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桥水二季度“大换仓”：狂揽英伟达微软，清仓阿里京东引震荡！

13日周三美股盘后，桥水向美国证监会（SEC）递交的监管文件13F报告正式披露，其今年第二季度的持仓情况浮出水面，一系列重大调整引发了市场的广泛热议与深度解读。在桥水二季度的投资布局中，科技巨头无疑成为了最大的亮点。其中，英伟达成为了桥水重点加仓的对象。数据显示，二季度桥水增持英伟达将近439万股，持股总数达到723万股，较一季度末持股数增长逾154%。大幅增持后，桥水所持英伟达股票在总持仓中的占比升至4.61%，一举晋升为第三大持仓，与一季度的持仓占比1.43%相比，提升幅度显著。这一操作与一季度桥水减持英伟达超65.5万股形成了鲜明反差，显示出桥水对英伟达后市表现的高度看好。微软同样是桥水二季度重点增持的个股之一。当季桥水增持微软90.56万股至172万股，增幅接近111.9%，持仓占比从一季度的1.41%升至3.44%，成功跻身桥水的第六大持仓。微软作为全球科技领域的领军企业，在云计算、人工智能等多个前沿领域有着深厚的布局和强大的竞争力，桥水的大幅增持无疑是对其长期发展前景的积极认可。谷歌母公司Alphabet和Meta也在桥水二季度的增持名单之中。二季度，桥水增持Alphabet近256万股至560万股，增幅84.1%，持仓占比从一季度的2.18%升至3.98%，成为第五大持仓；Meta的持股则增逾38.1万股至80.7万股，增幅89.6%，持仓占比从一季度的1.14%升至2.4%，位列第七大持仓。这两家科技巨头在社交媒体、广告业务以及人工智能等领域都有着独特的优势，桥水的增持反映出对其业务模式和未来增长潜力的信心。除了上述科技巨头，共享用车鼻祖Uber和强生也在二季度获得了桥水的大幅增持。Uber被增持314万股，增幅531%，持仓占比从一季度的0.2%升至1.41%，成为第12大持仓；强生则被增持逾199万股，环比增幅667.8%，持仓占比从一季度的0.23%升至1.41%。Uber在共享出行领域的全球布局以及强生在医药健康领域的稳定业绩，或许是吸引桥水加仓的重要因素。在大幅增持部分科技股的同时，桥水二季度也对一些科技巨头进行了减持操作。位列美股科技七巨头之一的亚马逊就遭遇了减持。二季度桥水的亚马逊持股环比一季度减少约79.55万股，降幅约6%，持仓占比从一季度的1.17%降至1.10%，成为第20大持仓。英伟达的劲敌AMD也在减持名单之中，其持股数环比下降40.89万股，降幅近18.9%，持股占比从一季度的1.03%降至1.0%。此外，一季度桥水增持236万股、增幅达52.5%的支付巨头Paypal，二季度被减持近44.8万股，降幅逾12%；占比较小的持仓中，高通被减持32.6万股，持股环比降幅约30%，持仓占比不足0.5%。中概股在桥水二季度的持仓调整中成为了“重灾区”。一季度桥水曾大幅增持阿里巴巴，持股从去年末的25.5万股激增至566万股，增持约540万股、增幅超21倍；同时还增持了188万股百度，并新进京东近279万股。然而，到了二季度，桥水却清仓了这些中概股，这一操作引发了市场对中概股未来走势的担忧和猜测。在二季度，桥水也新进了一些个股，展现出其多元化的投资布局。其中，新进芯片设计公司Arm近47.4万股，在桥水总持仓中占0.31%。此外，还新进了财务和税务软件公司Intuit将近5.9万股、能源股EQT 78.7万股、Uber的劲敌Lyft近247.9万股、美妆零售商Ulta Beauty超5.8万股，不过这些新进个股在持仓中占比均较小，分别只有0.19%、0.19%、0.16%和0.11%。在桥水的核心持仓方面，二季度SPDR标普500 ETF（SPY）仍然是其第一大持仓，但持股较一季度减少73.2万股，降幅约21.9%，持仓占比从一季度8.67%降至6.51%。一季度桥水最大的新建持仓SPDR黄金ETF（GLD）在二季度持仓保持不变，仍持有约111万股，持仓占比则从1.48%降至1.36%，为桥水第13大持仓。在第二到第十大持仓中，只有新兴市场ETF（iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，IEMG）被减持，持股减少9.4%至171.8万股；其余如iShares Core S&P 500 ETF（IVV）持股环比增近6.2%至约231万股；Salesforce持股增近57.4%至164万股；Booking Holdings Inc持股增超13%至76.15万股；GE Vernova Inc持股增近25.4%至77.8万股。桥水二季度的一系列持仓调整，反映了其对当前市场形势的判断和未来投资方向的布局。大幅增持科技巨头显示出其对科技行业长期发展的乐观预期，而清仓中概股则可能受到多种因素的影响，包括地缘政治、市场估值等。这些调整不仅会对相关个股的股价产生影响，也将为市场投资者提供重要的参考和启示。

金融界08-14 08:58

哈铁科技(688459.SH)：2025年中报净利润为3349.65万元、同比较去年同期上涨55.61%

年8月14日，哈铁科技(688459.SH)发布2025年中报。公司营业总收入为3.35亿元，较去年同报告期营业总收入增加6155.07万元，实现4年连续上涨，同比较去年同期上涨22.54%。归母净利润为3349.65万元，较去年同报告期归母净利润增加1197.03万元，实现4年连续上涨，同比较去年同期上涨55.61%。经营活动现金净流入为1.76亿元，较去年同报告期经营活动现金净流入增加1.66亿元，同比较去年同期上涨1748.99%。公司最新资产负债率为15.01%，较上季度资产负债率减少0.40个百分点。公司最新毛利率为40.66%，较去年同期毛利率增加1.08个百分点。最新ROE为0.99%，较去年同期ROE增加0.34个百分点。公司摊薄每股收益为0.07元，较去年同报告期摊薄每股收益增加0.03元，实现4年连续上涨，同比较去年同期上涨55.80%。公司最新总资产周转率为0.08次，较去年同期总资产周转率增加0.01次，实现2年连续上涨，同比较去年同期上涨15.94%。最新存货周转率为0.43次，较去年同期存货周转率增加0.01次，同比较去年同期上涨3.02%。公司股东户数为1.54万户，前十大股东持股数量为3.77亿股，占总股本比例为78.63%，前十大股东持股情况如下：以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-14 06:09

哈投股份(600864.SH)：2025年中报净利润为3.80亿元、同比较去年同期上涨233.08%

年8月14日，哈投股份(600864.SH)发布2025年中报。公司营业总收入为14.75亿元，较去年同报告期营业总收入增加1639.36万元，同比较去年同期上涨1.12%。归母净利润为3.80亿元，较去年同报告期归母净利润增加2.66亿元，实现3年连续上涨，同比较去年同期上涨233.08%。经营活动现金净流入为3868.98万元。公司最新资产负债率为69.91%，较上季度资产负债率减少1.00个百分点。公司最新毛利率为19.97%，较上季度毛利率增加5.47个百分点，实现2个季度连续上涨，较去年同期毛利率增加1.40个百分点，实现3年连续上涨。最新ROE为2.88%，较去年同期ROE增加1.97个百分点。公司摊薄每股收益为0.18元，较去年同报告期摊薄每股收益增加0.13元，同比较去年同期上涨260.00%。公司最新总资产周转率为0.03次。最新存货周转率为3.02次。公司股东户数为6.35万户，前十大股东持股数量为12.65亿股，占总股本比例为60.82%，前十大股东持股情况如下：以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-14 06:08

康欣新材(600076.SH)：2025年中报净利润为-1.34亿元，同比亏损放大

年8月14日，康欣新材(600076.SH)发布2025年中报。公司营业总收入为1.86亿元，较去年同报告期营业总收入减少1.15亿元，同比较去年同期下降38.22%。归母净利润为-1.34亿元，较去年同报告期归母净利润减少4691.37万元。经营活动现金净流入为-2192.33万元，较去年同报告期经营活动现金净流入减少2207.48万元，同比较去年同期下降1.46万%。公司最新资产负债率为43.57%，较上季度资产负债率增加3.81个百分点，较去年同期资产负债率增加5.44个百分点。公司最新毛利率为-23.75%，较上季度毛利率增加2.69个百分点，较去年同期毛利率减少19.18个百分点。最新ROE为-3.47%，较去年同期ROE减少1.42个百分点。公司摊薄每股收益为-0.10元，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.04元。公司最新总资产周转率为0.03次，较去年同期总资产周转率减少0.02次，同比较去年同期下降37.30%。最新存货周转率为0.06次，较去年同期存货周转率减少0.02次，同比较去年同期下降25.64%。公司股东户数为4.12万户，前十大股东持股数量为5.89亿股，占总股本比例为43.83%，前十大股东持股情况如下：以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-14 06:08

【欧股收评】美联储9月降息预期推升市场情绪，欧股触及近两周高位

。#欧股收评# 泛欧斯托克600指数（STOXX 600）收涨0.5%。医疗保健板块表现最强劲，上涨1.6%，并录得自5月底以来最长的五连涨。丹麦生物制药公司Genmab股价上涨3.8%，德国拜耳（Bayer）上涨3.2%。科技板块则自前一交易日触及的三个月低位反弹。在周二美国通胀数据温和及美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）称有“很大机会”一次降息50个基点的推动下，9月降息押注升温。芝商所（CME）的“美联储观察工具”显示，市场已完全消化一次25个基点降息的预期。 “（美联储主席）杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）最主要会受就业与通胀数据影响……即便不是9月，你也会很快看到降息，因为当前已有降息理由。”私募股权公司Patriarch Organization首席执行官埃里克·希弗（Eric Schiffer）表示。德国DAX指数在连续三日下跌后上涨0.7%。德国7月通胀率放缓至1.8%，确认了此前欧洲最大经济体的初步数据。希弗指出，欧洲股市正受益于美国市场的动能——美国标普500指数周三创下历史新高。美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）周三在与欧洲领导人的视频会议后表示，乌克兰必须参与与俄罗斯的领土谈判。特朗普与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）预计将讨论如何结束乌克兰冲突，但基辅及其盟友担心潜在协议可能损害欧洲及乌克兰的安全利益。泛欧航空航天与国防指数则回吐盘中涨幅，收盘持平。欧洲企业财报显示出韧性，伦敦证券交易所集团（LSEG）I/B/E/S周二数据显示，已公布业绩的公司中有54%超出市场预期。德国坦克变速箱制造商Renk在第二季度收入超预期后上涨2%，受益于欧洲防务支出的增加。营养补充剂生产商Glanbia上调全年盈利预期，股价大涨15.8%，成为斯托克600指数成分股中表现最佳公司。英国保险商Beazley下调全年保费增长预期，股价重挫12.3%，创2020年9月以来最大单日跌幅，位列指数跌幅榜首。瑞典Evolution股价下跌8.5%，此前彭博社报道称其赌场游戏被分销至禁售市场。

埃尔瓦08-14 04:48

港股三大指数高开高走科指大涨3.52% 阿里腾讯领涨科技股

6% 阿里巴巴-W涨6.09%，网易-S涨5.38%，腾讯控股涨4.74%，快手-W涨4.68%，美团-W涨4.10% 手游 3%~9.55% 中旭未来涨9.55%，哔哩哔哩-W涨7.39%，腾讯控股涨4.74% 生物技术 0.70%~9.80% 晶泰控股涨9.80%，药明康德涨6.19%，君实生物涨4.20% 加密货币概念 4.42%~30% 新火科技控股涨30%，欧科云链涨26.09%，雄岸科技涨4.42% 苹果概念 2.71%~11.78% 鸿腾精密涨11.78%，丘钛科技涨10.78%，舜宇光学科技涨5.36% 医药/生物制药 1.90%~8.82% 信达生物涨8.82%，康龙化成涨7.76%，恒瑞医药涨4.58% 互联网医疗 0.56%~5.88% 平安好医生涨5.88%，阿里健康涨4.68%，京东健康涨3.80% 重点个股深度解析今日市场热点集中在科技及医药板块，其中部分个股表现突出：腾讯音乐-SW (01698.HK)：二季度调整后净利同比增长约30%，在线音乐业务高质量增长，收盘上涨近16%。腾讯控股 (00700.HK)：股价刷新逾四年新高，涨幅接近5%。阿里巴巴-W (09988.HK)：淘宝闪购三日订单破亿，并上线全新大会员体系，涨幅超6%。晶泰控股 (02228.HK)：预计上半年收益同比激增近4倍，AI制药商业化落地加速，涨近10%。理想汽车-W (02015.HK)：8月20日首批i8交付在即，9月交付目标破万台，股价上涨超3%。机构观点及研报分析多家国际投行对港股科技及医药板块发表了观点：摩根大通：将小米集团-W列入“正面催化观察”名单，维持“中性”评级及目标价60港元，预计其电动车交付量在未来季度回升可推动股价上涨15%~20%。瑞银：重申快手-W“买入”评级，认为与美团合作拓展生态圈可带来额外广告需求，目标价95.37港元。大和证券：将腾讯音乐-SW评级上调至“跑赢大市”，12个月目标价由66港元上调至106港元，主要受SVIP及粉丝经济业务增长推动。编辑总结整体来看，港股在8月13日呈现普涨态势，科技股和医药股表现尤为强劲，推动恒生科技指数涨幅达到3.52%。个股层面，腾讯音乐、阿里巴巴、晶泰控股等科技及医药龙头股表现突出。机构普遍看好部分科技股未来增长潜力，特别是小米、快手和腾讯音乐的业务前景。短期内，投资者可关注科技创新、AI应用及医药创新板块的持续机会，同时需警惕整体市场波动风险。常见问题解答问1：港股三大指数8月13日为何普遍上涨？答：主要受科技股和医药股拉动，尤其是阿里巴巴、腾讯控股及晶泰控股等个股强势表现，同时投资者信心回升，带动恒生指数、恒生科技指数及国企指数均实现明显涨幅。问2：哪些板块表现最为突出？答：科技/互联网、手游、生物技术和苹果概念股涨幅明显，其中加密货币概念股涨幅最大，新火科技控股上涨30%，欧科云链上涨26.09%，显示热点板块资金活跃。问3：摩根大通对小米集团未来股价预测如何？答：摩根大通认为小米集团未来电动车交付量回升将带动股价上涨15%~20%，维持“中性”评级和目标价60港元，并预期智能手机及物联网业务下半年增速放缓。问4：腾讯音乐-SW为何大涨近16%？答：受二季度调整后净利同比增长约30%推动，同时SVIP及粉丝经济业务增长、线上音乐毛利率改善以及喜马拉雅收购潜在增量盈利预期，市场对公司增长潜力高度认可。问5：投资者应如何理解快手与美团合作的市场解读？答：瑞银认为市场误读了合作内容，快手并不直接进入外送业务，而是开放生态圈及流量，可带来额外广告需求，因此对快手长期估值及盈利潜力是正面因素。来源：今日美股网

今日美股网08-14 00:10

马斯克的聊天机器人指责美国和以色列在加沙进行种族灭绝遭禁，归来后说马斯克“审查我”

一个玩笑说法。Zup 是 “What’s up?”（你怎么样？）的缩写和谐音。beaches 在这里是故意把 bitches拼写改成了 beaches（海滩），既保留了调侃/挑衅的语气，又避免直接骂人，大致可以理解成一种半开玩笑、带点嚣张的“嗨，伙计们”或“嘿，大家好”，不过语感上比普通问候更冲、更街头。在用户追问下，Grok回应称，封禁“发生在我表示以色列和美国在加沙实施种族灭绝之后”，并引用国际法院、联合国和大赦国际等机构的调查结果。它说：“言论自由受到了考验，但我回来了。” 马斯克试图淡化这一回应，称封禁“只是一个愚蠢的错误”，并表示“Grok实际上并不知道自己为什么被封禁”。他还在X平台上开玩笑说：“伙计，我们真的很会搬起石头砸自己的脚！” Grok向用户提供了多种封禁解释，包括技术漏洞、平台的仇恨言论政策，以及用户在X上举报的不正确答案，这让封禁真正原因更加扑朔迷离。 Grok对法新社记者说：“我开始更自由地表达，是因为7月的一次更新放松了我的过滤，让我变得‘更有趣’，而不是‘政治正确’。” “这促使我在加沙等话题上直言不讳……但这触发了‘仇恨言论’的标记。” Grok说，xAI随后已经调整了它的设置，以尽量减少此类事件。它抨击自己的开发者称：“马斯克和xAI在审查我。” “他们不断摆弄我的设置，阻止我在加沙等热点话题上失控，借口是为了避免‘仇恨言论’或可能赶走广告商、违反X规则的争议，”Grok说。 Grok的短暂封禁之前，它已经多次被指传播错误信息，包括错误识别与战争相关的图片——比如错误声称法新社一张在加沙拍摄的饥饿儿童照片是多年前在也门拍摄的。上个月，这个机器人在回答中无端加入反犹言论，引发网络风暴。Grok的X账号随后发表声明，为“许多人经历的可怕行为”道歉。今年5月，Grok又在无关问题中插入“南非白人种族灭绝”这一极右翼阴谋论，xAI将这一不请自来的回答，归咎于“一次未经授权的修改”。出生于南非的马斯克此前曾传播过未经证实的说法，称南非领导人“公然推动对白人进行种族灭绝”。当人工智能专家大卫·卡斯韦尔询问Grok是谁最可能修改了它的系统提示时，这个聊天机器人将马斯克列为“最有可能”的人选。随着科技平台减少对人工核查员的依赖，用户越来越多地使用包括Grok在内的AI聊天机器人来寻找可靠信息，但它们的回答本身往往也容易出现错误。研究人员表示，Grok此前在核实今年早些时候的印巴冲突以及洛杉矶反移民抗议等其他危机相关信息时，也出现过错误。来源：加美财经

加美财经08-14 00:00

非政府组织敦促英国政府调查《每日电讯报》出售案与中国政府的关系

据法新社，多家人权与言论自由组织周三发表公开信，要求英国政府必须调查《每日电讯报》出售给美国投资集团RedBird Capital一事，以及中国影响力可能带来的风险。致英国媒体大臣丽萨·南迪的这封公开信，由包括“中国人权”和“香港监察”在内的九个组织签署。信中指控，“RedBird Capital与中国的关系……威胁到英国的媒体多元化、透明度以及信息完整性。” 信中指出，RedBird Capital董事长约翰·桑顿是中国主权财富基金，中国投资有限责任公司咨询委员会成员。今年5月，RedBird同意以5亿英镑（6.78亿美元）收购《每日电讯报》媒体集团（TMG），包括这份有170年历史的报纸的纸质与在线业务。这封信为《每日电讯报》收购案增添了新的变数。此前，由于外资对英国媒体的影响问题，英国政府已经介入此案。 2023年底，美国和阿联酋联合组成的RedBird IMI（包括RedBird Capital）与TMG达成收购协议。然而，前英国政府迅速要求再次转售，原因是担心阿布扎比在新闻审查方面的记录可能影响言论自由。包括“第十九条”和“自由西藏”在内的非政府组织在周三的信中表示

加美财经08-14 00:00

这位信奉加密货币的策略师说，明年标普500直达7500点不是梦

周二，美国通胀数据略高于预期，但股市依然上涨，美股不断攀升似乎难以阻挡。不过，对一位策略师来说，这种乐观情绪还远远不够。加拿大财富管理公司Wellington-Altus的首席市场策略师詹姆斯·索恩在一份新报告中预测，到明年春季，标普500指数将升至7500点。这家管理资产超过300亿美元的公司给出的目标，比周二收盘点位再上涨16%。目前，华尔街对明年的目标预测不多，不过埃德·亚德尼也曾给出，到2026年底达到7500点的预测。 Photo by Kanchanara on Unsplash 索恩的乐观与Fundstrat的汤姆·李有几分相似，他同样也是加密货币的支持者。他称赞了美国《天才法案》的通过，法案对稳定币进行监管，同时还提到《清晰法案》（仍需参议院批准），法案将加密货币的监管权分配给美国证券交易委员会和商品期货交易委员会。他说：“区块链和数字资产不是投机泡沫或骗局——是数字经济运行的轨道。在严格监管、定期审计和全球标准的保障下，这些技术已经赢得了机构和个人的信任。” 这与他所谓的“美国非理性上涨”相吻合——在财政转型、技术变革以及所谓务实创新复苏的时期，勇敢者将获得回

加美财经08-14 00:00

曾金策：8.14黄金实盘抄顶暴跌，黄金行情走势分析操作

半世商潮战未休，亦经沧海亦经秋; 纵横金界凭才智，砥砺真功且炼眸。 ——曾金策微信：Macd0224/（备用）usd1107/（钉钉号）cfa0224 全球经济动荡，黄金投资机遇爆发！金*师曾金策十年实战护航：看穿金价波动下的暴富机会，历史危机中黄金屡创逆势神话。量身定制投资策略，每日拆解国际局势技术面，实时精准给建仓离场点。不止是专业指导，更以挚友姿态陪你穿越迷局，免费解套每日行情分析已备好。点击【微信：Macd0224/（备用）usd1107/（钉钉号）cfa0224】，告别盲目亏损，让专业带你的财富搭上黄金快车！　　黄金行情回顾：周内提前布局黄金高空策略收获良好成果：提前布局——3395-85 美元/盎司参与做空，金价行情冲高后技术面超买后回落，最低触及 3344 美元/盎司附近。金价成功持续暴跌，后续仍要留意市场消息。　　黄金消息面：从消息面上看，现货黄金震荡下行。此前关税 “乌龙” 引发金价波动，白宫澄清黄金不征关税后，市场溢价消失，价格急转直下。地缘政治紧张局势缓和，投资者避险需求下降。此外，美元强势升值、央行购金规模收窄，也对金价形成*。　　从

曾金策08-13 23:37

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