Name: 不负众望！英伟达业绩开花，AI已触“引爆点”
Uploaded: 2024-02-22T20:28:11+08:00
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当地时间21日（周三）晚间，英伟达四季度业绩报告显示，营收221亿美元，环比增长22%，同比猛增265%

不负众望！英伟达业绩开花，AI已触“引爆点”

Annalee

丰雪鑫99

周一（7月21日），美股三大指数涨跌互现，纳斯达克与标普500指数双双再创历史新高，而道琼斯指数小幅收跌。市场继续聚焦“科技七巨头”财报季的开启，以及美国总统特朗普即将落地的新一轮关税政策。

【美股收评】美国股市分化收官 标普首破6300点 市场聚焦科技巨头财报

TradingKey

TradingKey - 特斯拉（纳斯达克：TSLA）计划于2025年7月23日星期三美国股市收盘后发布其2025财年第二季度财报。公司将在当天下午5:30（美国东部时间）举行财报电话会议和网络直播，介绍财务业绩及战略方向。 市场预测 来源：Nasdaq, UBS, Tradingkey 投资者需重点关注 特斯拉2025年第二季度汽车交付量达到384,122辆，略低于市场预期。其中，中国和欧洲等主要市场销量显著下滑，反映出激烈的市场竞争，同时，随着美国联邦电动车税收优惠即将取消，以及关税政策可能带来的购车成本上升，消费者对自动驾驶安全性的关注持续存在，特斯拉需进一步加强信心建设。管理层对需求动态的评论和最新交付指引至关重要，尤其是在贸易及政策不确定性导致公司早些时候撤回全年展望的背景下。 来源：Tesla 毛利率持续承压，汽车业务毛利预计受价格调整和监管积分减少影响而缩减。相比之下，储能业务呈现增长态势，第二季度通过Megapack和Powerwall产品部署了9.6吉瓦时的储能容量，多元化业务有效对冲汽车板块的压力。 产品执行情况需要密切关注，尤其是新款Model Y的量产、Cybe

特斯拉2025财年Q2前瞻：迎接需求挑战，推进自动驾驶愿景

市场中最具投机性的板块，或许正变得过于热门、过于拥挤。

不是AI不香了，是太多人上车了 摩根大通建议：TA或成更优选择

今日美股网



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目录标普500与纳指盘中新高表现及数据概览投资者情绪高涨与市场动能增强推动美股上涨的核心支撑因素当前行情中的潜在风险因素权威点评与总结常见问题解答标普500与纳指盘中新高表现及数据概览根据 www.TodayUSStock.com 报道，美股主要指数在今日盘中再创历史新高：标普500指数上涨0.4%，纳斯达克指数上涨0.7%。这是两大指数连续数周维持上升趋势...

标普500与纳指盘中齐创新高导致市场情绪持续升温，意味着美股多头趋势延续

加美财经

股市徘徊在历史高位附近，CNBC荐股人克雷默又一次拥抱“错失恐惧”（FOMO），推出了一个新缩写词：PARC。 这个缩写代表Palantir、Applovin、Robinhood和Coinbase，这些股票都受到市场动量驱动，尤其是Palantir，股价很难看出与内在真实价值的联联系。 社交媒体对克雷默这次的荐股并不友好，X平台上的Inverse Cramer账号指出了这个缩写词反过来拼写的含义（ CRAP，在英文中是粗俗词，意思是“垃圾”、“烂东西”）。 确实，正是这种对高贝塔股票（指那些相对于大盘波动性更大的股票）的强烈追捧——这些股票的涨跌幅度远超大盘，让许多分析师感到担忧。 摩根大通策略师拉科斯-布亚斯在周一发布的一份报告中指出，今年已有三次投资风格因“极端拥挤”而出现剧烈变化。 1月份，投资者蜂拥进入“高质量成长+大市值”股票，反映出他们希望持有与AI相关的巨头公司。随后，随着对AI支出过度的担忧打击市场情绪，以及关税政策引发的衰退忧虑，4月投资者转向波动率低、被认为更安全的股票。 而当前的“极端拥挤”则出现在高贝塔股票上，达到了历史第100百分位。摩根大通指出，而这种拥挤现

摩根大通表示，资金涌入Palantir、Coinbase以及其他这些波动剧烈的股票，是非常危险的信号

投资要点 TradingKey - 超微半导体（纳斯达克：AMD）是高性能计算和人工智能领域的领军企业，依托其EPYC中央处理器、Instinct图形处理器和Xilinx可编程门阵列（FPGA），捕获数据中心、云计算和边缘计算日益增长的需求。2025财年第一季度收入达74.4亿美元，同比增长36%，其中数据中心销售额激增57%。AMD凭借有竞争力的价格策略和开放源码的ROCm平台，成为Nvidia的之外的有力选择，具备逐步提升其AI GPU市场份额的潜力。尽管面临Nvidia的市场主导地位以及半导体需求的周期性波动风险，AMD与亚马逊AWS、微软和谷歌等巨头的合作以及产品组合的多元化，确保了其稳健增长。基于DCF模型，并考虑了因AI业务加速增长及出口限制放松等利好因素而上调的估值溢价，公允价值区间定为每股130至180美元。 来源：TradingKey 财务表现- 2025财年第一季度亮点 AMD 2025年第二季度业绩显示其在高性能计算、AI、数据中心和游戏领域占据强势地位，尽管面临监管和竞争阻力，仍取得了显著增长。 营收：74.4亿美元，同比增长36%。 调整后每股收益：0.96美

AMD：加速高性能计算与人工智能的未来

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资金动向 | 北水扫货港股超70亿港元，爆买雅下水电概念！

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在当前业绩预告窗口期，科技行业正经历新一轮产业变革与市场波动的交织。对于机构及个人投资者而言，优化科技资产配置策略不仅是实现投资组合价值增长的关键，更是应对市场不确定性的重要手段。结合行业最新动向，让我们一起来看看，在每年7月的业绩预告期中，今年我们可以怎样进行科技资产配置？ 从日历效应的角度看，未来1-2周将进入交易业绩预告的关键时期。在这个时候，半导体设备、半导体芯片以及 AI 算力中的海外英伟达链值得重点关注。为什么会这么认为呢？因为在这个特殊节点，业绩表现优秀的资产往往更能吸引资金的青睐。半导体设备和芯片，就如同科技产业大厦的基石，随着国产替代需求的不断提升，国产芯片及其设备厂商的业绩预期值得展望。且在今年Q2，中国半导体销售额的同比增速出现了非周期性的抬头，为半导体业绩注入支撑。此外，AI算力中的海外链由于受益于海外需求预期的回升，亦有望受到资金的关注。因此，短期内科技产业的配置可以关注半导体和人工智能两个领域。 而从中期视角来看，科技的发展方向主要包括人工智能、人形机器人、半导体和消费电子这四大细分赛道，那么在什么情况下该赛道有望吸引资金关注呢？ 1）先看人工智能，全球视角

业绩预告期如何配置科技资产？

截至2025年7月21日收盘，中证人工智能产业指数(931071)上涨0.01%，成分股奥比中光(688322)上涨6.30%，瑞芯微(603893)上涨5.31%，全志科技(300458)上涨5.31%，中际旭创(300308)上涨4.06%，中科创达(300496)上涨2.88%。人工智能ETF(515980)收红， 实现7连涨。拉长时间看，截至2025年7月18日，人工智能ETF近1周累计上涨7.51%。 流动性方面，人工智能ETF全天换手4.27%，成交1.35亿元。拉长时间看，截至7月21日，人工智能ETF近1周日均成交3.02亿元。 规模方面，人工智能ETF最新规模达31.78亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。人工智能ETF前一交易日融资净买额达266.03万元，最新融资余额达9179.10万元。 截至7月18日，人工智能ETF近1年净值上涨46.20%，指数股票型基金排名377/2917，居于前12.92%。从收益能力看，截至2025年7月18日，人工智能ETF自成立以来，最高单月回报为30.38%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为43.97%，上涨月份平均收益率为

斩获7连涨！人工智能ETF(515980)收红，机构：算力芯片和数据中心将迎来爆发时刻

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