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FX168财经报社(北美)讯 周二(8月8日)，金融市场接连传来几则重量级消息：中国7月份以美元计出口和进口同比降幅分别扩大至14.5%和12.4%，连续三个月下降，且远低于市场预期，中概股和人民币承压下跌；美国方面，穆迪投资者服务公司周一发布报告，下调了美国10家中小银行的信用评级，并将6家美国大型银行列入下调观察名单，另有11家银行的评级展望被定为负面，金融股下跌拖累美股下滑，美元指数受避险买盘提振上涨；欧洲方面，意大利批准今年对银行征收40%暴利税， 银行股跌声一片，欧股承压下跌。中美意连传坏消息 股市跌声一片美国股市周二开盘走低，金融类股大幅下挫，此前穆迪投资者服务公司(Moody's Investor Service)下调了美国几家中小型银行的信用评级，并表示可能下调美国合众银行(U.S. Bancorp)、道富银行(State Street Corp.)和纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon Corp.)等六家主要银行的评级。道琼斯工业股票平均价格指数下跌432点，跌幅1.2%。标准普尔500指数下跌1.1%，纳斯达克综合指数下跌1.4%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）穆迪周一晚间表示，融资成本上升、潜在的监管资本不足以及与商业地产相关的风险上升，都是促使其进行评估的压力因素。穆迪表示:“总的来说，这三件事降低了许多美国银行的信用评级，尽管并非所有银行都是这样。”投资者对今年加州和纽约地区银行的倒闭感到不安，一直在密切关注该行业的压力迹象，因为利率上升迫使企业支付更高的存款利率，并推高了从其他渠道融资的成本。与此同时，更高的利率正在侵蚀银行资产的价值，使商业房地产借款人更难为其债务进行再融资，这可能会削弱银行的资产负债表。“融资成本上升和收入指标下降将侵蚀盈利能力，这是抵御亏损的第一道屏障，”穆迪在另一份解释上述举措的报告中写道。“资产风险正在上升，尤其是那些拥有大量商业地产敞口的中小型银行。”穆迪说，一些银行已经抑制了贷款增长，这既保留了资本，也减缓了贷款结构向高收益资产的转变。那些依赖于更集中或更高水平的无保险存款的银行更容易受到这些压力的影响，尤其是那些拥有大量固定利率证券和贷款的银行。受这一消息影响，银行股遭受猛烈抛售。FactSet的数据显示，美国合众银行股价下跌4.1%，道富银行下跌2.5%，纽约梅隆银行下跌2.1%。高盛(Goldman Sachs)和摩根大通(JPMorgan Chase)的股价分别下跌逾3%和2%，而SPDR标准普尔银行ETF (KBE)下跌近3.5%。SPDR标准普尔地区银行ETF (KRE)下跌近4%，为5月份以来最糟糕的一天。M&T Bank也下跌3.5%。（图源：彭博社）CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示，“穆迪将部分银行列入警告名单，令惠誉上周调降美国国债市场评级的消息进一步增加，令投资者有更多理由保持谨慎。”“这也意味着，我们3月份对三家银行违约的担忧尚未结束。”交易员们还分析了最新一批财报。快递巨头联合包裹(UPS)公布第二季收入低于预期后，其股价下跌超过2%。该公司还下调了全年收入预期。教育科技公司Chegg公布第二季收入为1.83亿美元，超过了Refinitiv公司分析师预期的1.77亿美元，该公司股价上涨超过6%。到目前为止，企业财报季的表现好于预期。FactSet的数据显示，标准普尔500指数成份股中有89%已经公布了季度业绩，其中约五分之四的股票超出了华尔街的预期。在经济数据方面，交易员正在关注周四发布的7月份消费者价格指数(CPI)报告。通胀指标可能会考验华尔街对美国经济软着陆的信念。接受道琼斯调查的经济学家预计，7月份的环比增幅为0.2%，同比增幅为3.3%。华尔街周一表现强劲。道指30只成份股录得6月15日以来最好的一天。以科技股为主的纳斯达克指数和标准普尔500指数结束了连续四个交易日的下跌。中国方面，周二公布的数据显示，7月份中国贸易下滑速度远快于预期，加剧了人们对世界第二大经济体增长前景的担忧。以美元计算的出口同比下降14.5%，逊于预期的-12.5%，也逊于上月的12.4%，为2020年2月新冠大流行爆发以来的最大降幅;与此同时，进口下降12.4%，几乎是预期的-5.0%的三倍，几乎是上个月-6.8%的两倍，为1月份一波感染袭击中国大陆以来的最大降幅，也是近年来最严重的降幅之一。（图源：彭博社）中国报告称，对美出口下滑幅度更大，高达23.1%。虽然双方报告的贸易平衡传统上并不重叠，但趋势很明显:世界两个超级大国之间的全球贸易正在崩溃。中国海关总署在一份声明中表示，今年前7个月，进口下降7.6%，至1.46万亿美元，出口下降5%，至1.94万亿美元。全球贸易疲软已成为中国政策制定者面临的主要压力来源之一，他们还在努力应对自由落体的房地产行业，该行业引发了像打鼹鼠一样的违约，以及自去年12月取消抗疫措施以来国内需求萎靡不振。正如英国《金融时报》所指出的那样，“在中国对世界关闭的三年里，出口帮助支撑了中国经济，但在2023年，由于全球高通胀和利率上升抑制了对中国商品的需求，中国的出口表现不佳。”过去3个月，出口均同比下降，6月份下降12.4%，进口也下降6.8%。采购经理人指数(PMI)数据显示，制造业活动也已连续4个月收缩，反映出出口环境明显减弱，削弱了预期中的中国经济复苏引擎之一。7月份进口意外严重下降也表明，在新冠疫情席卷全国半年多之后，令人失望的国内消费加剧了贸易担忧;“进口数据相当糟糕，”凯投宏观(Capital economics)中国经济主管Julian Evans-Pritchard表示。“根据我们的估计，自今年年初以来，几乎所有的进口复苏都在7月份消失了，这至少可以说是令人担忧的，这表明国内经济在过去一两个月里迅速走弱。”受此影响，热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌幅扩大至4%。理想汽车跌8%，蔚来跌逾7%，哔哩哔哩跌6%。欧洲市场周二回落，投资者为本周晚些时候将公布的重要通胀数据做准备，并对意大利宣布的令人震惊的银行税做出反应。泛欧斯托克600指数下跌0.4%，银行股下跌3.3%，领跌，多数板块下跌。医疗保健类股逆势上涨3.5%意大利政府出人意料地宣布对银行利润征收40%的暴利税，这对意大利的银行造成了打击，拖累了银行业。意大利富时MIB下跌2.1%。汇市美元周二走强，此前中国公布的又一组令人失望的贸易数据打压了人民币、澳元和纽元，而欧洲对风险敏感的货币也因需求前景恶化而下滑。周二公布的数据显示，中国7月份进出口降幅远超预期，进口同比下降12.4%，出口下降14.5%，这是中国经济复苏步履蹒跚、全球需求低迷的又一迹象。美元指数上涨0.7%，至102.80高点，进一步远离上周五创下的一周低点，此前美国公布的非农就业报告喜忧参半，显示就业市场降温但仍有弹性。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）离岸人民币兑美元美盘承压下行，跌穿7.25，日内跌超500点。澳元/美元下跌1.1%，至0.6496，为6月1日以来的最低水平。（离岸人民币兑美元30分钟走势图，来源：FX168）加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)首席外汇策略师Adam Cole表示:“中国的进口数据是国内需求疲弱的又一个迹象。”“澳大利亚是10国集团(G10)的主要代表，所以这肯定无助于澳元，”Cole补充道。尽管亚洲早盘汇率波动很小，但美元在欧洲早盘延续涨势，因风险情绪转弱，且亚洲和欧洲股市未能赶上美股前一日的涨势。面对美国联储的大幅加息，这增加了美国经济实现软着陆的希望。“这无疑已成为一波美元买盘，”Westpac资深汇市策略师Sean Callow表示。“或许市场只是预期，鉴于美国股市反弹，今天的风险偏好基调将更为乐观。”Bannockburn Global Forex的首席市场策略师Marc Chandler表示，中国经济数据弱于预期，加上穆迪下调美国几家中小型银行的信用评级，“打压了风险偏好”。与此同时，人们正在质疑中国和日本的需求面，其分别是仅次于美国的世界第二大和第三大经济体。“美国经济表现出比欧洲或亚洲更强的弹性。”“像我这样的人预计美元会在周四的CPI数据出炉前保持坚挺。”欧元/美元下跌超0.6%，至1.0929，而对风险敏感的瑞典克朗和挪威克朗兑美元均大幅下挫。丹斯克银行(Danske Bank)董事Jens Naervig Pedersen表示:“瑞典克朗和挪威克朗都有一些交易日表现良好，当时它们受到积极风险情绪的支撑，但由于相反的原因，它们目前略微处于防守状态。”美元/日元上涨超0.6%，报143.44。周二公布的数据显示，由于物价持续上涨，日本6月份实际工资连续第15个月下降，但在高收入工人工资不断上涨和劳动力短缺扩大的背景下，名义工资增长依然强劲。瑞穗(Mizuho)高级经济学家Colin Asher表示:“在实际工资依然疲弱的情况下，日本央行发出继续放松货币政策的信息会让人感觉更舒服。”目前所有人的目光都集中在周四公布的美国通胀数据上，预计7月份美国核心消费者价格指数较上年同期上涨4.8%。加拿大皇家银行资本市场的Cole表示:“数据带来的风险相当对称。”“该数据显然对9月和10月美联储会议前的人气至关重要，你可能会看到市场对上行或下行意外的重大反应，”Cole补充道。
2023-08-09 00:37:38
FX168财经报社(香港)讯 瑞典流媒体服务公司 Viaplay Group AB 股价下跌 39%，此前曾表示将裁掉超过 25% 的员工，并将整个集团出售。这家总部位于斯德哥尔摩的公司，其股价自 6 月初开始大幅下滑，大量削减了 2023 年业绩指引，期间也更换了首席执行官，令投资者震惊，目前市值已损失 80%。Viaplay 在第二季收益报告中表示，周四（7月20日）宣布的战略审查还可能包括股权注入和退出各个市场。这一发展正值北欧电视剧和体育流媒体公司公布截至 6 月份的三个月净亏损 58.9 亿瑞典克朗（约合5.74 亿美元），并承认“追求订户数量增长是以牺牲价值为代价的”。首席执行官 Jorgen Madsen Lindemann 在电话中表示：“事实上，我们对一系列举措的假设，特别是围绕国际扩张的举措，并不符合实际。” “我们还发现，我们在北欧的内容成本，在某种程度上超过了我们的收入。”该公司目前计划解雇超过 25% 的员工。Viaplay 将专注于北欧、荷兰和 Viaplay Select 业务。这位首席执行官表示，我们的目标是在 2024 年之前为其余市场找到解决方案，包括合作伙伴关系、资产出售和退出。此外，该公司还需要与债权人“达成协议”，并通过与贷方讨论来解决契约和融资挑战。首席财务官 Enrique Patrickson 在接受采访时表示，这些讨论包括银行和债券持有人。“与我们合作的核心银行集团非常了解这种情况，正在研究我们的现金状况。” （来源：彭博社）彭博社电信和媒体分析师 Tom Ward 指出，Viaplay 确认成本削减计划并考虑战略选择，包括内容分许可、处置、股权注入甚至完全出售，突显了该公司在财务业绩大幅恶化后面临的流动性和融资问题的规模。发行新股可能会很困难。
2023-07-20 18:31:18
FX168财经报社(香港)讯 周一(7月17日)欧市早盘，美元指数进一步下跌至99.84，未见任何复苏迹象。荷兰国际集团(ING)表示，美国通缩冲击外汇格局，但美联储短期内加息前景不变，谨慎看待主席鲍威尔鹰派突袭。该机构警告交易员，短线看跌美元仍需要付出代价，展望美元指数在回升至100.00上方后可能会找到支撑，且欧元/美元升幅似乎有点过度紧张，本周可能面临回调。自上周美国消费者物价指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)发布以来，外汇头寸状况发生了根本性转变，现在迫使人们重新评估美元前景。针对美国商品期货交易委员会(CFTC)关于投机头寸的数据，针对报告的G9货币，即G10不包括瑞典克朗和挪威克朗的加权总头寸，已经逐渐进入净空头区域。ING表示：“在我们的计算中，未平仓合约的-2%。”当与2022年11月至12月美元下跌进行比较时，仓位显示出一个关键差异。截至2022年10月末，市场仍对美元进行投机性多头，相对于CFTC报告的G9未平仓头寸约为10%。另一个重要因素，特别是对欧元/美元而言，是美国以外的其他央行仍能在多大程度上表现出鹰派立场，这明显低于2022年秋天的水平。这些对相当引人注目的看跌美元故事的警告意味着，即使看到美元在年底进一步走软，外汇市场也可能不会是单向流量。从基本面来看，通货紧缩的故事使风险资产处于最佳位置，有利于美国收益率曲线重新变陡，并应使顺周期货币更具吸引力。然而，美联储可能不会那么迅速地对美元不利。ING美国经济学家仍然认为，美联储下周有可能加息25个基点。它已完全反映在价格中，但美联储是否准备好放弃进一步加息？核心通胀正在下降，但就业市场仍然非常紧张，其他经济指标仍保持弹性。点阵图仍显示见顶前再次加息，鲍威尔可能更愿意采取鹰派立场，本周值得关注，因为美国缺乏一级数据将为外汇市场今后如何交易提供线索；问题是，投资者现在是否有足够的理由在联邦公开市场委员会(FOMC)之前增加美元空头头寸，或者采取更加谨慎的态度。ING分析道：“后者在我们看来可能性稍大一些，可能会看到美元收复近期部分失地。美元指数在回升至100.00上方后，可能会找到一些支撑。”欧元：涨势看起来有些紧张欧元/美元目前处于2022年初以来的最高水平，美国CFTC数据显示，CPI前的欧元/美元多头头寸已经相当紧张，未平仓合约增加19%。根据ING金融公允价值模型，包括利率和股权因素，该机构还估计目前欧元/美元存在2%的短期风险溢价。欧元/美元的短期高估缺口可以通过修正或通过一些欧元/美元积极因素上升而弥补，而不会引发该货币对的上涨。本周欧元区的数据相当平静，但ING周一将在欧洲央行组织的会议上听到欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德和其他欧洲央行发言人的讲话。这是下周政策会议之前可能影响市场预期的最后一次事件之一，尽管7月加息可能已经板上钉钉，而且关于9月的争论似乎已经开始。“我们认为欧元/美元本周存在一些适度的修正风险，可能会跌至1.1100/1.1150区域。上周涨势的延续可能会开始在1.1300/1.1350区域面临越来越大的阻力，”ING表示。英镑：CPI是重大风险事件ING表示，美国通胀减速快于预期，对一些非美元交叉盘的英镑造成打击，很大程度上是因为英国央行市场利率预期过于鹰派。英镑的这种脆弱性目前仍然非常明显，因为市场继续考虑到英国收紧政策达到峰值130个基点，为鸽派重新定价留下了充足的空间。因此，本周英国CPI对英镑来说是一个重大风险事件，因为价格压力放缓的迹象可能会推动英镑上涨25个基点，而不是8月份加息50个基点。目前市场对8月份的定价为45个基点，因此英镑的下行风险可能超过上行风险。
2023-07-17 16:31:26
FX168财经报社(北美)讯 周五（7月14日），美元徘徊在15个月低点附近，并有望创下去年11月以来的最大单周跌幅，此前美国通胀数据疲软，加剧了投资者对美联储即将结束加息周期的押注。周四公布的数据显示，美国6月份生产者价格几乎没有上涨，生产者通胀年增幅为近三年来最小，而前一天数据显示上个月消费者价格仅小幅上涨。澳大利亚联邦银行驻悉尼的货币策略师 Carol Kong表示：“市场总体上对较低的通胀数据相当满意，因为较低的通胀加上仍然具有弹性的劳动力市场支持了美国经济软着陆的说法。”“但我们仍然认为，由于过去和未来可能加息的影响，美国将在今年晚些时候进入衰退。”截止发稿，衡量美元兑六种货币的美元指数上涨0.19%，至99.94，此前触及15个月低点99.574。该指数本周下跌2.4%，为八个月来最大单周跌幅。CME的FedWatch工具显示，市场仍预计美联储本月晚些时候加息25个基点的可能性为 95%，但今年剩余时间不会再加息。美国商品期货交易委员会的数据显示，几个月来投资者一直押注美元走势，空头头寸在截至7月7日的一个月内增加了一倍多，但仍远低于2021年的水平。美联储官员仍保持谨慎态度，美联储理事沃勒表示，他还没有准备好宣布美国通胀解除，并倾向于今年加息。相对于美元疲软，欧元在亚洲时段触及16个月新高1.1243美元，随后回落至1.1227美元。 ING外汇策略师Francesco Pesole表示：“在美国通货紧缩押注和美元头寸大幅平仓的背景下，欧元开始腾飞。我们的短期公允价值模型显示，欧元/美元货币对现已进入估值过高区域。”瑞典克朗/美元汇率下跌0.5%，至10.2560，远离周四兑美元触及的两个月高点，因数据显示瑞典通胀减速速度慢于预期。瑞典货币仍有望创下自2009年3月以来的最大单周涨幅，涨幅为5.2%。瑞典6月份以固定利率计算的消费者物价环比上涨0.9%，较去年同月上涨6.4%，路透调查预测通胀率为 6.1%。Michele Bullock周五被任命为澳大利亚央行行长，成为澳大利亚进行全面重组的首位女性行长后，澳元/美元下跌0.3%至0.6868美元。日元/美元汇率下跌 0.25%，至138.41日元，兑美元汇率有望创1月份以来表现最佳的一周。
2023-07-14 20:20:48
FX168财经报社(香港)讯 周四(7月13日)欧市早盘，美元指数跌至100.32。美国消费者物价指数(CPI)放缓至3%尚未完全消化，美国生产者生产价格指数(PPI)接踵而至，荷兰国际集团(ING)警告，后者将引发更大的美元抛售潮。该机构指出，投机者不再大量做多美元，暂时倾向看跌美元，跌破心理支撑下一个目标价将是99。周三美国6月CPI数据出人意料地疲软，这可能是今年美联储大幅加息终于开始发挥作用的第一个迹象。ING美国经济学家詹姆斯·奈特利(James Knightley)指出，所有关键类别的通胀都出现了可喜的下降。他并不认为这会阻止美联储在7月26日的会议上再次加息25个基点，但这将强化这样的观点，即7月加息可能确实是周期中的最后一次。这些数据还可能预示着，美联储的说法实际上发生了变化，从对通胀没有像预期那样迅速下降感到沮丧，转而对最近发布的数据采取更加欢迎的态度。ING谈到美国CPI疲软对外汇市场的潜在影响，强调其推动了全球更加良性的定价，即收益率曲线看涨陡峭、股市走高、信用利差收窄和美元走软。外汇价格走势具有头寸平仓的所有特征，在看跌/硬着陆情景下出售的那些货币，例如挪威克朗、瑞典克朗，以及较小程度上的一些其他商品货币，现在已经强势回归。“事实上，挪威克朗和瑞典克朗在我们的中期估值模型中都被严重低估，现在正在寻找喘息的空间，”ING继续解释。对于大美元走势来说，这可能是期待已久的周期性下跌的开始。这与2022年11月和12月的美元抛售有相似之处，当时美元在两个月内下跌8%，但现在的不同之处在于持仓，投机者不再像去年10月那样大量做多美元。再者，中国和欧洲的增长故事似乎不会像去年11月那样需要重新评级。也就是说，ING暂时倾向于看跌美元，美元指数应该在100.00处压制重要的心理支撑位，突破后下一个目标将是99.00。周四，关注美国6月PPI和每周初请失业金人数。PPI进一步下降和索赔人数上升，可能导致美元损失扩大。欧元：1.1275是欧元/美元的下一个目标美国通胀数据疲软对于包括欧元在内的所有顺周期货币来说都是好消息，欧元/美元轻松交易于今年新高，下一个技术目标将是1.1275，因为它继续回溯2021-2022年的跌势。周四，请留意6月15日欧洲央行会议的报道。据推测，欧洲央行不会认为试图分散市场对今年进一步加息两次25个基点的定价没有任何优势。在其他方面，ING注意到欧元/瑞郎跌至一些新低。我们不会将其追低太多，因为瑞士央行将从美元/瑞郎的大幅下跌中，获得名义贸易加权瑞士法郎的大量升值。英镑：英镑上涨，欧元/英镑横盘整理ING看到世界各地的短期收益率存在很大的相关性，周三疲软的美国CPI数据后，英国央行明年初的紧缩周期被取消了22个基点。隔夜英国央行金融稳定和随后的沟通的主要结论似乎是，消费者和企业可以承受更高的利率，如果利率真的实现的话。此外，周四发布的英国5月份GDP数据也略好于预期。在某些方面，英镑已经享受到了非常鹰派的英国央行的重新评级，因此在当前的美元熊市阶段可能不会跑赢大盘。然而，许多投资者现在将目标定为英镑/美元升至1.3300，假设本周收盘价能高于1.30。欧元/英镑已从0.8500附近的低点逆转，这可能标志着本季度交易区间的下限。
2023-07-13 19:06:07