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紧抱数字经济大时代,科创100三连阳!

2024-02-22 14:24:27
有连云
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冲击三连阳!截至2024年2月22日13:29,科创100ETF基金(588220)上涨1.02%,盘中成交额达4.21亿元,换手率6.55%,委比-8.18%,盘中交投活跃!受国资委召开央企人工智能专题推进会的提振,今日人工智能关联板块普涨。作为“硬科技企业”上市主阵地,科创100人工智能核心企业占比高,受人工智能行情的提振作用明显。

图片来源:Wind

背后啥逻辑?

1、消息面利好,央企带头推进国产算力!

2月19日国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,会议强调,中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展人工智能产业。要夯实发展基础底座,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心,进一步深化开放合作,更好发挥跨央企协同创新平台作用。会上10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。

图片来源:国资委官网

2、政策端持续加码,国资委频频部署

今年1月国务院国资委秘书长在国新办举行的新闻发布会上表示,下一步,将完善推进机制、优化支持政策,集全系统之力,持之以恒、全力以赴发展战略性新兴产业和未来产业。以央企产业焕新和未来产业启航“两个行动”为抓手,加快在战略性新兴产业收入和增加值占比上取得关键进展,在央企布局结构上实现战略转型。这其中就包括:谋划推动一批重大工程,遴选战新产业“百项工程”,建设一批战略性新兴产业集群,实施人工智能AI+等专项行动。

去年9月,国资委规划发展局相关负责人在中国企业论坛的跑出战略性新兴产业“加速度”平行论坛上表示,国资委将发展战略性新兴产业作为当前最重大的战略任务,出台了9个战略新兴产业和6个未来产业的行动计划和实施方案。

去年8月,在国资委举办的“智慧国资 数字央企”大讲堂上,有关负责人强调加快推动人工智能在工业场景应用,推动工业企业数字化、智能化转型升级,携手产业链上下游、大中小各类所有制企业共同打造产业生态,加快实现高质量发展。

资料来源:华西证券

3、科创100全面拥抱AI创新周期,Sora再掀AI行情

2月16日凌晨,OpenAI发布首个文生视频模型Sora。Sora可以直接输出长达60秒的视频,并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头,以及富有情感的多个角色,还能理解物体在物理世界中的存在,可以根据提示、静止图像甚至填补现有视频中的缺失帧来生成视频。Sora生成的视频噪音比较少,原始的训练数据比较“干净”,OpenAI表示正在教AI理解和模拟运动中的物理世界,目标是训练模型来帮助人们解决需要现实世界交互的问题。

Sora代表作内容细节真实,镜头切换自然

Sora为代表的文生视频模型及Gemini1.5为代表的具备长文本、多模态理解能力的模型标志着AI多模态模型再次取得重要突破,大幅提振科创板块。文生视频模型训练或拉动对高质量视频、图片、游戏内容等素材的需求,后续若商业化落地,或进一步推动影视制作、游戏开发并将拉动算力、带宽等需求。

数据来源:Wind

4、估值极具性价比

从估值层面来看,科创100ETF基金跟踪的上证科创板100指数最新市盈率(PE-TTM)仅35.91倍,处于近1年9.23%的分位,即估值低于近1年90.77%以上的时间,处于历史低位。

数据来源:Wind

地方会议对数字经济做出什么部署?

持续加快数字政府建设:

北京:扎实推进智慧城市建设。完善规划管控、平台支撑、数据治理三大工作体系,拓展“一网通办”应用,深化“一网统管”建设,提升“一网慧治”能力。强化“一数一源一标准”数据治理。

上海:持续推动“两张网”迭代升级,基本形成数字政府体系框架,加快消除“数字鸿沟”。

重庆:完善一体化智能化公共数据平台,建强数字资源系统,加强数据归集共享,推动云网迁移和业务专网整合,集成优化“渝快办”“渝快政”服务功能。

浙江:大力发展数字经济,数字经济核心产业增加值增长 9%左右,规上工业企业数字化改造覆盖率达 85%。

广东:加快数字政府建设,深化省域治理“一网统管”,实现政服务化“一网通办”,数据资源“一网共享”,新推动9200 家规模以上工业企业数字化转型。

加快落实“数据要素X”计划:

北京:开展数据资产入表、数据跨境便利化服务等综合改革试点,探索完善数据交易规范,提升北京国际大数据交易所运营能力。

上海:制定实施数据要素产业创新发展行动方案。探索建立数据流通交易等制度和标准规范,推进公共数据授权运营。

山东:开展数据资产化试点、数据知识产权登记试点。

山西:建设‘数据要素×’试点。探索推进公共数据确权授权,在工业制造、交通运输、医疗健康、应急管理、城市治理、现代农业、电子商务、绿色低碳等不同行业开展“数据要素×”行动。

海南:建立全省统一的公共信用信息数据池,新增50 个以上信用应用场景。

安徽:开展数据资源登记试点,推进公共数据开放和授权运营。

后续怎么看?

科创100为代表的中小盘成长,具备最强的估值盈利双击赔率,现阶段胜率也较高。1)性价比/超跌反弹视角,前期承压更多的成长和小盘修复空间和弹性更大,当前科创板仍有80+%标的PB分位数不到10%。2)产业端,科创板中新兴产业占比更大、更接近“新质生产力”要求,且有海外AI映射,后续预计持续受益。3)业绩视角,科创板营收和盈利增速23Q3已在环比改善,消费电子、医疗器械、通用设备、云服务等修复更好,或有突出表现。

相关产品:

科创100ETF基金(588220)

科创100ETF基金紧密跟踪上证科创板100指数,上证科创板100指数从上交所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列,反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。

科创100是科创板的中小盘风格指数,聚焦高成长。科创100指数中医药生物占比31.56%,电子占比达19.54%,行业分布鲜明,符合经济发展大方向。在当前中小盘股行情强势、AI科技创新加速迭代、政策大力扶持的背景下,科创100有望乘风而上,更具增长潜能,值得配置科创100ETF基金(588220)!

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