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黄金市场大行情一触即发!欧美通胀数据重磅来袭 警惕金价技术面重大破位

2023-03-31 08:56:40
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FX168副主编
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摘要:周五亚市早盘,现货黄金维持在1980美元/盎司附近,周四金价大幅攀升逾15美元。本交易日,投资者将迎来欧美重磅通胀数据,预计将引发黄金市场大行情。FXStreet分析师Anil Panchal指出,从黄金日线图来看,金价呈现看涨三角旗形。黄金买家正在为下一波上升走势做准备。

24K99讯 周五(3月31日)亚市早盘,美元指数基本持稳,现报102.20附近;现货黄金维持在1980美元/盎司附近,周四金价大幅攀升逾15美元。本交易日,投资者将迎来欧美重磅通胀数据,预计将引发黄金市场大行情。

FXStreet分析师Anil Panchal指出,黄金价格在一个长达两周的看涨技术形态内不断走高,周五亚洲交易时段交投在1980美元/盎司附近。值得注意的是,风险情绪加上市场对美联储进一步加息缺乏信心,这推高黄金价格。周五,投资者将迎来美国和欧元区的关键通胀数据。

随着美元走软 黄金价格继续走高

分析师指出,随着美元走软,黄金价格继续走高,多头目标周线收高。

现货黄金周四收报1979.81美元/盎司,大幅上升15.47美元或0.79%,日内最高触及1984.34美元/盎司。

随着市场对银行业的担忧情绪消退,美元兑大多数主要货币周四走软。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数下跌0.44%,至102.19。

Panchal指出,美元指数处于一个三周的下行趋势,周五亚市早盘美元指数最低触及102.15。

随着能源价格下滑,德国3月通胀率显著放缓,但仍高于市场预期,增加欧洲央行进一步收紧货币政策的压力。欧洲央行此前已明确表示,未来的加息将取决于经济数据。为了抑制通胀,自去年7月以来,欧洲央行已将存款利率调升350个基点至3%。

美联储上周一如市场预期加息25个基点,但考虑到银行业出现动荡,美联储对于前景抱持谨慎态度。

CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai表示,欧洲央行美联储之间出现分歧,这将打压美元。通胀数据显示欧洲央行还有很多工作要做,这可能缩小欧洲央行和美联储的利率差距。

瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele认为,去年支撑美元走强的基础,即美联储积极收紧政策和充满韧性的美国经济,不太可能继续为美元带来支持。

美债收益率低迷为黄金增添力量

Anil Panchal表示,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)和其他三位美联储官员周四支持进一步加息,理由是需要遏制通胀困境。然而,喜忧参半的美国数据引发人们对美联储政策制定者鹰派言论的怀疑,低迷的美债收益率让金价保持坚挺。

据路透社报道,波士顿联储主席柯林斯(Susan Collins)在全国商业经济协会的一次会议上表示:“通货膨胀仍然过高,最近的指标强化了我的观点,即还有更多工作要做,才能将通货膨胀率降至与价格稳定相关的2%的目标。”

紧随其后的是明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari),他说:“我们必须降低通货膨胀。”

里奇蒙德联储主席巴尔金(Thomas Barkin)也表示,如果通货膨胀持续下去,我们可以通过进一步加息来应对。

Panchal指出,不仅是对利率的担忧,而且对银行体系安全的希望也有利于市场情绪,并对美元指数施加下行压力,尤其是在美国数据好坏参半的情况下。美国第四季度实际国内生产总值(GDP)的最终数据显示,年化增长率为2.6%,低于此前预测的2.7%。值得注意的是,第四季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季率增长4.4%,增幅高于预期和前值的4.3%。截至3月25日当周初请失业金人数升至19.8万,前值为19.1万,市场预估为19.6万。

美国财政部长耶伦(Janet Yellen)周四表示,“尽管面临压力,但银行系统是健康的”,这缓解了投资者对于银行业的担忧情绪。

Panchal称,喜忧参半的数据和风险偏好情绪未能支撑美国10年期国债收益率,其仍在3.55%附近承压,两年期国债收益率则在4.12%左右徘徊。疲弱的收益率加上市场喜忧参半的数据和大部分积极的情绪,使黄金价格保持坚挺。

欧美通胀数据重磅来袭

Panchal表示,投资者对美国和欧元区通胀上升的担忧,加上央行的鹰派言论,仍然对黄金买家构成挑战。因此,今日公布的欧元区3月调和消费者物价指数(HICP)和美国2月核心个人消费支出(PCE)物价指数将受到密切关注,以寻找明确的方向。

欧元区3月调和消费者物价指数同比增幅预计将从2月的8.5%降至7.1%;但3月核心调和消费者物价指数预计同比增长5.7%,而此前2月为增长5.6%。Panchal指出,如果通胀数据无论是总体还是核心都没有显示出缓解,黄金价格可能会出现抛售压力。

Panchal表示,另一方面,美联储最青睐的通胀指标,即美国核心PCE物价指数,同比增幅可能会在2月份保持在4.7%不变。不过,2月核心PCE物价指数环比增幅预计将从之前的0.6%回落至0.4%,如果PCE数据高于预期和前值,那么可能会吸引黄金卖家。

FXStreet分析师Dhwani Mehta表示,周五美联储最青睐的通胀指标——核心PCE物价指数将成为焦点。美国2月份核心PCE物价同比增幅料维持在4.7%水平。她表示,若美国核心PCE数据意外上行,这可能巩固美联储在下次会议上加息25个基点的预期。在此之后,金价可能会继续调整。

知名机构XM.Com表示,即将到来的数据可能构成利率路径之谜的另一条信息。交易员可能会更加关注2月份的PCE通胀数据,该数据被认为是美联储首选的通胀指标,与该月的个人收入和支出数据同时发布。收入和支出预计都已显著放缓,但随着本月零售销售下滑,围绕支出的风险可能倾向于下行。2月平均时薪的放缓证实了收入的潜在放缓。至于PCE数据,预计核心年率升幅将稳定在4.7%。

FXStreet首席分析师Valeria Bednarik表示,美国将于周五公布2月份核心PCE物价指数,这是美联储最喜欢的通胀指标,预计同比增长4.7%。

警惕金价技术面重大破位

Anil Panchal指出,从黄金日线图来看,金价呈现看涨三角旗形(当前位于1958美元/盎司和1995美元/盎司之间)。黄金买家正在为下一波上升走势做准备。金价看涨倾向还从MACD指标的看涨信号以及相对强弱指数(RSI)走强中获得线索。

黄金买家需要获得一个强劲的动力,以进一步攀升并突破1995美元/盎司阻力。假如攻克这一阻力,金价将瞄准两个月来的上升阻力线附近的理论目标(目前约为2025美元/盎司)。

(现货黄金日线图 来源:FXStreet)

下行方面,1971美元/盎司附近的10日移动均线水平构成短期支撑。

Panchal称,一旦金价跌破1958美元/盎司,将打破看涨技术形态,并可能迅速推动金价跌向1910美元/盎司。一旦跌破1910美元/盎司,这可能推动金价跌至2月初高点(接近1890美元/盎司)。

就短期趋势而言,Panchal预计,金价将进一步走高。

Panchal写道:“最重要的是,只要保持在100日移动均线支撑位1850美元/盎司之上,那么黄金价格仍将保持坚挺。”

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