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ACY证券汇评 :【每日分析】奥特曼的庞大野心,七万亿的芯片帝国!

2024-02-12 15:00:23
ACY证券
10-15年 |澳大利亚监管
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摘要:人工智能AI的概念吸引了全球所有投资者,但真正赚钱的却只有处在上游的英伟达,90%的毛利率令其市值一年内翻了两倍。

人工智能AI的概念吸引了全球所有投资者,但真正赚钱的却只有处在上游的英伟达,90%的毛利率令其市值一年内翻了两倍。

然而这也引发了华尔街机构对AI板块是否存在泡沫的讨论。不少机构将这次AI板块的暴涨和1995年互联网泡沫进行对比,详细阐述了和之前危机的相似性。即便如此,五大龙头科技股还是在继续上涨,带动标普指数突破5000大关。

市场的狂热和泡沫就像一枚硬币的两面。投资者一边担心错过上车的机会,一边害怕追涨套牢的风险。其实,狂热的市场往往是短线交易者跟随趋势的机会,问题在于,要如何察觉市场情绪的拐点,从而提前获利收场?一个最明显的信号就是头部企业的扩张意图。

上周五,据知情人士透露,OpenAI的CEO奥特曼正在与包括阿联酋在内的多位投资者谈判,意图筹集7万亿美元的资金,用来提高全球的芯片产能,为通用人工智能的发展铺平道路。7万亿是个什么概念呢?相当于全球所有国家加起来一年生产总值的10%。这7万亿足以买下整整四个英伟达,或者把全球未来 10年生产的所有芯片给包圆了。

要知道,不管是有梦想的,还是只想蹭热度的科技公司最近都在疯狂抢购英伟达的芯片,现在市场上是一“芯”难求。芯片的产能限制卡住AI发展的脖颈。随着AI技术的迭代,GPT模型训练所需的算力呈指数级上升。对于奥特曼来说,与其花高价向英伟达买,还不如自己去造。不过高达7万亿计划已经不能简单算一个商业行为了,他是想重新打造一整个芯片帝国,利用AI技术对全球贸易格局发动“政变”,甚至还有人认为这将是第四次科技革命的前兆。

外界的评论暂且不说,对于AI板块的投资者来说,这无疑是巨大的利好消息。在科技热门赛道中,投资者,尤其是散户们,和公司管理层往往有很大的信息差。因此龙头企业管理层的动作会直接影响到市场对板块的信心。芯片赛道同样如此,每当芯片技术龙头英伟达和芯片代工龙头台积电发布财报或消息,整个板块都将随之波动。也正是在台积电1月中旬发布财报后,美国AI与芯片板块开启了新一轮上涨。

NVIDIA日线图

总体来看,英伟达等AI个股应该以顺势追涨为主,技术面可以配合5日均线寻找低点,或者配合短周期的右侧指标。由于是历史新高,没有很好地阻力点参考,暂时可以高看到800附近。不过,短线交易需要警惕2月21日的季度财报,从过往半年来看,每当财报发布,即便表现非常良好,市场还是会出现利多出尽的现象。因此追涨的策略需要在财报发布前暂停,等财报发布后,根据市场情绪判断突破动能。

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2024-02-12

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