美股天天说盘中分析精选：2023/1/25

楼喆

TradingKey

Apogee Enterprises表示，由于四大业务板块收入均实现增长，其2027财年第二季度业绩超出预期，促使这家建筑产品公司上调了全年销售额和调整后收益指引。更新后的展望还纳入了收购Kalwall和Groglass所带来的贡献。 第二季度净销售额同比增长9.2%至3.911亿美元。调整后EBITDA增长11.7%至4950万美元，调整后EBITDA利润率扩大30个基点至12.7%。调整后稀释每股收益增长19.4%至1.17美元，公司将这一增长部分归因于利息支出减少。 Apogee表示，销售额增长主要得益于对Kalwall的收购、产品定价以及有利的产品组合，但部分被销量下降所抵消。调整后EBITDA利润率的提升反映了更高的定价、生产率的提高、“强化计划”（Project Fortify）第二阶段带来的净节省以及Kalwall的增盈贡献。更高的原材料与制造成本以及销量下降的影响抵消了部分利好。 四大业务板块收入全线上升 建筑玻璃业务（Architectural Glass）录得最强劲的销售增长，收入增长21.1%至8740万美元。其调整后EBITDA利润率下降120个基点至14.9%

Apogee因第二季度各业务板块销售额均增长而上调2027财年业绩展望

Tradingkey - 2026年美国中期选举将于11月3日投票，改选众议院全部席位及参议院部分席位。据CNBC援引民调追踪网站FiftyPlusOne的数据，民主党在众议院普选票上领先约6个百分点，只需净增3席即可夺回众议院控制权，终结共和党对国会的全面掌控。 对美股而言，悬念不在于选举本身，而在于以下三种结果。共和党守住众议院、民主党翻盘、或者结果悬而不决——将如何改写财政、贸易与AI政策预期，再传导至以科技股为首的指数。 共和党保住众议院——现状延续，但财政担忧升温 若共和党在11月保住众议院乃至继续完全控制国会，政策路径最具连续性。此前共和党以党派路线通过的减税与支出一揽子法案（"one big beautiful bill"）落地阻力更小，AI资本开支与数据中心扩张所依赖的宽松监管环境也得以延续，AI、半导体等进攻板块将延续强势。 据美国银行首席投资策略师Michael Hartnett团队分析，若共和党守住参议院、得州州长Greg Abbott成功连任，市场将把这一结果解读为AI资本开支与数据中心扩张延续的信号，美股尤其是AI板块有望延续强势至2027年。 需要注意的是，

美国中期选举临近：以下是可能对美国股市产生影响的原因

市场焦点

油价趋稳、美债收益率回落，推动标普500与纳指周二双双创下历史收盘新高。AI热潮从芯片延伸至电力，Constellation Energy飙涨逾12%，10月加息概率降至不足20%。随着财报季临近，企业盈利能否接住这轮上涨，成为市场下一道考验。

美股收评：标普、纳指双双创新高，AI电力股飙涨12%，加息押注大幅降温

以太币 (ETHUSD) 10月6日 15:25(ET) 下跌1.06%，价格为2681.33美元，近一周下跌0.20%。 今日是什么导致了以太币(ETHUSD)股价下跌？ 由于持续的机构资金流出打压市场情绪并限制了现货市场流动性，以太坊面临下行压力。导致这一弱势的主要催化剂来自美国现货以太坊交易所交易基金（ETF）的持续净赎回，该赎回走势延长了连续多日的单日资金撤出记录，表明机构需求有所减弱。基金持仓的持续减少造成了局部性供给过剩，随着市场参与者在关键技术阻力位附近重新调整预期，价格上行空间受到抑制。此外，包括美债收益率走强在内的更广泛宏观经济逆风紧缩了全球市场的资金状况，打压了机构对高贝塔数字资产的风险偏好。 从市场结构角度来看，加密衍生品交易场所的订单流失衡加剧了盘中的弱势走势。主要交易所的主动卖盘净成交量为负，反映出卖方出货意愿迫切，杠杆多头头寸在未能突破上方技术阻力后面临爆仓清算压力。尽管在即将来临的执行层升级之前，测试网环境中的技术进展继续支持以太坊的长期网络效率和扩容路线图，但短期价格动态仍主要受现货 ETF 赎回和期货市场去风险操作的主导。因此，本次回调代表了由机构派发

以太币(ETHUSD)10月6日下跌1.06%：原因揭秘

FTAI Aviation Ltd (FTAI) 盘中上涨8.01%, 所属行业工业产品上涨0.84% ,公司涨幅跑赢行业涨幅，行业成交额前三股票 Bloom Energy Corp (BE) 上涨 4.34%；Caterpillar Inc (CAT) 上涨 2.17%；波音 (BA) 下跌 1.53%。 今日是什么导致了FTAI Aviation Ltd(FTAI)股价上涨？ 在公司特定战略公告以及行业整体利好的推动下，FTAI Aviation展现出强劲的上涨动能。推动股价上涨的核心催化剂是公司明确了第三季度财报发布日程，并宣布即将举行正式的投资者交流会。管理层计划在会上阐释长期增长举措，将投资者的焦点引向其核心的航空产品部门以及快速增长的电力业务。鉴于电力部门在向人工智能数据中心基础设施提供专用燃气轮机发电机组产能方面的业务拓展，市场参与者对该部门表现出高度兴趣。 近期一系列备受关注的运营与资本配置举措进一步提振了投资者信心。随着股票回购计划获批，管理层对股东回报的承诺得到彰显，市场乐观情绪持续升温。与此同时，公司通过收购商用飞机为其维修、保养与更换网络锁定发动机库存和模块，持

FTAI Aviation Ltd(FTAI)股票10月6日盘中上涨8.01%：背后推手曝光

Banco Bradesco SA (BBDO) 盘中上涨8.11%, 所属行业银行业与投资服务上涨0.55% ,公司涨幅跑赢行业涨幅，行业成交额前三股票 美国银行 (BAC) 上涨 0.16%；高盛 (GS) 上涨 0.61%；摩根大通 (JPM) 上涨 0.20%。 今日是什么导致了Banco Bradesco SA(BBDO)股价上涨？ 巴西布拉德斯科银行ADR在盘中经历大幅飙升的同时伴随着波动的加剧，这主要受到巴西重大宏观经济与政治动向以及公司层面利好催化剂的共同推动。随着巴西总统选举首轮投票结果揭晓，受市场青睐的候选人取得好于预期的表现，带动巴西股市全线强劲反弹。投资者将选举结果解读为未来经济政策的利好信号，预期潜在的亲市场财政纪律和监管稳定性将直接惠及该国金融板块。 作为巴西最大的私营银行机构之一，随着投资者对新兴市场金融资产的情绪改善，巴西布拉德斯科银行成为主要受益者。政治不确定性降低的预期以及宏观政策利好，促使大量机构资金涌入巴西股票和外国存托凭证。外汇市场的波动以及拉丁美洲银行股的全板块买盘，进一步放大了这一市场动能。 除了宏观经济因素外，公司自身的利好进展也带来了额

Banco Bradesco SA(BBDO)股票10月6日盘中上涨8.11%：原因全解读

拉姆研究 (LRCX) 盘中下跌3.87%, 所属行业科技设备上涨0.43% ,公司涨幅跑输行业涨幅，行业成交额前三股票 美光科技 (MU) 上涨 0.15%；英伟达 (NVDA) 上涨 1.04%；迈威尔科技 (MRVL) 上涨 3.62%。 今日是什么导致了拉姆研究(LRCX)股价下跌？ 在半导体设备板块经历一轮持续上涨后，因市场参与者纷纷获利了结，泛林集团盘中遭遇震荡走低压力。前几周，在人工智能基础设施建设热情以及先进晶圆制造设备资本支出持续增长的推动下，该股表现跑赢大盘。在经历了如此迅猛的涨幅后，投资者选择在行业催化剂释放前重新评估风险敞口，从而引发了短期获利回吐。 尽管卖方机构情绪乐观（包括分析师上调目标价，并强调泛林集团在先进逻辑制程和存储设备领域的市场份额提升），但股价仍出现回调。华尔街分析师强调，与洁净室产能和下一代芯片制造相关的需求能见度依然强劲。然而，考虑到该公司将于本月晚些时候公布季度财报，且估值倍数较历史水平偏高，市场参与者选择减仓以规避下行风险。 此外，整体板块走势和宏观经济情绪也加剧了股价承压。美债收益率走高以及高增长科技股的例行调仓对半导体设备厂商构成压制

拉姆研究(LRCX)股票10月6日盘中下跌3.87%：背后推手曝光

纽元/美元 (NZDUSD) 10月6日 11:20(ET) 上涨0.51%，价格为0.56258美元，近一周下跌0.24%。 今日是什么导致了纽元/美元(NZDUSD)股价上涨？ 新西兰元对美元走高，因新西兰国内商业情绪强劲反弹提供了直接的基本面支撑，同时市场对新西兰联储政策轨迹的鹰派重估提振了买盘兴趣。国内数据显示第三季度商业信心显著改善，尽管存在持续的成本压力和燃料成本高企，企业前景指标仍大幅反弹。这种经济韧性强化了市场预期，即新西兰联储可能需要进一步收紧政策，以锚定仍处于令人不安的央行目标区间之上的中期通胀预期。机构利率市场对此做出回应，提高了未来几次政策会议上进一步加息的概率，扩大了有利于新西兰元的利差，并支撑了资金流入国内高收益资产。 该货币对还受益于技术性空头回补以及美元买盘强度的暂时放缓。在此前强烈的看空动能压制下，该货币对近期跌至数月低点附近，而超卖动能指标触发了一波释压反弹，真实资金账户和杠杆基金随之调整了过度拥挤的空头头寸。与此同时，基准美国国债收益率的短暂企稳放缓了近期美元的涨势，为高贝塔系数和商品关联货币在欧美交易时段展开战术性反弹提供了空间。 尽管在本地情绪

纽元/美元(NZDUSD)10月6日波动加剧：这些因素值得关注

广达服务 (PWR) 盘中上涨4.95%, 所属行业工业与商业服务上涨1.76% ,公司涨幅跑赢行业涨幅，行业成交额前三股票 Nebius Group NV (NBIS) 上涨 8.62%；Comfort Systems USA Inc (FIX) 上涨 5.20%；广达服务 (PWR) 上涨 4.96%。 今日是什么导致了广达服务(PWR)股价上涨？ 在关键电力基础设施和清洁能源电网扩张加速利好的推动下，Quanta Services出现强劲的上行动力，同时伴随着显著的盘中波动。随着整个北美地区企业对人工智能数据中心的需求持续激增，支撑庞大电力负荷所需的电网基础设施已成为主要瓶颈。Quanta Services正处于这一多年投资周期的核心位置，受益于公用事业资本支出的增加、输电线路升级以及大规模可再生能源并网。 除了全行业的需求驱动因素之外，公司自身的基本面和现金流指标也持续提振投资者信心。公司创纪录的在手订单为未来多年的营收提供了清晰的高能见度，而最近的战略收购则扩展了其在高压和专业机械服务领域的整体解决方案能力。管理层强劲的经营前景和不断扩大的自由现金流预期，凸显了出色的项目执行

广达服务(PWR)股票10月6日盘中上涨4.95%：原因全解读

科磊 (KLAC) 盘中下跌4.08%, 所属行业科技设备上涨0.72% ,公司涨幅跑输行业涨幅，行业成交额前三股票 美光科技 (MU) 上涨 0.31%；英伟达 (NVDA) 上涨 1.34%；超威半导体 (AMD) 上涨 4.05%。 今日是什么导致了科磊(KLAC)股价下跌？ 在一波分析师下调目标价引发整个半导体设备板块估值驱动型抛售之后，科磊（KLA Corporation）股价承压下跌，日内交易波动加剧。导致下跌的主要原因之一是某华尔街大行下调了该公司的目标价，并明确指出估值倍数面临压缩，且估值较历史中位数偏高。尽管对未来财季的基础营收和盈利预测有所上调，但分析师降低了目标估值倍数，以反映资本设备同行普遍面临的估值重置。其他机构研究团队类似的目标价调整进一步加剧了谨慎情绪，促使投资者在经历了一段强劲的相对表现后获利了结。 此次回调也反映了晶圆制造设备领域持续存在的运营及行业动态。尽管人工智能基础设施建设和先进封装应用的普及带来了长期利好，但市场参与者正在权衡短期毛利率承压和投入成本压力。科磊继续应对与美国出口管制相关的监管不确定性，以及针对向中国市场销售先进设备的限制——而中

科磊(KLAC)股票10月6日盘中下跌4.08%：真相来了

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