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重磅表态!鲍威尔证实最早12月起放慢加息步伐 美元暴跌近70点、黄金1分钟成交逾8亿美元

2022-12-01 02:59:24
夏洛特
FX168副主编
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摘要:美联储主席鲍威尔周三(11月30日)证实,尽管在抗击通胀方面取得的进展基本上不令人满意,但未来可能会以更小的幅度加息。

FX168财经报社(北美)讯 美联储主席鲍威尔周三(11月30日)证实,尽管在抗击通胀方面取得的进展基本上不令人满意,但未来可能会以更小的幅度加息。

鲍威尔呼应了其他央行官员最近的声明和11月美联储会议上的言论,他表示,他认为美联储最快将于下个月缩小加息幅度。

但他警告称,货币政策可能在一段时间内保持限制性,直到通胀出现实质性进展的迹象。

鲍威尔在布鲁金斯学会发表讲话时表示:“尽管出现了一些有希望的进展,但要恢复物价稳定,我们还有很长的路要走。”

鲍威尔指出,加息和减持美联储债券等政策举措通常需要时间才能渗透进整个体系。

他补充称:“因此,在我们接近足以降低通胀的克制水平时,放慢加息步伐是有道理的。”“可能最快在12月的会议上就到了放慢加息步伐的时候。”

芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示,在美联储连续四次加息0.75个百分点后,市场此前已经预计美联储在12月将加息幅度降至0.5个百分点的可能性约为65%。

美联储将何去何从仍有待观察。由于市场反映出2023年晚些时候降息的可能性,鲍威尔警告称,在通胀出现更一致的回落迹象之前,美联储将继续实施限制性政策。

鲍威尔说:“鉴于我们在收紧政策方面取得的进展,调整政策的时机远不如我们需要升多少利率来控制通胀,以及将政策保持在限制性水平需要多长时间这样的问题重要。”

“要恢复价格稳定,很可能需要在一段时间内将政策保持在限制性水平。历史强烈警告我们不要过早放松政策。”“我们将坚持到底,直到任务完成。”

在鲍威尔发表上述言论之际,一些迹象显示,通货膨胀正在消退,极度紧张的劳动力市场正在放松。

本月早些时候,消费者价格指数(CPI)显示通胀在上升,但增幅低于经济学家的预期。周三公布的另一份报告显示,11月份私营部门就业人数增幅远低于预期,空缺职位也有所减少。

不过,鲍威尔表示,短期数据可能具有欺骗性,他需要看到更一致的证据。

他举例说,美联储经济学家预计,美联储青睐的10月份核心个人消费支出价格指数(PCE)将显示通胀年率为5%。该指数将于周四公布。这将低于9月份的5.1%,但仍远高于美联储2%的长期目标。

鲍威尔说:“需要更多的证据才能让人相信通胀实际上在下降。”“以任何标准衡量,通货膨胀率都太高了。”

“我只想说,我们还有更多的工作要做,”他补充说。

鲍威尔补充说,他预计利率的最终峰值即终端利率将“略高于”联邦公开市场委员会(FOMC)成员9月做出预测时的预期。当时委员会成员表示,他们预计最终利率将达到4.6%。芝加哥商品交易所集团的数据显示,目前市场预计利率在5%-5.25%之间。

鲍威尔说,作为通胀爆发核心的供应链问题已经缓解,而经济增长总体放缓至低于趋势水平,尽管第三季度GDP年化增长2.9%。他预计,住房通胀将上升到明年,但之后可能会下降。

不过,他表示,就业市场只显示出“初步的再平衡迹象”,此前空缺职位与就业人数之比为2:1。这一差距已接近1.7:1,但仍远高于历史标准。

劳动力市场的紧张导致工人工资大幅上涨,但未能跟上通货膨胀的速度。

“需要明确的是,工资的强劲增长是一件好事。但要使工资增长可持续,就需要与2%的通胀率保持一致。”

市场反应

鲍威尔讲话后,市场预期美联储本轮加息的终端利率为5.02%。与美联储政策利率挂钩的期货暗示,12月加息50个基点的可能性约为75%,加息75个基点的可能性为25%。

鲍威尔开始讲话后,美元指数DXY短线下跌近70点,报106.39;欧元/美元累张超70点,英镑/美元累涨超80点;澳元/美元日内涨超1.00%,现报0.6754。

(美元指数30分钟走势图,来源:FX168)

鲍威尔开始讲话后,现货黄金短线累涨13美元,报1757.50美元/盎司。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168)

数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间12月1日02:29一分钟内买卖盘面瞬间成交4735手,交易合约总价值8.27亿美元。

鲍威尔发表讲话,美股三大股指短线拉升,纳指涨近1%,标普500指数涨约0.4%,道指翻红。

(标普500指数30分钟走势图,来源:FX168)

美国10年期国债收益率自鲍威尔讲话以来下跌6个基点至3.72%。

有机构分析指出,鲍威尔讲话基本上重申了上次FOMC会议以及会议纪要的信息。目前市场预期下个月美联储将加息约55个基点。重要的是,鲍威尔的发言还验证了加息步伐将越来越慢,持续时间更长的观点,即终端利率会更高和限制性政策会维持更长时间。

文艺复兴宏观研究公司点评称,鲍威尔正在给美联储提供一个通往加息75个基点的通道,但我不认为你可以排除其他任何事情。美联储有相当大的机会加息50个基点或25个基点。

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