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美股齐创新高，美光科技飙升14%领涨AI概念，纳斯达克100ETF(159659)年内强势“吸金”3.3亿元

大受益者，这要归功于其在高带宽存储器(HBM)方面的实力。摩根大通分析师Harlan Sur重申对美光科技的“增持”评级，并将目标价从100美元上调至130美元。英伟达最新总市值达2.29万亿美元，花旗发表报告称，在经过两日英伟达GTC(GPU Technology Conference)大会后，对英伟达垂直整合其运算、网络及软件技术的能力持更加正面的态度。花旗维持英伟达“买入”评级，目标价由820美元大幅上调至1030美元，同时将2024/2025财年每股盈利预测分别上调7%及21%，以反映Blackwell平台的定价优于预期。特斯拉2月在欧盟销售增长15.2%。此外特斯拉中国官网显示，今年4月1日即将官方调价，Model Y车型售价上调5000元。算上综合优惠的缩减以及其他补贴、减免政策在3月底结束，实际上本次调价后，Model Y综合涨价幅度最高达2.3万元。瑞银将特斯拉的目标股价从225美元降至165美元。苹果昨夜市值蒸发超1127亿美元。美国司法部正式起诉科技巨头苹果公司垄断智能手机市场。美国司法部称，苹果公司广泛的排他性行为使消费者较难更换智能手机，破坏了应用程序、产品和服务的创新，并给开发者、企业和消费者带来了超出寻常的成本。此外，有消息称，欧盟即将宣布根据《数字市场法》对苹果和谷歌发起合规调查。【千亿美元级机构大举加仓科技巨头】加拿大管理规模最大的养老金投资机构——加拿大养老金计划投资委员会（CPPIB）向美国SEC提交13F文件，披露了其2023年四季度的美股持仓数据，大举买入微软、苹果、博通等科技股。具体来看，根据13F文件，截至2023年底，CPPIB共持有1085只证券，持仓市值约792亿美元，环比上季度增加约108亿美元（+15.78%）；四季度CPPIB主要买入微软、苹果、博通及亚马逊等科技股，其中对微软增持了4.81亿美元（+64%），增持苹果4.58亿美元（129.21%），增持博通2.87亿美元（+254.27%），增持T-MobileUS1.92亿美元（51.04%）。此外，富达（FMR）、北方信托（NorthernTrust）、摩根大通（JPMorganChase）、富国银行（WellsFargo）、富兰克林资源公司（FranklinResources）等千亿美元级别机构13F持仓，都将微软、苹果、英伟达、Alphabet等股票作为重点头寸。富达管理与研究（FMR）披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为11825.78亿美元。按市值比例排名的前五大重仓股分别为微软(6.96%)、苹果(4.88%)、英伟达(4.37%)、亚马逊(4.06%)、谷歌A类股(2.68%)。富兰克林资源公司披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为2010.67亿美元，季度环比增加6.00%。按市值比例排名的前5大重仓股分别为微软(4.74%)、亚马逊(2.5%)、苹果(2.09%)、英伟达(1.96%)、谷歌A类股(1.61%)。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】纳斯达克100ETF（159659）被动跟踪纳斯达克100指数。纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。在人工智能的时代浪潮之下，在AI领域有着领先布局和深厚积淀的科技巨头集中在纳斯达克100指数，前十大权重占比超47%，龙头属性集中。来源：纳斯达克，截至2024.2.29。 2010年以来，纳斯达克100指数累计涨幅857.27%，显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数，同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。来源：Wind，统计区间2010.1.1-2024.3.15。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日，指数过往业绩不代表未来表现。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-22

光大证券：看好2024年存储行业反弹

。2024年存储厂商受益于AI PC和HBM等核心科技趋势带动，伴随消费电子、数据中心等下游市场复苏，叠加存储价格持续上涨，有望驱动收入和盈利逐季改善。建议关注：佰维存储、德明利、江波龙等。

金融界2024-03-22

隔夜美股全复盘(3.22)| 三大股指集体收涨，苹果大跌4%，遭反垄断诉讼；美光大涨14%，业绩和指引均超预期

%。美光表示，备受关注的高带宽内存（HBM）新品HBM3E将供给英伟达的AI芯片H200 Tensor Core GPU，第二财季是HBM3E首次录得营收的一个季度，整个2024自然年，HBM3E已无货供应，公司大部分2025年可供应的HBM3E都已分配给排到2025年的订单。 2、耐克盘后跳水跌逾6%，上半年营收降幅预计将为低个位数 3.22 耐克第三财季营收124.3亿美元，分析师预期123.1亿美元；第三财季大中华营收20.8亿美元，分析师预期20.4亿美元；第三财季每股收益0.77美元，上年同期0.79美元；第三财季毛利润率44.8％，分析师预期45.1％；第三财季库存77.3亿美元，分析师预期81.6亿美元。耐克CFO表示，上半年营收降幅预计将为低个位数。耐克股价盘后一度涨6%，随后跳水跌逾6%。 3、联邦快递盘后涨超13%，第三财季调整后每股收益高于预期 3.22 联邦快递盘后涨超13%。该公司第三财季调整后每股收益为3.86美元，分析师预期3.46美元；第三财季营收217亿美元，分析师预期220.5亿美元；第三财季调整后运营利润13.6亿美元，分析师预期12.4亿美元；预计全年调整后每股收益为17.25-18.25美元，公司原本预计17-18.50美元，业绩指引区间被缩小；预计第四财季将追加5亿美元股票回购。 4、露露乐蒙盘后跌逾10%，第一财季净营收指引不及预期 3.22 露露乐蒙（Lululemon）第四财季净营收32.1亿美元，分析师预期31.9亿美元；预计第一财季净营收21.8亿-22.0亿美元，分析师预期22.6亿美元；预计全年净营收107亿-108亿美元，分析师预期109.6亿美元。露露乐蒙盘后跌逾10%。 5、五年调查达到高潮美国司法部对苹果提起反垄断诉讼 3.21 美国司法部和16位总检察长周四对苹果提起诉讼，指控苹果违反反垄断法。这起诉讼标志着对苹果长达五年的调查达到了高潮。诉讼称，苹果利用其对iPhone应用分发的控制权，阻碍了可能使消费者更易更换手机的创新。特朗普政府的司法部在2019年开启了对苹果的反垄断调查。2020年众议院调查发现，苹果垄断了iPhone上的软件分发业务，通过收取“苹果税”获取巨额利润。2020年，Epic Games就应用商店政策起诉苹果。由于这一案件，苹果在今年1月表示将允许美国开发者使用其他支付系统。上周，苹果表示将恢复Epic的开发者账户，允许后者建立自己的欧盟应用商店。本月早些时候，欧盟因其在iPhone上封锁竞争对手的音乐服务对苹果处以18亿欧元罚款。与此同时，苹果对欧洲的应用商店政策进行了多处修改，以符合欧盟的《数字市场法》。欧盟将对大型科技公司是否遵守数字市场法展开调查苹果和谷歌将首当其冲 3.21 苹果公司和Alphabet旗下谷歌将面临欧盟对它们遵守一项限制大型科技公司权力的新法律的全面调查，这可能为它们面临巨额罚款铺平道路。据知情人士透露，欧盟委员会准备在未来几天宣布对这些公司遵守欧盟《数字市场法案》的情况展开调查。苹果和谷歌针对应用商店开发者的新收费、条款和条件将受到欧盟的关注。Meta提出的向访问Facebook和Instagram的用户收取月费的提议，也可能招致欧盟的审查。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:00 美联储主席鲍威尔在活动上致辞（2）22:00 美联储副主席杰斐逊主持小组讨论（3）次日00:15 美联储理事巴尔发表讲话

格隆汇2024-03-22

美股三大股指高开业绩超预期美光科技涨近18%

，公司CEO表示，AI服务器需求正推动HBM、DDR5和数据中心SSD快速成长。理想汽车跌超9%，由于销售订单不及预期，理想汽车将一季度交付量预期由10万-10.3万辆下调至7.6万-7.8万辆。陆金所控股大涨近45%，此前公司宣布计划派发100亿元人民币特别股息。

金融界2024-03-21

美股开盘：道指涨超百点中概股多数下跌理想汽车跌近9%、陆金所绩后涨超45%

存储需求井喷！美光科技营收猛增58%，HBM创收预期炸裂美光科技公司第二财季营收增速将近前一季的四倍，营业利润逾2亿美元，意外扭亏为盈；第三财季营收指引至少同比增逾70%。美光称，第二财季是将供应英伟达H200的HBM3E首个创收季度，该产品今年已卖断货，排到明年的订单已占用大部分明年可供货源；HBM有望2024财年创收数亿美元，其收入料将第三财季起积极影响DRAM业务和整体毛利率；AI服务器强劲需求对所有内存市场产生积极连锁反应。英伟达GTC大会引爆华尔街！众投行纷纷上调目标价英伟达在GTC 2024大会上，发布全新一代Blackwell架构人工智能GPU芯片B200之后，多家华尔街大行纷纷上调对英伟达的目标价，强调英伟达的新产品进一步拉开了其与竞争对手的差距。高盛分析师哈里（Toshiya Hari）将英伟达的目标股价上调了125美元至每股1000美元。富国银行分析师亚伦•雷克斯指出，将英伟达目标股价上调130美元至每股970美元，并重申增持评级。微软等四巨头联名起诉苹果当地时间周三，微软、Meta Platforms、X和Match group四家科技巨头加入了《堡垒之夜》开发商Epic Games的行列，抗议苹果苹果未能遵守法院禁令，没有引导消费者以更便宜的方式支付数字内容。这四家公司联名向法院递交文件，表示苹果公司“明显违反”了此前法院的禁令，故意规避禁令精神，难以引导消费者以更便宜的方式为数字内容付费。苹果必须在4月3日之前正式回应这些起诉。 “美版贴吧”今日登陆美股，但散户吧友们集体看空曾在三年前因“散户大战华尔街”而名声大振的“美股贴吧”Reddit 将于周四上市，这将是美股过去五年来首次大型社交媒体公司IPO。IPO定价在每股34美元，为预期区间的上限。此次IPO预计融资5.19亿美元，使公司估值接近65亿美元。然而，Reddit上的“吧友”们，却对这一公司的股价前景极其悲观，并指责此次IPO就是Reddit高管借机套现的手段。下调一季度交付指引约25%，理想美股盘前大跌因订单不及预期，理想汽车下调一季度交付指引。3月21日，理想汽车发布公告，称由于销售订单不及预期，预计2024年一季度的车辆交付量为7.6万至7.8万辆，低于此前10万至10.3万辆的预期。陆金所控股2023年净利润10亿，持续推进战略改革陆金所控股2023年实现营业收入约343亿元，净利润为10.34亿元。截至2023年底，陆金所控股累计服务约2094万客户，赋能的贷款余额为3154亿元，全年新增贷款2080亿元。旗下消费金融公司2023年底贷款余额371亿元，消费金融年度新增贷款占比增至34%。同时，公司公告拟派发总额约100亿元人民币的可选择收现金或股票的特别股息，折合每ADS 2.42美元。

金融界2024-03-21

美股异动｜美光科技大涨18%创新高市值超1220亿美元 Q2营收同比大增超57%

。美光特别提到，备受关注的高带宽内存(HBM)新品HBM3E将供给英伟达的AI芯片H200 Tensor Core GPU，第二财季是HBM3E首次录得营收的一个季度，整个2024自然年，HBM3E已无货供应，公司大部分2025年可供应的HBM3E都已分配给排到2025年的订单。美光预计，第三财季营收指引范围在64亿至68亿美元，同比增长近71%到81.3%，好于分析师预期的59.9亿美元。

格隆汇2024-03-21

美股盘前必读：三大股指期货上扬美光涨超17%

概股盘前涨跌互现；美光营收猛增58%，HBM创收预期炸裂；英特尔拟在美四州投资1000亿美元扩产；Reddit今晚登陆纽交所。

金融界2024-03-21

美光开始赚钱了

经卖完了公司在2024年可以制造的所有HBM。 HBM是一款新型的CPU/GPU 内存芯片，是将很多个DDR芯片堆叠在一起后和GPU封装在一起，实现大容量、高位宽的DDR组合阵列。HBM能够实现大模型时代的高算力、大存储的现实需求。在最近一个季度，美光首次从其新品HBM3E中获得收入，供给英伟达的AI芯片H200 Tensor Core GPU。作为英伟达算力链的重要参与者，股价目前同样处于历史新高区域。 HBM正逐渐成为存储行业巨头实现业绩反转的舵手。最先实现反转的是SK海力士，去年公司三季度依然保持亏损，但其核心业务——DRAM已经扭亏为盈，连公司自己在财报里都感到有点不可思议：去年第一季度由盈转亏的DRAM仅在两个季度后扭亏为盈。 SK海力士解释，主要是高性能存储芯片的市场需求增加，比如面向AI的代表性存储器HBM3、高容量DDR5 DRAM和高性能移动DRAM等主力产品销售情况出色，公司业绩在第一季度与上季度相比营业收入增长24%，营业损失减少38%。目前AI带来的热潮还远没有停下来的意思，而HBM更是供不应求。美光公司已经开始大规模生产并从HBM3E产品中获得收入，客户反馈显示，与竞争对手的解决方案相比，HBM3E产品的功耗降低了30%。今年HBM产能已销售一空、2025年绝大多数产能已被预订。美光预计，整个2024财年，HBM产品将带来“数亿美元”的收入，并且从第三财季开始，HBM收入将对DRAM和整体毛利率产生积极影响。 02 从周期角度来看，上一轮存储芯片大概在2021年2-3季度见顶回落，经历了两年左右的下行周期，DRAM和NAND的现货价格从去年9月以来触底回升，从去年10月到今年2月，部分现货价格反弹幅度达到20%以上。美光财报中也提及到价格复苏的趋势，尽管平均出货量依旧受到PC、手机、常规数据中心拖累，但平均售价环比已经积累了十几个点以上的提升。由于大多数终端市场的需求复苏，美光预期2024年DRAM、NAND产业供给都将低于需求。在整个2024年，DRAM和NAND的价格将进一步上涨。去年下行周期还没结束前，几大存储巨头被动减产，调整开支计划。比如美光2023年的资本开支同比减少42%，并宣布进一步减产30%至2024年。所以减产后续将会对行业的供需进行影响；另一方面，随着各个应用市场逐渐复苏，进一步增加对芯片库存的消耗。去年四季度，全球智能手机出货量同比增长8%，PC出货量同比增3%，更何况这些应用场景今年都有AI的加持，自然需要容量更大的内存芯片。供给、需求、库存、价格等方面预示着，存储芯片周期或即将开启上升周期了。 AI除了激活某类特定内存芯片的需求，实际上也有作用于整个芯片供需的外溢作用。AI服务器不断增长的需求推动了HBM、DDR5和固态硬盘的增长，同时挤占了DRAM的供给，使得对其他应用场景里供应能力相对下滑，这对所有内存和存储终端市场的定价都产生了影响。比较早的信号发生在去年12月7日，西部数据向客户发出涨价通知信，强调未来几季NAND芯片产品价格将呈现周期性上涨，预期累计涨幅高达55%。 03 虽然下游需求已经露出了复苏迹象，美光依然保持谨慎，资本开支在2023年的基础上（70亿美元）仅增加了5-10亿。同时对第三财季给了业绩预期，在Q2基础上给了投资者很大的信心，并预计2025财年的收入将创历史新高。可以看出，美光对于下游需求复苏和周期节奏是比较有把握的。业绩和估值的高度，最后还是要看回周期和下游需求。周期轮动，把上个周期亏掉的钱赚回来；隶属于DRAM的HBM需求尤其强劲，与英伟达AI GPU绑定的HBM需求已经在美光目前的股价上验证过了。而一旦下游某个需求超预期复苏，芯片价格还有可能加速上涨。 HBM对于这轮周期是锦上添花，美光说今年把能卖的HBM已经卖完了，盈利上限，或许最终取决于这轮周期复苏的力度。如果一个公司盈利在早期上修通道，用静态估值的理由去空是非常危险的，有可能最后出现的情况是，越涨越便宜。（全文完）

格隆汇2024-03-21

德邦科技(688035.SH)：芯片级底部填充胶已有型号通过国内部分客户验证

投资者互动平台表示，目前公司产品尚未在HBM中应用。HBM 是一种基于3D 堆叠工艺的dram内存芯片，由多层dram堆叠，每一层dram之间通过bump焊接到一起，焊接后dram与dram中间会存在空隙，bump非常脆弱，需要用底部填充胶填充保护，起到应力平衡的作用。公司芯片级底部填充胶（Underfill）已有型号通过国内部分客户验证，未来能否应用于HBM中，取决于客户工艺、产品性能匹配、客户供应链的选择等多种因素。公司会持续关注行业动态，及时跟进未来国内HBM可能出现的产业化机会。

格隆汇2024-03-21

德邦科技(688035.SH)：公司导热材料尚未在HBM中应用

料市场规模统计数据。公司导热材料尚未在HBM中应用，公司将持续关注行业动态，跟进相关产品和技术的市场机会。

格隆汇2024-03-21

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