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特朗普警告金砖国家：将征收100%关税！

种储备货币进行交易将减少金砖国家对美元汇率波动的“脆弱性”。金砖国家领导人上个月在俄罗斯城市喀山举行的峰会上没有宣布这种货币的计划。相反，该集团承诺建立一个跨境支付系统，与西方的SWIFT网络一起运作，并在国际贸易中增加对当地货币的使用。克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）在10月表示：“金砖国家内部的合作不针对任何人或任何事物——既不针对美元，也不针对其他货币。它追求的主要目标是确保参与这种形式的国家的利益。”

格隆汇2024-12-02

特朗普政策引发美元强势上涨，金价11月录得逾3%跌幅，短期避险需求支撑未见消退

元相对于一篮子货币（如欧元、日元等）的汇率变化，用于评估美元的强弱。避险资产：指在经济不确定或市场动荡时，投资者倾向购买的资产，黄金通常被视为避险资产。美联储：美国的中央银行，负责制定美国的货币政策，包括利率决策和货币供应管理。今年相关大事件 2024年11月：特朗普胜选后的市场反应，美元因预期大规模财政支出而走强。 2024年10月：美元上涨接近2%，主要受到美国经济数据强劲以及市场对美联储加息预期的影响。 2024年9月：全球经济增长担忧加剧，金价在此背景下稳定上涨。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-02

特朗普政策提振美元，日元反弹受东京通胀数据支持，欧元月度跌幅创2023年最大

元对一篮子主要货币（如欧元、日元等）的汇率变化。 CPI（消费者物价指数）：衡量一定时间内消费者购买的商品和服务价格变动的指标，反映通胀水平。欧元：欧元区国家使用的共同货币，是全球第二大交易货币。美联储：美国的中央银行，负责制定美国的货币政策，影响全球金融市场。今年相关大事件 2024年11月：特朗普胜选后，市场预期新政府将推出财政刺激政策，推动美元走强。 2024年10月：日本东京CPI超预期，推动市场对日本央行加息的预期。 2024年9月：欧洲经济数据表现疲软，欧元面临压力，欧洲央行政策分歧加剧。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-02

特朗普新威胁：金砖国家如果推动去美元化，就征收100%的关税

盟友和对手，这些措施包括出口管制、操纵汇率指控以及贸易征税等选项。特朗普一再强调，希望美元继续作为全球储备货币。他在今年3月接受CNBC采访时表示，不会允许其他国家放弃使用美元，因为这将“对我们的国家造成冲击”。金砖国家——即巴西、俄罗斯、印度、中国和南非，在2023年的一次峰会上讨论了去美元化的问题。 2022年，由于美国主导对俄罗斯实施经济制裁，引发了更多对美元主导地位的恐惧。特朗普及竞选团队的经济顾问，特别提到要针对金砖国家的去美元化努力采取行动。 “金砖国家在国际贸易中取代美元是完全不可能的，任何试图这样做的国家都应该向美国说再见，”特朗普周六表示。（彭博）来源：加美财经

加美财经2024-12-02

十大券商策略来了！三类资金共振推动跨年行情 “新质牛”是配置主线

们预计短期可能出现美元高位震荡+人民币汇率反弹的“双强”局面，强美元引发的交易性外资流出将有所减弱；国内资金方面，11月出现年内权益类基金发行高峰，有望为跨年A股市场带来增量资金；政策层面，12月中央经济工作会议前或是乐观情绪发酵的窗口期，“新质牛”相关主题性投资仍会较活跃。行业配置上：积极把握本轮“新质牛”核心资产，如AI+、低空经济、人形机器人、国产替代、数据要素等；主题投资方面，关注并购重组和市值管理（长期破净央国企估值修复）主题。兴业证券：保持多头思维，布局政策窗口前期扰动市场的各类因素，近期已在逐步缓解。一方面，随着特朗普新内阁人选基本敲定，叠加美联储宽松预期升温，近期美元、美债利率显著回落，带动全球风险偏好修复。另一方面，国内各类稳增长政策措施仍在密集加码，并持续带来经济数据、市场预期的改善。中国股市、中国经济正逐步进入良性循环。更重要的，随着12月重要会议窗口临近并陆续召开，有望再度修复风险偏好、凝聚市场共识。因此，随着外部不确定性减弱、内部稳增长预期升温、共识重新凝聚，后续市场有望再度迎来修复窗口。以“新半军”为代表的新质生产力方向，在岁末年初这个注重预期交易、政策预期交易的时间窗口，有望成为市场聚焦重要的主线。此外，服务类消费作为符合消费高质量发展大趋势的政策重点支持方向，叠加明年盈利改善居前，有望成为内需板块中高胜率的投资方向。可重点关注教育、餐饮、医疗、免税等。而随着政策持续优化，今年国内上市公司并购重组进度也明显加快。后续来看，新质生产力和产业整合有望成为并购重组的两大核心线索。在当前“强监管防风险促高质量发展”主线下，科技创新和产业调整将成为并购重组的重要目标，关注包括国防军工、TMT、生物医药、新能源车、先进制造业等为代表的新质生产力方向，以及央国企主导的券商、钢铁、有色、公用事业等潜在产业整合方向。中信建投：积极布局，跨年行情渐行渐近近期市场从盈利预期、流动性预期和风险偏好层面都呈现一定改善迹象。前期政策发力的领域已初见成效，且预计12月重要会议政策部署将扩围加力。海外方面，市场集中主题交易“特朗普2.0交易”渐渐稳定，美元、美债利率见顶回落，人民币兑美元汇率稳定，特朗普宣布先加征10%关税好于市场悲观预期，从配置季节性看，岁末年初险资和其他中长期资金流入也值得期待。综合看，继续看好跨年行情，短期如市场还有震荡回调，投资者可考虑积极布局。重点关注行业：非银金融、地产链、消费电子、机械、建筑、建材、钢铁、社会服务等。重点关注主题：新质生产力，两重两新，供给侧优化，央国企市值管理等。国金证券：“春季躁动”行情已来，极致程度或超预期 “春季躁动”有望提前开启，上涨斜率有望超市场预期。短期市场调整的原因是情绪主导的影响，考虑到美国对华加增关税的担忧已逐步消化；且事实上美国对华加增关税更多偏向于中长期影响，而最终切实落地的关税加增水平或远低于市场预期，因此，料情绪面负面影响或告一段落。重新回到市场“反弹”的逻辑，更多是地方政府、企业及居民部门的现金流改善及其相关的资产负债表修复，基本面向上支撑A股市场上涨。参考2013Q3和2019Q1凡是刺激政策作用于居民、企业“负债端”，往往带来经济基本面修复的周期约4个月，故预计本轮“反弹”大概率没有结束，或将延续至至少明年2月。另外，考虑到PMI生产指数回升，预计11月M1将继续向上；同时，大股东回购及金融机构互换便利的3000亿与5000亿额度有望随市场回暖加速使用、进场，预计本次“春季躁动”行情上涨斜率或更加凌厉、陡峭。 12月行业配置：期待“春季躁动”，重视科技主题机会。反弹背后是信用预期修复及估值扩张，行业及个股选择可重视：“分母端弹性”，看好中盘+超跌+低估值+回购+并购预期，且分子端掣肘较弱（ROE修复或现金流改善）的“成长>消费”，（一）首选成长：1、TMT，尤其电子、计算机；2、国防军工；3、机器人、工业母机等高端制造。（二）次选消费：1、社服；2、医美；3、白酒。结构上，重视“科技牛”，包括科技相关设备需要尤其重视，①财政政策投资方向之一；②主题催化较多；③朱格拉周期受益品种。浙商证券：11月PMI：行远自迩，笃行不怠 11月份，制造业采购经理指数（PMI）维持荣枯线以上录得50.3%，比上月上升0.2个百分点，供需两端主要指标均边际改善。从分项指数变化来看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。从细分行业来看，农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、纺织服装服饰、汽车、铁路船舶航空航天运输设备、计算机通信电子设备及仪器仪表等细分行业较上月加快上升，是新动能和消费品制造业较快上升的主要支撑力量。大类资产方面，近期超预期政策组合拳聚焦于货币、房地产、资本市场、隐债化解等多个领域，将为经济高质量发展创造良好的货币金融环境，有助于改善流动性，提振市场信心。A股或受益于风险偏好抬升，风格更偏向于小盘成长，科技股估值改善的弹性或相对较大，建议关注创业板、科创50和北证50等高弹性板块。固定收益领域，预计后续10年期国债收益率总体呈现震荡走势，长端利率较难出现上行风险，信用利差有望收窄，短久期下沉资质区域的城投债或是主要配置方向。华安证券：消费、地产方向有望逐步成为阶段性主线 12 月市场向下有支撑、继续维持活跃寻找机会的热情，但显著向上动能也有待观察，结构性机会较为突出，重点关注经济工作会议定调和基本面改善持续性。配置上，经济工作会议有望成为成长科技主题向消费和地产阶段性机会切换的重要催化剂。会议前成长科技主题机会仍然活跃但波动加大，会议后消费、地产方向有望逐步成为阶段性主线。因此在12月配置机会上，重点关注成长科技主题、内需估值或景气修复两条核心线索，具体包括三条主线。第一条主线是经济工作会议前有望继续活跃的成长科技，包括电子、通信、电新。第二条主线是内需重要性提升下，有估值或景气修复的消费品，包括医药、餐饮旅游、农牧、汽车、家电。第三条主线是地产政策有望更加积极，提振地产链包括地产和下游家装、家居、家电、汽车。

金融界2024-12-01

人民币或需大幅贬值！摩根大通:中国恐让人民币大跌至多15% 以应对特朗普贸易战

赢得美国总统选举以来，在岸人民币兑美元汇率已经下跌约1.4%。本周三，美元兑人民币升至7.25，为7月以来的最高水平。 (截图来源：彭博社) 本周，特朗普发誓要对来自加拿大和墨西哥的所有进口商品征收25%的关税，并对中国商品额外征收10%的关税。特朗普任命贾米森·格里尔(Jamieson Greer)为美国贸易代表。格里尔在特朗普第一个任期内对中国征收关税方面起到重要作用。更广泛地说，摩根大通预测，即将到来的“贸易冲击”将使新兴市场的经济增速从今年的4.1%降至2025年的3.4%。他们预测：“亚洲新兴市场和墨西哥的制造业出口商也将受到打击——印度受到的打击最小，马来西亚和越南受到的打击最大。” 摩根大通的报告是在对新兴市场的一系列悲观预测之后发布的，其中包括美国银行(Bank of America Corp.)的策略师警告称，投资者低估了特朗普总统任期内的贸易战风险。他们预计，2025年上半年新兴市场货币将平均贬值5%。

tqttier2024-12-01

一周复盘 | 世运电路本周累计上涨1.88%，电子元件板块上涨2.44%

险；原材料价格波动；下游需求不及预期；汇率波动风险。AI点评：世运电路近一个月获得2份券商研报关注，买入2家，平均目标价为32元，与最新价29.51元相比，高2.49元，目标均价涨幅8.44%。世运电路：“世运转债”赎回登记日为12月2日世运电路（SH 603920，收盘价：29.97元）11月27日晚间发布公告称，公司于2024年10月28日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提前赎回“世运转债”的议案》，决定行使“世运转债”的提前赎回权，对赎回登记日收市后登记在册的“世运转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。赎回登记日为2024年12月2日。赎回价格为约101.30元/张。赎回款发放日为2024年12月3日。2023年1至12月份，世运电路的营业收入构成为：印刷线路板行业占比94.34%。截至发稿，世运电路市值为199亿元。【同行业公司股价表现——电子元件】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 002384 东山精密 25.64元 0.55% -14.82% -18.55% 300476 胜宏科技 40.56元 4.05% -1.39% -9.93% 600601 方正科技 4.63元 28.61% 21.52% 11.30% 300124 汇川技术 60.30元 3.54% 3.29% 8.83% 300474 景嘉微 86.39元 2.76% -3.49% -6.10%

金融界2024-12-01

周评：市场突然“大变脸”！股市续刷新高、美元创近一年来最大单周跌幅引发黄金剧烈震动的是TA？

整期。实际上，欧元、日元和英镑对美元的汇率长期低于利差所暗示的合理水平，这种偏差现在终于开始修正。” 美元的回调部分源于特朗普宣布提名对冲基金资深人士斯科特·贝森特为财政部长。此举被市场视为特朗普承诺采取更传统经济政策的信号，而此前市场预期他可能通过高关税政策颠覆美联储的降息路径，从而推动通胀上升。欧元本周上涨1.6%，扭转此前跌势，此前欧元在上周五触及两年来最低点后强势反弹。与此同时，日元兑美元周五一度上涨1.4%，触及149.47，此前日本央行行长上田和夫在接受《日经新闻》采访时表示，加息“已临近”。此外，东京11月通胀率高于预期，加剧了市场对日本央行将在12月加息的猜测。 Monex外汇交易员海伦·吉文指出，月底的资金流动也对美元构成压力，同时交易员们削减了对美元进一步上涨的押注。她表示：“过去一个月，交易员一直在做多美元兑主要货币，以对冲选举风险和应对新政府消息。然而，随着实际财政官员提名尘埃落定，多头头寸开始减少。” 根据商品期货交易委员会(CFTC)的数据，截至11月19日当周，投机交易员对美元上涨的押注升至6月以来的最高水平。值得注意的是，自10月中旬以来，交易员开始做多美元。最新数据预计将于下周一公布，这可能为市场提供更多关于美元未来走势的线索。此次美元的回调，反映出市场对特朗普政策前景的重新评估，同时也凸显了全球主要货币市场的复杂性和不确定性。

Dan19772024-12-01

会员

卢布贬值带来的挑战与机遇：俄罗斯经济如何应对双刃剑

的卢布近期大幅贬值，尤其是相对于美元的汇率已跌至每美元109卢布，接近年内最低水平。虽然卢布在11月28日的汇率略有回升，但本周初一度跌至每美元114卢布，这一变化凸显了俄罗斯经济面临的巨大挑战。除了美元，卢布还遭遇了对人民币的贬值压力。由于乌克兰危机带来的西方制裁，俄罗斯与西方国家的经济往来大幅减少，人民币在俄罗斯外贸中的地位逐渐上升，取代了美元和欧元的传统角色。克里姆林宫的经济挑战克里姆林宫在应对卢布贬值的同时，还面临着通胀压力和财政赤字问题。2024年10月的年通胀率达到了8.5%，迫使俄罗斯中央银行将基准利率提高至21%，以遏制过度借贷和消费。但高利率也导致企业融资成本上升，商业领袖纷纷抱怨高信用成本对企业发展的负面影响。在俄罗斯总统普京看来，卢布贬值的原因复杂，不仅仅是与通胀相关，还与财政预算支付和油价波动密切相关。他表示，当前经济形势在政府控制之内，不必为此恐慌。然而，卢布贬值和通胀仍然是俄罗斯政府的重要关注点，民众对物价上涨的敏感反应使得政府不得不加大力度控制通胀。卢布贬值的利与弊卢布贬值对俄罗斯来说是一把双刃剑。一方面，卢布贬值使得俄罗斯的石油和天然气出口收入在卢布计价下增加，有助于财政收入。另一方面，卢布贬值使得俄罗斯进口商品的成本上升，尤其是中国的汽车、家电和电子产品等。这对俄罗斯民众的日常生活产生了直接影响。此外，卢布贬值还与外资流入减少、外国投资者对俄罗斯市场兴趣降低等因素密切相关。这些因素使得卢布面临更大的贬值压力。政府应对措施面对卢布的贬值压力，俄罗斯政府采取了一系列措施来管理汇率波动。由于俄罗斯的金融市场被西方制裁排除，卢布的汇率现在由中央银行控制。每晚，俄罗斯中央银行根据国内外经济形势和企业对外汇的需求，决定次日的汇率。一些分析人士认为，俄罗斯政府可能通过要求出口商将更多外汇收入兑换为卢布，来稳定汇率。这将有助于在短期内缓解卢布贬值带来的财政压力。编辑观点卢布贬值对俄罗斯经济来说既是挑战也是机遇。从短期来看，卢布贬值有助于提高俄罗斯的出口收入，尤其是石油和天然气领域。然而，随着进口商品价格上涨和民众购买力下降，卢布贬值可能对俄罗斯经济产生负面影响。中央银行如何平衡通胀和汇率问题，将决定俄罗斯未来的经济走向。名词解释卢布：俄罗斯的官方货币，符号为₽。通货膨胀：指物价水平普遍上涨，货币购买力下降的经济现象。中央银行：负责制定和执行国家货币政策的银行，在俄罗斯为俄罗斯中央银行。西方制裁：由欧美国家对俄罗斯实施的经济制裁，旨在限制俄罗斯经济发展。相关大事件 2024年11月21日：美国财政部对俄罗斯的Gazprombank实施制裁，进一步加剧了卢布贬值压力。 2024年10月：俄罗斯的年通胀率达到了8.5%，推动中央银行将利率上调至21%。 2024年8月：卢布曾在对美元汇率上升至85，但随油价下降及外资流失，卢布逐渐贬值。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-01

黄金因美元走弱与乌克兰局势紧张持续上涨，2025年或将刷新纪录

决策中心”有关。此外，美元对主要货币的汇率下跌，导致黄金价格对许多买家而言变得更加便宜。乌克兰局势与黄金需求俄罗斯与乌克兰的紧张局势持续推动避险需求，尤其是黄金。普京的声明引发了市场对进一步冲突升级的担忧，推动了避险资产，尤其是黄金的需求。随着乌克兰局势的紧张，投资者越来越倾向于转向黄金等安全资产，以应对可能的经济和地缘政治不确定性。美元走弱对黄金的影响美元的走弱也是黄金价格上涨的关键因素之一。美元走弱使得黄金对于持有其他货币的投资者变得更为便宜，从而增加了全球黄金需求。根据数据显示，美元指数下降了0.2%，本周累计下降了1.1%。美元的疲软使得黄金作为非利息资产的吸引力进一步增强。黄金的未来展望虽然黄金本周下跌了约2%，但由于美联储宽松货币政策的持续影响以及日益严峻的地缘政治与经济风险，黄金的年初至今涨幅已经接近30%。部分分析师预计黄金价格在2025年可能会刷新历史纪录。高盛和瑞银均在近期发布了看涨的黄金前景展望。随着美联储可能继续降息，黄金的吸引力可能会进一步提升。编辑观点黄金的持续上涨反映了全球经济和地缘政治的不确定性，尤其是美国的货币政策和乌克兰局势的紧张。随着美联储可能进一步降息，以及地缘政治局势的持续动荡，黄金在未来可能继续受到投资者青睐。对于投资者来说，黄金不仅是一个避险工具，也是应对经济风险的有效资产。名词解释黄金（Bullion）：一种贵金属，通常用于作为避险资产或投资工具。美元指数（Dollar Index）：衡量美元对一篮子主要货币（如欧元、日元等）的相对强弱的指数。美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定和实施货币政策。避险资产：在市场不确定性增大时，投资者倾向于购买的资产，如黄金、美国国债等。相关大事件 2024年11月21日：美联储预计下个月将进一步降息，推动黄金需求。 2024年11月28日：普京警告，如果乌克兰使用更多美国导弹，俄罗斯可能会采取军事回应。 2024年10月：全球地缘政治紧张加剧，黄金价格上涨接近30%。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-01

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