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决策分析：冰火两重天！黄金多头大反攻、站上1740 美股延续抛售美联储很难收起“鹰爪”？
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FRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示：“至少在短期内，疼痛将成为游戏的名称。虽然现在可能正在测试6月16日的低点，但我们预计标准普尔500指数不会出现更低的低点，然而，截至8月25日，美国股市的表现好于投资者的预期，尤其是在7月份如此强劲的回报以及来自多个方面的持续不确定性之后。” 与此同时，周末在欧洲，欧洲央行董事会成员伊莎贝尔施纳贝尔警告说，央行必须继续对抗通胀——即使这会使经济陷入衰退。下周将有更多的美联储讲话，包括周二的副主席莱尔布雷纳德，然后是周五的8月非农就业报告。周一，由于美元走软令黄金对其他货币持有者来说变得不那么昂贵，黄金周一收复了稍早的失地，现货黄金持续上涨并刷新日高至1745.42美元。盘中早些时候，在美联储暗示利率将升至更高水平后，金价盘中稍早跌至1720.16美元，触及7月27日以来的最低水平。鲍威尔在周五的讲话中直言不讳地说，美联储将继续努力降低通货膨胀，直到它完成为止，而这场斗争将给家庭和企业带来痛苦。鲍威尔在怀俄明州杰克逊霍尔召开的美联储年会上表示:“我们将继续努力，直到我们有信心完成任务。” 鲍威尔周五表示:“尽管7月通胀数据较低令人欣慰，但单个月的改善幅度远低于FOMC确信通胀正在下降之前所需要看到的水平。” 美联储在过去六个月里连续四次加息，在6月和7月各加息75个基点，这是美联储自1994年以来的最大单次加息幅度。通过提高借贷成本，美联储希望通过提高购房、商业贷款和其他类型信贷的成本来抑制需求。短期利率目前处于2.25%-2.5%的目标区间，一些美联储政策制定者认为这是所谓的“中性利率”，即对经济活动既不刺激也不限制的利率水平。鲍威尔表示，美联储将需要进一步加息，在9月份的下一次会议上，美联储仍有可能“再次大幅”加息。这位美联储主席重申，“在某个时候”，美联储将采取行动放缓物价上涨的速度。 “在目前的情况下，通胀远高于2%，且就业市场极度紧张，对较长期中性水平的预估不是停止或暂停的时候，”鲍威尔周五表示。上周五在鲍威尔讲话前公布的经济数据报告显示，美国7月个人支出月率录得0.1%，低于市场预期0.4%，美国核心PCE物价指数年率录得4.6%，低于市场预期4.8%；美国7月核心PCE物价指数月率录得0.1%，低于市场预期0.3%。其中美国7月消费者支出几乎没有增长，通胀大幅放缓。周一，中国银行分析认为，从基本面上看，尽管受到薪资增长等因素影响，通胀水平难以快速下行，但市场出现通胀见顶的预期对于黄金不利。与此同时，美联储觉得目前通胀水平仍过高，且立场较此前明显鹰派，市场预期9月加息75个基点的概率更大。高利率、通胀预期下行的组合使得实际收益率可能回落，将令黄金承压。从技术面看，黄金在上涨至1800美元受阻后连续两周回落，短期内可能继续下跌，但预期在1680美元一线将受到一定支撑。
Dan19772022-08-30
决策分析：市场静待美联储“重头戏” 黄金下探测试1710 科技巨头涉险过关、美股走强 “涨声欢迎”鲍威尔？
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FRA Research首席投资策略师Sam Stovall对：“盈利增长预期继续下滑，即使是在经济放缓期间通常保持相对较好的科技行业也是如此。消费者支出回落带来的压力可能导致每股收益/销售额下降，因为所有消费者信心指标均已从2021年年中左右的峰值急剧恶化。” 尽管其第二季度业绩低于分析师的预期，但波音公司仍上涨了约 3%。该公司公布了正的经营现金流，并坚持其今年恢复自由现金流的预测。迄今为止，已有超过150家标准普尔500指数公司公布了日历上的第二季度收益。FactSet数据显示，在这些名字中，大约70%的超出了分析师的预期。投资者也在等待美联储的重要公告。央行将于周三下午宣布其最新利率决定。市场普遍预计基准利率将提高四分之三的百分点。瑞银全球财富管理的Mark Haefele写道：“有这么多活动因素需要考虑，我们预计FOMC会议后市场将保持波动。由于市场预计到年底联邦基金利率将达到3.3%，这意味着在本周的会议之后，到12月底可能会有大约100个基点的加息。但加息的步伐仍不确定。” 临近美联储利率决议，投资者普遍选择观望。目前市场已经基本上消化了美联储加息75个基点的预期，投资者需要提防“靴子落地”行情，重点关注美联储主席鲍威尔在利率决议后的新闻发布会，尤其是鲍威尔对经济放缓迹象或者是经济衰退的预期和态度。周三，现货黄金盘中跌破日第一支撑位1712.65，现报1712.54。财经网站Forexlive认为，美国6月耐用品订单月率在过去的9个月中，耐用品订单有8个月出现增长，这是一个令人意外的数据。很多人都在大声疾呼，今年美国经济出现了严重收缩，但这份报告（即便是陷入困境的制造业）显示，重建库存的需求依然强劲。周三，美、布两油走低后，短线反弹2美元，现分别报96.44美元/桶和105.7美元/桶。经济数据方面，因抵押贷款利率上升，房价上涨，继续打压入门级和首次购房者的负担能力，成屋购买合同降幅大于预期。抵押贷款融资机构房地美的数据显示，30年期固定利率抵押贷款的合同利率平均为5.54%。由于通胀飙升以及美联储大幅收紧货币政策，该利率自今年1月以来已经上升了200多个基点。美国房产经纪协会NAR预测今年美国房屋销售量将下降13%。美国房产经纪协会NAR首席经济学家Lawrence Yun表示，只要抵押贷款利率持续攀升，购房合同签约量就会持续下滑，今年迄今的情况就是如此。有迹象显示，抵押贷款利率可能在7月份达到或非常接近周期性高点。如果是这样，成屋签约合同也应该开始稳定下来。
Dan19772022-07-27
决策分析：市场心态趋于谨慎黄金终结反弹、失守1720 美股出现波动鲍威尔排除加息100个基点选项？
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FRA Research首席投资策略师Sam Stovall周表示：“投资者可能认为周四的GDP报告将显示第二季度下降，这是经济衰退的非官方信号。虽然美联储可能会在周三宣布加息75个基点，但他们会为进一步加息提供更温和的基调。我们认为这种逆势反弹在短期内会继续。” 上周五，由于Snap的收益弱于预期，导致科技股暴跌，主要股指下跌。尽管如此，所有三个基准指数都在上周收高，道琼斯指数上涨了2%。标准普尔500指数上涨约2.6%，纳斯达克指数本周上涨3.3%。这是主要股指在过去三周中的第二个积极的一周。标准普尔500指数在今年早些时候跌入熊市后一直试图卷土重来。该指数目前较2022年上涨8%以上，交易价格接近6月初以来的最高水平。上周投资者在吸收了一些强劲的公司业绩后转向风险资产，这些业绩让华尔街考虑了熊市是否已经触底。巴克莱的Emmanuel Cau在周五的一份报告中写道：“股市已经成功上演了反弹。反弹是由周期性股票和成长股带动的，这得益于长期收益率企稳，反过来又缓解了市盈率的压力。” Cau补充道：“这向我们证实，市场焦点已从通胀担忧转向增长担忧，感觉坏消息再次变成好消息。” 周一(7月25日)，现货黄金有望终结此前两个交易日的反弹走势，因在本周晚些时候美联储大幅加息之前，市场心态趋于谨慎。截至发稿，现货黄金下跌至1717.50美元/盎司。尽管6月份通胀同比达到逾40年新高9.1%，市场一度预计美联储本月加息幅度将扩大到100个基点，但美联储官员排除了在7月26日至27日的会议上加息100个基点的可能，而是延续6月加息75个基点的做法。美国财政部长耶伦上周日(7月24日)表示，美国经济增长正在放缓，她承认存在衰退风险。但她表示衰退并非不可避免，强劲的招聘人数和消费者支出表明，美国经济目前并未陷入衰退。耶伦说：“这不是一个处于衰退中的经济体，但我们正处于增长放缓的过渡时期，这是必要和适当的。”她补充到，最近美联储加息有助于遏制物价飙升，因为通胀“太高了”。美联储正在密切关注即将到来的数据，以寻找通胀终于开始回落的信号，但它已承诺在通胀大幅降低至美联储设定的2%目标之前不会放松其货币政策收紧。拜登政府正在抛售战略石油储备，耶伦称这已经帮助降低了能源价格，“最近几周，我们看到天然气价格下跌了约50美分(每加仑)，而且应该还会进一步下跌。” 截至发稿，WTI原油短线走低1美元，现报95.65美元/桶；布伦特原油短线走低0.9美元，现报103.84美元/桶。耶伦表示，即使第二季度经济数据继续为负，也不会表明经济衰退已经开始，因为就业市场和需求都很强劲，“衰退是经济中普遍存在疲软。我们现在没有看到这种情况。我并不是说我们一定会避免衰退，但我认为保持劳动力市场强劲并降低通胀的路径是存在的。” 白宫国家经济委员会主任迪斯上周日(7月24日)在推特上表示，即将发布的第二季度经济数据具有滞后性。他说：“当前的招聘、支出和生产数据看起来都很可靠。”
Dan19772022-07-25
决策分析：市场大逆转！黄金爆拉直奔1740 Snap拖美股“下水” 美联储真的会放缓加息步伐？
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FRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示：“Snap报告令人失望的收益，成功遏制了纳斯达克的上涨趋势，这对标准普尔指数产生了连锁反应。这只是投资者在报告收益时应该预期的波动性的一个例子，因此，可能会导致价格波动，以应对好于或差于结果的反应。” 周五盘前，社交媒体平台推特公布了二季度财报。数据显示，该公司Q2营收11.8亿美元，预估13.2亿美元；调整后每股亏损0.080美元；二季度平均可货币化的日活跃数为2.378亿，预估增长2.375亿。推特称，营收受到了不利的宏观环境以及马斯克收购案一波三折的影响。尽管如此，由于交易员吸收了比预期更好的第二季度业绩，华尔街的市场表现强劲。周五，标准普尔500指数触及4,000点水平随后回落，这是自6月9日以来未触及的水平。所有三个主要平均线都设定为上涨，纳斯达克指数本周有望上涨4.8%。道琼斯指数有望上涨2.9%，而标准普尔500指数将上涨3.6%。 Truist的Keith Lerner表示：“这向你表明，市场预期真的很低，当你的预期很低时，一点点好消息可能会大有帮助，即使在经济数据疲软的情况下，投资者也会转向成长型股票。” 可以肯定的是，尽管本周有所上涨，但一些市场参与者并不认为熊市已经结束。根据CFRA的Stovall认为，大盘指数可能反弹至4,200点的高位，然后回落以挑战6月的低点。周五公布的Markit PMI报告显示，制造业活动大致一致，服务业增长势头放缓。报告称，7月份制造业PMI数据为52.3，低于6月份的52.7，略好于预期的52。与此同时，服务业活动弱于预期，降至收缩区间，为47。这一数据低于6月份的52.7，也低于预期的52.6左右。由于初步数据显示7月份制造业和服务业的活动好坏参半，美国对经济衰退的担忧继续加剧，美联储激进加息的预期骤然降温。受此影响，美元指数加速下跌，现货黄金短线加速上扬并刷新日高至1739.25美元/盎司，较日低拉升近25美元。美元指数DXY短线走低近60点，刷新日低至106.15，欧元兑美元短线涨幅扩大至46点，报1.0238，英镑兑美元短线涨幅扩大至60点，报1.2042。接受彭博调查的经济学家称，美联储主席鲍威尔下周连续第二次加息75个基点之后，可能放慢加息步伐。预计，接下来美联储将在9月加息50基点，然后在剩余两次会议上均加息25个基点。
Dan19772022-07-22
大变脸！美联储下周仅加息50个基点？美元飞流直下、黄金扶摇直上
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FRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示：“Snap公布了令人失望的业绩，成功遏制了纳斯达克指数的上行趋势，这对标普500指数造成了连锁反应。” Stovall补充说：“这只是一个例子，说明投资者在公布业绩时应该预期会出现波动，因此，可能会因业绩好于或差于而导致股价波动。” 受美联储加息75个基点预期降温影响，美元指数DXY短线走低近60点，刷新日低至106.15，欧元兑美元短线涨幅扩大至46点，报1.0238，英镑兑美元短线涨幅扩大至60点，报1.2042。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）加拿大帝国商业银行资本市场汇市策略北美主管Bipan Rai表示，Markit PMI数据反映人气受挫，与全球其他地区类似。 “这反映出金融状况趋紧，也反映出通胀压力仍在上升，”Rai称。不过Rai表示，他没有过多解读美元周五的疲弱走势。 “即使美国经济确实有所放缓，我认为你也无法推断出美元会在中期走软……因为我们在其他地方也看到了类似的情况。” 现货黄金短线加速上扬并刷新日高至1739.25美元/盎司，较日低拉升近25美元；现货白银短线走高0.13美元/盎司，报18.92美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月22日21:45一分钟内买卖盘面瞬间成交2322手，交易合约总价值4.02亿美元。美元指数势将录得四周来首周下跌，提振黄金对海外买家的吸引力，因美国经济数据令人失望，削弱了美联储在7月26-27日政策会议上大幅升息100基点的预期。芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，美元走软、成长型股票下跌以及收益率下滑都对金价有利。 Streible补充称，尽管美联储会议对黄金而言可能是一个“高波动性事件”，但下周会议之后可能不会有太多的大幅升息。美国利率上升会增加持有无收益黄金的机会成本。 “假设美联储7月份加息75个基点，我们认为短期下行风险已基本被市场消化；但长期趋势仍是下行，”渣打银行分析师Suki Cooper在报告中称。但Cooper补充称，如果衰退风险加深，黄金也可能从价格敏感的现货市场获得支撑。
夏洛特2022-07-22
决策分析：市场方向仍不清晰！黄金失去避险“引力” 亮眼财报延续美股涨势特斯拉盘后是惊吓还是惊喜？
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FRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示：“历史表明，但不能保证，昨天是熊市反弹，而不是新牛市的开始。” 在经济方面，抵押银行家协会的一份报告指出，美国消费者在应对更高的价格和利率时会更加痛苦。与前一周相比，上周抵押贷款需求下降了6%以上，跌至22年来的最低水平。美国能源信息署（EIA）报告显示，美国上周战略石油储备（SPR）库存减少499.8万桶至4.801亿桶，降幅1.03%。美国上周原油产品供应升至3月以来最高，为去年12月以来最大单周增幅。截至发稿，美、布两油短线走高1.2美元，现分别报99.85美元/桶和106.96美元/桶。因为美元走强，且俄恢复向欧洲供应天然气降低了市场对经济衰退的担忧。现货黄金周三黄金小幅下跌，交投于1710美元略下方，日内在不到10美元狭窄区间内徘徊。独立分析师Ross Norman称，“黄金受到当前'冒险'情绪的负面影响，股市涨势强劲。”
Dan19772022-07-20

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