6月3日,万家基金旗下万家新机遇同享开启认购。该基金为偏股混合型基金,拟任基金经理为束金伟。
该基金采用基于业绩比较基准的浮动管理费收取模式,设置了1.2%(基准档)、1.5%(升档)、0.6%(降档)的三档费率水平。
截至5月30日数据,束金伟旗下3只产品近1年以来均跑输业绩比较基准。
采用浮动费率制
5月28日,万家基金旗下万家新机遇同享发布发售公告。该基金为契约开放式证券投资基金,于2025年6月3日至2025年6月30日公开发售,基金最低募集份额总额为2亿份。
基金投资目标为:“严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值”。基金业绩比较基准为:“沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率×15%+中债新综合全价(总值) 指数收益率×25%”。
投资组合比例方面,万家新机遇同享股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。
费率方面,万家新机遇同享是首批挂钩业绩基准的浮动费率产品,浮动费率设计核心在于将投资者的利益放在首位,将基金公司收入报酬与投资者回报绑定,实现管理人与投资者利益共担。
根据基金合同,当基金份额持有时间少于365天,按1.20%年费率收取管理费;持有期限达到一年及以上,若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率(扣除超额管理费后)超过6%且持有收益率(扣除超额管理费后)为正,按1.50%年费率确认管理费;若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率在-3%及以下,按0.60%年费率确认管理费;其他情形按1.20%年费率确认管理费。
拟任基金经理束金伟:旗下3只产品近1年跑输基准
万家新机遇同享拟任基金经理为束金伟。公开资料显示,束金伟为东华大学金融学硕士,于2013年4月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,同时兼任投资经理,历任投资研究部研究员、基金经理助理,专户投资部投资经理。
统计显示,束金伟目前在管4只基金产品(初始基金口径,下同),分别为3只主动权益基金及1只债券型产品。
截至2025年5月30日数据(下同),束金伟任职的万家债券、万家新机遇龙头企业A、万家新机遇成长一年持有A、万家匠心致远一年持有A的任期内回报率分别为6.47%、89.63%、-20.41%、7.27%。
束金伟目前正在管规模最大的产品为万家新机遇龙头企业。自2020年接手万家新机遇龙头企业A以来,束金伟任期内回报率达到89.63%。该基金2021年同类表现居前,但近年来表现不佳。近1年以来,万家新机遇龙头企业A净值回撤13.22%,跑输业绩比较基准超过25个百分点,同类排名2227/2277。
此外,束金伟旗下的万家新机遇成长一年持有A、万家匠心致远一年持有A近1年表现跑输业绩比较基准。
2025年一季度末,上述基金重仓股均包括腾讯控股、小米集团、中芯国际等。
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