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“没有任何主要银行能够幸存”！华尔街大鳄希夫警告即将到来的“金融灾难”
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FX168财经报社(亚太)讯华尔街大鳄、SchiffGold董事长彼得·希夫(Peter Schiff)表示，美联储的压力测试忽略了真正的“噩梦情景”。他警告说，没有一家主要银行能够在即将到来的“金融灾难”中幸存下来。 (截图来源：Bitcoin.com) 美联储于周三(2月5日)发布2025年压力测试方案，概述了旨在评估美国主要银行韧性的假设经济条件。这些由《多德-弗兰克法案》(Dodd-Frank Act)授权的年度测试，评估大型金融机构在各种经济冲击下的表现，确保它们在不利条件下保持足够的资本以继续放贷。 2025年情景包括一个反映预期经济趋势的基线情景和一个严重不利情景，模拟深度衰退、资产价格大幅下跌和市场波动加剧。然而，希夫批评了测试背后的假设。希夫周四在社交媒体平台X上详细说明称：“昨天，美联储公布了银行压力测试结果。在‘严重不利情景(Severely Adverse Scenario)’中，美联储假设出现利率和通货膨胀急剧下降的经济衰退。但他们没有测试在经济衰退中利率和通货膨胀上升的情景。” 该经济学家补充道：“这就是为什么美联储应对滞胀的计划是希望它不会发生。他们知道没有一家主要银行可以在这种情况下生存。” 在“严重不利”情景下，美国失业率预计将从2024年底的4.1%上升至2026年第三季度的峰值10%。这一情景还预示着经济的急剧下滑，实际GDP下降7.8%，房价暴跌33%，商业房地产价值大降30%。此外，全球市场冲击组件使具有重大交易活动的银行面临极端的财务压力，而交易对手违约组件检查主要交易对手失败的影响。这些要素旨在衡量银行承受金融冲击和继续有效运营的能力。 Bitcoin.com评论称，希夫的批评突显了一种担忧，即美联储可能没有为滞胀局面做好充分准备，在滞胀局面下，通胀和利率都在上升，而经济增长却在下降。美联储利用这些压力测试的结果为大型银行设定资本金要求，确保它们在经济低迷时期保持稳定。这些情景还提供了对潜在金融脆弱性的洞察，包括企业债务风险、房地产市场低迷和全球经济压力。美联储2025年的压力测试结果预计将在今年晚些时候出炉，将决定银行是否需要调整其资本缓冲或采取纠正措施以增强其财务状况。希夫一直对美国经济状况发出警告。希夫强调为即将到来的通货膨胀做好准备需要积累黄金。在去年年底，希夫声称，黄金2024年的“爆炸性上涨”只是开始，预测即将到来的通货膨胀和经济动荡将推动黄金一场历史性的反弹。在2024年，黄金的上涨受到经济不确定性、央行购买和尤其是在中东的地缘政治风险的推动。这位知名黄金多头解释说，通货膨胀和法定货币贬值是可能使黄金价格大幅上涨的因素。花旗集团在最新研报中强调，若国际贸易紧张局势持续升级，未来6-12个月内金价有望冲击3000美元/盎司的历史性高位。
天马行空02-07 15:57
路透调查：中国新增贷款激增但需求仍然脆弱人民币正在承受下行压力
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FX168财经报社(北美)讯路透社本周五（2月7日）的一项民意调查显示，与去年12月相比，新年伊始，中国1月份的人民币新增贷款可能激增，但仍低于一年前创下的历史水平，因为信贷需求疲软继续对贷款造成压力。根据参与调查的13位经济学家的中值估计，上个月，中国银行估计已发行4.5万亿元人民币（6177.5亿美元）的人民币净新增贷款，远高于去年12月的9900亿元人民币。但预计新增贷款仍将低于2024年1月创纪录的4.92万亿元人民币新增贷款。中国的银行通常在年初提前发放贷款，以获得更高质量的客户并赢得市场份额。同比下降的部分原因是上个月的工作日减少，今年农历新年假期比往常提前。花旗银行分析师在一份报告中表示：“工作日减少（2025年1月为19个工作日，去年为22个工作日），债券收益率下降和PMI缺失所表明的低风险偏好和/或信贷需求可能会影响贷款延期。”。一项官方调查显示，中国1月份的制造业活动意外收缩，创下8月以来的最低点，并继续呼吁世界第二大经济体采取刺激措施。 2024年，中国新增银行贷款总额为18.09万亿元人民币，低于2023年创纪录的22.75万亿元人民币，达到2019年以来的最低水平，因为经济正在努力应对长期的房地产危机、通缩压力以及家庭和企业的谨慎支出。此外，地方政府债务挑战限制了信贷意愿。去年，中国经济增长了5%，达到了政府的目标，尽管由于出口和制造业超过了国内消费，经济增长不平衡。预计中国在2025年将保持5%左右的增长目标。这可能会给今年努力实现类似增长表现的政策制定者带来挑战，尤其是在与美国的贸易紧张局势升级之际。特朗普对所有中国进口商品加征10%的关税，并取消了对低价值货物的所谓“最低”豁免，进一步收紧了中国商品的流入。作为回应，中国宣布从2月10日开始对部分美国进口商品征收高达15%的关税，为潜在的谈判留下了空间。中国政府表示，中国将在2025年解决“外部冲击”，以维持经济复苏。分析师预计，尽管人民币面临贬值压力，但第一季度主要贷款利率和银行存款准备金率将进一步下调。调查显示，1月份未偿还的人民币贷款可能比去年同期增长7.3%，低于12月份的7.6%。上个月广义M2货币供应量增长率为7.2%，低于12月的7.3%。财政部数据显示，2024年，中国地方政府净发行4.02万亿元人民币特别债券，超过年度配额。政府债券发行的任何加速都有助于促进社会融资总额（TSF）的增长，TSF是衡量信贷和流动性的一个广泛指标。截至12月底，未偿还的TSF增长了8.0%，较10月和11月的7.8%的历史低点有所改善。调查显示，1月份的TSF可能从12月份的2.86万亿元增长到6.4万亿元。在将个人活期存款和非银行支付机构的客户准备金纳入统计标准后，中国央行还将首次发布修订后的M1货币供应量数据。
佳华16802-07 15:49
澳元/美元走势分析：蓄势待发，突破0.6330或打开上行空间
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澳洲通胀持续下降，但降息幅度或将受限澳洲统计局于1月29日公布的澳洲四季度消费物价指数（CPI）录得按季增长0.2%、按年增长2.4%，均低于市场预期；而央行最为关注的四季度核心CPI录得按年上升3.2%，低于预期的3.3%；环比上涨0.5%，也低于预估的0.6%，距离澳洲央行设定的2%至3%通胀目标范围仅一步之遥。澳洲四季度核心CPI：图片来源于：sc.macromicro.me 受益于澳洲通胀的持续下降，市场押注澳洲央行最早将于2月17至18日举行的利率决议上宣布降息，此前澳洲央行已连续9次会议维持基准利率于4.35%不变。不过，澳洲央行行長布洛克（Bullock）曾多次表示，在通胀“可持续”地达到2-3%的目标区间之前，不会降息。更为重要的是，鉴于澳洲劳动力市场仍然保持强劲，澳洲去年12月失业率保持在4%，就业人数增加56300人，远超市场预期增加15000人，这或令澳洲央行继续保持耐心。此外，德意志银行驻悉尼策略师Lachlan Dynan称，鉴于澳大利亚强劲的劳动力市场和财政活动，有理由认为降息周期不会像许多其他国家那样深，这可能会支撑澳元兑其他一些G10货币。另
投资慧眼02-07 15:48
日元汇率升破151！即将失守150？分析师：涨幅有限
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策略师表示，即使日元兑美元汇率升破150关口，其进一步涨幅也可能有限。 2月7日，日本总务省统计局发布的报告显示，日本12月家庭支出年增率增长2.7%，为2024年7月以来首次出现增长。这一数据大大超出了经济学家预期的0.2%，增加了日本央行再次升息的可能性。而昨日，日本央行审议委员田村直树表示，日本央行有必要在2025财年下半年之前将利率提高到至少1%左右。日元汇率持续升值，截至发稿，美元/日元（USD/JPY）一度跌破151，报150.96。【图源：TradingView；近3个月美元/日元（USD/JPY）走势】 “日本官员在国内政策利率方面发表的鹰派言论为日元多头交易带来了一些热情。”巴克莱银行G10外汇交易联席主管Jerry Minier表示，“我们认为这更多是受日元而非美元的推动，因为客户对购买日元兑其他货币的兴趣大大增加。” 一些策略师表示，即使日元兑美元汇率升破150关口，其进一步涨幅也可能有限。日本散户投资者对海外股票的渴求以及该国的负实际利率预计将继续拖累日元。 “尽管短期内美元兑日元有进一步下行的风险，但由于日本的资本外流继续对日元构成压力，除非出现明显的
投资慧眼02-07 15:18
中国报复性切断美国“钨”供应！TA股价意外暴涨超过40%……
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FX168财经报社(亚太)讯美国总统特朗普对中国征收10%关税后，中国报复性切断美国钨矿供应。作为中国以外全球最大的钨矿开采公司，北美阿尔蒙蒂工业公司(Almonty Industries)股价暴涨超过40%。该公司首席执行官表示，客户对中国此举感到难以置信。中国约占全球钨产量的80%，人们担心政府可能会对钨废料采取更多措施，从而进一步限制钨的供应。由于投资者认为钨这种用于穿甲弹、发动机零件和芯片制造的超致密材料供应稀缺，北美阿尔蒙蒂工业公司在多伦多的股票在过去两天内飙升了41%。#中美关系# (来源:ZeroHedge) 知名金融博客ZeroHedge报道，特朗普政府对所有中国进口产品加征10%的关税于周二(2月4日)生效，促使中国采取报复措施，包括对美国商品征收关税、对美国大型科技公司进行反垄断调查、增加实体名单，以及对关键矿产进行出口管制。中国重点关注关键金属的出口管制，对钨、碲、铋、钼、铟等主要矿产以及由这些矿产衍生的某些金属化合物实施限制。北美阿尔蒙蒂工业公司首席执行官刘易斯·布莱克(Lewis Black)表示，在中国对用于电子、国防系统和机械的金属实施出口管制后，他的客户群处于“难以置信的状态”。 “这是警告，因为没有它我们就无法生存，”布莱克说道。他指出：“我们的经济、制造业、国防、一切都非常依赖它。然而，俄罗斯、中国和朝鲜拥有约90%的产量。” 据悉，北美阿尔蒙蒂工业公司自称是“中国以外全球最大的钨矿开采公司”。 “问题是，中国会在多大程度上收紧压力，以让外界听到他们的声音？”布莱克说道。他补充称：“我认为这个消息很糟糕，但我认为情况会变得更糟。” 中国是原油、大豆和铁矿石等交易量最大的大宗商品的全球最大进口国，因此关键矿产是中国利用供应优势获得优势的少数几个领域之一。除了钨之外，中国最新的出口管制还影响了其他四种用于高科技行业的矿产。近年来，中国愿意对关键矿产实施贸易限制，这迫使美国及其盟友的企业寻求中国产出的替代品。在葡萄牙开展业务的北美阿尔蒙蒂工业公司目前正将其注册地从加拿大转移到美国。该公司专注于在韩国扩张，计划在大约两个月内在那里开设一座新矿，第一阶段每年可产出2500吨钨。在美国，钨自2015年以来一直没有进行商业开采，该国将中国视为其最大的进口来源。 Guardian Metal Resources Plc正在内华达州开发一座矿山，最近又收购了附近的另一项资产。据首席执行官奥利弗·弗里森(Oliver Friesen)称，Pilot Mountain项目预计将在3至3年半内上线。 2024年底，中国禁止出口镓、锗和锑，表明其限制向美国出口关键矿产的意愿明显。中国持续对关键矿产实施出口限制，应该给美国军工联合体和芯片制造商敲响警钟。特朗普政府或许应该加大力度，扩大国内稀土矿开采和提炼供应链，减少对中国的依赖。
颜辞02-07 15:05
唯独中国市场表现突出！今日非农收尾，贸易战威胁犹存
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FX168财经报社(亚太)讯本周市场经历一系列动荡后，即将迎来较为平静的收尾，投资者正等待美国非农就业数据的公布。然而，持续存在的贸易战威胁让市场参与者在做出重大押注时仍持谨慎态度。周五(2月7日)在亚洲股市中，整体走势较为平淡，唯独中国市场表现突出。在人工智能（AI）热潮的推动下，香港恒生指数周五飙升至三个月高点，并有望创下近四个月来的最强单周涨幅。投资者押注，本土初创公司DeepSeek的AI技术突破将带动整个行业繁荣，而目前市场普遍对本周初爆发的贸易战事件反应较为冷淡。本周早些时候，美国总统唐纳德·特朗普对墨西哥和加拿大加征关税的举措在短暂实施后被暂停，但针对中国商品的关税仍然生效。作为回应，北京宣布反制措施，市场普遍认为这只是长期谈判的开端。然而，由于特朗普与中国国家主席习近平是否会进行会谈仍不明朗，投资者的关注点逐渐转向更广泛的经济形势及企业盈利表现。虽然一条社交媒体帖子可能会改变市场走势，但目前欧洲股市前景依然乐观。欧洲股市今年开局强劲，投资者纷纷涌入估值相对较低的欧洲股票，以期弥补与海外市场的估值差距。华尔街主要股指周四表现不一，投资者正在消化企业财报，并重点关注大型科技公司的云计算和AI投资。泛欧STOXX 600指数周四收于历史新高，自2025年初以来已上涨8%，德国DAX指数和法国CAC 40指数涨幅约为10%。相比之下，美国标普500指数同期仅上涨3%。不过，周五欧洲股指期货暗示市场可能小幅低开，投资者或进行部分获利回吐。美国市场的焦点将是1月非农就业数据。根据路透社对经济学家的调查，预计1月非农就业人口将增加17万，低于去年12月的25.6万。 1月美国就业增长放缓，可能仍不足以促使美联储在今年上半年恢复降息。目前市场预计，美联储将在7月进行下一次25个基点的降息。周五可能影响市场的关键数据：德国12月工业及贸易数据英国1月房价数据美国1月非农就业数据
风起02-07 14:51
美国劳动力市场是否比看上去要疲软得多？答案将在今日揭晓
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FX168财经报社(亚太)讯美国就业市场在2024年底是否比表面上更疲软？可能不是，但华尔街仍然焦虑不安。答案将在周五揭晓，届时政府将发布1月份的就业报告。每年1月，就业报告都会根据更准确的数据对过去几年的就业水平进行调整。通常情况下，这些修正幅度较小，不会改变整体的就业市场状况。但这次不同。可以肯定的是，美国在2023年4月至2024年3月期间的新增就业岗位远少于此前报告的数字。去年秋天，政府表示在该期间的就业增长被高估高达81.8万。这一周五(2月7日)公布的最终数据可能不会达到如此之高，但仍将是历史上最大的修正之一。不过，这已是旧闻。现在最重要的问题是，2024年4月至12月的就业数据是否也会被大幅下调。根据此前美国劳工统计局（BLS）的计算方法，这九个月期间美国平均每月新增就业15.9万，其中去年最后两个月的增幅超过20万。如果该期间的月均新增就业被下调至12.5万甚至更少，那么经过修正后的数据将表明就业市场远比看起来疲软。这可能会重新引发市场对美联储（Fed）短期内降息的讨论。不过，大多数华尔街经济学家并不认为修正幅度会如此剧烈。 “我认为2024年的就业增长会有所放缓，但不会达到令人担忧的程度，”富国银行高级经济学家Sarah House表示。“这不会改变美联储对劳动力市场的看法。” 此外，多个就业指标显示，2024年底的招聘活动似乎有所加速。 “工资就业数据在去年年底有所增强，”美国商业银行Comerica的首席经济学家Bill Adams表示。他指出，低失业救济申领人数、ADP私人部门就业增长以及裁员减少等因素都表明就业市场仍然稳健。“修正数据不太可能改变整体经济大局。” 华尔街预测，经过政府的年度调整后，2024年4月至12月的月均新增就业人数应该在14万至16万之间，与当前预估值相差不大。简而言之，就业市场确实降温，但仍然相当稳健。至于1月份的就业报告，经济学家提醒不要仅凭表面数据判断，不仅因为年度修正，还因为天气等短期因素的影响。今年1月，美国大部分地区遭遇严寒天气，加州还发生了大规模野火。因此，华尔街预测1月份新增就业岗位为16.9万，属于温和增长。
风起02-07 14:22
美国非农报告来袭、小心市场突然“大变脸”！黄金、美元指数、日元、欧元、英镑、澳元和人民币技术前景分析
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#黄金技术分析##外汇技术分析#FX168财经报社(亚太)讯周五(2月7日)亚市盘中，美元指数基本持稳，目前位于107.80附近；现货黄金保持反弹走势，目前金价交投在2864美元/盎司左右。Kshitij咨询服务团队(Kshitij Consultancy Service)周五最新撰文，对黄金、美元指数、欧元/美元、欧元/日元、美元/日元、澳元/美元、英镑/美元以及美元/人民币后市走势进行前瞻分析。北京时间周五21:30，美国将公布1月非农就业报告，预计将引发今日市场重大行情。权威媒体调查显示，美国1月非农就业人数将增加17万人，美国1月失业率料维持在4.1%。美国劳工统计局此前公布数据显示，美国12月非农新增就业25.6万人，为九个月最大增幅，超出预期的16.5万人，高于媒体调查的几乎所有经济学家的预期。分析师指出，假如美国非农就业数据远强于预期，美元有望走强，从而打压其它主要非美货币和黄金走势。强劲的劳动力市场正在推动经济增长，并让美联储在评估特朗普财政、贸易和移民政策的通胀影响时可以暂停降息。权威媒体调查还显示，美国1月平均小时工资环比升幅料保持在0.3%。1月工资年增长率可能增长3.8%，此前12月为增长3.9%。被称为“小非农”的美国1月ADP私营部门就业数据远超预期。美国薪酬处理公司ADP周三公布的数据显示，美国私营部门在1月新增就业岗位18.3万个，明显高于经济学家们预期的15万人。 Kshitij咨询服务团队就黄金和主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：黄金目前2900美元/盎司阻力位保持强劲。只要保持在这个水平以下，我们可以预期金价在未来几周内会出现修正性下跌至2850-2800美元/盎司。 (黄金日线图来源：Kshitij) 美元指数美元指数昨日如预期的那样测试108，然后回落。目前，107.70附近的即时支撑位保持得很好，但要想进一步上涨，需要强劲的后续上涨并突破108。另一方面，一旦跌破107，可能引发美元指数跌向106.00-105.50附近的更下方支撑。关注今天出炉的美国非农就业、平均小时薪资和失业率数据。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元继续在1.04下方交易。只要低于1.04下方，该货币对可能会再次测试1.0350-1.0300。只有上涨到1.04以上，才能推动汇价升至1.0450-1.0500。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元一度触及低点156.76，然后自该位反弹。目前，倾向于认为汇价守住156附近的支撑位，并在未来几个交易日反弹向162.50。密切关注156附近的价格走势。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元延续跌势至150.95的低点，之后略有回升。总的来说，我们仍然认为该货币对的下行空间被限制在150，可能很快就会反弹向153-154。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币近期可能很快测试7.30。此后，需要决定性地突破7.30，才能考虑7.35。只要维持在7.250-7.225上方，观点仍为看涨。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元继续在0.6300-0.6350附近的阻力位下方交易，除非出现决定性的突破，否则可能会保持在0.63-0.61的区间内，也可能在区间内出现下跌。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英国央行一如市场普遍预期降息25个基点。这导致英镑/美元从1.25水平下跌。只要1.26阻力位得以守住，那么1.26-1.23的区间可能会维持一段时间。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
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tqttier02-07 14:10
WTI原油：波动加剧！制裁伊朗、提高美国石油产量
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美国对伊朗石油工业制裁，油价反弹乏力周四（2月6日）WTI原油收跌0.87%至日内低位70.43美元，逼近70美元关口。自1月中旬以来油价保持下行趋势，累计跌幅逾12%。值得留意的是，WTI原油盘中曾一度反弹1.5%，因美国财政部发布对伊朗的制裁，目标包括伊朗的航运、石油和能源公司。本周初，川普（Donald Trump）签署了一项行政命令，授权美国政府对德黑兰极限施压，迫使其放弃发展核项目，并力求把伊朗的石油出口降至零。鉴于OPEC+将原定于1月的增产计划延迟至4月，市场对短期供应端短缺担忧推动油价反弹。川普欲大力增长产，美国页岩油公司难呼应然而，当前国际原油市场对供应过剩较短缺的担忧来的更为猛烈。川普周四（2月6日）再度发声，称内政部长Doug Burgum将与能源部长Chris Wright联手提高石油产量并降低价格。不过，受累于美国关税、财政政策以及主要发达国家高通胀带来的不确性，美国页岩油公司在已开采创纪录数量的石油情况下，增加钻探和石油供应意味将削弱其盈利能力。根据堪萨斯城联储的数据显示，为了让国内公司大幅增加钻探，WTI原油价格需要平均达到每桶84美元。这比
投资慧眼02-07 13:48
特朗普政府审查DeepSeek！中国传“制裁前囤积外国设备” 已具主导通用型AI能力
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FX168财经报社(亚太)讯周四(2月6日)，中国推出DeepSeek人工智能(AI)机器人模型的能力受到美国总统特朗普政府顾问小组的严格审查。证词警告称，中国已具有主导通用型AI能力。技术专家透露，在美国实施制裁措施前，中国囤积了外国设备。 DeepSeek是一款来自中国的热门AI聊天机器人，该公司声称已开发出比美国竞争对手强大的系统，而且成本仅为后者的一小部分，因此引起广泛关注。DeepSeek来自中国这一事实让美国立法者们心存警惕，就像他们对TikTok的警惕一样。香港《南华早报》(SCMP)报道，美国政府顾问小组的证人强调了美国技术所发挥的作用，而另一名证人则警告称，中国在AI行业“迭代”其他突破的能力可以克服这一因素。#中美关系# (来源:SCMP) 美中经济与安全审查委员会(USCC)的证词还警告称，中国有能力主导“可能改变世界的通用人工智能(AGI)技术”。乔治城大学安全与新兴技术中心的汉娜·多曼(Hanna Dohmen)表示，中国“最先进的AI模型，包括 DeepSeek R1，很大程度上依赖于美国制造的半导体，包括企业在管制生效前囤积的芯片”。多曼提及：“随着未来几年这些库存的耗尽，这些控制措施可能会导致中国境内外AI芯片数量和质量的差距越来越大。” 她续称：“但只有美国对芯片制造工具的出口管制和其他旨在减缓中国半导体制造能力的措施有效时，这种差距才会保持。 “与囤积人工智能芯片类似，中国设备公司也在管控措施实施前囤积了外国设备，”她补充道。 “这再次导致管控措施实施与管控措施生效之间存在滞后。” Fast Company消息称，安全研究人员提到，中国AI初创公司 DeepSeek的聊天机器人已成为美国下载次数最多的应用程序(APP)。该公司网站上的计算机代码可能会将一些用户登录信息发送给一家已被禁止在美国运营的中国国有电信公司。由伊利诺伊州共和党众议员达林·拉胡德(Darrin LaHood)和新泽西州民主党众议员乔希·戈特海默(Josh Gottheimer)起草的新法案，不允许在美国政府拥有的任何电子设备上下载DeepSeek应用程序。该法案将是联邦层面第一项专门针对DeepSeek的法案，美国国会此前通过了类似的联邦禁令，禁止在政府设备上安装TikTok，而得克萨斯州成为第一个禁止DeepSeek的州政府。拉胡德和戈特海默都深度参与国家安全和情报政策制定，分别担任国家安全局和网络小组委员会主席和资深成员。
圈内人02-07 13:31

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