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刚刚,央行、证监会重磅发声!

2023-12-04 16:43:44
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大盘全天震荡调整,三大指数均收跌。

盘面上,贸易概念股集体走强,南京商旅、江苏舜天、远大控股涨停。短剧概念股继续活跃,因赛集团、引力传媒、中广天择涨停。黄金概念股震荡走强,苏豪弘业涨停。东北本地股午后异动,龙建股份、龙江交通涨停。猪肉股表现活跃,新五丰涨停。数据要素概念股盘中异动,银之杰、深桑达A涨停。板块方面,黄金、猪肉、短剧、黑龙江自贸区等板块涨幅居前。

下跌方面,医药股集体调整,CRO方向领跌,药明康德等多股跌超5%。CRO、转基因、复合集流体、白酒概念等板块跌幅居前。整体上,市场热点呈现快速轮动特征。个股跌多涨少,全市场超2700只个下跌。

截至收盘,沪指跌0.29%,深成指跌0.62%,创业板指跌0.9%。沪深两市今日成交额8512亿,较上个交易日放量171亿。北向资金全天净卖出14.41亿元,其中沪股通净卖出3.98亿元,深股通净卖出10.43亿元。

黄金价格创历史新高

今日,A股持续弱势震荡,盘面上的分化格外显著。一方面,泛科技方向再度全线走强,短剧传媒、数据要素、算力等细分盘中均有所表现,而跨境电商、抗流感概念等也受益于近期市场情况反复活跃;另一方面,CRO板块受药明生物下调业绩指引影响开盘大跌,地产、保险等偏权重板块也跌幅居前。

不过,在市场弱势之下,黄金股今日倒是集体大涨,板块指数盘中一度飙升近5%,创3个多月来最大单日涨幅,开盘不到10分钟的成交额就超前一交易日全天。苏豪弘业在上周五涨停的基础上,今日再度秒涨停,股价创4年半来新高;赤峰黄金、四川黄金等盘中纷纷直线拉升。

黄金股冲高,背后是国际金价的持续强势。

今日亚洲时段早盘,COMEX黄金期货一度站上2150美元/盎司关口,最大涨幅超3%,创历史新高;现货黄金短线亦再度飙升,最高涨至2144美元/盎司,刷新今年5月创下的历史纪录。

国内黄金期货主力合约早间同样跳空高开高走,盘中一度大涨逾2%,最高触及486.48元,创历史新高。白银期货主力合约也一度大涨近3%,最高触及6343元,创3年多来新高。

消息面上,一方面市场对中东局势的担忧情绪快速升温,引发避险买盘大量涌入黄金;另一方面美国经济数据疲软,降息预期高涨,也推动金价上涨。

长周期看,金价与黄金股走势相关性依然很强,光大证券指出,金价和黄金股将在2024年上半年迎来一波上涨。2024年美国经济增速放缓为大概率事件,同时将迎来美国降息和美元走弱,利好金价和黄金股上行,看好金价续创新高,建议配置黄金板块。

央行行长潘功胜发文

消息面上,央行方面今日又有最新动向,对于货币政策、房地产、人民币汇率等问题都做出回应。

12月4日,央行行长潘功胜在《人民日报》撰文指出,更加注重跨周期和逆周期调节,保持货币信贷总量和社会融资规模合理增长。综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,引导金融机构增强信贷增长的稳定性和可持续性,满足实体经济有效融资需求,促进经济稳定增长。积极盘活被低效占用的金融资源,提高资金使用效率。

目前,我国银行体系贷款余额超过200万亿元,社会融资规模余额超过300万亿元;近年来,我国每年贷款新增20万亿元左右,社会融资规模新增30多万亿元。盘活存量贷款、提升存量贷款使用效率、优化新增贷款投向,这三个方面对支撑经济增长的意义本质上是相同的。

对于房地产,文章指出,主动适应我国房地产市场重大转型,战略上,牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位;策略上,弱化房地产市场风险水平,防范房地产市场风险外溢,一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求,维护房地产市场稳健运行。为保障性住房等“三大工程”建设提供中长期低成本资金支持,完善住房租赁金融政策体系,加快构建房地产发展新模式。

对于人民币汇率,中国人民银行将坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,增强汇率弹性,更好发挥人民币汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器功能,让市场供求在汇率形成中发挥决定性作用。根据宏观经济和金融市场形势,稳定市场预期,坚决对市场顺周期、单边行为进行纠偏,坚决对扰乱市场秩序行为进行处置,坚决防范汇率超调风险。

易会满回应市场关切

据新华社12月4日报道,证监会党委书记、主席易会满接受专访。对于“证监会在支持实体经济高质量发展上有什么具体考虑?”这一问题,易会满表示,下一步,将坚持问题导向,守正创新,围绕健全资本市场功能,推出更多务实举措。

第一,推动股票发行注册制走深走实。坚持以信息披露为核心的理念不动摇,坚持注册制的基本架构不动摇,加大对高水平科技自立自强、现代化产业体系建设等重点领域的支持力度。加大力度推进投资端改革,吸引更多中长期资金入市,动态优化IPO定价、再融资、减持等制度安排,促进投融资动态平衡。

第二,健全多层次资本市场体系。积极发展多元化股权融资,坚守各交易所板块定位,支持上海、深圳证券交易所建设世界一流交易所,高质量建设北京证券交易所,推动新三板和区域性股权市场制度和业务创新,更好发挥私募股权创业投资基金积极作用,进一步完善层层递进的市场结构。促进债券市场高质量发展,推动不动产投资信托基金(REITs)市场扩面提质。稳慎有序发展期货和衍生品市场,助力提高大宗商品价格影响力。

第三,大力提高上市公司质量。优化并购重组、股权激励、分红等制度安排,健全常态化退市机制,督导上市公司规范治理、诚信经营,支持更多上市公司做优做强,带动产业链供应链上下游、大中小企业协同发展,助力夯实经济高质量发展的微观基础。

第四,推进资本市场高水平制度型对外开放。统筹开放和安全,稳步推进市场、机构、业务的立体化开放,深化拓展互联互通,便利跨境投融资,同步加强开放条件下的监管能力建设。

对于监管问题,易会满称,将落实监管主责主业。强化对大股东资金占用、过度杠杆、产业资本与金融资本缺乏隔离等潜在风险隐患的源头治理。健全资本市场防假打假机制,完善行政、民事、刑事立体追责体系,“零容忍”打击欺诈发行、财务造假、操纵市场等违法行为。同时,与有关方面一道,防范好房地产风险、地方债务风险和金融风险的传递共振。

将加强对股市交易行为、资金流向的监测,建立健全风险综合研判和预警机制。完善一二级市场逆周期调节机制,鼓励和引导上市公司回购、股东增持,发挥好各类经营主体内在稳市作用。健全维护资本市场稳定的应急响应机制,加强分级会商和快速反应,守牢风险底线。

关注A股日历效应

最后,分享一下机构针对A股的短期策略。

回顾历史,12月一直是“日历效应”较显著的一个月,投资者当前关注两方面:一是“春季躁动”何时备战?二是风格是否会发生“成长→价值”的切换?

事实上春季躁动几乎年年有,广发证券判断今年也不会缺席。

不过历史上只有2013年、2020年两轮春季躁动提前到上年12月初开启,其背景是经济回暖、流动性宽松、政策显著发力、产业主题活跃四者的共振。本轮中美政策底共振-海外流动性改善已提供良好基础,经济和政策底色仍不稳固背景下,可观察中央经济工作会议给出更明确指引。

至于市场短期风格的变化,根据广发策略成长/价值风格研判框架,综合相对业绩优势、相对宽信用方向、相对的流动性敏感度、相对估值、监管、资金等要素来评估,广发证券认为,当前成长复苏类资产在多数条件上占据优势。

至于市场拐点何时到来,中信证券称,信心和市场的拐点已经临近。

从提振信心的角度看,预计会有密集政策举措改善经济预期,美债利率、人民币汇率以及中美关系处于温和的环境,保险资金以及国资已经有明确的入场信号。从资金行为的变化看,纯粹“炒小”的氛围有望降温,活跃资金有高切低的迹象,外资流出压力已释放大半,预计圣诞节前后有阶段性缓和,相对收益资金在年末有一定动力向科技产业主题调仓,提升市场活跃度。

策略上,中信证券认为,12月市场仍处于“三阶段配置策略”中的第二阶段,风格上以超跌成长修复为代表。12月中央经济工作会议到明年“两会”将是第三阶段布局白马龙头的重要决断窗口。

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