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黄金酝酿跳升3000美元？分析师：蹲低积蓄下一轮大幅上涨采矿通胀率仅为2%
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布的一些数据可能会对黄金产生影响，比如ADP就业报告。” (来源:GoldSeek) 他指出，新增就业岗位约15万个，再次持平，并且已经持续了一年。 “这只是平淡无奇的数据，与统计局为重建美好拜登计划公布的数字相差甚远，他们所说的重建美好拜登计划，每月新增就业岗位比没有新增就业岗位多6万。这两者根本没有关联。” “但是如果你看一下ADP就业报告，再看看达拉斯联储报告之类的数据，你就会发现建筑业裁员。这些导致ADP下降的因素与这些因素完全相关，这与政府公布的就业报告完全不相关。” 大卫也强调，黄金仍然是一种引人注目的货币，采矿相关的通胀率仅为2%。他提到，凯斯-席勒房地产指数逆势飙升至历史新高。他也在文章中表明，尽管ADP新增就业岗位数据一直远低于统计局的数据，但它却与经济走势完美契合，这是有道理的，因为它们是基于实际处理的工资单得出的。一年多来，美国新制造业订单的平均增长从持平到停滞，而新移民的涌入导致人口激增，这帮助证实了他的观点，即“美国已经陷入了隐形衰退”。 “之所以没有被注意到，只是因为政府数据始终未能显示这一点。更糟糕的是，这些新订单是以美元计算的，没有经过通胀调整。因此，在通胀调整后的现实中，我们看到的订单越来越少，而不仅仅是订单增长下降，”他解释说。与此同时，建筑业裁员人数创下 2008 年住房危机以来的最高纪录。这并不令人意外，因为新房承包商正在减少建筑量，最近建筑许可数量下降就是明证，因为房地产市场严重冻结。考虑到有多少旧办公空间无人问津，裁员就更不令人意外了。大卫也表示，建造新办公空间的理由并不多。鉴于工厂新订单已经下降了一年，建筑业的工作岗位也不太可能在工业领域出现。这样一来，建筑业的工作岗位充其量只能是将办公楼重新配置为其他用途。
秉哥说市2024-07-09
【黄金周报】非农再添降息信心，6月CPI 将触发金价挑战前高？
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国5月核心PCE指数、5月CPI、6月ADP就业数据、6月制造业和服务业PMI均为降息预期打开大门，短线将利好金价上涨。在供给需求方面，两个黄金需求大国近期的黄金储备走向两个方向。中国央行自5月起连续2个月停止增持黄金，相较之下，印度央行黄金储备增幅创两年新高。对此，华侨银行外汇策略师Christopher Wong认为此举是黄金价格大涨所致。今年以来，黄金受央行购金潮、地缘风险和美联储降息预期刺激价格飙升，并于五月创下历史新高。不过，展望后市，盛宝资本市场新加坡策略师查鲁·查纳纳(Charu Chanana)和渣打银行分析师韩钟良依旧看涨黄金，理由是美国通胀降温，美联储降息预期和地缘风险将继续支撑金价。技术分析从技术指标上看，黄金价格(XAUUSD)当前超出布林通道上轨线，表明黄金出现超买，面临回调风险，但布林通道呈扩大趋势，且黄金在中线上方，表明市场情绪看涨；此外，MACD指标，快线上穿慢线，表明黄金价格将上涨。（图片来源：Investing.com 7月8日黄金日线图） Mitrade分析师观点综上各指标分析结果，黄金中长线看涨，短线将继续震荡上行。此外，投资者本周需要关注可能为黄金后市走势提供指引的消息及经济数据，如鲍威尔证词、美国6月CPI和PPI等。值得一提的是，市场普遍预计，美国6月CPI同比增速将较上月的3.3%回落至3.1%，核心CPI同比增速都维持在3.4%和0.2%的水平。若CPI超预期疲软，将利好黄金价格上涨；反之，则打压黄金价格。原文链接
投资慧眼2024-07-08
非农助力9月降息，CPI指数、鲍威尔国会证词和Q2财报再闪耀？【美股周报】
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ch Tool】上周公布的「小非农」ADP就业数据和初请失业金数据同样显示就业放缓现状。美国6月ADP就业人数增长15万，低于预期且连续三个月下降，为四个月来最低。同日公布的初请失业金人数升至23.8万，为今年1月以来最高。 TradeStation的David Russell认为，「就业市场正在弯曲，但尚未崩溃，这增强了降息的争论。情况没有太热也没有太冷。金凤花姑娘来了，九月降息要开始了。」摩根大通的Michael Feroli表示，非常紧张的劳动力市场的逐步放松符合美联储「完美的通胀紧缩故事」，并且应该让官员们有信心在下半年某个时候降息利率。彭博社分析师评论称，「我们预计今年年底失业率将达到4.5%，如果7月或8月的就业报告的失业率达到4.2%，我们就能看到美联储在9月FOMC会议开始降息。」不过，也有分析师继续谨慎看待降息节点和劳动力放缓带来更负面的影响。贝莱德投资组合经理Jeffrey Rosenberg表示，「能真正巩固9月首降的预测是另一轮数据，更重要的是下周和下个月将看到的通胀数据。当前有一些数据交叉信号使得事情变得棘手。」与劳动力放缓推动降息、并进一步的刺激股市的普遍前景不同，彭博分析师谨慎看到了就业降温带来美国经济急剧放缓的负面影响。彭博Robert Burgess指出，过去两周里，ISM制造业和服务业指数令人失望，新屋销售和待售房屋销量超预期大幅下滑，事实上这种种数据已达到了2014年以来从未有过的失望程度。 Burgess提到，亚特兰大联储银行追踪的经济增长指标GDPNow指数已将至1.55%，为去年12月以来的最低读数，原低于5月的4%以上。展望后市，多数分析师仍看好AI推动美股创新高，但不少分析师也表示担忧。 Ned Davis Research首席美国策略师Ed Clissold认为，「美联储依然是市场面临额度最大风险。」 Clissold称，「经济衰退风险较低，获利增长正在改善，经济数据显示美联储今年将降息，但考虑到今年上半年已经强劲上涨，如果出现负面意外，那么股市可能会出现更大的回档。」多因素交错，分析师弃作标指目标预测美国科技股「越涨越惊」，市场对AI泡沫论的讨论也持续升温。当前影响美股后续走势的因素错综复杂，有人担忧高估值和经济放缓，有人将美国大选「川普交易」视为新的催化剂，也有人甚至因高集中度问题放弃对股指的目标预测。 Socorro Asset Management首席投资长Mark Freeman表示，「美联储仍然是主导因素，人们相信降息最终会发生。」美国股市的走势仍然受到大量看多者的欢迎，其中一些人将川普的获胜前景视为催化剂，但这为选举带来一些不寻常的背景。彭博社数据显示，标普500指数本益比为26倍，目前的估值比至少可以追溯到1990年的任何选举日都要高。有报道称，估值不是市场择时的唯一工具，但无论谁赢得11月大选，股市的高涨状态都可能成为降低股市表现预期的原因。 Richard Bernstein Advisors副首席投资长Dan Suzuki认为，「如今美国大型企业的估值过高，未来十年的表现可能会严重不佳，而且由于他们占据如此主导的份额，整个美国市场的回报将会相当有限。」不过，四年前拜登获胜时，相对较高的本益比并未对后来股市造成太多的阻碍。反而，自2020年11月击败川普以来，标普500指数上涨了65%。上周，Piper Sandler首席策略师Michael Kantrowitz宣布不再发布标普500指数年底目标价这一单一数字预测，认为鉴于该指数公司集中度（10只最大股票占据指数37%），以绝对值来预测美国股票基准的表现已经「徒劳无功」。类似的，近期刚辞任Canaccord Genuity日常策略师职务的Tony Dwyer也放弃了对标指的预期，表示只有少数股票构成这样的目标时，不可能做出（合理的）预测。本周财经前瞻：CPI、鲍威尔、财报在收到近两个月几份通胀和就业市场均放缓的报告后，市场希望看到更多的经济数据以巩固美联储年内降息的前景。本周数据方面，市场聚焦周四将公布的美国6月CPI报告，周五公布的PPI报告同样需要留意。市场普遍预期，美国6月CPI指数年率将从3.3%放缓至3.1%的五个月新低，月率回升至0.1%；核心CPI年率预计为3.4%，月率为0.2%。事件方面，美联储主席鲍威尔将于周二和周三前往国会山作半年度货币政策证词，市场希望从其言论中寻找对通胀、经济和降息等方面的看法。另外，本周美联储波斯提克、巴尔、鲍曼和穆萨莱姆等官员将发表讲话。本周，美股第二季财报季将正式拉开帷幕，百事可乐、达美航空将于周四公布最新业绩，摩根大通和花旗将于周五盘前公布财报。市场观点近期美国通胀持续放缓，劳动力市场也逐步降温，种种迹象都指向美联储今年晚些时候降息的可能。若美国6月CPI指数继续下行，这将进一步支撑美股走高。随着美股Q2财报季的正式展开，业绩表现将成为本周及之后美股交易的「头号风险」。「降息交易」已持续相当长的时间，上市公司的盈利表现，尤其是AI科技巨头的货币化能力接下来将考验当前高估值是否合理。分析师对美国企业盈利表现持较高期待，预计标普指数公司Q2盈利年增近9%，投资人可能会以此为「盈利及格线」对上市公司挑刺。正如富国银行全球市场策略师Sameer Samana所言，「没有人确切知道AI会发生什么事。最终的长期赢家也存在着同样的不确定性。」原文链接
投资慧眼2024-07-08
美6月非农显示劳动力市场降温，金价延续高位，中国央行黄金储备继续持稳
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，显示美经济降温；周三晚间公布的美6月ADP就业低于预期，周度初请失业金人数好于预期，周五晚间公布的美国6月失业率走高，非农就业新增尽管略高于预期，但前值明显下修，皆反映就业市场降温。中长线维持看多。（观点来源：南华期货）博时黄金ETF基金（159937）及联接基金（A:002610，C:002611）通过投资于上海黄金交易所的黄金现货合约跟踪人民币黄金价格表现，进一步丰富了广大投资者对黄金的投资方式。风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-08
【最新】美联储每周资产负债表变动情况20240705
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0亿美元。周四，素有"小非农"之称的ADP就业报告显示，6月民间企业就业人数增加15万人，连续第三个月下滑，创今年1月以来新低，低于经济学家预期的16.3万人。截至6月29日当周，经调整后美国初请失业金人数为23.8万人，高于市场预期的23.4万人。截至6月22日当周，经调整后美国续请失业金人数185.8万人，高于市场预期，创下2021年11月以来新高。美国6月ISM非制造业指数大幅下滑至48.8，为2020年5月以来的最低水平，显示服务业出现收缩。根据美国劳工部7月5日数据，美国2024年6月新增非农20.6万人，高于市场预期的19万人，低于前值的21.8万人。展望来看，倾向于认为就业市场在韧性中放缓。失业率可能还会继续小幅回升，但不至失控，美联储可能的预防性降息亦将提高经济软着陆的概率。据CME"美联储观察"：美联储8月维持利率不变的概率为93.3%，降息25个基点的概率为6.7%。美联储到9月维持利率不变的概率为22.4%，累计降息25个基点的概率为72.5%，累计降息50个基点的概率为5.1%。请密切关注本公众号每周对美联储资产负债表的变化跟踪。
Cherry2024-07-08
凌枫点金：7.6-7.7黄金空头被吓破胆？黄金下周能否进一步冲击2400？
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40-2320区间震荡拉锯，周三因受到ADP就业数据以及失业率数据利多黄金所致，黄金多头也是迎来爆发走高2364一线迎来止步，而周四，黄金则是在2362-2350区间陷入震荡拉锯等待周五的非农爆发，所以综合来说，对于周五而言，非农数据无疑是被市场重点关注的。但是对于昨日非农而言，数据如陈枫我预期那般利空助力黄金大跌，但是意外的是，由于失业率数据爆冷的缘故，数据形成对冲，在这种情况下，机构砸盘无疑是占据主导，黄金也是因此遭遇巨资砸盘拉升回吐跌幅走高2370之上。当然了，对于昨日而言，各位也看到了，黄金走高遭遇任何受阻后都迎来了回落，但是无奈，由于机构的插手，再加上黄金多头的爆发直接导致市场卖盘被吓破胆，这也就导致空头动能明显不足，伴随着空头的出逃以及买盘的强劲追捧，黄金最终也是走高至2390之上，这点，说句实话也是让我倍感意外。　　那么对于昨日而言，非农数据利空黄金，黄金为何会遭遇多头爆发呢？首先，对于非农就业数据而言，虽然说公布利空黄金，但是就业公布情况并不是很强劲，这一点，限制了空头的爆发，而失业率数据的升温，更是抵消了就业增长的强劲，在这种情况下，数据的公布如同一个玩笑罢了。但是有一说一，就目前美市场而言，虽然说失业率有所升温，但是相对的，劳动力市场持续强劲这是事实，而且美就业岗位有所增长，在这种情况下，劳动力市场有着进一步升温的可能。那么在这种情况下，美降息预期按理是被进一步打压的，但是意外的是，数据公布后，非农前值修正下调由27.2缩减至21.8，这一点，直接也是让数据遭遇翻车。虽然说影响力不大，但是也是给予了市场多头追捧的理由。当然了，这也离不开市场机构的诱导，毕竟黄金本周三开启的大涨，其中也包含了市场对非农数据的押注，也就是所谓的“买预期”“卖事实”，在这种情况下，数据利多的影响是有限的，但是这种逼多逼空的行情，也是很大程度在收割市场，毕竟各位从波动也看到了，黄金多空反复爆发，追涨和杀跌的都是面临洗礼。　　那么话说回来，对于下周而言，黄金多空又该如何对待呢？其实对于这点，各位重点还是关注周二晚间鲍威尔的讲话为好，毕竟就先前来说，市场本来就是想通过鲍威尔讲话来寻求多空突破口，但是鲍威尔甩锅给非农，这一点，也是将问题推移，而当下，非农数据也公布了，对此，鲍威尔的言论也是能左右市场局势的。当然了，对于近期而言，陈枫我的分析预判并不准确，所以我自己是不愿意发表我的看法的，但是有人想听，那我就说说。对于当前市场，虽然说美就业前景并不是非常强劲，但是归根结底也并不是那么低迷，只是说美当前经济形势来说，还是拖累了就业水平吧，毕竟美就业岗位增多，但是招聘利多并不强劲，这一点，相对也是体现出美经济有所放缓。还有就是失业率的持续升温，这一点，相对可能会推进美联储降息的进展，而这些情况，我们都需要从美联储的信息方面来获取以及进一步确认。但是值得一提的是，目前来说，美通胀放缓的节奏有所止步，这点，咱们从PCE数据的表现就可以看出来，所以说对于降息一事而言，目前谈论还是有点言之过早，这点，咱也是需要更多信息再来考虑。　　那么其次，就目前市场而言，地缘风险虽然持续爆发，但是爆发力度对市场的影响也是被近乎忽视，这也就证明地缘风险的影响力在逐步削弱，除非有着进一步地缘局势升级，不然的话，黄金地缘风险属性无法获得激活。当然了，对于当前而言，美大选也是为黄金提供了些许政治变动支撑，但是各位要清楚，这只是支撑而已，黄金目前身居高位的情况下，多头动能无疑是面临力竭的可能，这点，各位首先要想想有什么能助力黄金走高上去，当然了，有人说央行囤积黄金，对于这点，一直以来都是在囤积，不管市场好坏的情况下，因为黄金是国之根本，任何货币都无法与黄金相提并论，但是这依旧不是黄金走高的理由。而至于降息，虽然预期炒得愈演愈烈，但是始终无法落地，这一点也是限制了黄金多头的爆发。当然了，我并不是说下周黄金无法进一步走高，只是说目前仍缺乏创新高的动能的情况下，稍微有一点反转信息传出，都有可能促使黄金遭遇崩盘，对此，对于下周而言，陈枫我会选择破位2400之后再去看走高，相反，哪怕是破位2400，我也会择机挂反转空单防范空头回归，这点，各位就自行验证即可。　　那么对于下周而言，各位首先注意周一开盘情况，如果开盘不破2390--2287的话，各位可以激进直接做多一波，稳健等待2382-2380不破做多，目标关注2395-2400不破出局，挂2403破位多单防守，一旦上破则进一步关注2420不破再来做空即可。至于做空而言，2395-2400做空，下方关注2280得失即可，如强势下破，则可以顺势做空下看2370-2360不破再来做多。当然了，对于周一而言，正常来说，由于市场信息面缺乏的影响，行情波动有限，但是有一点值得注意，那就是周二是鲍威尔讲话，在这种情况下，周一也不排除洗盘性的爆发，特别是近期行情波动异常之大，一旦黄金面临触顶，也不排除有一波深跌的可能，这点，各位就需要关注2350关口得失了。那么具体操作细节，陈枫我实盘再做给出，至于具体分析，陈枫我周一再做更新，各位届时再做关注即可。　　——黄金投资理念—— 　　我们的投资理念是首先要确保本金安全，其次才是在保值基础上的增值。但市场又是变化万千、捉摸不定的。这就存在两个问题：一是为了降低风险，我们并不能实现盈利的最大化；二是由于市场的不确定性，必然在某个阶段上出现损失。　　任何成功的交易者都需要遵循严格的交易原则——不套单,不锁单！市场的生存法则就是弱肉强食，没有人注定倒霉，但注定有一批人将被市场所淘汰，战争不会给军人解释的机会，投资者并不会因为你是弱者而享受优先待遇，大浪淘沙，沉者为金，风卷残云，“剩”者为王。　　陈枫投资理念：敬畏市场，严格纪律！投资心得：先大后小，先长后短，知错改错不怕错，耐得住寂寞，守得住机会！操作手法：猎豹式的机会聚焦，墙头草般的顺势而为！　　本文由凌枫点金（微信：lfdj558888）（公众号：凌枫点金丶陈枫）陈枫分析师团队独家策划，转载请注明出处。以上内容仅供参考。投资有风险，入市需谨慎。套单.锁单.操作不理想可与本人沟通交流。
凌枫点金2024-07-06
【Kitco黄金调查】就业数据助推金价飙升华尔街和散户统一战线：预期黄金再次走强
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一系列经济数据和新闻事件接踵而至，包括ADP就业数据、每周失业救济申请和ISM服务业PMI，恰逢美国独立日假期前发布了6月份的FOMC会议纪要。数据显示，美国就业市场疲软，而美联储的会议纪要显示加息意愿不强。这一组合帮助黄金从周初的平稳状态升至当天上午10:30（美东时间）左右的2363.77美元/盎司高点。黄金在独立日假期期间维持在新高附近波动。周五早晨，交易员们回到市场，确认本周早些时候的数据所传达的信息：根据6月份的非农就业报告，确实就业市场在疲软，前两个月的就业数据被下修超过10万个职位，而失业率意外上升至4.1%。这些都是贵金属交易员所需要的信号，他们在就业报告发布前几分钟将黄金从2367美元/盎司推高到周初的新高，下午早些时候突破了2390美元/盎司。最新的Kitco News Weekly Gold Survey显示，几乎所有行业专家都看好下周的黄金价格，同时零售市场情绪也重新转向积极。 “我看好下周黄金走高，因为利率降低和预期美元走软。”Bannockburn Global Forex的总经理Marc Chandler说，“2350美元/盎司附近有一个小阻力位。6月初的高点在2388美元/盎司左右，这可能是测试2400美元/盎司以上的初步目标。” “动量指标有利，5日均线重新越过了20日均线，”Chandler补充道。 Barchart.com的高级市场分析师Darin Newsom也看好黄金的短期前景。“8月黄金即将结束其短期上升趋势，尽管周五早晨显示其仍有时间和空间上升到下一个目标2390.80美元/盎司。”他说，“尽管在合约的周线图上中期趋势仍然向下，本周的高收将是连续第二次，为下周的进一步上涨奠定基础，然后再恢复下降趋势。” VR Metals/Resource Letter的出版人Mark Leibovit是本周唯一的反对声音。“继续保持我的逆势指数对冲。”他警告道。“未来几周（可能几个月）黄金价格风险回落到2000美元/盎司区域。” CPM Group的分析师在周五的报告中表示，他们的建议是买入，初步目标是2410美元/盎司。 “黄金价格可能在未来几周内进一步上涨，然后可能回落。”他们写道，“美国、欧洲、中东等世界许多地方的政治环境为价格提供了支持。对于拜登总统是否能够连任以及如果连任能否胜任总统职责，存在越来越多的担忧。这种不确定性支持了黄金价格。当民主党寻找替代候选人时，投资者的不确定性和担忧会增加，可能会反映在黄金购买中。” “经济上，世界仍在良好发展，但许多国家和地区的经济产出放缓，使得未来经济趋势的担忧加剧。”他们补充道，“此外，金融市场中有一些期望认为未来几个月利率可能下降。通胀已经降温，失业率仅小幅上升。” 分析师们指出，自4月初以来，黄金价格在2285.20美元/盎司至2448.80美元/盎司之间波动，形成了较为牢固的支撑和阻力位。“黄金在这个区间内交易的时间越长，价格突破这个区间的难度就越大。”他们说，“技术交易表明，在有催化剂推动价格突破这个区间之前，交易将继续在这个区间内进行。” “现在价格处于上升趋势，可能会测试阻力位，然后回落。”他们总结道，“通常在这个时候市场的季节性疲软似乎暂时没有出现。” 本周，12位华尔街分析师参与了Kitco News Gold Survey，绝大多数看好黄金价格下周走势。10位专家（占83%）预计黄金价格下周会上涨，1位分析师（占8%）预测价格会下跌，另有1位认为黄金下周会横盘整理。与此同时，164人参与了Kitco的在线调查，普通投资者的情绪也明显转好。108位散户交易员（占66%）认为黄金价格下周会上涨。另有26人（占16%）预计黄金价格会下跌，30位参与者（占18%）认为价格在未来一周会横盘整理。（图片来源：Kitco）下周，美联储仍将是市场关注的焦点，周二美联储主席鲍威尔将在参议院银行委员会作证，周三将在众议院金融服务委员会作证。市场还将密切关注周四发布的美国6月消费者价格指数（CPI）和每周失业救济申请，周五发布的6月生产者价格指数（PPI）以及初步的密歇根大学消费者信心调查。 Forexlive.com的货币策略主管Adam Button表示，政治环境为黄金价格提供了独特的支撑。“我们可能正在经历美国政治史上的一个重要时刻，”Button说，“很少有事情能在美国政治上影响黄金，但如果Biden退出竞选，那就会影响。” SIA Wealth Management的首席市场策略师Colin Cieszynski表示，他不确定疲软的就业数据是否增加了美联储降息的可能性，但其他资产类别的疲软为黄金价格提供了新的看涨动力。 Cieszynski同意6月份的会议纪要对市场没有什么意外。“美联储在发布其预测时非常明确，今年只会降息一次，可能在选举前后，此外通胀仍然存在。”他说，“这还没有消失。今天的就业数据非常滞胀，因为一看就业数据的细节就知道不太好。上个月的数据被下修的幅度超过了这个月的数据增幅，工资和小时收入没有下降，所以没有理由认为这里有任何变化。” “美联储仍然按兵不动。”他补充道，“他们只是为了支撑市场偶尔发表一些鸽派言论，否则他们是被困住了。” Cieszynski表示，根据黄金周五的反应，他认为市场正在降低进一步加息的几率，但可能为时过早。“我认为目前只是降低了加息的可能性。”他说，“我认为只是更多地确信，即使美联储想要留有加息的可能性以吓唬人，实际上他们可能不会加息。他们可能不会再降息。但这取决于，如果通胀开始抬头，他们可能不得不加息。这非常复杂。” Cieszynski认为，本周黄金的最大推动力是比特币的下跌。“比特币今天再次被重创，我认为我们开始看到一些资金回流到黄金和白银。”他说，“我认为它们都是替代货币，当人们感觉激进并想冒险时，他们就会去买比特币。现在我知道有一些事件导致比特币被压制，但它本来就已经在下跌，当人们开始感到担忧时，他们会回到黄金。我认为我们现在开始看到这种情况。” Cieszynski还表示，他看到股市的普遍疲软，尽管一些科技股的强势掩盖了这一点。“市场似乎在高位以下崩溃，这对黄金更有利。”他说。他还同意市场对9月降息的信心增强，但警告本周的市场走势可能因假期而具有误导性。 “我认为本周没有太大变化。”他说，“由于所有的假期，本周的交易有所扭曲，这通常是人们去度假的一周。我们不能从本周的扭曲中看出太多。” Cieszynski表示，总体而言，他仍然看好黄金进一步上涨的潜力。 “我对下周的黄金持乐观态度。”他说。“看起来资金正在回流，并且有资金流入的空间，因为资金正在从加密货币和股票市场流出，所以显然在寻找其他地方。”
丰雪鑫992024-07-06
就业微妙裂缝？美国6月非农略超预期，失业率攀升至4.1%，降息押注艰难前进
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市场疲软迹象。周三，有「小非农」之称的ADP就业数据显示，6月私营部门就业增长15万，低于预期的16万和5月的15.7万，为近四个月最低。同时，6月在职人员薪资增长年率4.9%，创三年来最低。另外，美国上周初请失业金人数攀升至23.8万，高于市场预期的23.5，为今年1月以来最高。富国银行表示，申请失业救济金人数上升，叠加失业率处于两年多的最高水平，目前市场开始担心美国劳动力市场继续恶化。原文链接
投资慧眼2024-07-05
近4000只个股上涨，医药生物领涨两市，医疗ETF(512170)放量拉涨2.82%！央行数千亿“弹药”到位，随时出击！
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息预期，利好贵金属价格 7月3日发布的ADP就业报告显示，美国6月ADP就业人数增长15万人，大幅低于预期的16.5万人，较前值15.2万人小幅下滑。这是有“小非农”之称的ADP就业连续第三个月下降，也是四个月来的最低水平。 7月4日凌晨发布的美联储6月货币政策会议纪要显示，劳动力市场超预期降温，美国经济增长出现放缓的迹象。中信期货指出，6月美国小非农走弱，叠加美联储6月会议纪要证实通胀回落，美联储降息预期升温，美元指数高位回落，推高有色金属价格。 2、国内方面，多地酝酿出台新一轮“以旧换新”补贴，原材料有色金属有望获益商务部等14部门联合发布的《推动消费品以旧换新行动方案》落地已近3个月，部分省市配套出台的补贴政策迎来阶段性收官。市场分析人士表示，当前政府部门对政策落地成效评估相对积极，新一轮补贴活动正酝酿开展。华龙证券认为，国内大规模设备更新、消费品以旧换新支撑下，经济或迎来进一步复苏，原材料有色金属有望率先受益。银河证券指出，在稳增长、改革政策助力下，国内经济动能进一步增强，美联储大概率开启降息周期，在流动性上支撑贵金属价格，有色金属行业有望进入新一轮上升周期。展望后市，甬兴证券从三个方面进行了分析，并表示看好有色金属板块： ①流动性方面看，美联储降息预期升温，美元或延续震荡走弱，大宗商品价格有望中长期受益； ②基本面看，目前供给端持续受到干扰，如智利铜矿产量同比下降，电解铝受制于电力供给不足减产等； ③需求端，楼市政策密集推出，未来一万亿国债等政策落实后，原材料有色金属需求有望好转。公开资料显示，按照申万三级行业口径，截至6月底，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数中，铜、铝、黄金是前三大重仓行业，权重占比分别为22.3%、18.6%、15.7%，合计占比超50%。有望受益于黄金大涨行情，也有望受益于大宗商品上涨周期。注：中证有色金属指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，24.48%；2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%。三、【多重热点催化，金融科技大面积飘红，金融科技ETF（159851）逆市收涨1%，频获资金加码！】金融科技板块今日逆市上涨，早盘AI金融应用发力，午后财税数字化反弹，中证金融科技主题指数收涨超1%，成份股大面积飘红。截至收盘，长亮科技上涨6.85%，赢时胜、信雅达、银之杰涨超4%，南天信息、四方精创、科蓝软件、浩丰科技、中科金财、同花顺等多股上涨超2%。热门ETF方面，反映金融科技整体行情的金融科技ETF（159851）早盘快速拉升翻红，随后维持红盘震荡，场内价格逆市收涨1.07%，全天成交额超1600万元。资金方面，金融科技板块近期频获资金关注。深交所数据显示，金融科技ETF（159851）近5日有4日获资金净流入，累计吸金649万元。图片来源：雪球复盘来看，金融科技近期震荡下行，中证金融科技主题指数今日盘中一度下探，逼近前期低点。但从过程来看，板块整体呈现反复活跃的状态，大金融、AI大模型、财税改革等热点催化因素不断，板块后续或有望反弹修复。图片来源：Wind 大金融方面，上周由于降费负面预期拖累，东方财富、同花顺等大金融均下探至阶段低点。在监管日益趋严的背景下，金融科技关键技术在证券行业的应用将不断深化，或将从五大层级重塑证券业的未来，包括客户交互、交易服务、金融产品、合规风控，以及运营和基础架构。财信证券指出，在未来的竞技场上能脱颖而出的券商，将是那些具备清晰的战略布局思路、雄厚金融科技投入实力，并且积极拥抱金融科技公司、有着合作与共赢理念的券商。建议关注具备金融科技特质的互联网券商。 AI大模型方面，消息面上，2024世界人工智能大会（WAIC）于7月4日在上海盛大开幕，此外财跃、阶跃、国泰君安三方携手打造最懂金融的大模型。平安证券指出，全球范围内大模型竞争依然白热化，在政策、市场、技术的多重驱动下，继续看好AI主题的投资机会。金融作为大模型应用的最佳场景之一，相关金融科技企业有望受益。财税数字化方面，银河证券指出，财税体制改革的重要抓手之一是构建财税数字化生态体系。新时代下，税务监管逐渐趋严，中小企业财税服务需求持续升级，财务数字化将成为财务体制、服务高质量发展的必然趋势。财税数字化建设迎来加速发展，相关上市公司有望持续受益。多角度把握金融科技相关机会，相关产品金融科技ETF（159851）。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，指数第一大行业为计算机，占比约80%，覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。第二大行业为非银金融（主要为互联网券商），占比近14%。数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：医疗ETF（512170）被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2014.10.31；有色龙头ETF（159876）被动跟踪中证有色金属指数（930708.CSI），该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13；金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；信创ETF基金（562030）被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，医疗ETF（512170）、有色龙头ETF（159876）、金融科技ETF（159851）、信创ETF基金（562030）风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-05
美国6月非农重磅前瞻：再次大幅下降！“美联储今年降息两次”可能性加剧
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窗口相对应的失业救济申请数量出现恶化。ADP就业人数指标低于预期，因为工资指标下降，分析师指出，前瞻性的薪酬指标表明未来工资增长将进一步放缓。6月份挑战者裁员人数同比上升，而5月份有所下降。商业调查结果也令人沮丧，ISM制造业报告显示其就业分项指数回落至收缩区域，而ISM服务业就业分项指数进一步跌入收缩区域。 (来源:ZeroHedge) 6月份非农就业报告将有助于形成对美联储近期降息的预期，目前，市场认为今年降息两次的可能性很大，而美联储的中值预测是2024年仅降息一次，第一次降息完全被低估是在11月的会议上，9月份降息的可能性约为80%，6月份的非农报告可能有助于确定这一定价。 “如果降息幅度大幅下降，那么7月降息或9月两次降息的可能性将大幅上升，”ZeroHedge展望称。市场预计6月份总体就业人数增长率将从5月份的27.2万，下降至19万，低于三个月平均24.9万、六个月平均25.5万和十二个月平均23万。华尔街的预测范围从RBC Capital Markets预测的23.7万，到高盛预测的14万，后者一度失去了乐观情绪，预计就业人数将非常糟糕。 (来源:ZeroHedge) 为了证明其悲观的异常估计，高盛预计6月份就业人数仅增加14万，因为“大数据指标继续表明春季招聘季节的就业创造速度低于正常水平，我们的裁员追踪指标继续从低水平上升。我们还假设回报效应将拖累5万，因为我们认为上个月报告中比平时更长的调查窗口将报告的就业增长从6月提前到5月”。该行续称，虽然季节性因素原则上可以调整这些影响，但它们似乎可能受到2019年5月疲软的就业数据的扭曲。” 高盛预计失业率将维持在4.0%不变，平均每小时收入增长率将环比下降0.3%，5月份为增长0.4%，而年率可能从4.1%降至3.9%。在与美国劳工统计局6月非农就业报告调查窗口对应的一周，每周初请失业金人数为23.9万，而5月就业报告为21.6万，而续请失业金人数为183.9万，而之前的就业报告为179万。牛津经济研究院表示，“初请失业金人数表明，5月非农就业人数的增长不会在6月重复，劳动力市场面临的风险应该引起美联储的关注。”它指出，就业增长放缓主要是由于劳动力需求减少导致招聘放缓，职位空缺率明显下降，但这仍未导致失业率大幅上升。关于续请失业金人数，它指出，在与美国劳工统计局就业报告调查窗口一致的一周内，续请失业金人数升至2021年底以来的最高水平。 “从表面上看，续请失业金人数的增加表明就业增长放缓，”但该机构补充说，“加利福尼亚州和明尼苏达州的续请失业金人数增加，占续请失业金人数总增幅的一半以上，可能更多的是由于噪音，而不是劳动力市场潜在的疲软。” 美联储官员普遍认为，通胀需要继续降温，劳动力市场需要继续逐步重新平衡，才能满足降息条件。尽管如此，正如Newsquawk所指出的那样，如果通胀再次表现不佳，他们的政策反应可能会重新倾向于“长期走高”，尽管如果劳动力市场出现意外疲软，降息计划可能会加速。美联储主席鲍威尔本周表示，虽然劳动力市场正在降温，但仍然强劲。这也是其他政策制定者的主题。官员们普遍认为，他们正试图抑制通胀，而不会给劳动力市场造成任何压力；然而，鲍威尔确实重申，就业市场的任何意外疲软都可能引发美联储采取更宽松的政策。然而，此前他曾表示，失业率的小幅波动，也就是百分之几，并不构成这种意外的疲软。作为参考，并且可能为鲍威尔的警告提供一些背景信息，美联储最新的经济预测显示，今年年底失业率将达到4.0%，与目前的水平相同，预计明年失业率将升至4.1%，长期失业率将达到4.1%。美联储理事库克最近表示，每月需要增加20万个就业岗位才能保持失业率稳定。牛津经济研究院分析师认为，总体而言，通胀放缓加上劳动力市场状况良好，使美联储可以耐心等待利率变动，这样他们就可以确保通胀以可持续的方式达到目标。
秉哥说市2024-07-05

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