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全球市场的大日子!美元来到“悬崖边缘” 这一事件恐成多头“棺材上的钉子”?

2023-01-26 08:21:34
夏洛特
FX168副主编
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摘要:本周,美元指数保持低迷走势,在周四的美国GDP等数据以及下周的央行会议前,市场情绪谨慎。FXStreet撰文称,美元指数正处于深渊的边缘,下周三任何指向25个基点而非50个基点的线索都可能是美元指数的棺材上的钉子。

FX168财经报社(北美)讯 在周四(1月26日)美国将发布重要数据之前,美元本周一直受到压力,但由于投资者在周四的数据和下周的央行会议(包括美联储和欧洲央行)之前不愿采取任何行动,预计交易将保持低迷。周四亚市早盘,美元指数小幅下跌不到0.1%,交投于101.54一线。

美国关键数据即将出炉

本周早些时候,标普全球发布1月PMI初值后,美元得到了短暂的提振。标普全球服务业PMI为46.6,预期为44.7;制造业PMI上升46.8,预期为46.2;1月份标普全球综合PMI从之前的45.0升至46.6,市场普遍预期为44.7,这是该指数连续第七个月低于50。尽管美国商业活动仍处于收缩状态,但下降趋势已有所缓和。布朗兄弟哈里曼分析师表示:“这表明下周ISM采购经理人指数有上升的可能。”

与此同时,美国商务部将公布第四季度国内生产总值(GDP)初步预估,与此同时,美国核心个人消费产品(PCE)价格也将出炉,12月环比增幅可能加快至0.3%,不过不能排除0.4%的增幅。道明证券的分析师认为:“同比增长率可能放缓至4.5%,这表明价格将继续放缓,但仍将在高位保持粘性。”关于经济增长数据,这位分析师表示,“我们还预计第四季度GDP增长将保持强劲,再次出现高于趋势水平的增长。消费者和库存的强劲表现可能支撑了增长。”

美联储前景展望

市场预期未来几个月美联储将表现鸽派。美国股市从中受益,一些国内数据也支撑了股市的表现。市场情绪和央行之间的趋同一直在推动美元在2023年走低。

美国的通胀指标已有所缓解,但布朗兄弟哈里曼的分析师指出,劳动力市场依然炙手可热。未来几天美国将公布非农就业人数,市场普遍认为1月份将有17.5万人就业。布朗兄弟哈里曼的分析师认为,“虽然就业人数低于去年12月的22.3万人,但就业人数仍然坚挺”,他们认为美联储将采取更为强硬的长期政策。

“WIRP(彭博的全球利率隐含概率)显示,2月1日加息25个基点已完全反映在市场价格中,大幅加息50个基点的可能性不到5%。3月22日再次加息25个基点已被市场消化约80%,而第二季度加息25个基点的市场消化率仅为35%。我们认为这种可能性太低了。”“此外,掉期市场的价格继续反映出年底前将出现宽松周期,而我们认为这种情况不会发生。”

美元仍然容易受到市场情绪的影响

财经网站FXStreet分析师Ross Burland撰文指出,美元可能会继续处于不利地位,直到市场情绪(如果有的话)转向更加鹰派的美联储。这就是为什么周四的数据如此重要。美元指数正处于深渊的边缘,下周三(2月1日),任何指向25个基点而非50个基点的线索都可能是美元指数的棺材上的钉子。然而,考虑到市场已经降低了对美联储下一步利率举措的预期,可能需要一个非常大的数据结果才能真正改变策略。

美元技术分析

Burland指出,正如我们在4小时走势图上看到的,101.59和101.30是周线结构中防止向下移动的关键水平:

(图源:FXStreet)

如市场对美联储持鸽派预期,美元指数料将测试测试100.00大关。然而,市场波动是正常的,当前的支撑位可能是点燃看涨回调并测试之前支撑位的燃料,如下所示:

(图源:FXStreet)

Burland表示,本周的看空冲动料将在接下来的几天被抵消,并导致看涨修正,届时料瞄准38.2%斐波那契水平103.10附近。

(图源:FXStreet)

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