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黄金飙涨!“液体黄金”崩了
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金上涨始于3月1日公布的美国2月制造业
PMI
大幅低于预期,引发美联储降息预期升温、美元和美债利率回落;但3月下旬之后,美联储降息预期不断降温,美元和美债利率也持续反弹,黄金却脱离基本面继续上涨;此外,数据显示近期黄金上涨与避险情绪关系不大。 在金价节节攀升刺激下,黄金ETF受到资金追捧。3月1日至4月3日,黄金ETF收益在12%左右,从规模变化来看,黄金ETF合计规模增长了70.94亿元,其中华安黄金ETF增长规模最多,达31.01亿元,其次是博时黄金ETF和易方达黄金ETF,规模分别增长15.47亿元和13.14亿元。 桥水对黄金“情有独钟”,桥水中国自2022年中以来开始坚定持有黄金ETF,最新浮盈超3亿。 华安黄金ETF年报显示,桥水中国旗下的桥水全天候增强型中国私募证券投资基金三号,位列该黄金ETF第二大持有人,持有份额8266.46万份,合计约3.83亿元。 易方达黄金ETF前十大持仓人名单中,桥水中国的产品占据三席,分别是桥水全天候增强基金三号、二号和一号产品,份额分别为3159.35万份、570.18万份、468.10万份,合计约1.93亿元人民币。 博时黄金ETF年报显示,2023年末,桥水全天候增强型中国私募证券投资基金三号、桥水全天候增强型中国私募证券投资基金一号、桥水全天候增强型中国私募证券投资基金二号三只基金分别持有4662.48万份、929.42万份、871.06万份,分列除ETF联接基金之外的第一、第二、第四大持有人,合计持有约3亿元。 截至4月3日,桥水中国在黄金ETF的持仓市值达到9.87亿元,相比于年初8.8亿元市值,2024年开年后的3个多月,桥水中国就已在黄金ETF上豪赚超1亿。 中国企业资本联盟副理事长柏文喜表示,如果是作为长期投资和资产多元化的一部分,黄金可以算一个不错的选择,但如果寻求短期高回报,那么可能需要考虑黄金价格的波动性和风险。 2 美股变天!能源股赶超科技巨头 2023年以来,AI迅猛发展让科技股一直成为市场主角,近期市场正发生微妙变化。 上周美股剧烈动荡,科技七巨头开始出现分化,在油价创五个多月新高的刺激下,能源股跑赢科技股。 美银全球基金经理调查显示,虽然做多科技仍然是最拥挤的交易,但在人工智能是否存在泡沫的问题上,机构之间已经出现分歧。 今年迄今,标普500能源板块的表现已经超过科技板块。能源股受市场追捧,背后有两大原因: 一是大宗商品价格集体走高(金价先前创下新高),通胀问题再次引发市场关注,尽管美联储主席鲍威尔认为通胀反弹可能是暂时的,但投资者对此仍保持警惕。 二是全球地缘政治紧张,俄乌、中东冲突加剧了全球石油供应的担忧。 标普500能源板块最大成分股埃克森美孚,上周创下历史新高。埃克森美孚今年累计涨幅高达22%,与科技七巨头相比,仅次于英伟达和Meta,与亚马逊不相上下。 (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议) Northern Trust Asset Management副首席投资官兼全球股票主管亨斯塔德认为,特斯拉今年下跌了近20%,这说明成长股逆转的速度有多快。 他透露,公司一直在增加医疗保健和能源等行业的头寸,价值股比成长股更能经受住更长期高利率环境,因为它们的现金流期限更短,对借贷成本不太敏感。 FactSet统计显示,标普500指数所有11个行业的整体市盈率为21倍,其中能源、房地产和金融等周期性板块在15倍以下,而科技板块的市盈率则达到38倍。 3 一周暴涨12%!咖啡豆创3年最大单周涨幅 2024年以来,可可价格暴涨超111%,成为开年最牛大宗商品。同期美股科技巨头英伟达涨幅为90%。 过去1年,可可豆期货飙升240%,远超黄金价格同期涨幅。 继可可豆价格飞涨之后,咖啡豆也开始暴涨。上周,5月交割的阿拉比卡咖啡豆期货价格暴涨12.5%,创下自2021年下半年以来最大的单周涨幅。 花旗集团高级商品策略师Aakash Doshi指出,咖啡豆价格大幅上涨主要是越南遭受热浪侵袭,影响罗布斯塔咖啡豆的生产,进而间接推高了优质阿拉比卡咖啡豆的价格。 Doshi预计,2024年阿拉比卡咖啡豆期货价格将维持在1.88至2.15美元的区间内。同时他还指出,如果产量收紧,价格可能会进一步上涨。 StoneX Financial的高级副总裁Hernando De La Roche在接受媒体采访时表示,市场经销商处于被动,被迫平仓空头头寸,而基金增加多头持仓,进口商也不得不放弃原有的对冲策略。 此外,有分析认为,中东地缘政治紧张局势导致布伦特原油价格近期大幅上涨,这可能开始对全球食品价格造成上行压力。
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格隆汇
04-08 16:25
黄金ETF年内涨超15%,央行连续17个月增持黄金
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金上涨始于3月1日公布的美国2月制造业
PMI
大幅低于预期,引发美联储降息预期升温、美元和美债利率回落;但3月下旬之后,美联储降息预期不断降温,美元和美债利率也持续反弹,黄金却脱离基本面继续上涨;此外,数据显示近期黄金上涨与避险情绪关系不大。 在金价节节攀升刺激下,黄金ETF受到资金追捧。3月1日至4月3日,黄金ETF收益在12%左右,从规模变化来看,黄金ETF合计规模增长了70.94亿元,其中华安黄金ETF增长规模最多,达31.01亿元,其次是博时黄金ETF和易方达黄金ETF,规模分别增长15.47亿元和13.14亿元。 对于黄金,华联期货表示,假期期间外盘黄金继续强势上涨不断创新高,预计节后沪金有补涨需求。近期数据消息方面,2月通胀数据超预期以及3月时薪增速回升加剧通胀预期再启利好黄金;不过3月美国
PMI
数据和非农就业数据表现一致都大超预期,表明美国经济比预期较强,降息时间或可能推迟,但实际利率仍有望迎来拐点。此外,地缘政治不确定性加大和美国银行问题也提升了黄金作为避险资产的吸引力,因此黄金容易产生脉冲性行情。短期来看,黄金涨幅较大,短期谨慎追高。不过鉴于目前市场的利率预期与美联储指引基本一致,加上国内黄金需求比较强劲,黄金下行空间有限;随着美联储降息和通胀进入一定区间后保持韧性,美国实际利率有望迎来拐点,2024年黄金继续保持震荡攀升的观点不变。 Capital.com的金融市场分析师Kyle Rodda表示,观察黄金期货的价格,可以看到市场上出现一些追逐的势头。强劲的央行买盘、地缘政治风险上升带来的避险资金流入,以及投机买盘的推动,黄金延续了创纪录的涨势。在某种程度上,市场对当前金价的前景过度乐观。CityIndex高级分析师Matt Simpson表示,预计在某个时候,一些下行波动将把部分多头从这些高位挤出来,因为价格越高,一些资金大户就越有可能套现获利。
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格隆汇
04-08 16:23
有色板块回调,有色50ETF(159652)巨幅放量,成交额达1亿元,再创近一年新高!紫金矿业、洛阳钼业跌超1%
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万元。 消息面上,美国3月ISM制造业
PMI
录得50.3%,高于市场预期的48.4%;美国3月非农超预期激增30.3万人,创下去年5月以来的最大增幅,远超21.4万人的预期中值;美国3月失业率3.8%,符合市场预期,较前值3.9%有所下滑。美国经济、就业数据超预期,使市场对于美联储的降息预期下行,CMEFedWatch显示市场判断美联储6月降息的概率下降至53%。中国银河证券指出,尽管短期降息预期波动,但中期来看美联储主席仍然明确今年开始降息是合适的,在降息周期下金价或将继续上涨。且各国央行对于黄金战略储备需求持续增加也为金价提供有力支撑,截至3月底,全球黄金储备前十国家的黄金储备为24260.63吨,较2月上升15.58吨,连续17个月增加。 德邦证券指出,2024年预计全球货币环境由紧向松转变、国内经济逐步修复,有色金属板块或将迎来超额收益,弹性强度排序为贵金属>铜>小金属>铝>稀土,同时重点看好有色新材料领域。 从指数层面看,截至3月14日数据,仍以同指数下规模最大的 有色50ETF(159652) 标的指数(细分有色指数)为例,不论是今年以来还是近一年,细分有色指数表现都高居全市场同类有色指数第一。 究其原因,主要是因为有色50ETF(159652)标的指数行业分别方面,金、铜占比较高,这两个细分行业也是涨幅居前的行业,而锂占比相对更低。 作为有色金属龙头股,紫金矿业股价近期创出历史新高,或意味着黄金和铜等金属有望开启周期上行趋势。 公开资料显示,$紫金矿业(SH601899)$ 为有色50ETF(169652)第一大重仓股,占比高达17.70%! 看好未来贵金属及大宗工业金属周期回归,同指数下规模最大的有色50ETF(159652)备受关注。数据显示,截至2024年4月3日,中证细分有色金属产业主题指数(000811)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、洛阳钼业(603993)、中国铝业(601600)、天齐锂业(002466)、北方稀土(600111)、山东黄金(600547)、赣锋锂业(002460)、华友钴业(603799)、中金黄金(600489)、西部矿业(601168),前十大权重股合计占比超53%。 有色50ETF(159652),场外联接(A类:019164;C类:019165) 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
04-08 15:01
花旗:维持恒指今年年底目标19800点,对科技及相关产业保持乐观
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改革下,该行对科技及相关产业保持乐观。
PMI
数据向好应有利于工业板块,花旗将工业板块的评级上调至“增持”,同时将消费、石油和天然气的评级下调至“中性”,该行仍然看好科技、互联网、交通和电讯板块。中资股首选股名单新纳入高伟电子、申洲国际及携程,同时维持看好银河娱乐、腾讯、金蝶国际及比亚迪。
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金融界
04-08 14:11
金价再创新高,黄金ETF与黄金股ETF区别在哪里?
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属和呈现加速上行突破的态势。全球制造业
PMI
连续三个月扩张且逐月走强,消费改善而供应约束,工业金属保持强劲势头。美国经济就业数据有韧性,非农就业大超预期,2月CPI回落不流畅,临近3月CPI窗口,市场押注再通胀逻辑,美债隐含再通胀预期上升,叠加地缘紧张局势升级,金价再创历史新高。 黄金ETF和黄金股ETF是两个与黄金相关的投资工具,但它们的投资方式和风险收益特征却有所不同。 黄金ETF:黄金ETF是一种以黄金为基础资产的金融衍生产品。它追踪现货黄金价格波动,投资者可以通过购买黄金ETF来间接投资黄金。黄金ETF的收益主要来自于黄金价格的上涨或下跌。由于黄金通常被视为一种避险资产,因此黄金ETF在市场波动较大时可能会有较好的表现。 黄金股ETF:黄金股ETF则主要投资于中证沪深港黄金产业股票指数成份股及其备选成份股。这意味着它通过投资黄金产业相关的股票来实现投资目标。黄金股ETF的收益不仅受到黄金价格的影响,还受到相关公司经营状况和市场情绪的影响。因此,黄金股ETF的风险相对较高,但潜在的收益也可能更大。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
04-08 13:33
黄金攀升趋势不变,黄金ETF基金(159937)午后涨超3%,近5个交易日内合计“吸金”超12亿元
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加剧通胀预期再启利好黄金;不过3月美国
PMI
数据和非农就业数据表现一致都大超预期,表明美国经济比预期较强,降息时间或可能推迟,但实际利率仍有望迎来拐点。此外,区域局势不确定性加大和美国银行问题也提升了黄金作为避险资产的吸引力,因此黄金容易产生脉冲性行情。短期来看,黄金涨幅较大,短期谨慎追高。不过鉴于目前市场的利率预期与美联储指引基本一致,加上国内黄金需求比较强劲,黄金下行空间有限;随着美联储降息和通胀进入一定区间后保持韧性,美国实际利率有望迎来拐点,2024年黄金继续保持震荡攀升的观点不变,供参考。 黄金ETF基金(159937),场外联接(A类:002610;C类:002611)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
04-08 13:23
有色“火”了,黄金领衔,后市怎么投?
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来,制造业持续走强。3月标普全球制造业
PMI
初值52.5,超过预期的51.8,产出分项高达54.9。从库存周期看,截至1月,美国库存周期接近尾声,近几月呈现磨底态势,新一轮全面补库未启动。国内的工业景气度也积极恢复。1-2月全国规模以上工业增加值同比增长7.0%,剔除季节因素后,1-2月工业增长延续了2023年6月以来的恢复态势。而且,与2022、2023年相比,2024年财政积极程度有一定的上升。在此背景下,铜、铝等金属价格周期向上。 油气资源方面,在全球工业走强带动需求的同时,因全球油气资本支出不足,原油供给端偏紧,OPEC 重掌全球定价权,叠加区域问题频出,油价持续偏高。 流动性方面边际也在好转。3月FOMC会议上调增长、通胀预期,但点阵图指引今年降息三次,整体发言偏鸽。联储降息预期也给国内货币宽松打开了空间。 博时基金在上游周期品方面布局较为齐全,目前有黄金ETF基金(159937.SZ)、博时黄金ETF联接(A份额:002610,C份额:002611),博时自然资源ETF(510410.SH)、博时自然资源ETF联接(A份额:050024.OF,C份额:019910.OF),博时中证有色金属矿业主题指数(A份额:018132.OF,C份额:018133.OF)。 1、黄金 博时黄金ETF是通过投资于黄金交易所的黄金现货合约,在跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下,争取为投资者提供与黄金价格表现接近的投资回报,具有诸多优势: 博时基金指出,黄金具有三大投资属性,分别是商品属性、金融属性和避险属性,当前定价主要决定于其金融属性和避险属性。首先,从金融属性的角度看,去年以来,市场对24年联储降息和美债收益率下行预期开始升温,黄金价格一路走高。从联储3月21日的议息会议看,整体基调也偏鸽,所以会议过后市场降息预期再次小幅升温。此外,黄金作为基于美元信用的安全资产替代,全球央行购买黄金意愿增加。其次,多起区域局势事件仍在持续过程中,中东地区区域博弈对全球供应链和通胀局势都可能造成不可测的影响。在全球地区博弈日益加剧的背景下,投资者基于避险需求,进一步抬升黄金价格。此外,2024年,全球多达40个经济体的选举活动,大大加强了区域博弈升级的可能性,黄金资产有望延续升势。 2、博时自然资源ETF及联接基金 根据拆分,上证自然资源指数(简称上证资源,000068.SH)主要分布在有色金属、煤炭、石油石化等行业。 图:上证资源指数行业分布 截止日期:2024年4月3日 博时基金认为,有色板块的铜、黄金、铝等金属整体投资机会较好。联储3月21日议息会议偏鸽后,市场降息预期再次升温,黄金价格不断上涨。铜不仅受益于联储降息预期,供需格局中长期紧缺,短期库存处于相对低位,而且美国经济韧性和国内稳增长政策都为铜价提供支撑。铝方面,长期供给受掣,预计地产竣工增速回落对铝需求支撑减弱,但汽车、光伏等新能源需求向好,叠加国内“稳增长”政策与海外降息带来上行预期。煤炭短期价格承压,但随着2季度用电需求抬升、有望带动煤价向上,而且煤炭股具有高股息逻辑,短期回调后逐步迎来配置机会。原油价格年初以来不断上行,近期受美国经济数据向好、中东区域局势风险上升等因素影响,ICE布伦特原油最新突破88美元/捅。 相关产品博时自然资源ETF(510410.SH)、博时自然资源ETF联接A(050024.OF)、博时自然资源ETF联接C(019910.OF)。 3、有色矿业 中证有色金属矿业主题指数(简称有色矿业,代码931892)行业分布看,主要涉及铜、锂、黄金、铝等金属类别。 图:有色矿业指数细分行业分布 截止日期:2024年4月3日 黄金定价受多个维度影响,当前影响较大的是美债实际利率和全球央行的增储行为。去年以来,市场对24年联储降息预期开始升温,黄金价格一路走高。从联储3月21日的议息会议看,整体基调也偏鸽,所以会议过后市场降息预期再次小幅升温。此外,黄金作为基于美元信用的安全资产替代,在全球区域局势风险冲突加剧下,全球央行购买黄金意愿增加,抬升了黄金中长期价格的中枢。 铜从中长期看供给紧缺。近年来全球主要铜企的经营成本上移明显,一方面是全球ESG风潮下的隐形成本在迅速提升,另一方面铜矿的品味在不可逆地下滑。短期,铜24年供需平衡展望为紧平衡,库存保持相对低位,美国经济数据韧性,叠加中美工业周期向上,都为价格提供支撑。此外Q2 联储降息预期利好铜价表现。 铝方面,受制于产量与能源政策长期供给受掣,截至23年11月20日,国内电解铝社会库存仅66.2万吨。预计24年地产竣工增速回落对铝需求支撑减弱,但汽车、光伏等新能源需求向好,叠加国内“稳增长”政策与海外降息带来上行预期。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
04-08 11:53
近千家公司计划现金分红,万家中证红利ETF(159581)冲击5连阳!
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呈现高开低走态势,各大宽基指数均收跌,
PMI
指标结构调整,美债和国债利差增加,M2与M1剪刀差走扩行情下,红利板块以其防御属性走出独立行情。此外,我国一直在持续加强对上市公司的分红监管,提升投资者回报,红利策略有望延续。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
04-08 11:52
午评:创业板指跌近1%,黄金股再度大涨,有色、电力等周期板块表现抢眼
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股的下行幅度将是有限的,当前全球制造业
PMI
重回荣枯线上方预示着以美国为代表的外需将迎来一个较为缓和的补库周期,对A股走势形成一定托底作用,因此4月将成为上半年最重要的机遇期,当审时度势伺机而动。配置方面,在整体宏观环境从增量转向存量的背景和制造业产能过剩的掣肘下,不如从供给的角度看待未来一段时间的配置问题:1)从红利资产向质量资产做切换,“漂亮50”的龙头结构性行情或将重演;2)供给能力追赶需求的国产算力产业链;3)供给出清视角下的伏击战,如光伏和生猪养殖。
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金融界
04-08 11:41
石化、钾肥飙升,MDI助力,化工ETF(516020)再创阶段新高!机构:建议关注化工板块投资机会
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域。 展望板块后市,光大证券表示,3月
PMI
数据超预期,需求有望好转,建议关注化工板块投资机会。 如何把握化工板块反弹机遇?借道化工ETF(516020)布局效率或更高。公开资料显示,化工ETF(516020)跟踪中证细分化工产业主题指数,全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股,包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等,分享强者恒强投资机遇;其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股,全面把握化工板块投资机会。 图片及数据来源:沪深交易所、华宝基金、雪球、Wind等,截至2024年4月8日。风险提示:化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.4.11,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适合适当性评级C3(平衡型)及以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
04-08 11:24
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