FX168财经报社(北美)讯 周三(7月13日)，美国公布的6月消费者价格指数(CPI)同比大幅上涨9.1%，创下1981年11月以来的最快增速。这一数据提升了美联储在接下来的会议上大幅加息的预期，下次会议上加息100个基点的概率已攀升至约三分之一。受此影响，美元指数短线大幅上涨，但随后自高位跳水；现货黄金则与之正好相反，上演V型大反转。
美国劳工统计局公布的数据显示，6月份消费者价格指数同比增长9.1%，高于5月份8.6%的40年高点。据彭博社统计，经济学家预计6月份的数据将增长8.8%。
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按月计算，最广泛的通胀指标增幅为1.3%，略高于5月份的1%，增速也高于经济学家此前预计的1.1%。这是自2005年以来的最大月度增幅。
食品价格高企，汽油价格创历史新高，上个月汽油价格突破每加仑5美元大关，这些因素推动了通胀的持续飙升。
剔除波动性较大的食品和能源成分的核心CPI在6月份上涨了5.9%，低于5月份的6.0%。经济学家预计该指数将上涨5.7%。
该报告的能源指数6月份环比上涨7.5%，同比上涨41.6%，创下自1980年4月底以来的最大12个月涨幅。与此同时，该报告跟踪食品价格的部分环比上涨1%，同比上涨10.4%，创下1981年2月以来的最大12个月涨幅。
不过，大宗商品价格近几周一直承压，周二原油价格下跌超过8%。
在华盛顿，白宫周二在与记者们的电话会议上警告称，6月份的通胀数据很可能处于“高位”，但淡化了上月数据的分量，指出汽油价格已从高点回落。
美国国家经济委员会主任迪斯周三对6月份CPI数据进行了同样的辩护。迪斯强调了汽油价格的下降趋势，但当被问及如果油价回升，能源市场的波动将如何反映在未来数据时，他没有提供具体细节。
美国总统拜登表示，美国6月通胀数据“高得令人无法接受”，但考虑到最近汽油价格的下跌，CPI数据已经过时。他将给美联储提供必要的空间以应对通胀。
FWDBONDS首席经济学家Christopher Rupkey评论中称，“政府试图在经济坏消息公布前走出来，告诉我们本月的通胀报告将会很糟糕，但实际情况甚至比市场最疯狂的梦想所想象的还要糟糕。”
凯投宏观高级美国经济学家Michael Pearce表示：“总体而言，这份报告证实，美联储将需要在7月底的会议上再次加息75个基点。”“尽管有些人会把这与糟糕得令人震惊的5月份CPI报告相提并论，但背景明显不同——大宗商品价格大幅下跌，我们看到了经济放缓的更明确迹象，这两种情况都将导致未来价格压力减弱。”
彭博经济学家Anna指出，尽管所有人都预期6月份CPI数据会上升，但这一意外上升包含了一个市场尚未消化的重要信号：这意味着通胀仍未见顶。即使由于大宗商品价格下跌导致下一份数据会走软，但我们预计，今年夏天晚些时候，通胀年率可能会再次上升。美联储一直在寻找通胀正在减速的“清晰而令人信服”的迹象，但除非经济开始以更快的速度降温，否则这种情况不会发生。
在6月份通胀数据高于预期之后，互换市场显示，交易员现在预计美联储在7月份有加息100个基点的可能性。消费物价数据公布后，7月合约的利率一度升至2.416%，比当前有效联邦基金利率高出约83.6个基点。这意味着市场认为加息幅度达到75个基点已经确定无疑，而且加息整整一个百分点的概率大约三分之一。
互换市场还完全定价美联储在接下来两次会议将累计加息150个基点。
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周三早些时候，美国股市因超出预期的数据而遭受重创。标准普尔500指数开盘下跌1.3%，纳斯达克指数下跌1.7%，道琼斯指数下跌1.1%。
（道指30分钟走势图，来源：FX168）
富国银行的Michael Schumacher表示，从联邦基金期货价格来看，市场预计7月份将加息81个基点。他补充称，这将表明市场中一些人预计加息超过75个基点，可能会达到100个基点。
“在核心(CPI)数据如此强劲的情况下，美联储不能忽视这一点。这是一个糟糕的数字。”
数据公布之后，美元指数DXY短线拉涨逾60点，刷新日高至108.58，但随后很快自高位大幅下跌逾100点至107.51；英镑/美元短线下挫逾100点，随后回弹逾90点，欧元/美元短线下挫60点，随后回弹逾110点。
（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）
“今天早上的(CPI)数字高得惊人。这一数据高于预期，表明通胀正迅速朝错误的方向发展，”Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli说。
美国CPI数据公布后，现货黄金短线下挫23美元至1706.82美元低点，但随后迅速拉升近39美元，刷新日高至1745.27美元/盎司；现货白银短线下跌0.3美元至18.846美元低点，随后大幅拉升至19.296美元高点。
（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）
City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示，“很难说黄金何时会再次恢复其避险角色。”“近期进一步大幅加息的前景是目前阻碍黄金投资者投资的原因。”
“正如我们在加拿大央行上所看到的，他们今天意外以更大的幅度加息。鉴于通胀进一步加速，美联储可能会效仿。”“最终，在我们看到黄金有意义的反弹之前，美元必须停止上涨。”
