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决策分析:通胀仍是“噩梦”?黄金暴跌后拉涨、站上1730 美股开盘重挫后反弹 CPI破“9”美国也会加息100个基点吗?

2022-07-13 22:59:07
Dan1977
FX168编辑
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摘要:周三(7月13日)美市盘中,由于美国6月通胀“破9”,再次刷新逾40年新高,股市出现震荡。

FX168财经报社(北美)讯 周三(7月13日)美市盘中,由于美国6月通胀“破9”,再次刷新逾40年新高,股市出现震荡。

截止发稿,道琼斯工业平均指数下跌0.74%,而标准普尔500指数下跌0.40%。纳斯达克综合指数上涨0.25%。

嘉信理财的Liz Ann Sonders说:“除了美联储必须在短期内采取更积极的措施并压制需求外,没有任何转机。这巩固了现在的经济衰退,我认为衰退是不可避免的。”

6月份消费者价格指数(CPI)同比上涨9.1%,甚至高于5月份的8.6%,这是自1981年以来的最大涨幅。接受道琼斯调查的经济学家此前预计为8.8%。

不包括食品和能源价格的核心CPI为5.9%,高于5.7%的预期。

由于增长担忧加剧,科技股下跌。除能源外,标准普尔500指数所有板块周三均下跌。

随着通胀报告的发布,投资者继续关注第二季度的收益,以寻找了解美国公司健康状况的线索。

美联储加息幅度更大?

炙手可热的通胀数据可能促使央行在本月的会议上再加息75个基点,或提高对进一步加息的预期,以抑制飙升的物价。上个月,美联储将基准利率上调四分之三个百分点,至1.5%-1.75%的区间,这是自1994年以来最激进的加息。联邦基金期货现在定价7月加息81个基点。

富国银行的迈克尔舒马赫说:“核心正在以令人恐惧的速度运转。这表明市场上的一些人预计加息幅度将超过75个基点,并且可能会发生 100个基点。由于核心运行如此强劲,美联储不能忽视这一点。这是一个糟糕的数字。”

报告发布后,美国国债收益率和美元飙升。10年期利率上升7个基点至3.03%,而2年期上升11个基点至3.16%,欧元兑美元跌破平价。

随着通胀上升,人们对经济衰退的担忧加剧。美国银行经济学家周三表示,他们预计今年晚些时候将出现温和衰退,并预计随着2022年实际GDP增长下降,失业率将跃升至4.6%。

根据亚特兰大联储GDPNow追踪器的最新估计,第一季度GDP下降1.5%,预计第二季度将下降1.2%。

Wolfe Research的Chris Senyek表示:“我们确实需要恢复物价稳定,以使通货膨胀率回落到2%,因为如果没有这一点,我们将无法实现持续的最大就业时期,在这种情况下,福利分布非常广泛,人们的工资也不会下降。被通货膨胀吞噬。”

非美货币集体走低;英镑兑美元GBP/USD、欧元兑美元EUR/USD均短线下挫60点,现分别报1.1874和1.0015。

周三,美联储加息前景和强势美元继续打压金价,现货黄金美国CPI数据公布后累跌17美元,跌穿1720美元/盎司,创2021年8月9日以来新低后拉涨现报1734.36美元/盎司。

值得注意的是,过去几次美国CPI数据出炉后,金价短线倾向于小幅下探,随后便快速拉升,投资者需要提防类似行情的发生。这一方面是因为“买预期,卖事实”,另一方面是黄金通常被当做抵御通货膨胀的资产之一。

周三,截止发稿,美、布两油短线上涨1.5美元,现分别报96.25美元/桶和99.56美元/桶。

浙商期货认为,美国6月CPI同比上涨9.1%,环比1.3%,再次刷新40年来的最高纪录。大超市场预期的通胀数据发布后,市场对7月美联储加息75BP已经预期较为充分,且加息100BP的预期也有所加强。该通胀数据是在原油价格同比增速放缓的情况下创出的新高,这意味着通胀己经不仅仅是能源结构问题,未来美联储加息的力度和周期或超出原先市场的预估。加息后美元指数近期将继续保持强势,而商品价格将继续承压。


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