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未雨绸缪：半导体牛市何时结束？
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器)，也有AI GPU必不可少的零部件HBM（高带宽内存），可以完美反应半导体市场基本面的强弱。加上韩国海关总署会高频率更新半导体出口数据，因此，韩国半导体出口额是行业的先行指标。根据韩国海关总署今日发布的数据显示，10月前20天，韩国半导体出口额同比增长了36.1%，环比9月同期增长了26.2%：对比韩国半导体额月出口额和费城半导体指数（SOX）的走势不难发现，两者之间有较强的关联度：从增速上看，当韩国半导体月出口额增速在50%左右，往往费城半导体指数处于高位区域，反过来，当韩国半导体月出口额增速下滑30%-40%后，费城半导体指数位于底部区域：如此明显的特征跟半导体是周期性行业有关，当市场需求旺盛的时候，企业大肆扩产，而当经济下行，需求减少，因半导体生产周期长、库存易积压，企业减产很难跟上，导致有规律的上下波动。从最近的趋势来看，今年8-9月，韩国半导体出口额同比增长在38%左右，明显低于4-7月50%左右的增速。叠加10月前20日的半导体出口额同比增长36%，似乎可以预见，半导体此轮牛市进入高位区间！从费城半导体指数的走势来看，目前的高点出现在7月11日，恰好是韩国半导体出口额增速在50%的高点区域！从下个月开始，韩国半导体出口额的基数将回升，同比增速预计会继续下滑，加上存储芯片涨价趋势放缓，警钟正在敲响。正如阿斯麦在三季报中的警告，非AI芯片的需求比管理层之前的预期要弱！从今年半导体公司股价的涨跌幅来看，以英伟达、台积电、ARM为代表的AI芯片龙头，股价涨幅巨大，而以汽车、工业等传统芯片为主的安森美、恩智浦、英飞凌、意法半导体等公司表现不佳：因此，此轮半导体牛市完全是AI带动，而AI芯片最大的巨头则是英伟达，从估值上看，英伟达当前的市销率为35倍，略高于上一轮半导体牛市时的34倍：按照分析师的预测，英伟达2025年3月的估值将降至22倍，似乎预示着还有较大的上行空间。换言之，AI芯片的牛市还在持续，而非AI芯片的苦日子还在继续，这点从阿斯麦和台积电三季报公布后走势分化上也能看出。接下来，市场关注的重心将放在AI需求上，一个月后英伟达的财报将成为关注的焦点，目前来看，韩国的出口数据警铃大作，需要提防行情转折点的出现。 $费城半导体指数(SOX)$ $英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$ $阿斯麦(ASML)$ $ARM Holdings Ltd(ARM)$
老虎证券2024-10-21
隔夜美股全复盘(10.19)| 奈飞涨逾11%，Q3新增逾500万用户，付费用户意外多增逾50万，业绩全面超预期
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满足人工智能应用蓬勃发展的需求。三星HBM3E仍未通过英伟达认证，根源在1a制程DRAM？ 10.17 据韩国媒体ZDNet Korea报导，虽然三星今年以来积极地想通过英伟达HBM3E认证，期望打入英特尔的供应链，但8层堆叠的HBM3E产品仍未通过认证，12层堆叠的产品很可能将延后至2025年第二季或第三季之后才有机会供应。 4、消息称特斯拉FSD入华尚未得到批准马斯克曾寻求获得部分数据 10.18 据中国日报，今年以来，特斯拉FSD（Full-Self Driving，全自动驾驶系统）即将落地中国市场消息不断。对此，多位知情人士透露，中国政府支持其在遵循现有法律法规的前提下，先行先试部分FSD功能，但FSD入华尚未得到监管部门批准，相关评估工作还在进行中。马斯克曾向相关部门提出申请，希望获取部分视频数据用于系统训练，并承诺这些数据可交由相关部门进行严格审核。 5、摩根大通：美股已开始消化特朗普获胜的结果 10.18 摩根大通表示，美股已开始消化共和党候选人特朗普获胜的结果，甚至是共和党大获全胜的结果。市场策略师Nikolaos Panigirtzoglou称，最近美股上涨至历史新高，尤其是美国银行股的表现出色，迹象表明投资者押注前总统特朗普将赢得11月大选，并遵循与2016年类似的模式。由于预期特朗普政府对银行监管审查将较拜登政府时期更少，美国银行业股价出现反弹。SPDR S&P区域银行ETF(KRE)本月上升近6%，金融股是本月表现最好的标普500指数板块。Panigirtzoglou表示，近期银行、美元和债券收益率的走势较2016年温和，而特朗普获胜的可能性显著提高，预计最终将支撑比特币和黄金价格。特朗普胜选机会增加对冲基金名宿洛布增持相关资产 10.18 据CNBC引述美国著名对冲基金经理洛布(Daniel Loeb)向投资者发出的最新季度报告，洛布称，特朗普击败民主党总统候选人、副总统哈里斯的可能性近期有所上升，这样的结果对部分行业有利，包括美国本土制造业、与基建投资相关的产业，以及若干原材料与商品行业等。洛布旗下对冲基金Third Point的股票投资组合也因应选情而作出调整，增持受益于特朗普胜选的股票与期权投资。洛布也估计，共和党可望重掌参议院控制权。除了洛布外，摩根大通近期也表示，鉴于特朗普胜选可能性上升，因此作出组合调整。不过近期多项民调显示，特朗普与哈里斯的支持度难分高下。
格隆汇2024-10-19
科技自主可控！国产芯片板块走强，龙芯中科飙涨超9%，科创芯片指数一路高歌收涨0.92%，汇添富上证科创芯片C(020629)火爆吸睛
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：①存储：龙头厂商2024年扩产重心为HBM、DDR5等先进产品，并上修资本支出，预计2025年大幅增加资本开支；②逻辑端：2024年全球成熟制程扩产将集中于需求较旺盛的制程，先进制程产能也将持续开出。（来源于招商证券《半导体行业月度深度跟踪：消费类新品渐入密集发布期，关注产业链拉货节奏和自主可控趋势》）【汇添富上证科创芯片指数基金“多、快、好、省”，堪称极锋利的科技之“矛”】资料显示，汇添富上证科创芯片指数基金（A：020628；C：020629）跟踪科创芯片指数，具备“多、快、好、省”四大优势，堪称极锋利的科技之“矛”：第一，芯片龙头“多”：横向维度，和主板、创业板相比，科创板是以高新技术产业和战略性新产业为主要上市标的板块，芯片行业在科创板的市值占比高达35.4%。纵向维度，A股芯片公司首选在科创板上市，科创板中的芯片公司市值占全市场的比例高居榜首，达到60.0%！近三年芯片类上市公司中，平均超九成数量的公司选择在科创板上市，平均市值占比达到96%！科创板作为A股芯片龙头“大本营”，可谓名副其实！第二， 20cm大长腿“快”、季频调仓“快”：首先，科创芯片指数选股范围聚焦科创板，其他指数为全市场范围选股，由于科创板涨跌幅限制为20%，因此一旦迎来大行情，聚焦科创板的科创芯片指数具备更高弹性，此为一“快”——抢反弹利器！其次，科创芯片指数编制方案规定“季度调仓”，且科创板证券上市满6个月即可纳入指数，此为另一“快”，更快反应芯片行业新发展、新趋势！第三，芯片核心环节“好”：从产业布局上来看，科创芯片在芯片核心壁垒环节（半导体材料、设备和芯片设计）的占比高达95%，科技含量、技术壁垒更高。超高“含芯量”，聚焦高精尖！锐度更高，弹性更强！第四，“低门槛”高效布局“省”：投资者开通科创板权限需要至少2年证券交易经验，且需满足开通前20个交易日日均资产不低于50万元，而复制跟踪科创芯片指数的汇添富上证科创芯片指数基金（A：020628；C：020629），最低10元即可7*24h申购，低门槛高效把握“新质生产力”大行情！布局科技之“矛”芯片板块，把握前沿技术驱动的“新质生产力”发展机遇，认准汇添富上证科创芯片指数基金（A：020628；C：020629）！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以详细了解产品信息。汇添富上证科创板芯片指数基金（A/C：020628/ 020629）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。上证科创板芯片指数由中证指数有限公司（“中证”）编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保该指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下，不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考，不构成任何投资建议或咨询，或任何明示、暗示的保证、承诺，阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。汇添富上证科创板芯片指数基金（A/C：020628/ 020629）合同生效日为2024/3/12，基金成立未满两年，业绩比较基准为上证科创板芯片指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%。基金成立以来的业绩和业绩基准分别为：-7.25%/-7.42%（2024H1），数据来源：基金半年报，时间截至2024/6/30。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-17
半导体行业有望进入传统旺季，科创板块全线回暖，芯片股再度集体活跃，华安科创ETF三剑客投资机遇备受关注
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底部区间，短期来看下半年进入传统旺季；HBM或迎限制，关注国产设备材料投资机遇；全球半导体销售额8月同比增长20.6%，四季度新机密集发布有望让半导体需求旺季很旺；看好国内“一揽子增量政策”提升半导体需求预期。相关产品备受市场关注：科创芯片ETF基金(588290)紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。场外联接(A类：017559；C类：017560)。科创50ETF指数基金(588280)紧密跟踪上证科创板50成份指数，上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。场外联接(A类：020714；C类：020715)。科创信息ETF(588260)紧密跟踪上证科创板新一代信息技术指数，上证科创板新一代信息技术指数从科创板市场中选取50家市值较大的下一代信息网络、电子核心、新兴软件和新型信息技术服务、互联网与云计算、大数据服务、人工智能等领域上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场新一代信息技术产业上市公司证券的整体表现。场外联接(A类：021474；C类：021475)。数据来源：Wind。风险提示：基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-17
隔夜美股全复盘(10.17)| 美国联合航空暴涨逾12%，Q3营收、EPS超预期，启动15亿美元股票回购计划
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技术的小型反应堆。 2、消息称三星电子HBM3E商业化迟缓或与DRAM制程有关考虑重新设计1a DRAM电路 10.16 据业界消息，三星电子的HBM商业化迟缓或与HBM核心芯片DRAM有关，1a DRAM的性能阻碍了三星电子向英伟达提供HBM3E量产供应。据知情人士透露，三星正在内部讨论重新设计部分1a DRAM电路的计划，但尚未做出最终决定，因为这一决定需要承受各种风险，如果重新设计，预计至少需要六个月才能完成产品，直到明年第二季度才能实现量产。 (ZDNET Korea) 3、摩根士丹利Q3业绩超预期，交易业务收入增长13% 10.16 摩根士丹利的交易员和银行家与其他华尔街竞争对手一样，公布了好于预期的收入业绩，推动第三季度利润大幅增长。该行第三季度交易业务收入增长13%。在此之前，摩根士丹利的竞争对手纷纷录得盈利，因市场业务提升了整个行业的利润，而投行费用的稳步反弹增加了交易撮合佣金。CEO皮克曾表示，投行业务正处于一个多年周期的转折点，随着投行费用的反弹，这将成为公司的福音。该行还向市场保证，其庞大的财富管理业务的利润率将大幅上升。三季度该行财富部门的收入为72.7亿美元，高于分析师的预期，净新增资产为640亿美元。 4、意大利拟将BTC的资本利得税从26%提高到42% 10.16 意大利计划将BTC的资本利得税从26%提高到42%，此举是为了在削减财政赤字的同时，为昂贵的选举承诺提供资金。其他国家此前对加密货币交易征税的努力并不总能给国库带来多少收益。两年前，印度开始征收繁重的数字资产税，但随着当地投资者转向离岸平台以规避税收，交易量却有所萎缩。意大利宣布这一消息之际，欧盟正准备在今年年底全面实施欧盟全面的加密货币法规。这并没有阻止BTC的上涨。截至发稿，BTC突破68000美元/枚，为7月29日以来首次，日内涨1.7%。 5、高盛交易部门：预计标普500指数年底前涨至6270点 10.17 标普500指数今年已经46次收盘时创出新高，而高盛集团的交易团队称这种行情有望延续到2024年最后几个月。该行全球市场董事总经理、战术专家Scott Rubner预计这个美股基准指数今年可能会以远高于6000点收官。他对追溯至1928年的数据计算发现，10月15日至12月31日期间标普500指数的历史回报率中值为5.17%。在大选年收益率中值甚至略高于7%，意味着年终水平可达6270点。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:15 欧洲央行公布利率决议（2）20:30 美国至10月12日当周初请失业金人数（3）20:30 美国9月零售销售月率（4）20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会（5）22:00 美国10月NAHB房产市场指数
格隆汇2024-10-17
隔夜美股全复盘(10.16)| 阿斯麦暴跌逾16%，订单大幅不及预期，并下调2025年净销售额和毛利率指引
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看到了有限的产能增加，重点仍然是支持 HBM 和 DDR5 AI 相关需求的技术过渡。之前市场阿斯麦悲观情绪的主要原因包括英特尔削减资本支出、消费半导体市场复苏缓慢，以及对中国可能对半导体设备公司的限制的担忧。 10.16 阿斯麦预计中国将占25年总营收的20%左右（24Q1和Q2中国区占比49%，明年就只占20%了） 2、标普500指数期货交易量低迷，创纪录行情缺乏支撑 10.15 标普500指数虽然不断创下新高，但成交量却没有跟上这一势头。相反，交易量低迷得仿佛市场上没人参与，即便是在财报季开始之际，且总统选举也即将来临。在过去的几个交易日里，标普500指数期货的成交量持续低于中期平均水平。周一，成交量自七月以来首次降至100万份合约以下。5日平均成交量现在比100日平均成交量少了大约50%。如此低的成交量水平历史上非常罕见，通常只会在一年的最后几天或重大节假日前后出现。虽然以往的美国总统选举曾让市场变得相对平静（2020年和2016年的成交量较低）但当时的成交量并没有像现在这样低迷。 3、华尔街对冲基金印度“割韭菜” 根据期货行业协会（FIA）的数据，去年印度已占全球所有股票期权合约交易量的84%，而十年前这一比例仅为15%。2023年的合约交易量达到了850亿，并且自2020年以来每年翻倍增长。衍生品市场交易额也在迅速飙涨：自2019年以来，印度衍生品市场交易额飙升了40多倍，在今年2月份达到创纪录的6万亿美元，超过了印度的经济规模。多重因素共同导致了印度衍生品市场的“繁荣”：交易所2019年推出的短期合约（每周到期取代传统的月末到期）刺激了成交量；各种交易app大行其道，各色大V在线上炫耀豪华汽车和奢侈住宅，以推销交易课程；散户们则做着“赌一把变成安巴尼”（印度首富）的美梦。在印度这种低价值、高交易量市场，华尔街对冲基金和高频交易公司“大杀四方”。除了简街资本外，包括Optiver、城堡证券（Citadel Securities）等知名对冲基金均已在印度开展业务。印度市场监管机构的一项研究显示，去年外国基金和自营交易部门从印度股票衍生品交易中获取了5884亿卢比（70亿美元）的利润。但华尔街对冲基金大部分收益是以印度散户个人交易员的损失为代价的：在截至3月份的财年中，他们在股票期货和期权方面共计损失了6100亿卢比。印度证券交易委员会（SEBI）研究显示，每10名散户衍生品交易员中就有9名亏损，平均每名交易员亏损约20万卢比。只有1%的交易员获利超过10万卢比。印度1000万个人交易员中，超过75的年收入低于50万卢比（4.2万人民币）。 4、微软之后谷歌出手，新建6-7座小型核反应堆，AI推动核电复兴 10.15 当地时间周一，谷歌称已与Kairos Power公司签订协议，计划向后者购入拟建的6-7个小型模块化核反应堆（SMRs）的电力，总容量达500兆瓦，以满足日益增长的电力需求，这意味着谷歌将成为首家委托新建核电站以为其数据中心供能的公司。交易细节显示，双方已签订购电协议，Kairos计划在2030-2035年交付反应堆，建造地点尚未确定。据媒体测算，500兆瓦容量的发电量预计能满足一个中型城市或一个AI数据中心园区的用电需求。 5、肥胖影响就业，礼来将在英国试用使用减肥药来应对失业问题 10.15 美国制药巨头礼来（Eli Lilly）与英国签署了一项重大投资协议，以探索是否可以使用减肥药物来遏制失业。这家减肥治疗公司和Zepbound药物的开发者周一宣布，它将投入2.79亿英镑（约合3.64 亿美元）来帮助应对英国的重大健康挑战——肥胖问题当然也在其内。礼来公司与英国卫生和社会保健部（DHSC）以及科学、创新和技术部（DSIT）达成的“战略合作”，是英国工党政府周一在首届国际投资峰会（International Investment Summit）结束时宣布的更广泛的630亿英镑投资计划的一部分。按照协议，礼来公司将启动一项“真实世界”研究，旨在了解替西帕肽（tirzepatide，其Zepbound和Mounjaro药物背后的GLP-1受体激动剂药物）如何影响减肥、糖尿病预防和肥胖相关并发症的预防，以更好地为英国国家卫生服务局（NHS）应对肥胖问题提供信息。礼来公司在一份新闻稿中表示，其中，与曼彻斯特健康创新公司（Health Innovation Manchester）合作进行的为期五年的试验，还将探索减肥药物如何影响“参与试验者的就业状况和请病假天数”。礼来国际医学事务高级副总裁Rachel Batterham教授说：“这项合作将增加肥胖治疗对肥胖患者健康的真实世界影响的证据基础，并将探索广泛的结果，包括与健康相关的生活质量和对个人就业状况的影响。英国卫生和社会保健部长韦斯-斯特林（Wes Streeting）表示，这种伙伴关系是“建设更健康的社会、更健康的经济并使英国国家卫生服务局适应未来的关键。”英国正在与顽固的高“经济不活跃率”作斗争，“经济不活跃者”被定义为那些既不工作也不找工作的人。近三分之一的申请失业救济归因于长期疾病，包括先前存在的健康状况，例如肥胖症，这种情况因新冠疫情而加剧。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）次日02:40 欧洲央行行长拉加德发表讲话
格隆汇2024-10-16
隔夜美股全复盘(10.15)| 道指、标普双双创历史新高，英伟达逼近新高；SIRI大涨近8%，上周伯克希尔哈撒韦大举买入该公司股票
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美元。据科技部分析，市场对高带宽内存（HBM）等高附加值产品的需求增加，推动存储半导体出口大增，为半导体出口额创新高作出贡献。 3、美银调查：地缘政治担忧达到10多年来的最高水平 10.14 美国银行9月份的信贷投资者调查显示，信贷投资者对地缘政治风险的担忧达到了过去10年来的最高水平。连续第三次调查结果显示，地缘政治仍是（最）令人担忧的问题。9月份，32%的信贷投资者将地缘政治列为他们最大的担忧，高于8月份的24%。全球经济衰退是第二大担忧，16%的投资者将其列为第二大担忧，高于8月份的11%。调查显示，另有16%的投资者将央行政策失误列为他们最大的担忧，低于8月份的20%。 4、特斯拉人形机器人据悉可被远程操控 10.15 据外媒援引知情人士透露，在特斯拉(TSLA.O)上周举行的“我们，机器人”（We, Robot）展示会上，特斯拉远程操控了其Optimus人形机器人原型机，身处其他地方的员工负责控制人形机器和与会者之间的许多交互。网上至少有一段据称来自10月10日“我们，机器人”活动的视频显示，一名Optimus“酒保”承认，它得到了“人类的帮助”。Optimus原型可以在没有外部控制的情况下通过人工智能控制行走。 5、中国股票ETF单周吸金逾50亿美元 10.15 上周投资者向中国股票相关交易所交易基金（ETF）注入了海量资金。彭博汇总数据显示，截至10月11日当周总计有54.4亿美元流入在美国交易的新兴市场ETF，不过债券基金出现小幅流出。中国股票吸纳到51.5亿美元。为首的是iShares安硕中国大盘股ETF，吸金规模达到了25亿美元，而德银Xtrackers嘉实沪深300中国A股ETF录得单周流入创下了纪录最高的15亿美元。iShares安硕MSCI中国ETF和Direxion每日三倍做多富时中国ETF也分别吸引到7.62亿和7.35亿美元。小红书据报季度净利升4倍希望赴港上市 10.14 英国金融时报称，小红书今年首季收入升至10亿美元，净利润2亿美元，较去年同期6亿美元及4000万美元，分别增加0.67倍及4倍。小红书最新估值达170亿美元，公司仍希望来香港上市。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）23:30 美联储戴利发表讲话（2）次日01:00 美联储理事库格勒发表讲话
格隆汇2024-10-15
中国银河：给予天马新材买入评级
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貌控制等其他多项指标，在高带宽存储器（HBM）封装技术中，Low-α射线球形氧化铝作为关键填充材料能够减少信号串扰、提高信号完整性、保障芯片的高性能运行。　　研发投入持续增长，在研项目储备丰富：2024年上半年，公司研发费用为436.95万元，同比增长10.64%，研发费用率为4.02%。2020年-2023年公司研发费用由468.10万元增长至893.19万元，复合增长率为24.03%，过去4年公司的研发投入持续增长。公司在研项目储备丰富，除Low-α射线球形氧化铝粉体之外，公司布局的高纯氧化铝粉体纯度达到4N和5N级别，可应用于精细陶瓷基片、蓝宝石衬底、透明陶瓷、生物陶瓷、半导体集成电路基片等领域，该类产品未来量产后有望打破国内主要依赖进口的行业格局，成为公司新的营收增长极。　　新产能投产稳步推进，产品结构有望持续优化：公司的年产5万吨电子陶瓷粉体材料生产线目前已投产，处于产能爬坡阶段；年产5千吨高导热粉体材料生产线已基本建设完成，进入设备调试和试生产阶段，其主要产品球形氧化铝可用于制作导热界面材料、导热铝基覆铜板、特种陶瓷领域等，最终延伸可用于电子材料、高端基板行业等的封装封测。新生产线的产能释放有助于公司提供差异化产品研发和解决方案，优化产品结构，保持客户粘性。　　投资建议：Low-α射线球形氧化铝的研发突破将助力公司构建多层次产品矩阵，布局高端精细氧化铝材料产业。我们预计公司2024-2026年归母净利为0.43/0.58/0.75亿元，同比增长247.63%/35.75%/29.35%，对应市盈率分别为26/19/15倍。我们认为，天马新材作为精细氧化铝粉体的细分赛道龙头，随着公司新建产能的投产、下游行业的复苏以及前期研发投入的逐步转化，公司有望迈入加速成长期，维持“推荐”评级。　　风险提示：主要客户收入占比较高的风险；原材料价格波动风险；下游需求不及预期的风险。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-12
药茅迎来强劲对手，维昇药业的确定性到底有多强？
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资本、夏尔巴投资、Cormorant、HBM Healthcare Investments、鼎丰生科资本、Logos Capital、晨岭资本跟投，创始股东Ascendis Pharma A/S，维梧资本，Sofinnova Investments在B轮持续加码。 3、结语现如今，美国降息、资金回流、港股生物医药估值修复预期上升等因素的共同作用，为维昇药业日后在资本市场的表现带来了更高的确定性。对这一趋势，许多市场人士及专业机构也持有乐观态度。例如，“美元微笑理论”提出者史蒂芬·詹此前曾预测，美国降息或引发1万亿美元中国资金回流；国金证券则表示，作为资金敏感型行业，创新药或将显著受益于美联储宽货币的开启。9月美联储降息后，将利于创新药融资成本趋于下降，不仅利于其现金流改善、分子端预期修复，亦将利好其分母端估值低位回升。相信随着后续维昇药业顺利登陆港交所，市场也将会给出自己的判断。
格隆汇2024-10-11
美股盘前要点 | 英伟达下一代Blackwell芯片四季度发货美国司法部考虑分拆谷歌
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案。 8. 大摩：三星预计2026年将HBM4基底技术外包给台积电，采用12nm/6nm制程。 9. 美光更换全新logo，灵感来源于晶圆的精密轮廓。 10. 力拓拟以67亿美元全现金收购Arcadium，将成为全球第三大锂生产商。 11. 伍德赛德能源完成对美国液化天然气开发商Tellurian的收购，交易价值12亿美元。 12. 辉瑞CEO计划下周会见激进投资者StarboardValue的主要高管，后者持有约10亿美元股份。 13. 通用汽车CEO预计今年北美市场电动车销量达20万辆，并且会录得生产利润。 14. 西班牙政府向Stellantis提供1.33亿欧元补贴，支持其潜在电池超级工厂项目。 15. 美国另类投资公司Ares Management斥资52亿美元收购同业GCP除大中华地区以外业务。 16. 消息称百度计划在香港推出机器人出租车服务萝卜快跑。美股时段值得关注的事件： 22:00美国8月批发销售月率
格隆汇2024-10-09

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