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邦达亚洲：美联储加息周期或接近尾声黄金大幅攀升
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机构不打算提供“一揽子”存款保险来稳定美国银行体系，最近倒闭的美国银行的负责人应该被追究责任。在参议院的听证会上，耶伦表示：我没有考虑或讨论任何与一揽子保险或存款担保有关的事情。她表示，美国财政部制定政策时，侧重于让银行系统的形势趋于稳定。她表示，必须改善公众对于美国银行系统的信心。耶伦认为，当前还不是判断联邦存款保险公司（FDIC）保险额度上限是否合适的时机。她周三的证词是在美联储做出加息决定后不久发表的，美联储在一份新闻稿中表示，美国银行体系“稳健且有弹性”。鲍威尔还在议息决议之后的新闻发布会上表示，美联储致力于从当前的银行业危机中吸取教训。　　另外，来自欧佩克的三名代表透露，即使在银行业危机导致原油价格暴跌之后，欧佩克+仍可能坚持其每天减产200万桶的协议，直到年底。去年10月，尽管主要消费国呼吁增加产量，由欧佩克和以俄罗斯为首的盟友组成的欧佩克+同意从11月到2023年底大幅削减200万桶/日的产量，这推动布伦特原油价格飙升至每桶100美元附近。但自那以来，油价一直面临压力，因为各国央行纷纷采取的加息行动可能会影响全球能源需求。油价下跌对大多数欧佩克成员国来说是一个问题，因为这些国家的经济严重依赖石油收入。　　今日需要关注的数据有，美国2月营建许可月率修正值、美国第四季度经常帐、美国截至3月18日当周初请失业金人数、美国2月季调后新屋销售年化总数和欧元区3月消费者信心指数初值。此外，英国央行晚间将公布利率决议和会议纪要需要重点关注。　　黄金/美元　　黄金昨日大幅攀升，收复1970关口，现汇价交投于1979附近。除空头回补对黄金构成了一定的支撑外，美元指数在美联储如期加息25个基点并释放鸽派信号的打压下刷新7周低位是支撑黄金攀升的主要原因。此外，美联储暂停加息的预期也是支撑黄金攀升的重要因素。今日关注1990附近的压力情况，下方支撑在1970附近。　　澳元/美元　　澳元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于0.6740附近。美元指数在市场的避险情绪降温打压美元的避险买需和美联储鸽派加息的联合打压下走软是支撑澳元攀升的主要原因。此外，市场的风险情绪转暖，大宗商品原油，国际铜等价格走高也对商品货币澳元构成了一定的支撑。今日关注0.6850附近的压力情况，下方支撑在0.6650附近。　　美元/日元　　美元/日元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于130.70附近。美元指数在避险买需降温和美联储会议纪要释放暂停加息信号灯多重利空因素的联合打压下退守102.00关口是施压汇价走软的主要原因。不过，日本央行继续施行宽松的货币政策限制了汇价的下跌空间。今日关注131.50附近的压力情况，下方支撑在130.00附近。
金融界2023-03-23
11家银行300亿无力回天！惠誉“再下调”第一共和银行评级 “资产负债表不可持续”
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求，将对陷入困境的贷方构成挑战。与其他美国银行一样，第一共和银行的证券和贷款的公平市场价值已低于账面价值，这意味着任何资产出售“都可能需要大量资本重组”。惠誉表示，该行持有的长期市政证券和住宅抵押贷款也引发资本担忧。该评级公司对第一共和国保持负面观察，表明可能会进一步下调评级。截至当前，其2046年到期、利率为4.375%的债券利差扩大18个基点至452个基点。路透社引述一位知情人士透露，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)已在华盛顿会见白宫国家经济委员会主任莱尔·布雷纳德(Lael Brainard)。消息人士称，布雷纳德会见了包括戴蒙在内的一系列商界领袖，这是她上个月与商业、劳工、宣传和学术领袖举行会议的一部分。延伸阅读：耶伦刚发声！美银、摩根大通会见拜登首席经济顾问鲍威尔加剧银行业麻烦德意志银行分析师Jim Reid写道：“在FOMC会议上，美联储主席鲍威尔的新闻发布会被他的前任耶伦(Janet Yellen)同时评论说没有讨论或考虑全面的存款担保，这使鲍威尔的新闻发布会黯然失色。” “美国似乎不太可能让储户承担损失，但这样的举动可能不会先发制人，而且需要先承受未来的压力。” 银行股处于紧张状态，耶伦的言论足以刺激投资者的神经。结果证明，对于该国的区域性银行而言，周四又是动荡的一天。#银行业危机#
圈内人2023-03-23
都怪耶伦“食言”了！对冲基金大佬阿克曼：银行存款将加快流出
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管机构不打算提供“全面”存款保险来稳定美国银行体系，最近倒闭的美国银行的负责人应该承担责任。 “我没有考虑或讨论过任何与全面保险或存款担保有关的事情，”耶伦周三出席国会参议院拨款委员会听证会，在回答有关是否将为所有美国存款提供保护的问题时回答道。她没有澄清这指的是暂时的还是永久性的调整。周二(美国东部时间周三)，耶伦在华盛顿的一个银行会议上表示，如果较小的银行受到威胁，美国准备采取进一步行动保护储户之后，银行业平静下来。她的工作人员正在研究如何在没有国会批准的情况下暂时将联邦存款保险上限提高到25万美元(合37.3万美元)以上，以防危机加剧。在一些中型银行倒闭后，耶伦和美联储(Fed)主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)一直是美国政府恢复美国银行业稳定和安抚金融市场努力的核心人物。监管机构的监管以及他们遏制危机的措施受到了议员和投资者的密切关注。她周三的证词是在美联储加息决定后不久发表的，央行声明称美国银行体系“稳健而有弹性”。鲍威尔还告诉记者，美联储致力于从当前形势中吸取教训。在耶伦发表上述言论、鲍威尔表示准备继续加息，直到通胀出现降温迹象之后，地区性银行股大幅下挫，拖累大盘。美联储加息25个基点后，美国股市最初出现反弹。永久性改变联邦存款保险公司(FDIC)25万美元的上限需要国会批准，但美国财政部可以从外汇稳定基金中获得约300亿美元的资金，一些官员表示，可以利用这笔资金来采取临时措施。 “这不是我们研究过的选项，”耶伦说，并补充称，现在还不是决定是否应该提高限额的时候。财政部采取这种单边行动的前景令共和党议员感到不快。参议员Bill Hagerty在听证会上告诉耶伦，这将是对稳定基金的“滥用”。不过，耶伦暗示已经进一步考虑暂时提高FDIC上限的问题。她向民主党参议员乔·曼钦(Joe Manchin)保证，如果银行存款保险范围扩大，它可以被视为“特殊的一次性评估”，对存款较少的客户来说，费用不会成为负担。耶伦还在听证会上表示，当股东和投资者遭受损失时，对银行倒闭负有责任的高管不应该获利。 “这是问责制的一种重要形式，我们很乐意与你们在这项立法上合作，”耶伦说。 “重要且要明确的是：破产银行的股东和债权人没有受到政府的保护，”她在早些时候的发言稿中说。美国联邦存款保险公司3月12日表示，将为破产的硅谷银行(Silicon Valley Bank)和Signature Bank的所有存款提供担保。在提供担保之前，阿克曼警告称，硅谷银行的崩溃将引发银行挤兑，并摧毁风险资本支持的经济。同一天，美联储启动了一项紧急贷款计划，并为面临流动性需求的银行放宽了常备贷款条件，以提振全国储户的信心。
厉害啦2023-03-23
高盛上调金价破2050！美联储“转向”剧本曝光 DailyForex：欧元、英镑、日元、澳元和比特币技术前景
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高，并在过去10天继续上涨。在当前的美国银行业危机期间，比特币一直非常看涨，并且似乎像黄金一样充当避风港，这确实是罕见的行为，尽管有些人认为比特币是“数字黄金”，基本上不同意。鉴于美元长期看跌趋势的顺风以及美联储昨日发出的信号表明昨日25个基点的加息可能是当前周期内的最后一次加息，美元疲软也有助于推高价格。昨天美国加息后，价格立即创下9个月新高，但在鲍威尔发表进一步加息前景的评论以及银行业危机导致经济衰退的可能性增加期间，出现大幅下跌危险。然而，最近几个小时价格开始回升，因此技术面看起来仍然相当看涨。深入研究技术面，多头应该担心价格似乎无法升至阻力位27818美元上方。如果今天连续几个小时收盘价高于该水平，比特币看起来会更加看涨。从多头的角度来看，比特币现在应该对趋势和动量交易者具有吸引力。 (来源:DailyForex)
会员
小萧2023-03-23
由于美国银行业危机远未结束比特币重返 27,600 美元上方
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现了，比特币的牛市到底发生了什么变化？美国银行业继续面临悬而未决的问题，而美联储主席鲍威尔和美国财政部长珍妮特耶伦发出相互矛盾的信号。比特币等待下一次银行救助美联储一致投票决定将联邦基金利率上调 25 个基点 (bps)。没有一个美联储投票成员想要暂停或降息。在新闻发布会上，鲍威尔强调进一步加息“可能是合适的”，并将根据现有数据“逐次会议”决定。尽管区域银行体系崩溃，他表示美联储并不担心——但这些评论并不反映现实。就在两周前，美联储还确信利率需要更快上升。基本情况是加息 50 个基点。如果银行体系像美联储声称的那样“稳健”，为什么不加息 50 个基点？因为，正如他还指出的那样，当前的银行业危机对应于信贷紧缩导致的利率上升。同样有趣的是，鲍威尔和耶伦的讲话恰好在同一时间进行。在美联储加息的同时，耶伦表示联邦存款保险公司（FDIC）不会为所有存款提供担保，而前一天她曾表示会考虑为所有存款提供担保。美联储和美国政府似乎想要一个表明危机已得到控制的形象。实际上，他们还没有为银行找到解决方案。与此同时，鲍威尔发出了喜忧参半的信号，称美联储决心支持银行，但预计今年不会降息。 Pershing Square Capital Management 的创始人兼首席执行官 Bill Ackman在 Twitter 上描述了这一混乱局面。阿克曼昨天批评耶伦撤回对小银行和储户的隐性支持，同时还明确表示不考虑全系统存款保险。我们已经从对存款人的隐性支持转变为今天耶伦的明确声明，即现在利率上调至 5% 时不考虑任何担保。5% 是一个门槛，使银行存款的吸引力大打折扣。如果存款外流没有立即有效加速，我会感到惊讶。根据阿克曼的说法，一个临时的全系统存款担保对于阻止小银行的流失是必要的。“不确定性持续的时间越长，对小型银行造成的损害就越持久，让客户回头的难度就越大，”这位著名的对冲基金经理表示。这对 BTC 价格意味着什么？对于比特币和加密货币市场，今天是消化数据的问题。不过基本上还是如期而至，尤其是美联储的表态，不得不引导市场预期。与此同时，市场期货预测到 12 月将降息 100 个基点，这意味着从 6 月开始总共降息四次。这是美联储有史以来与市场的最大背离。正如分析师 Michael van de Poppe解释的那样，鲍威尔做了显而易见的事情。“他需要继续提高利率，同时他会增加资产负债表以拯救银行。比特币修正，我认为我们会进一步下跌。看涨 FOMC 事件并不是一个好方法。” 鉴于持续的银行业危机，分析师“@tedtalksmacro”对比特币的成功有不同的看法，“我们需要等待下一家银行倒闭，然后我们才能再次兴奋起来，”并补充说“第一个有趣的下行水平我是 ~25k，否则翻转 30k 会引起我的兴趣。耐心。” 截至发稿时，未能突破 27,700 美元的阻力位后，比特币价格为 27,586 美元。来源：金色财经
金色财经2023-03-23
机构：约88%的基金经理预计美国将在银行业危机之后继续陷入滞胀
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　　据FORTUNE，在美国银行3月份的基金经理调查中，约88％的基金经理表示他们预计未来12个月美国将持续滞胀，高于上个月的 83％。 84％的基金经理表示，他们认为未来12个月通胀将从目前的高水平略有下降，但大多数人还认为，今年不太可能回落至接近美联储2％的目标利率。
金融界2023-03-23
美联储放水3000亿美元加密市场将迎来新的牛市？比特币以太坊为何暴涨？
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随着持续的美国银行业危机的影响逐渐显现，加密货币市场今天上涨，因为美联储已向经济注入近3000亿美元。比特币一度突破27500美元，而以太坊已经突破了1800美元。这也是自2022年6月以来的最佳表现。加密货币市场大幅上涨的原因也很容易理解。那就是美联储又重新放水了。硅谷银行SVB和Signature Bank的联合破产，导致美联储提供了2970亿美元的紧急资金。自开始加息以来首次扩大其资产负债表。其最新的贴现窗口借款使银行进一步借贷1500亿美元，创下甚至超过2008年全球金融危机的新纪录。根据美联储最新数据显示，近一周向市场注入的紧急流动性达到了近3000亿美元，重申了金融体系的韧性。自上周硅谷银行破产以来，由利率飙升下资产配置风控不足及存款流失形成的潜在流动性危机一度从美国传导到了欧洲，引发了市场对金融系统稳定性的担忧。为了防范风险进一步扩散，多家央行迅速采取行动向市场注入流动性。瑞士央行宣布向瑞士信贷提供流动性工具借款500亿瑞士法郎。美联储则通过引入担保工具为陷入困境的金融机构提供必要的融资渠道。最新公布的数据显示，截至3月15日当周，美国银行业通过贴现窗口从美联储获得1528.5亿美元，是此前一周45.8亿美元的近30倍。这也超过了2008年秋季金融危机最严重阶段创下的1120亿美元的纪录。此外，本周美联储以美国国债等其他抵押品为抵押的定期融资计划BTFP规模已经达到119亿美元。再加上联邦存款保险公司FDIC成立硅谷银行，以及Signature Bank的新过渡银行提供的1400多亿美元的其他资金在内，美联储资产负债表在短短一周内激增了2970亿美元。随着比特币价格和几种山寨币对美联储近3000亿美元的大规模流动性注入做出反应，加密货币市场正在经历大幅上涨，这一行动被一些人解释为量化宽松QE的复苏。面对持续的美国银行业危机，美联储已向经济注入大量资金以避免灾难。市场的大幅度上涨反应预示着量化紧缩QT的结束。美联储此前曾在2008年全球金融危机之后，以及2020年3月COVID19跨市场崩盘期间制定了此类政策。随后几年，美国M2货币供应量在QT开始前增长了46%，比特币从不到4000美元涨到近69000美元。到本月底，资产负债表可能会创下新高。而下周的加息似乎已经无关紧要。在银行救助的推动下，通胀将会再次走高。为了向美国存款机构提供流动性，每个联邦储备银行将向符合条件的借款人垫款，并将某些类型的证券作为抵押品。美联储刚刚以另一种名义实施了4.4万亿美元的量化宽松政策。量化宽松QE是美联储将准备金贷给银行的过程，作为回报，银行将持有的UST和MBS出售给美联储。根据BTFP规则，美联储不会直接从银行购买债券，而是印刷钞票，并以银行的UST和MBS抵押品为抵押发放贷款。如果存款人想要4.4万亿美元的现金，银行只需将其全部UST和MBS组合抵押给美联储，以换取现金，然后美联储再将现金转交给存款人。无论是量化宽松还是BTFP，美联储创造并投入流通的货币数量都会增长。说到最后，比特币近期很有可能突破30000美元，在美联储的流动性注入和持续的银行业危机的推动下，当前的市场飙升引发了加密货币市场的乐观情绪。而且有消息指出，现在还有186家银行处于风险之中。这些银行面临着与导致硅谷银行倒闭的问题类似的问题。在美联储迅速加息的过程中，经济学家们对美国的个别银行进行了评估。他们评估了资产账簿和市场价值损失。国库券和抵押贷款等资产的价值可能会下降。当新债券提供更高的利率时，就会发生这种情况。他们的发现表明存在潜在问题。如果这些未投保的储户中有一半要从这186家美国银行中的任何一家迅速提取资金，即使是投保的储户也可能面临损失。这是由于所有存款人可用的资产不足。如果没有政府干预或资本重组，这些银行肯定面临挤兑的潜在风险。如果银行业危机进一步扩大，资金会考虑流入比特币来对冲风险，伴随着比特币的价格徘徊在27500美元以上，通往30000美元的道路似乎越来越合理。如果多头能够保持势头，加密熊市的结束可能就在眼前。在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力。如果只是你一个人，四顾茫然，发现一个人都没有，想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。想抱团取暖，或者有疑惑的，欢迎加入我们—— 来源：金色财经
金色财经2023-03-23
美联储“如同在炸药棚里抽烟”！前雷曼兄弟副总裁警告：还有50家美国银行恐倒闭
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地区银行倒闭当被问及是否可能会有更多美国银行倒闭时，曾在雷曼任不良债务和可转换债券交易业务副总裁的麦克唐纳说：“现在这个对区域银行的利率冲击正在使得数千亿美元从区域银行转移到大银行中……所以你可能会有另外50家银行倒闭......除非他们解决结构性问题。” 根据麦克唐纳的说法，目前美国银行业面临的挑战与雷曼危机倒闭前面临的问题非常相似。本月以来，在3天内倒闭两家银行后，美国银行业危机持续蔓延。美国财长耶伦曾发出警告，危机进一步蔓延可能导致许多银行倒闭并引发挤兑。麦克唐纳说，在美联储政策影响下，资金不可避免地转向更大的银行，继而转向投资美国国债，此举预计将导致每个地区性银行损失“数千亿美元”。为了救市，美联储将不得不降息，美国当局将不得不在现有基础上大幅提高存款担保。他表示：“这就是他们将要提出的……这就是紧急援助。这基本上是联邦政府承担银行存款风险。” 在麦克唐纳看来，美国政府至少需要2万亿美元才能稳定该国银行系统。周二，多家媒体报道称，美国财政部官员正在讨论增加存款保险，以防银行业恶化。据报道，这一举措将需要来自财政部外汇稳定调节基金的资金。美联储“如同在炸药棚里抽烟” 麦克唐纳批评美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在收紧货币供应时遵循了不当政策。他形容美联储的行为“如同在炸药棚里抽烟”，最后将由美国政府来承担银行存款风险。麦克唐纳指出，十天前，鲍威尔还在国会山告诉我们，美国银行系统运作良好。他说道：“要么鲍威尔是在撒谎，要么他根本不清楚自己做了什么。” 据麦克唐纳预测，美联储领导层将在当前环境下被迫降息，“可能会在今年年底前降息100个基点”。美国《今日美国报》3月19日报道表示，美联储激进加息导致的不良后果正在显现。一项新研究发现，全美仍有186家银行面临倒闭命运，即使只有一半的储户提取存款，这些银行也很可能会倒闭。经济学家们表示，美联储的激进加息行为侵蚀了证券等银行资产价值的保护屏障。《华尔街日报》3月17日援引上周发布在社会科学研究网(SSRN)上的一项研究称，美国目前有近200家银行有可能存在与硅谷银行类似的风险。研究认为，美联储加息“极大地”增加了美国银行体系的脆弱性。美联储周三(3月22日)宣布加息25个基点，表达了对近期银行业危机的谨慎态度，并暗示加息即将结束。此次加息后，美国联邦基金基准利率的目标区间已升至4.75%-5%。最新的美联储利率点阵图显示，联邦基金利率到2023年年末预将达到5.1%，与美联储官员12月的预测中值一致，暗示今年再加息一次后本轮加息将结束。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，他们曾经考虑过暂停加息，但加息的决定得到了委员会很强的共识支持。在评估是否需要进一步加息时，将特别关注信贷紧缩的影响，如果需要将利率上调至高于预期，他们会那样做。鲍威尔称，自去年年中以来通胀情况有所缓和，但近期数据表明通胀压力继续居高不下，美联储距离将通胀率压低至2%这一目标“还有很长的路要走”。他还表示，政策制定者普遍预计经济增长将继续迟滞，几乎所有FOMC委员都认为经济增长存在下行风险。
tqttier 1评论2023-03-23
这不是一场信贷危机！花旗CEO：对美国银行系统仍充满信心
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行业动荡，花旗集团CEO最新表态，称对美国银行系统仍充满信心。花旗集团(Citigroup Inc .)执行长Jane Fraser周三表达了对美国银行业的信心，此前一系列银行倒闭令投资者感到不安，并加剧了全球金融市场的动荡。#银行业危机# Fraser在一场活动发表讲话指出，尽管银行倒闭事件备受瞩目，“银行体系相当健全，”大型和地区性银行资本充足。她说：“这不是一场信贷危机。目前的情况是，有几家银行出现了问题，最好是确保能把问题扼杀在萌芽状态。” 过去两周，美国两家银行倒闭，瑞士信贷集团被瑞士竞争对手瑞银集团收购，美国最大的几家银行同意向另一家陷入困境的银行第一共和银行(First Republic Bank)注资300亿美元。作为美国第四大银行，花旗是上周向First Republic提供援助的11家主要银行之一，目的是帮助First Republic争取重组时间。 Fraser表示，花旗对收购First Republic不感兴趣，并预计将收回花旗向贷方提供的50亿美元未保险存款，这是花旗的信心标志。她提到，瑞信有很多问题，没有人对瑞银收购瑞信感到很意外。而First Republic Bank(FRB)正积极解决目前面临的挑战，注资FRB是为了争取时间协助该公司重整，并象征对银行体系的信心。她说，这一前所未有的行动将通常是激烈竞争对手的银行业巨头团结起来。 “在我们以往的不同交易中，我们通常会试图与竞方拼个你死我活，”Fraser说，“但在这种情况下，在我们处于优势地位的情况下，我们希望阻止可能出现的问题。”
厉害啦2023-03-23
【W解读】美联储加息对于中国市场影响大吗？基金经理最新解读
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言反应积极。但是鲍威尔和美国财长耶伦在美国银行救助上矛盾的表态，对市场信心产生了一定冲击。鲍威尔强调“美联储有工具来保护储户们的利益，储户们应该认为他们的存款是安全的”，而耶伦被问及是否会提高存款保险时，则表示“我们没有考虑过这件事，这也不是我们正在考虑的事”，市场被耶伦的言论吓坏了。但从历史来看，每一次银行业危机，最后美联储和财政部都会快速出手干预和兜底。　　美联储不断加息缩表，利率不断上升，除了对美国经济和全球经济产生冲击外，还逐步实质性冲击到金融系统。利率上升，一方面导致金融机构资产端持有的国债、MBS、REITS等金融产品价格下跌出现亏损，另一方面也使得企业融资成本越来越高，企业存款波动加大。美联储持续的加息缩表使得金融机构的资产和负债端都不太稳定。虽然当前美国通胀还处在较高位置，但是从经济和金融系统的稳定性来看，美联储加息已经是强弩之末，3月加息25bp之后，5月再度加息25bp的概率也在不断下降。整个加息周期已经基本接近结束，如果后续经济或者金融系统出现了进一步的冲击，市场对下半年联储降息的预期也会升温。　　海外流动性紧缩带来的经济压力和金融冲击逐渐显现，这对全球经济动能会有一定负面影响。国内复苏整体相对温和，今年盈利的复苏弹性预计也会比较温和。随着美联储加息步入尾声，在国内流动性合理充裕、盈利复苏弹性弱的大背景下，具备拔估值优势的TMT和中国特色估值体系的主题投资机会，当前赔率较高，海外高波动扰动、美债利率回落的支撑下，黄金也具备一定的投资机会。
金融界2023-03-23

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