鲍威尔讲话临近：Evercore警告美股市场或迎7%-15%回调lg...

美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)将于周五（8月23日）在怀俄明州杰克逊霍尔(Jackson Hole)举行的央行年会上发表讲话。投行Evercore ISI警告称，市场参与者可能不会喜欢他即将传递的信号。

Evercore分析师朱利安·伊曼纽尔(Julian Emanuel)在周日发布的一份报告中指出，鲍威尔“很可能间接释放在9月中旬美联储政策会议上降息25个基点的信号”。报告称，对于此前押注“9月一次性降息50个基点”的市场而言，若鲍威尔采取更为“平衡”的立场，可能会引发市场在10月前出现7%至15%的短期回调。

经济前景依然“模糊”

分析师写道：“美联储的双重使命（稳定物价与最大就业）两方面都处于混沌状态。”

上周公布的通胀数据显示关税影响尚不明朗：7月消费者价格指数(CPI)涨幅低于预期，但批发价格却远超预期。劳动力市场信号同样复杂——每周首次申请失业救济人数今年以来维持稳定，但就业增长已降至2010年以来最慢的三个月节奏（疫情冲击除外），当时失业率接近9%，几乎是当前水平的两倍。

政治层面，美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)也在加剧不确定性。自今年1月重返白宫以来，特朗普多次批评他在2019年任命的鲍威尔，并不断要求美联储降息。本月初，在就业报告令人失望后，特朗普解雇了美国劳工统计局局长，此举引发部分经济学家担忧——政治干预或扭曲官方经济数据。

如何应对秋季风险？

Evercore警告称，高企的股市估值与季节性疲弱是额外风险因素。分析师指出：“8月的股市狂热通常会在9月遭遇现实冲击”，而9月历来是股市表现最差的月份。目前，华尔街在“解放日”后因贸易协议和企业盈利韧性推动的反弹，已将股市估值推高至互联网泡沫以来的高位。

在此背景下，Evercore建议投资者持有通信服务、非必需消费与科技板块的“AI赋能者、采用者与适配者”(AI Enablers, Adopters and Adapters)，其中包括亚马逊(Amazon, AMZN)、字母表公司(Alphabet, GOOG)和美光科技(Micron, MU)。

此外，Evercore推荐配置估值合理、盈利预期上修的个股，尤其是医疗保健公司，如辉瑞(Pfizer, PFE)和信诺(Cigna, CI)。作为对冲，他们建议减持估值偏高、盈利前景不佳的股票，其中包括散户投资者追捧的帕兰提尔(Palantir, PLTR)、特斯拉(Tesla, TSLA)和MicroStrategy (MSTR)。

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