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【美股盘中】加息25个基点“靴子落地” 美联储声明措辞有变三大股指回落

严重的时期已经过去，并在其新闻稿中指出美国银行体系稳健且有弹性。” 与此同时，美联储主席鲍威尔指出，在央行和监管机构采取行动向陷入困境的银行提供资金支持储户后，银行存款流量在上周趋于稳定。美国国债收益率下跌，10年期国债收益率下跌近10个基点至3.509%。与此同时，黄金期货价格上升1.5%至每盎司1,969.90美元。

阿泰尔2023-03-23

美联储加息决定引爆市场，美元兑加元暴跌至日低点加元持续承压

致两家地区性银行倒闭。不过美联储表示，美国银行体系是稳固和有弹性的。美联储公布的货币政策声明符合预期，美联储强调通胀过高，劳动力市场过于紧张。此外，缩减资产负债表将按计划在5月继续进行，美联储重申委员会“坚定致力于将通胀恢复到2%的目标”。尽管如此，3月份的货币政策声明中“继续适当加息”的措辞被删除了。美联储的经济预测摘要基本保持不变，几乎没有变化。代表美联储官员利率预测的点状图仍保持在5.10%。这一时期的预期实际国内生产总值已从0.5%略微向下修正至0.4%，而预测失业率已从4.5%略微向上修正至4.6%。美联储首选的通胀指标即核心个人消费支出预计为3.6%，高于去年12月SEP报告的3.5%。与此同时，整体通货膨胀率估计为3.3%，高于上一份SEP报告的3.1%。昨日公布的加拿大2月份通胀数据弱于预期。德国商业银行(Commerzbank)的经济学家预计，加元将继续面临下行压力。“总体利率从5.9%降至5.2%，降幅超过预期。核心利率的平均下降符合预期，使其略低于5%的关口。” “这些数据现在很可能已经向市场明确表明，目前不太可能进一步加息，尤其是在通胀继续下行的情况下。这给加元带来了压力，与市场对美联储的预期形成了鲜明对比。”

Sue2023-03-23

美联储加息25基点暗示保留必要时停止升息的灵活性

基点。　　美联储在利率声明中表示，“美国银行体系稳健且具有韧性”。　　但官员们同时警告称，“最近的事态发展可能会导致针对家庭和企业的信贷条件收紧，并对经济活动，就业和通胀造成压力。现在还不能确定这些影响的程度有多大。” 　　据点阵图显示，美联储决策者预计2023年末通胀率为5.1％左右，与去年12月点阵图中的预测一致。 2024年利率预测中值从4.1％升至4.3％。　　美国国债收益率随美元下跌，标普500指数在利率声明发布后上涨。　　美联储主席鲍威尔将在华盛顿举行新闻发布会。　　美联储官员在声明中表示，“预计采取一些额外的政策紧缩可能是合适之举，这样有助于货币政策立场保持足够的限制性，从而使通胀能够随时间推移回落到2％”。　　决策者之前曾表示基准利率“持续上调”是合适之举，这次的措辞变化暗示他们希望增加必要时暂停升息的灵活性。　　官员们还删除了声明中提到的通胀已经放缓的说法，称物价压力仍然很高。其指出，近几个月来的就业增长加快，并且“保持强劲”。　　美联储表示将继续以和之前同样的速度缩表，尽管最近的紧急措施再次使资产负债表膨胀。

金融界2023-03-23

全球市场不眠夜！刚刚美联储宣布：加息→

家普遍认为，美联储过去一年来持续加息是美国银行体系出现严重风险的主要原因之一。加息令美债收益率快速飙升，金融机构此前在低利率环境下购入的美债资产价格下降，部分银行财务结构缺陷凸显。同时，储户出于避险、追求更高收益等原因加速提现，令银行流动性迅速恶化，引发危机。

金融界2023-03-23

美联储加息25个百分点下调未来两年美国GDP预期

可能造成的影响。　　该委员会表示：“美国银行体系是健全和有弹性的。”“最近的事态发展可能导致家庭和企业的信贷条件收紧，并对经济活动、就业和通货膨胀造成压力。这些影响的程度尚不确定。委员会仍然高度关注通胀风险。” 　　尽管对银行危机的潜在影响发出了警告，该委员会还是一致通过了加息。　　此次上调将基准联邦基金利率提高到4.75％-5％的目标区间。该利率规定了银行之间的隔夜拆借利率，但会传导至抵押贷款、汽车贷款和信用卡等大量消费者债务。　　与利率决定同时发布的预测显示，利率峰值为5.1％，与去年12月的上一次预测持平，这表明大多数官员预计未来只会再加息一次。　　与声明同时发布的数据显示，在提交点阵图估计的18名美联储官员中，有7人认为利率将高于5.1％的“终端利率”。　　未来两年的预测也显示出成员之间存在相当大的分歧，这反映在“点”之间的广泛分散上。不过，预估中值仍显示，2024年降息0.8个百分点，2025年降息1.2个百分点。　　市场一直在密切关注这一决定，此次决定的不确定性高于美联储行动的典型程度。　　本月早些时候，美联储主席鲍威尔曾表示，美联储可能不得不采取更积极的方式来抑制通胀。但快速发展的银行业危机挫败了美联储采取更强硬举措的任何想法，并导致市场普遍认为美联储将在年底前降息。　　美联储下调未来两年美国GDP预期，2023年料仅增长0.4％　　美联储下调美国2023年GDP增长预期至0.4％，12月料增0.5％。下调美国2024年GDP增长预期至1.2％，12月料增1.6％。上调美国2025年GDP增长预期1.9％，12月料增1.8％。维持更长周期的美国GDP增幅预期在1.8％。

金融界2023-03-23

重磅！美联储加息25个基点并释放重要信号美元“断崖下跌”、黄金2分钟成交逾11亿美元

事件可能造成的影响。该委员会表示:“美国银行体系健全且有弹性。”“最近的事态发展可能导致家庭和企业的信贷条件收紧，并对经济活动、就业和通货膨胀造成压力。这些影响的程度尚不确定。委员会仍然高度关注通货膨胀风险。” 尽管对银行危机的潜在影响发出了警告，该委员会还是一致通过了加息。此次上调将基准联邦基金利率提高到4.75%-5%的目标区间。该利率规定了银行之间的隔夜拆借利率，但会传导至抵押贷款、汽车贷款和信用卡等大量消费者债务。与利率决定同时发布的预测显示，利率峰值为5.1%，与去年12月的上一次预测持平，这表明大多数官员预计未来只会再加息一次。与声明同时发布的数据显示，在提交“点阵图”预测的18名美联储官员中，有7人认为利率将高于5.1%的“终端利率”。” 未来两年的预测也显示出成员之间存在相当大的分歧，这反映在“点”之间的广泛分散上。不过，预估中值仍显示，2024年降息0.8个百分点，2025年降息1.2个百分点。美联储FOMC 3月点阵图显示，大多数官员预计2023年底利率介于5%至5.5%之间。（图源：美联储）声明中没有提及俄罗斯入侵乌克兰的影响。市场一直在密切关注这一决定，此次决定的不确定性高于美联储行动的典型程度。本月早些时候，美联储主席鲍威尔曾表示，美联储可能不得不采取更积极的方式来抑制通胀。但快速发展的银行业危机挫败了美联储采取更鹰派举措的任何想法，并导致市场普遍认为美联储将在年底前降息。周三公布的联邦公开市场委员会成员对利率、通胀、失业率和国内生产总值(GDP)的预期凸显了政策路径的不确定性。官员们还调整了他们的经济预测。他们略微提高了对通货膨胀的预期，将今年的通货膨胀率由去年12月的3.1%提高到3.3%。失业率降至4.5%，而GDP前景小幅降至0.4%。除了2024年的GDP预测从去年12月的1.6%降至1.2%外，对未来两年的预测几乎没有变化。这些预测是在动荡的背景下做出的。尽管银行业出现动荡，围绕货币政策的预期也不稳定，但市场仍坚守阵地。道琼斯工业股票平均价格指数过去一周上涨了约2%，不过10年期美国国债收益率同期上涨了约20个基点。虽然2022年末的数据显示通胀有所放缓，但最近的报告却不那么令人鼓舞。个人消费支出价格指数是美联储最青睐的通胀指标，1月份环比上升0.6%，同比上升5.4%，剔除食品和能源后为4.7%。这远远高于美联储2%的目标，这一数据促使鲍威尔在3月7日警告称，利率可能会比预期上升得更多。但由于美联储的紧缩步伐加剧了流动性问题，银行业问题让决策考量变得复杂。硅谷银行和Signature Bank的倒闭，以及瑞信和第一共和银行的资本问题，引发了人们对银行业现状的担忧。尽管人们认为大银行资本状况良好，但由于利率迅速上升，原本安全的长期投资失去了价值，规模较小的银行面临流动性紧缩。例如，硅谷不得不亏本出售债券，引发了一场信任危机。美联储和其他监管机构采取了紧急措施，似乎缓解了人们对融资的担忧，但人们仍担心地区银行受到的损害有多严重。与此同时，随着加息在经济管道中发挥作用，人们对衰退的担忧持续存在。纽约联储利用3个月期和10年期美国国债之间的息差编制的一项指标显示，截至2月底，未来12个月美国经济收缩的可能性约为55%。自那以后，收益率曲线反转的情况有所增加。然而，亚特兰大联储的GDP追踪数据显示，第一季度的增长率为3.2%。消费者继续消费——尽管信用卡使用量在上升——失业率保持在3.6%，而工资增长一直很活跃。市场走势美联储掉期显示美联储利率将在5月达到峰值4.96%，与利率决议公布前变化不大。美联储利率决议公布后，美元指数DXY短线下挫近60点，刷新日低至102.56。非美货币普遍拉升，欧元兑美元、英镑兑美元短线涨超50点，美元兑日元跌超60点，美元兑加元跌超30点。（美元指数5分钟走势图，来源：FX168）美联储利率决议公布后，现货黄金短线暴拉逾20美元至1966.38美元/盎司高点，随后自高位回落逾10美元至1952美元/盎司一线。现货白银短线涨幅扩大至0.24美元至22.856美元/盎司高点，随后也自高位回落，现报22.72美元/盎司。（现货黄金5分钟走势图，来源：FX168）数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间3月23日02:03一分钟内买卖盘面瞬间成交3649手，交易合约总价值7.17亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间3月23日02:12一分钟内买卖盘面瞬间成交2139手，交易合约总价值4.18亿美元。美、布两油短线拉升0.6美元，日内均涨超2%，现分别报70.88美元/桶和76.55美元/桶。美股三大股指持续走高，纳指涨幅扩大至1%，标普500指数涨0.7%，道指涨0.4%。（道指5分钟走势图，来源：FX168）机构评论 “美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称，美联储再次加息25个基点，但暗示银行系统的动荡可能比两周前预期的更早地结束其加息行动。美联储官员们在会后的政策声明中暗示，他们可能很快就会停止加息。委员会预计，一些额外的政策收紧可能是合适的。他们放弃了在前八份声明中使用的措辞，即委员会预计“持续加息”将是合适的。美联储主席鲍威尔将在2:30举行的新闻发布会上回答问题。届时，他可能会被要求解释近期银行业的压力如何改变了官员们对经济和利率的预测。有分析师指出，美联储的信息很明确，他们的工作还没有完成。不过，对年底前利率水平的预测中值确实表明，官员们正在关注金融稳定方面的担忧。还记得两周多以前，鲍威尔暗示利率可能不得不比他们之前认为的更高，以应对有弹性的通胀。点阵图（5.1%）没有向上移动，这表明还会有加息，但这可能暗示他们正在考虑银行危机对贷款和经济的影响。值得注意的是，政策声明不再表示预计利率将持续上升，现在他们预计“一些额外的政策收紧”。这似乎表明，委员会多数成员认为联邦基金利率正接近足够限制的区间。这与最新点阵图显示的5.1%的峰值利率不变一致(对应于联邦基金利率的5.25%上限)。毕马威会计师事务所的分析师Diane Swonk指出，美联储表示，他们不知道信贷紧缩的程度有多大，愿意采取任何必要的措施给经济降温，这表明他们只是不想让经济陷入“深度冻结”。我认为美联储还将实施相当多的紧缩政策，这将给美联储带来沉重的负担。

会员

夏洛特2023-03-23

瑞银股价自瑞信收购交易达成以来持续上扬重回银行业危机前水平

伦早前保证称，政府可通过干预来保护整个美国银行体系，美国的银行股早先因为区域性银行问题而出现抛售后，也已企稳。　　“最大的压力点或者说危险在于，市场参与者将这些事件与2008年危机混为一谈，而我们根本就不这么看，”加皇财富管理首席投资官David Storm表示。

金融界2023-03-23

跟市场一起屏息盯紧美联储的还有白宫

发且严重的动荡。　　美联储不仅在监管美国银行和金融体系稳定方面发挥着核心作用，而且在出现系统性风险时充当流动性后盾，这再次将美联储推回到了政府稳定市场动荡努力的聚光灯下。　　不过，拜登已经明确承诺维护美联储在货币政策上的独立性，并一再强调他对美联储在应对通胀方面的核心作用充满信心。通胀已经拖累美国经济一年多，而且一直顽固不化。　　尽管国会中的一些民主党人对鲍威尔的快速加息以及这一举措对疫情后强劲的经济复苏构成的风险进行了抨击，但白宫官员一直煞费苦心地不公开阐明他们的观点。　　官员们强调，最新的银行业动荡没有改变拜登对美联储独立性的尊重，并指出，关于美联储将在利率问题上采取何种行动的普遍不确定性只会凸显这一现实。　　这一现实出现的时机非常不合时宜。过去几天，美国银行体系已经显示出明显的企稳迹象，但市场参与者和储户仍对好转现象的持久性存在一定程度的担忧。　　白宫暗示金融稳定风险可控拒绝干涉美联储　　在上周末欧洲银行业巨头瑞士信贷爆雷并最终被低价收购之后，财政部和美联储官员以及其他联邦监管机构的官员以及国际监管机构的官员本周继续进行定期讨论。　　美国官员认为，瑞信的“猝死”与一周前令美国多家银行破产的危机无关。尽管他们承认，此次危机带来的更广泛风险与人们对金融体系的信心（或潜在的信心缺失）有关。　　最近几天，白宫官员开始谨慎地暗示，在硅谷银行和Signature Bank倒闭引发动荡之后，他们看到了美国经济企稳的迹象。拜登则赞扬了其政府宣布的全面援救计划，即为这两家机构所有储户的资金提供担保，并由美联储创建一个紧急贷款计划，这些措施防止了更广泛的金融崩溃。　　周二，财政部长耶伦在华盛顿发表讲话时表示：“我确实相信我们拥有一个非常强大和有弹性的银行体系，我们需要增强储户的信心。” 　　耶伦表示，美联储推出的一项新的紧急贷款机制及其现有的贴现窗口正在“按预期为银行系统提供流动性”。　　拜登还呼吁美国监管机构和立法者加强金融监管，但目前尚不清楚他最终可能会支持哪些具体行动。　　在当地时间周二下午的新闻发布会上，白宫副新闻秘书卡琳·让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）拒绝就她和其他官员如何看待美联储即将做出的决定发表评论。皮埃尔说：　　“美联储确实是独立的。我们希望给他们空间来做出这些货币决策，我不想提前做出决定。我甚至不想考虑鲍威尔可能会说什么。” 　　美联储终极抉择时刻来到，拜登政府正盯紧　　在硅谷银行和Signature Bank倒闭之前，分析师普遍预测美联储将加息50个基点。而现在，华尔街分析师越来越相信美联储会撤回强硬立场，只加息25个基点。部分原因在于缓解市场的担忧，即美联储在过去一年中的激进加息正是本月金融动荡的罪魁祸首。　　也有人担心，美联储货币政策立场的大幅软化，比如在下次会议之前完全放弃加息，会给市场带来风险，因这样做可能暗示存在更深层次的系统性问题。　　美联储高层官员将在为期两天的联邦公开市场委员会（FOMC）会议的第一次会议上就开始着手解决这个难题，他们将选择如何驾驭未来的道路，直到周四凌晨政策声明发布。鲍威尔将随后向记者发表讲话。　　对于拜登政府内部的官员来说，美联储周四的决定将提供关键的线索，让他们了解美联储如何努力实现其优先事项——降低通胀，同时最大限度地降低美国银行业更多多米诺骨牌倒下的风险。　　这两项当务之急也是拜登的当务之急，尤其是在外界普遍预计拜登将在近期正式宣布2024竞选连任、且经济健康状况仍是选民最关心的问题之际。然而，美联储的决定（特别是鲍威尔）正面临不断加剧的政治压力。　　参议院银行委员会成员、马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃伦抨击鲍威尔，称他在两项主要工作上都失败了，理由是他迅速提高利率和支持放松对银行的监管。她正是鲍威尔连任时的强烈反对者。　　而白宫官员毫不犹豫地明确表示，拜登长期以来对鲍威尔的信心没有改变。鲍威尔上周宣布，美联储将对硅谷银行的倒闭展开调查。问题是，白宫还能相信美联储多久呢？

金融界2023-03-23

大多头西格尔：美联储将加息25个基点暂停加息不可能

慌的影响，”这位教授表示。　　在谈到美国银行业危机时，西格尔呼吁在存款制度改革之前，为所有存款提供临时保险。他说：“我们需要更高的存款保护，这样银行挤兑就不会发生。”他补充说，如果保险覆盖率增加，银行可能会被额外收取10个基点左右的费用。　　西格尔对银行业的动荡给出了积极的解释，他表示，这让他对2024年的前景更加乐观。　　“如果这次银行事故发生得更晚，我们的利率会高得多。因此，从目前的银行业危机中看到的一线希望之一是，紧缩的政策会自然而然地有所缓和。”

金融界2023-03-22

刚刚！拉加德一句话欧元短线拉升美元静候鲍威尔亮相

，没有理由不加息。” 在几家规模较小的美国银行倒闭，以及瑞士信贷(Credit Suisse)上周末破产危机引发市场剧烈波动，尤其是银行股和债券大跌后，美联储与其他主要央行一道，已为金融体系的运转提供了保障。在瑞士信贷被瑞银(UBS)强制收购、美国当局和大型银行帮助支撑一些较为脆弱的地区性金融机构之后，投资者松了一口气，导致美元本周失去部分避险吸引力。美联储会议将于周三结束，美国东部时间下午2点将发布一份政策声明，半小时后鲍威尔将举行新闻发布会。华侨银行外汇策略师Christopher Wong表示，市场焦点将是美联储如何传达其前瞻指引，尤其是“利率将在较长时间内保持更高”的措辞。 “理想情况下，我们希望美联储在本次会议上加息25个基点，淡化鹰派指导，并强调后续会议的政策决定将继续取决于数据，”Wong补充称，“这份愿望清单若实现，美元交易应该会走软，而风险交易应该会保持稳定。”

厉害啦2023-03-22

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