅台、格力电器、伊利股份、牧原股份、赛力斯、福耀玻璃、海尔智家、温氏股份、山西汾酒、分众传媒。数据来源于沪深交易所、公开资料等。风险提示：以上产品由基金管理人发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现，基金投资须谨慎！销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对上述基金的注册，并不表明其对上述基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
金融界11-10 15:05
周期起舞，科技退潮？化工板块连日暴走！
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业前三季度净利润同比增幅超190%。开源证券此前指出，在“反内卷”政策推动下，化工行业供需格局持续向好，行业企业盈利向好修复，同时行业估值有望抬升，化工行业有望迎来业绩、估值双重提升。新周期开启？作为传统周期与新能源成长共振的关键赛道，化工板块正迎来新周期。华鑫证券指出，当前化工行业供需格局持续优化，硫磺、硫酸等关键原材料价格涨幅居前，行业景气度稳步回升。政策层面，“十五五” 规划建议整治 “内卷式” 竞争，头部企业组建联合体淘汰低效产能，叠加环保与安全政策收紧，中小产能加速退出，进一步巩固龙头企业的竞争优势。该行后市看好进口替代、纯内需、高股息三大方向，相关细分领域有望在政策催化与需求复苏中持续受益，维持行业 “推荐” 评级。中原证券表示，磷化工景气有望延续。2021年以来，受需求提升和供给收缩等因素推动，磷矿石供需较为紧缺，价格大幅上涨。 2024年以来，磷矿石价格维持高位运行态势。由于磷矿石资源的不可再生性和开采过程中环保要求的提高，未来磷矿石的稀缺性将不断提升。随着下游磷肥、新能源领域对需求的拉动，磷矿石供给的紧张态势有望延续，推动磷矿石价格高位运行。中信证券表示，化工板块目前主要围绕三大主线进行交易： 1）储能需求带动产业链景气度提升，上游锂电等材料供需格局有望重塑，重点推荐新能源相关的材料标的；2）化工“反内卷”持续加码，多行业发起行业自律，化工品价格有望底部回暖；3）化工品行业自身高景气，主营业务有望保持高增长。
格隆汇11-10 14:36
苏酒目标千亿+双11白酒热销！食品ETF（515710）飙升2.4%！机构：板块接近左侧布局区间
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5亿元，泸州老窖推出马年生肖酒新品。开源证券指出，白酒行业已进入深度调整期，需求下行传导至厂家导致业绩增速放缓，酒企主动收缩供给以平衡供需，短期报表仍处出清阶段，但板块接近左侧布局区间。大众品方面，休闲零食因适配即时消费场景成为增长主力，社区店、电商等渠道增速显著，健康属性新品更受青睐。行业基本面接近底部，复苏预期升温。广发证券指出，日本清酒行业呈现高端化趋势，1973-2022年产量下滑75%但均价上涨132%，特定名称酒占比持续提升，其中纯米吟酿酒量价齐升。中国白酒行业2016年后同样经历量减价升，次高端以上白酒有望延续量价齐升趋势。日本清酒通过低度化、饮料化催生大单品，中国白酒黄酒可借鉴其经验。此外，獭祭通过精米步合定义高端标准，中国白酒或可出台量化标准稳固高端价盘。食品ETF（515710）及其联接基金（联接A：012548，联接C：012549）被动跟踪细分食品指数，该指数前十大权重股分别为贵州茅台、五粮液、伊利股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、洋河股份、今世缘、古井贡酒。数据来源于沪深交易所、公开资料等。风险提示：以上产品由基金管理人发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现，基金投资须谨慎！销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对上述基金的注册，并不表明其对上述基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
金融界11-10 13:36
政策 + 底部复苏双重催化！贵州推动白酒产业转型，舍得酒业涨停引领，板块掀反攻狂潮！
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2025 年 11 月 4 日报道，开源证券指出，白酒行业已接近底部区间，禁酒令影响边际放缓，酒企目标务实并主动收缩供给降低渠道压力，预判 2026 年二季度开始，酒企业绩增速在低基数背景下大概率逐季上行。同时，世纪证券提到，中长期随着 “十五五” 规划出台，扩内需政策落地，居民收入和消费意愿有望改善，白酒消费预计渐进式回暖。国际化布局提速，出口市场空间扩容。根据贵州省商务厅政策文件，贵州正推进白酒出口三年行动计划，“黔酒全球行” 已带领 30 余家酒企走进 6 国，达成意向超 10 亿元，同时引导低度、文创产品出海，计划三年内实现海外体验馆核心城市全覆盖。2024 年贵州省白酒出口额已达 52 亿元，同比增长 18.5%，国际化与行业复苏形成共振。受积极影响的板块白酒核心板块（高端 + 区域龙头）：政策转型与底部复苏双重利好下，具备强品牌、高渠道掌控力的酒企率先受益。华创证券在研报中指出，茅台等龙头企业通过产品延展和服务创新挖掘增量空间，同时坚持高分红与股份回购，彰显长期价值。酒旅融合板块：政策推动 “白酒 + 旅游” 深度融合，相关产业链迎来发展机遇。央广网报道显示，珍酒李渡旗下李渡品牌以元代烧酒作坊遗址为核心构建沉浸式体验场景，2024 年 “圣地之旅” 回厂游接待客户超 5 万人次；招商证券研报指出，酒旅融合模式不仅能提升品牌影响力，还能直接拉动终端消费，成为酒企重要增长极。白酒文创与国际化服务板块：政策引导下，低度白酒、文创白酒产品出海加速，相关配套服务企业受益。贵州省商务厅政策明确支持文创产品出海，同时推动中国白酒老作坊申报世界文化遗产，强化文化输出。摩根士丹利研报提到，具备文化 IP 属性和国际化适配能力的酒企及配套文创设计、跨境物流企业，有望借助政策东风拓展市场空间。风险提示：本文提及的行业信息与企业动态仅作梳理，不构成任何投资建议；企业经营及市场波动存在不确定性，请注意相关风险。
金融界11-10 13:35
国办发文！加强AI技术攻关！资金偏爱国产AI产业链？科创人工智能ETF（589520）近5日吸金3925万元！
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卡规模的国产算力集群，适配自研与各主流开源模型，训练任务稳定性超过98%，训练与推理性能可媲美国际算力集群，并全面应用于安全风控领域的大模型训练与推理服务。值得关注的是，存储芯片大厂闪迪（SanDisk）大幅上调NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。业内人士指出，这一涨价消息引发整个存储供应链震动，导致创见、宜鼎国际与宇瞻科技等模组厂决定暂停出货并重新评估报价。这一轮存储缺货潮由AI需求带动，缺货情况是30年来最严重，而供不应求有望推升价格。开源证券认为，在大国博弈背景下，科技安全仍是最重要的主线，AI和国产替代有长期确定性。中信建投证券表示，复杂国际形势下科技自立自强重要性凸显，AI产业链国产化进程同样提速，推动AI全产业链国产化闭环，实现AI产业安全可控发展。【国产替代之光，科创自立自强】科技摩擦背景下，信息安全、产业安全重要性凸显。人工智能作为核心技术，实现自主可控至关重要。科创人工智能ETF（589520）及其联接基金（联接A：024560，联接C：024561）重点布局国产AI产业链、具备较强国产替代特点，成份股均为细分环节收入最大或卡位最好的公司，受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。相较直接投资科创板个股，ETF能够低门槛布局，并且20%涨跌幅限制，在行情爆发时效率更高。前十大重仓股权重占比超七成，第一大重仓行业半导体占比超一半，集中度高，具备较强进攻性。风险提示：科创人工智能ETF及其联接基金被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，该指数2023年、2024年的年度涨跌幅分别为：12.68%、32.36%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界11-10 13:35
10月CPI同比“转正”提振消费板块，食品饮料ETF天弘(159736)劲升涨超3%，近5日净流入超4500万元！
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费价格上行的主要原因。【机构观点】开源证券分析指出，展望2026年全年，食品饮料行业主线是底部回暖复苏，复苏节奏及力度与宏观经济相关性较大。按照复苏路径推演，2026年更多期望大众消费保持韧性，经济活跃度提升带来商务消费提振。产业层面白酒企业已进入深度调整期，行业需求下行的结果已由终端经渠道传导至厂家，体现为酒企公司报表业绩增速放缓。后续展望，酒厂仍克制压货以推进渠道库存去化，为长期健康发展奠定基础，但短期报表仍处于出清阶段。开源证券认为，当前白酒板块已接近左侧布局区间，当前可逐步开展配置，优先选择业绩出清或底部确认标的。大众品方面，我们建议关注具备成长属性的休闲零食板块。散装、小包装零食因适配即时消费场景，成为近期食品饮料增长主力。渠道端，社区店、电商等因更贴近消费者日常采购与即时下单需求，增速显著优于其他渠道，头部企业则通过聚焦核心单品，进一步巩固了市场份额，支撑板块整体增长。品类端，具备健康属性的新品更易获得青睐。我们建议从成长性角度按照新渠道、新品类、新市场等思路布局。【更多产品】以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-10 13:16
国产芯片自主可控进程或进一步加速，芯片设备ETF(560780)盘中涨超3%，近10日累计“吸金”1.48亿元
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投向持续紧缺的HBM及高利润率的产品。开源证券认为，国内存储厂商扩产有望在缺货的情况之下带动份额扩张，扩产的必要性在提升。国内方面，国产设备在关键工艺环节逐步实现突破，存储设备国产化率有望快速提升。北方华创、中微公司部分高深宽比刻蚀设备已在下游客户产线实现量产，拓荆科技应用于先进制程的薄膜沉积机台也在2025年Q3实现规模化量产，中科飞测明场纳米图形晶圆缺陷检测设备已进入先进产线验证阶段。开源证券认为，在工艺突破与两存IPO缓解资金压力背景下，国产存储扩产有望迎来高速增长。中信证券指出，三大存储原厂暂停DDR5报价，DDR5现货价格飙升25%，季度涨幅或达30%-50%，存储芯片涨价叠加长鑫存储大幅扩产以及HBM3产品的交付有望进一步带动上游材料端需求持续增长，同时，在外部限制或将加码的背景下，国内将加快科技自立自强步伐，国产创新与自主可控进程或将进一步加速，拉动半导体材料增量需求。场内ETF方面，截至2025年11月10日 09:53，中证半导体材料设备主题指数强势上涨3.32%，芯片设备ETF(560780)上涨3.11%，冲击3连涨。成分股神工股份20cm涨停，京仪装备上涨11.48%，立昂微10cm涨停。前十大权重股合计占比63.78%，第一大权重股中微公司上涨5.44%，华海清科、拓荆科技涨超4%，沪硅产业、北方华创等跟涨。规模方面，芯片设备ETF近2周规模增长9286.62万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一。份额方面，芯片设备ETF近2周份额增长8800.00万份，新增份额位居可比基金第一。资金流入方面，拉长时间看，芯片设备ETF近10个交易日内有7日资金净流入，合计“吸金”1.48亿元。芯片设备ETF(560780)：紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，中证半导体材料设备主题指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。场外联接(A：020639；C：020640)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-10 11:45
吃喝板块全线猛攻，食品ETF（515710）涨近2%！机构研判：食饮板块或已无悲观必要
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茅台、五粮液、洋河股份等亦涨幅居前。开源证券指出，当前食饮板块底层逻辑是基本面已接近底部区间，后续复苏预期逐渐升温。（1）行业利空已基本释放，政策影响边际放缓；（2）部分企业主动收缩供给，力求实现供需平衡，减少渠道压力，释放渠道风险；（3）政策预期加强，提振相关消费领域需求。基本面底部叠加板块估值已经回落至低点，此时板块已无悲观必要。其同时表示，展望2026年全年，食品饮料行业主线是底部回暖复苏，复苏节奏及力度与宏观经济相关性较大。按照复苏路径推演，2026年更多期望大众消费保持韧性，经济活跃度提升带来商务消费提振。从估值方面来看，吃喝板块估值处于历史低位，当前或为板块左侧布局较好时机。数据显示，截至上个交易日（11月7日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.59倍，位于近10年来7.55%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。展望后市，东吴证券认为，当前酒企均已步入纾压出清阶段，后续的核心期待来自业绩修复预期的判断，自上而下建议优先关注更早看到拐点，且增长弹性领先的酒企。湘财证券表示，目前板块估值分位数处于较低位置，估值相对具有性价比，关注压力释放下底部回暖机遇。消费变革下，既要关注品类、渠道、消费场景的创新机会，又要关注传统消费领域中积极求变及低估值的配置机会。建议关注两条主线：一是需求稳定、抗风险能力强的龙头；二是积极布局新品新渠道新场景、抢占高增长赛道的企业，当前重点关注兼具战略前瞻性和执行力的优质企业。一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。图片、数据来源：沪深交易所等，截至2025.11.10。风险提示：食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，食品ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
金融界11-10 11:26
AI革命的下半场就炒它
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长期而强劲的支持。 4、外部压力倒逼。开源证券认为，在大国博弈背景下，科技安全仍是最重要的主线，AI和国产替代有长期确定性。中信建投证券表示，复杂国际形势下科技自立自强重要性凸显，AI产业链国产化进程同样提速，推动AI全产业链国产化闭环，实现AI产业安全可控发展。 ④ 核心ETF 目前，科创及创业板龙头品种覆盖了人工智能行业最前沿的高成长科技公司，创业板人工智能ETF (159363)和科创人工智能ETF (589520)值得关注。首先，创业板人工智能ETF (159363)更加聚焦AI产业链的底层硬件和中游制造，其跟踪的创业板人工智能指数重点覆盖"光模块+算力芯片+边缘计算+操作系统"等环节。AI硬件建设的加速直接利好其核心成分股。成分股三季报亮点：创业板人工智能ETF (159363)的权重股涵盖了CPO、金融科技、AI、算力等各高景气高成长行业的龙头，其中，中际旭创前三季度营收238.62亿元（同比+122.6%），净利润51.71亿元（同比+137.9%）；新易盛营收86.47亿元（同比+179.1%），净利润28.38亿元（同比+312.3%），因800G/1.6T光模块需求放量。科创人工智能ETF (589520)则布局更为广泛，覆盖芯片设计、算法研发、智能硬件等AI全产业链。AI应用生态的快速扩张为其提供了更广泛的增长基础。不过，由于成分股中包含更多处于技术投入期的创新企业，这类ETF短期波动可能较大，截至11月初历史收益率约为-6.16%，更适合长线布局。科创人工智能ETF成分股三季报业绩亮点 1）芯片公司扭亏为盈。寒武纪第三季度营收17.27亿元（同比+1332.52%），净利润5.67亿元（同比扭亏）；澜起科技净利润同比+213.1%，因AI芯片需求爆发。 2）AI应用商业化加速。金山办公第三季度营收15.21亿元（同比+25.33%），净利润4.31亿元（同比+35.42%），办公AI化需求驱动增长。综上，尽管市场对于高估值的科技板块出现了一定分歧，但三季报作为这批人工智能公司的试金石，得到了一定程度的高景气、好业绩的验证，未来在高业绩消化高股价后，高估值可能并不是问题，毕竟未来主导人工智能这艘大船的，是AI时代的工业革命大趋势。注：本文数据来源：市场公开资料、仅做研究，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。（来源：ETF万亿指数）
金融界11-10 11:25
月之暗面发布开源Kimi K2 Thinking模型，AI人工智能ETF(512930)备受关注
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6元。消息面上，月之暗面于11月7日开源其Kimi K2系列的推理增强型模型Kimi K2 Thinking，该模型为1T参数、32B激活参数的稀疏MoE架构，专注于复杂推理与智能体能力提升，并采用INT4纯权重量化技术优化性能。开源证券指出：（1）从模型到算力、应用，AI创新不停歇。模型端：模型创新进入有序高质发展阶段，AI模型能力持续提升，使用成本降低，以Deepseek、Qwen为代表的中国开源模型崛起，被世界“看见”。同时，多模态大模型迎来快速突破，有望推动应用端的进一步繁荣。算力端：全球CSP资本开支增长强劲，英伟达、博通AI芯片业务持续高增长，OpenAI大幅提升未来几年的算力支出规划，论证了AI算力需求持续旺盛。应用端：2025年是AIAgent商业化元年，代码类Agent领跑商业化进程。（2）“大信创”：国产软硬件逐渐迈入“好用”阶段，替换节奏有望加速。在国家鼓励科技自立自强的政策推动下，国产算力、操作系统、数据库等领域迎来黄金发展期。特别是在全球AI军备竞赛背景下，国产AI芯片快速崛起，重塑市场竞争格局。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年10月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、新易盛(300502)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、科大讯飞(002230)、海康威视(002415)、豪威集团(603501)、金山办公(688111)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比63.29%。 AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385；平安中证人工智能主题ETF发起式联接E：024610)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-10 11:16

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